报告行业投资评级 未提及 报告的核心观点 - 本周国内商品维持震荡运行，工业品震荡运行，农产品低位反弹，美国劳动力市场降温使降息预期升温带动美元指数回落刺激市场风险偏好，国内经济放缓压制工业品反弹空间 [3] - 宏观因素多空交织，商品或维持震荡走势，美国就业增长放缓或支持美联储宽松政策，国内政策年底前或加力，地缘政治因素会对大宗商品尤其是原油市场带来扰动 [3] 各部分总结 海外形势分析 - ADP等多个私营部门数据显示美国就业增长放缓，在政府停摆数据真空期这些指标或支持美联储进一步宽松政策 [3] - 美国总统特朗普签署临时拨款法案结束43天联邦政府“停摆”，10月部分数据未公布 [3] - 美国财长表示政府计划减免咖啡、香蕉等食品关税，特朗普正讨论向年收入低于10万美元家庭提供2000美元退税方案 [3] - 欧佩克OPEC预计2026年全球石油供应将出现小幅过剩 [3] 国内形势分析 - 10月宏观经济延续稳中趋弱态势，年底前政策加力必要性上升，将围绕扩大内需等方面发力缓解外需放缓压力 [3] - 央行三季度货币政策执行报告传递“稳中求进”信号，核心是维持适度宽松货币环境并精准引导信贷资源流向 [3] 高频数据跟踪 - 11月14日POY、PTA开工率分别为74.5%、89.0%，聚酯产业链相关开工率有一定数据表现 [29] - 11月13日30大中城市相关数据有不同比例表现，如21.12%、19.19%等 [39] - 11月7日部分数据有0.14%、0.19%等变化 [40]

报告行业投资评级 未提及 报告的核心观点 原木基本面趋弱已被盘面计价，当前估值偏低，考虑反弹后做空 [4] 根据相关目录分别进行总结 主要观点及策略概述 - 供给偏空，2025年10月新西兰原木离港船只约54条，月环比增加8条，总发货量约201.3万方，较9月增加14%，其中发往中国150.2万方，占比75%，较9月增加2% [4][25] - 需求中性，11月3日 - 11月9日，中国7省13港针叶原木日均出库量为6.63万方，较上周增加5.57% [4] - 库存偏空，截至11月7日，国内针叶原木总库存为293万方，较上周增加5万方，周环比增加1.74% [4] - 估值偏多，当前原木低于交割成本，估值偏低 [4] - 投资观点为考虑反弹后做空，交易策略中单边和套利未提及，需关注国内需求情况 [4] 期货及现货行情回顾 - 原木期货本周低位震荡，远月合约大跌后估值偏低，下跌空间受限，近月合约因国产材交割压力大继续下跌，现货偏弱运行，考虑反弹后做空 [8] - 原木持仓量下降，截至2025年11月14日，原木期货合约总持仓量为21844手，较上周下降6%；主力合约2601持仓量为15964手，较上周下降11.4% [13] - 截至2025年11月14日，山东辐射松3.9米小A/中A/大A为700/750/880元/m³；5.9米小A/中A/大A为750/780/950元/m³；江苏辐射松3.9米小A/中A/大A为710/760/820元/m³；5.9米小A/中A/大A为750/780/860元/m³ [16] 原木供需基本面数据 - 2025年9月，中国针叶原木进口总量约200.13万立方米，月环比增加16.01%，同比减少7.37%；1 - 9月，进口总量约1801.60万立方米，同比减少8.14%；自新西兰进口针叶原木总量约149.93万立方米，月环比增加14.79%，同比增加4.08%；1 - 9月，自新西兰进口总量约1350.20万立方米，同比增加0.74% [22] - 国内分材质原木库存方面，截至11月7日，国内针叶原木总库存为293万方，较上周增加5万方，周环比增加1.74%；辐射松库存为271万方，较上周增加5万方，周环比增加1.88%；北美材库存为10万方，较上周持平；云杉/冷杉库存为20万方，较上周持平 [33] - 国内分省份原木库存方面，截至11月7日，全国针叶原木库存总量293万方，较上周增加1.74%；其中山东港口针叶原木库存总量1915000方，较上周增加1.70%；江苏港口针叶原木库存总量824539方，较上周增加0.24% [33] - 原木出库量增加，11月3日 - 11月9日，中国7省13港针叶原木日均出库量为6.63万方，较上周上涨5.5%；其中，山东港口针叶原木日均出库量为3.79万方，较上周上涨18.8%；江苏港口针叶原木日均出库量为2.28万方，较上周下降6.2% [36] - 截至2025年11月14日，山东地区木方价格1250元/m³，周环比持平；江苏地区木方价格1260元/m³，周环比下降10元/m³；山东地区加工利润 - 3.8元/m³，周环比持平；江苏地区加工利润为 - 9.2元/m³，周环比上涨5元/m³ [39]

