人员数据 - 截至2024年12月31日，中汇合伙人116人，注册会计师694人，签过证券服务业务审计报告的289人[1] 人员履历 - 项目合伙人金刚锋2010年执业，2008年从事上市公司审计[2] - 签字注册会计师周燕波2020年执业，2015年从事上市公司审计[2] - 质量控制复核人王其超2001年执业，1999年从事上市公司审计[2] 审计情况 - 2024年年度审计就重大会计审计事项与专业技术部咨询解决问题[5] - 2024年年度审计就重大会计审计事项达成一致意见[6] - 2024年针对公司情况制定审计工作方案[8] 其他信息 - 中汇购买职业保险累计赔偿限额3亿元[12] - 公司明确中汇信息安全管理责任义务，中汇有相关制度[11]

业绩总结 - 2024年所有关联资金往来年初资金余额总计56368.31万元[16] - 往来累计发生额（不含利息）152047.78万元，利息644.58万元[16] - 偿还累计发生额147868.18万元，期末资金余额61192.49万元[16] 各子公司情况 - 上海北特供应链等多家子公司披露2024年往来资金余额等数据[16]

委托理财安排 - 拟用不超10000万元闲置自有资金委托理财[2][4] - 受托方为金融机构，投资低风险产品[2] - 额度内资金可循环投资，有效期12个月[2][4] 审批与监督 - 已通过董事会和监事会审议，待股东大会批准[2][5] - 内部审计部监督审计，定期报告披露情况[6] 影响与风险 - 不影响日常经营，可提高资金效率[8] - 受市场等风险影响预期收益[2][6]

担保额度 - 2025年度公司拟为子公司等提供担保总额度不超11亿元[2][4] - 为江苏北特担保额度不超1.2亿元且不得调剂[4] - 对江苏机器人新增担保额度5.2亿元，占比59.31%[5] - 对江苏北特新增担保额度0.5018亿元，占比7.26%[5] 已担保情况 - 截至公告日，公司为子公司已实际担保1.1982亿元，子公司对公司已实际担保4.1亿元[2] - 公司及控股子公司对合并报表范围内子公司担保余额为11982万元[14] 财务数据 - 上海北特科技2024年末总资产24.868389亿元等[8] - 上海光裕注册资本1.314032亿元[8] - 江苏北特2024年末总资产8.266025亿元等[9] - 江苏机器人2024年末总资产0.300006亿元等[12] 其他 - 本次预计担保为满足业务及生产经营需要[13] - 担保对象为公司及子公司，风险可控[13] - 董事会同意提交股东大会审议[13] - 担保余额占2024年末净资产7.25%，无逾期担保[14]

审计委员会构成 - 公司第五届董事会审计委员会由包维义、倪宇泰、靳坤组成，包维义任主任委员[1] 审计工作情况 - 报告期内审计委员会召开6次会议，全体委员均出席[2] - 中汇会计师事务所为公司2024年度外部审计机构[3] - 公司实际支付中汇审计费用与年报披露情况相符[4] 审计评估结果 - 审计委员会认为中汇具相关资格，能完成委托工作[3] - 审阅内审工作总结和计划，未发现重大问题[4] - 认为公司财务报告真实、完整、准确[4] 公司治理情况 - 公司建立较完善治理结构，内控运作符合要求[5] 未来展望 - 2025年审计委员会将履职推动规范运作[7]

证券代码：603009 证券简称：北特科技 公告编号：2025-015 上海北特科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年年度股东大会 召开的日期时间：2025 年 3 月 20 日 14 点 30 分 召开地点：上海市长宁路 1018 号，上海龙之梦万丽酒店，10 楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间 股东大会召开日期：2025年3月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 3 月 20 日 至 2025 年 3 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 ...

会议情况 - 监事会会议于2025年2月26日13时召开，3名监事均出席[2] - 多项议案表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票[3] 议案审议 - 《关于<2024年度总经理工作报告>》等议案获审议通过[3] - 《关于2024年度利润分配预案》等议案需提交股东大会审议[8][10] - 《关于监事年度薪酬考核方案》关联监事回避表决，直接提交股东大会审议[12] 公司决策 - 拟定独立董事津贴为税前10万元/人•年，按季发放[13] - 公司董事会提请股东大会授权办理以简易程序向特定对象发行股票，融资不超3亿且不超最近一年末净资产20%[19] - 授权期限自2024年年度股东大会通过至2025年年度股东大会召开[19] 政策变更 - 监事会同意《关于会计政策变更的议案》，认为符合规定且无损害股东利益情形[21]