报告行业投资评级 未提及 报告的核心观点 本周甲醇核心逻辑围绕供需失衡与库存压力展开 供给端国产略有减量但进口增量显著推升总供应 后续装置恢复预期还将加大供应压力 库存端港口累库明显 内地虽有分化但整体去化困难 高位库存持续压制市场情绪 需求端仅部分下游利润小幅回暖 终端疲弱格局未根本改善 刚需采购为主难给市场强支撑 成本端煤价坚挺提供一定托底 但行业整体利润恶化 部分工艺亏损加剧 成本支撑力度有限 短期市场缺乏明确利好驱动 建议观望为主 重点关注后续进口到货与下游补库意愿变化 避免盲目博弈价格反弹 [3] 根据相关目录分别进行总结 现货市场 - 内蒙古北线现值2047 前值2072 涨幅 -25 陕西关中现值1620 前值1620 涨幅0 新疆（疆外）现值1980 前值2005 涨幅 -25 山东临沂现值1945 前值1945 涨幅0 太仓现值2160 前值2180 涨幅 -20 河南现值2055 前值2060 涨幅 -5 [1] 期货市场 - MA2601现值2055 前值2103 涨幅 -2.28% MA2605现值2163 前值2209 涨幅 -2.08% [1] 太仓成交价格区间 - 11.14全天01 - 35 现货2045 - 2055 01 - 31 - 25 11中2035 - 2065 01 - 21 - 15/05 - 125 11下2045 - 2075 01 + 13 + 15/05 - 95 12下2075 - 2105 [3]

报告行业投资评级 - 震荡 [4] 报告的核心观点 - 集运指数欧线本周因胡塞停止袭击叠加运价落地不佳呈弱势震荡 [4] - 现货运价方面各航司喊涨分化，11月下旬与12月上旬不同航司报价有差异 [4] - 政治经济方面涉及节假日期货交易安排、伊朗扣押油轮、胡塞停止袭击及船只航线变化等事件 [4] - 运力供给后续部署有变化，整体装载率低于过去两年同期，且不同联盟装载率有分化 [4] - 需求上旺季涨价预计还有1 - 2次，需关注11月装载情况及12月涨价涵落地情况 [4] - 投资观点为震荡，交易策略单边和套利均观望，需关注地缘扰动和海内外宏观政策扰动 [4] 根据相关目录分别进行总结 价格 - 展示了欧线指数、美西线指数、美东线指数、地中海航线指数等不同航线指数的图表 [6][7][8] 静态运力 - 呈现了订单量、交付量、拆解量、未来交付、拆船价格、新造船价格、二手船价格、集装箱船现有运力等多方面数据图表，涉及不同装载力和时间维度 [13][16][29][44] 动态运力 - 展示船期表及上海 - 欧基港总运力部署、不同联盟运力部署等情况 [58][59] - 涵盖集装箱船脱硫塔安装情况、平均航速、闲置运力等数据图表 [70][74][78]

报告行业投资评级 - 震荡 [4] 报告的核心观点 - 本周沥青跟随原油震荡,供给居高不下需求下滑,旺季不旺,大趋势继续跟随原油波动 [1][4] - 交易策略方面单边为震荡,无套利策略,需关注OPEC+增产、地缘扰动和特朗普政策 [4] 根据相关目录分别进行总结 主要观点及策略概述 - 供给方面,11月国内沥青总排产计划225万吨,环比减少18%、同比减少7万吨,四大生产主体表现分化;本周国内77家重交沥青企业产能利用率为29%,较上期环比下降0.7% [4] - 需求方面,受资金面与北方冷空气双重影响,需求量整体下滑;本周国内出货量36.2万吨,环比减少18.7%,后续预计增至38万吨左右 [4] - 库存方面,本周国内各地区厂库涨跌分化但整体累库,多数大区社会库呈下行态势,山东地区去库表现尤为突出 [4] - 成本方面,本周国际油价呈震荡下行态势,布油最终收于63.92美元/桶,受欧佩克供应过剩信号、区域事件及供需预期切换影响 [4] 价格 - 展示了重交沥青在华东、华南、华北、山东等地的主流市场价 [9] 价差&基差&交割利润 - 呈现了沥青裂解价差、沥青 - 焦化料价差、沥青基差等数据 [13][14][15] 供给 - 排产预期部分展示了中国及各地区沥青排产、产量数据 [18][22][25] - 产能利用率方面,展示了中国及山东、华东、华北、华南等地重交沥青产能利用率数据 [30][34][36] - 还展示了沥青检修损失量数据 [41] 成本&利润 - 展示了山东地区沥青生产毛利、稀释沥青价格、升贴水及港口库存等数据 [44][48][49] 库存 - 厂内库存部分展示了中国及山东、华东、华北、华南、东北等地厂内库存及库存率数据 [53][56] - 社会库存部分展示了中国及山东、华东、华北、华南、东北等地社会库存数据 [59] 需求 - 展示了中国及山东、华东、华北、华南、东北等地沥青出货量数据 [62] - 下游开工率方面,展示了道路改性沥青、改性沥青、建筑沥青、防水卷材等开工率数据 [64][65][68] - 还展示了中国及各地区改性沥青开工率数据 [71]

报告行业投资评级 - 震荡 [3] 报告的核心观点 - OPEC+延续增产，需求进入淡季，长期供需维持偏空表现，然而短期地缘因素驱动增强，油价短期仍将震荡表现，长期价格重心趋于下移 [3] 根据相关目录分别进行总结 主要观点及策略概述 - 供给中长期偏空，EIA上调2025和2026年全球原油及相关液体产量预测，OPEC和IEA统计的10月OPEC及Non - OPEC DoC国家原油产量有不同变化 [3] - 需求中长期中性，EIA下调、OPEC持平、IEA上调2025和2026年全球原油及相关液体需求增速预测 [3] - 库存短期偏空，美国至11月7日当周商业原油库存增加，库欣原油库存减少，成品油库存有不同变化 [3] - 产油国政策中长期偏空，OPEC+计划12月小幅增产，明年第一季度暂停增产 [3] - 地缘政治短期偏多，乌克兰无人机袭击致俄罗斯港口石油出口中断，美国对俄新一轮制裁带来不确定性 [3] - 宏观金融短期中性，美国调整“对等关税”范围，市场对美联储12月降息预期有不同观点 [3] - 投资观点为震荡，交易策略单边和套利均观望 [3] 主要周度数据变动回顾 - 主要油品价格有涨有跌，如SC原油周度下跌0.69%，Brent原油周度上涨0.93% [4] - 期货仓单数量多数下降，如FU高硫燃料油下降33.62% [4] - 炼厂开工率方面，中国独立炼厂上升，美国上升，日本下降 [4] - 原油产量美国下降0.76% [4] 期货市场数据 - 行情回顾，对俄制裁升级致国际油价宽幅波动，本周先跌后涨，地缘事件是反弹催化剂，截至11月14日，WTI、Brent、SC原油主力合约收盘价有不同涨跌 [8] - 月差&内外价差，近月月差走弱，内外价差走强 [9] - 远期曲线，近月月差走强 [22] - 裂解价差，汽柴油、航煤裂解价差回落 [25][35] 原油供需基本面数据 - 产量，10月全球原油产量下降，美国周度原油产量增加，钻井平台数增加 [57][80] - 库存，美国商业库存增加，库欣库存减少，西北欧原油库存上升，新加坡燃料油库存下降 [81][90] - 需求，美国汽油隐含需求增加，炼厂开工率上升；中国炼厂产能利用率有变动，主营炼厂毛利和汽柴油裂解价差回升 [100][117][118] - 宏观金融，美联储12月降息概率下降，美元指数震荡 [131] - CFTC持仓，WTI原油投机性净空头持仓减少 [134]

报告行业投资评级 - 震荡 [3] 报告的核心观点 - 原料价格支撑较强，中游库存小幅增加，下游需求维持稳定，期现价差回归至相对低位，短期商品市场情绪转好，短期或维持偏强震荡表现 [3] - 交易策略为单边做多，套利观望，需关注产区天气扰动、轮储政策变动、海内外宏观政策扰动 [3] 根据相关目录分别进行总结 主要观点及策略概述 - 供给方面，国内云南产区原料上涨，加工厂提价抢收；海南产区加工厂加价收购；泰国产区南部降雨影响供应，东北部供应释放加快；越南产区降雨制约原料上量，工厂采购助推价格上涨，整体驱动中性 [3] - 需求方面，截至上周中国全钢轮胎样本企业产能利用率为64.29%，环比降1.08个百分点，同比升6.04个百分点；半钢轮胎样本企业产能利用率为72.99%，环比升0.10个百分点，同比降6.74个百分点，预计下样本企业产能利用率进一步下滑，驱动偏空 [3] - 库存方面，截至2025年11月9日，中国天然橡胶社会库存105.63万吨，环比增加0.03万吨，增幅0.03%；深色胶社会总库存为66.43万吨，增0.97%；浅色胶社会总库存为39.21万吨，环比降1.52%，驱动偏多 [3] - 基差/价差方面，RU - 混合价差扩大，月间差缩窄，期现基差环比走扩；RU - NR价差环比扩大，驱动偏多 [3] - 利润方面，泰国标胶理论生产利润亏损值小幅缩窄，海南浓乳理论生产利润亏损，云南全乳胶交割利润亏损收窄 [3] - 估值方面，目前绝对价格处于中等偏上位置，整体估值仍中等位置，为中性 [3] - 商品市场方面，短期中美相关关税政策暂缓执行，前期利空扰动减轻；美联储降息12月预期降温，商品市场多震荡回落，为中性 [3] 主要周度数据变动回顾 - RU主力收盘价15215元/吨，周度涨1.47%；RU总持仓192532，周度降2.92%；RU2601 - RU2509价差 - 135，周度涨17.39%；RU2605 - RU2601价差85，周度涨13.33% [4] - NR主力收盘价12265元/吨，周度涨1.91%；NR总持仓106638，周度降6.80%；NR连三 - 连二价差20，周度涨300.00%；RU - NR价差2950，周度降0.34% [4] - 现货价格方面，老全乳14750元/吨，周度涨1.72%；越南3L 15200元/吨，周度涨0.66%；泰混14600元/吨，周度涨0.34%；浓缩乳胶11300元/吨，周度涨0.44% [4] - 库存方面，中国社会库存111.26万吨，周度降9.95%；浅色胶库存66.43万吨，周度涨0.97%；深色胶库存39.21万吨，周度降1.53%；老全乳库存19.86万吨，周度降2.93% [4] - 仓单数据方面，RU仓单108470吨，周度降8.83%；NR仓单49695吨，周度涨2.28% [4] - 利润方面，泰国标胶利润 - 791元/吨，周度降41.50%；泰国乳胶利润413.67元/吨，周度降10.26%；海南全乳交割利润 - 2474元/吨，周度降5.32%；云南全乳交割利润 - 454元/吨，周度降7.91% [4] - 期现价差方面，沪胶主力 - 泰混615元/吨，周度涨38.20%；沪胶主力 - 老全乳465元/吨，周度降6.06%；沪胶主力 - 越南3L 15元/吨，周度降127.27%；沪胶主力 - 泰标2183元/吨，周度涨7.43% [4] - 轮胎厂开工率方面，全钢胎64.5%，周度降1.47%；半钢胎73.68%，周度涨0.01% [4] 期货及现货行情回顾 - 本周橡胶止跌反弹，截至11月14日收盘，RU主力收15215元/吨，周度上涨220元/吨（+1.47%），20号胶主力收12265元/吨，周度上涨230元/吨（+1.91%） [6] - 现货价格反弹上涨 [9] - RU2601临近主力移仓，RU、NR持仓下降，RU - NR价差反弹 [17][24][33] 橡胶供需基本面数据 - 产区天气存在降雨扰动 [43] - 上游原料价格表现坚挺 [51] - 主产国出口量方面，9月份ANRPC累计出口量864万吨（+3.62%） [73] - 中国进口方面，1 - 10月份中国进口天然橡胶678.2万吨（+17.20%）；2025年9月中国天然橡胶进口量59.59万吨，环比增加14.41%，同比增加20.92%，1 - 9月累计进口数量471.72万吨，累计同比增加19.65% [84][93] - 中游库存方面，国内社会库存维持稳定，深浅色胶反向变动，截至2025年11月9日，中国天然橡胶社会库存105.63万吨，环比增加0.03万吨，增幅0.03%；深色胶社会总库存为66.43万吨，增0.97%；浅色胶社会总库存为39.21万吨，环比降1.52% [100][106] - 下游轮胎需求方面，半钢胎稳定，全钢胎同比小幅下滑，截至上周中国全钢轮胎样本企业产能利用率为64.29%，环比降1.08个百分点，同比升6.04个百分点；半钢轮胎样本企业产能利用率为72.99%，环比升0.10个百分点，同比降6.74个百分点，预计下样本企业产能利用率进一步下滑 [107][115] - 汽车及重卡方面，10月汽车销量增速缩窄，10月重卡销量同比大增，10月汽车产销分别完成335.9万辆和332.2万辆，环比分别增长2.5%和3%，同比分别增长12.1%和8.8%；1 - 10月，汽车产销分别完成2769.2万辆和2768.7万辆，同比分别增长13.2%和12.4%，产销量增速较1 - 9月分别收窄0.1和0.5个百分点；2025年10月份我国重卡市场共计销售9.3万辆左右，环比今年9月下降约12%，比上年同期的6.64万辆大幅增长约40% [121][131] - 轮胎出口方面，9月中国橡胶轮胎出口总量为79万吨，同比增长4.4%，环比减少8万吨；1 - 9月中国橡胶轮胎累计出口量728万吨，同比增长5% [132][139] - 成本利润方面，泰标生产利润下降，全乳交割利润亏损 [141] - 期现价差方面，混合期现价差反弹 [152]

报告行业投资评级 未提及 报告的核心观点 - 美联储降息预期降温，有色板块冲高回落，各金属品种受宏观、供需等因素影响呈现不同走势 [2] 根据相关目录分别进行总结 有色金属价格监测 - 美元指数现值99.3，日涨0.11%，周跌0.26%，年跌8.48%；汇率CNH现值7.1007，日涨0.07%，周跌0.31%，年跌2.71% [7] - 沪铜现值86900元/吨，日跌0.74%，周涨1.12%，年涨17.80%；伦铜现值10846美元/吨，日跌0.12%，周涨1.41%，年涨23.51%等多种有色金属价格及涨跌幅情况 [7] 铜（CU） - 宏观因素偏空，中国10月经济数据放缓，美国政府“停摆”结束，美联储降息预期降温 [10] - 原料端利多，铜矿现货加工费回升，港口库存增加，偏紧格局延续 [10] - 冶炼端中性，硫酸价格回升，冶炼厂亏损缩窄或盈利提高，10月产量下降 [10] - 需求端中性，上周铜价回落需求好转，但10月下游开工率下滑 [10] - 持仓中性，市场参与度降温，沪铜持仓量下滑，近月持仓虚实比低 [10] - 库存偏空，美铜累库，国内及LME库存下滑，全球铜库存小幅累库 [10] - 投资观点为偏弱调整，预计下行空间有限，交易策略单边短期偏弱调整，套利沪铜正套 [10] 锌（ZN） - 宏观因素中性偏多，美国政府“停摆”结束，美联储官员偏鹰，中国经济数据有喜有忧，宏观避险情绪升温 [89] - 原料端中性，国产和进口加工费下调，国产矿供应紧张，后续加工费仍有下调空间 [89] - 冶炼端中性，10月精炼锌产量预计达62万吨，11月部分企业减产但整体产量仍增加，再生锌多亏损 [89] - 需求端中性偏空，传统旺季尾声，终端需求受汽车和家电拖累，北方冬季环保限产影响镀锌开工 [89] - 库存中性偏多，上周社库去化，LME库存转累，低库存下内外比价维持低位 [89] - 投资观点为震荡，市场等待美国经济数据，锌价冲高回落但国内基本面有支撑，交易策略单边观望，套利内外反套 [89] 镍·不锈钢（NI·SS） - 宏观因素中性偏空，美国政府有望结束停摆但经济数据缺失，美联储降息预期受打压，中国10月经济数据走弱 [197] - 原料端中性，印尼限制镍冶炼项目审批，镍矿升水坚挺，菲律宾雨季镍矿进口回落，国内港口库存去化 [197] - 冶炼端中性，纯镍产量预估下滑，镍铁均价走低，MHP系数坚挺，硫酸镍采购需求增加 [197] - 需求端中性，不锈钢价格下行，成交疲软，钢厂排产下降，社会库存增加，新能源产销高位维持 [197] - 库存中性偏空，LME镍库存持稳，国内镍库存累库 [197] - 投资观点为震荡偏弱，关注宏观、资源国消息及沪镍持仓变化，交易策略单边和套利均观望 [197]

报告行业投资评级 - 玻璃投资观点偏多，交易策略建议单边逢低短多为主 [3] - 纯碱投资观点中性，交易策略单边无，套利无 [4] 报告的核心观点 - 玻璃需求保有韧性但淡季将至，供给持稳，价格震荡，资金博弈激烈但上下空间有限；纯碱供给高位，需求尚可，价格承压；策略推荐逢低短多玻璃 [42] 根据相关目录分别进行总结 主要观点及策略概述 - 玻璃供给产量持稳，本周日产量15.91万吨，开工率75%，产能利用率79.56%，下周预估日产量维持稳定；需求有支撑，下游需求有韧性；库存震荡，企业库存6324.7万重箱，环比+0.18%，同比+33.61%，折库存天数27.5天，较上期+0.4天；基差和01 - 05价差震荡；估值偏低；宏观及政策影响暂时退潮 [3] - 纯碱供给供应高位小幅减量，本周产量73.93万吨，环比下降1.01%，下周产量或小幅增加；需求短期直接需求企稳，光伏日熔量持稳；库存震荡，厂家总库存170.73万吨，较上周四下降0.40%；基差和01 - 05价差震荡；估值偏低；宏观及政策影响暂时退潮 [4] 期货及现货行情回顾 - 玻璃本周价格震荡，主力合约收于1032（-59），沙河现货价格1032（-20） [6] - 纯碱本周价格震荡，主力合约收于1226（+16），沙河现货价格1194（+27） [11] - 纯碱01 - 05价差震荡走强，基差震荡；玻璃01 - 05价差震荡，基差震荡 [21] 供需基本面数据 - 玻璃供给产量持稳，生产利润震荡，以天然气为燃料周均利润 - 187.70元/吨，环比减少15.00元/吨；以煤制气为燃料周均利润51.26元/吨，环比减少26.84元/吨；以石油焦为燃料周均利润32.52元/吨，环比增加34.29元/吨 [24] - 玻璃需求有支撑，但下游深加工订单一般，全国深加工样本企业订单天数均值10.4天，环比 - 5.5%，同比 - 21.2%；地产中后端竣工数据不佳，1 - 10月地产开发企业施工面积同比下降9.4%，新开工下降19.8%，竣工下降16.9%；库存震荡 [27][28] - 纯碱供给产量偏高，供应高位小幅减量，碱厂利润震荡，氨碱法理论利润 - 23.50元/吨，环比增加20元/吨；联碱法理论利润（双吨） - 182元/吨，环比下跌8元/吨 [32] - 纯碱需求有支撑，整体中性，短期直接需求企稳，光伏日熔量企稳；库存震荡 [38]

报告行业投资评级 未提及 报告核心观点 - 市场对四季度货币政策进一步宽松预期升温，叠加避险情绪、宽松资金面以及政策预期，国债期货短期有望延续强势，处于顺风窗口期 [8] - 中长期来看，有效需求不足是国内经济主要挑战，通缩大概率延续，基本面对债期较为利好，货币政策和财政政策协同加码，债牛逻辑有望持续 [8] 各部分总结 周度行情一览 - 上周国债期货市场各期限合约涨跌互现，波动幅度有限 [4] - 三季度货币政策执行报告明确实施适度宽松货币政策，后续基调可能边际转松，流动性扰动概率降低，且重提“跨周期调节” [4] - 央行11月17日开展8000亿买断式逆回购，期限6个月，对冲到期量后净投放5000亿 [4] - 宏观数据增量消息多，金融数据部分指标增速回落，居民部门融资需求弱，企业端票据冲量显著，地方政府债券发行高峰已过，企业直接融资占比提高，表外和表内业务10月新增规模疲软 [4] - 展示各期限国债期货合约收盘价、周涨跌幅、周成交量、周成交量变化、周持仓量、周持仓量变化等数据 [5] 流动性跟踪 - 涉及公开市场操作量价、中期借贷便利量价、资金价格等多方面流动性指标数据展示，包括逆回购利率、中期借贷便利利率、存款类质押式回购利率、SHIBOR、上交所质押回购利率、债券质押式回购利率、同业存单发行利率、超储率等 [10][14][16][20] 国债期货套利指标跟踪 - 展示国债期货基差、净基差、IRR、隐含利率在不同期限（2年期、5年期、10年期、30年期）的相关数据 [45][53][60][66]