财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入2,023,501,675.56元，较2023年同期增长7.57%[22] - 2024年归属于上市公司股东的净利润71,435,791.14元，较2023年同期增长40.43%[22] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润54,958,707.90元，较2023年同期增长26.67%[22] - 2024年经营活动产生的现金流量净额243,355,237.36元，较2023年同期增长2.29%[22] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产1,652,422,802.98元，较2023年末增长2.95%[23] - 2024年末总资产3,403,854,095.36元，较2023年末增长0.36%[23] - 2024年基本每股收益0.20元/股，较2023年的0.14元/股增长42.86%[24] - 2024年加权平均净资产收益率4.40%，较2023年的3.21%增加1.19个百分点[24] - 2024年营业收入202,350.17万元，较同期增长7.57%，同比增加14,239.20万元[24] - 2024年归属上市公司股东的净利润7,143.58万元，较上年同期增长40.43%[24] - 2024年非经常性损益合计16,477,083.24元，2023年为7,481,935.67元，2022年为15,812,846.31元[30] - 2024年应收款项融资期初余额130,705,216.92元，期末余额73,928,845.10元，当期变动 - 56,776,371.82元[32] - 2024年交易性金融负债期初余额102,594.40元，期末余额为0，当期变动 - 102,594.40元[32] - 公司2024年实现营业收入202,350.17万元，同比增长7.57%[34] - 公司2024年出口主营业务收入13,764.29万元，同比增长8.76%[35] - 公司2024年归母净利润7,143.58万元，同比增长40.43%[39] - 2024年度公司实现营业收入202,350.17万元，同比增长7.57%；归属上市公司股东净利润7,143.58万元，同比增长40.43%[55] - 主营业务收入199,496.45万元，同比增长7.56%；主营业务成本163,756.09万元，同比增长5.30%[60] - 汽车零部件行业营业收入1,994,964,518.52元，营业成本1,637,560,910.56元，毛利率17.92%，同比增加1.76个百分点[62] - 营业成本1,650,144,085.11元，同比增长5.02%，得益于产能释放、材料成本下降和生产效率提升[58][59] - 销售费用33,499,302.78元，同比增长0.76%，各项销售支出稳定[58][59] - 管理费用103,702,550.90元，同比下降0.63%，因无形资产摊销到期费用减少[58][59] - 财务费用28,728,703.26元，同比下降16.19%，因现金流改善和融资成本降低[58][59] - 研发费用100,302,303.01元，同比增长14.30%，为支持新项目和新业务拓展投入[58][59] - 营业外收入5,995,667.96元，同比增长710.80%，因上海光裕重组业绩补偿诉讼胜诉[59] - 营业外支出835,180.51元，同比下降82.32%，主要系资产报废损失[59] - 公司主营业务收入199,496.45万元，较同期增长7.56%[63] - 公司主营业务成本163,756.09万元，较上年同期增长8,244.17万元，同比增长5.30%[63] - 研发投入合计103,258,815.50元，研发投入总额占营业收入比例为5.10%[72] - 研发投入资本化的比重为2.86%[72] - 货币资金本期期末数为149,894,619.21元，较上期期末变动 - 30.03%，主要系归还银行贷款[76] - 应收账款项目融资本期期末数为73,928,845.10元，较上期期末变动 - 43.44%，主要系提高使用票据支付货款比例且启用新一代票据等分化票据[76] - 在建工程本期期末数为259,209,308.87元，较上期期末变动37.76%，主要系对新业务产能补充的设备投资[76] - 开发支出本期期末数为4,410,485.34元，较上期期末变动 - 81.61%，主要系开发支出转为无形资产[76] - 应收款项期初数为130705216.92元，期末数为73928845.10元，其他变动为 - 56776371.82元[87] - 江苏北特汽车零部件有限公司注册资本10000万元，直接持股比例80%，总资产40301.13万元，净资产9503.02万元，净利润1863.74万元[89] - 江苏北特铝合金科技有限公司注册资本8439.40万元，直接持股比例73.34%，总资产43166.76万元，净资产15271.31万元，净利润 - 350.43万元[89] - 上海北特光裕新能源科技有限公司注册资本13140.32万元，直接持股比例100%，总资产82660.25万元，净资产25492.51万元，净利润 - 2061.05万元[89] - 公司商誉账面原值余额25,835.45万元，报告期末账面价值余额为6,124.97万元[98] - 2024年最近一个会计年度合并报表归属于上市公司普通股股东的净利润为71,435,791.14元，母公司报表年度末未分配利润为231,011,456.98元[139] - 江苏铝合金科技2024年度承诺扣非归母净利润1000万元，实际实现875.87万元，完成业绩承诺的87.59%，无需补偿[170][171] - 按变化后总股本计算每股收益为0.20元/股，每股净资产为4.88元/股；按变化前总股本计算每股收益为0.20元/股，每股净资产为4.61元/股[191] 各条业务线数据关键指标变化 - 2024年底盘零部件业务主营业务收入137,887.78万元，较同期增长7.30%，同比增加9,384.98万元[24] - 2024年空调压缩机业务主营收入48,643.48万元，较同期增长9.87%，同比增加4,369.27万元[24] - 底盘零部件业务营业收入1,378,877,779.46元，毛利率21.79%，收入比上年增长7.30%[63] - 铝合金轻量化业务营业收入129,651,899.35元，毛利率17.41%，收入比上年增长2.08%[63] - 空调压缩机业务营业收入486,434,839.71元，毛利率7.07%，收入比上年增长9.87%[63] - 底盘转向减振零部件生产量7,469万件，销售量7,350万件，库存量348万件，生产量比上年增长1.80%，销售量比上年增长2.90%，库存量比上年减少50.92%[64] - 底盘转向减振业务设计产能8796万件，报告期内产能7468万件，产能利用率84.90%[80] - 底盘高精密业务本年累计销量1735万件，去年累计1410万件，累计同比增减23.05%；本年累计产量1812万件，去年累计1399万件，累计同比增减29.52%[82] - 铝合金轻量化业务在建产能控制臂总成项目（一期）计划投资1903万元，报告期内投资837万元，累积投资1224万元，预计2025年6月投产，预计产能75万件[81] - 空调压缩机业务GEH系列电动压缩机装配产线项目计划投资4660万元，报告期内投资3479万元，累积投资3479万元，预计2025年6月投产，预计产能70万件[81] 分红相关 - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.85元（含税），合计拟派发现金红利28,765,829.80元（含税），本年度现金分红总额占2024年度合并报表归属于上市公司股东净利润的40.27%[7] - 截至2024年12月31日，公司总股本338,526,168股，扣除回购专用证券账户104,641股后为338,421,527股[7] - 2023年末以总股本358,730,089股为基数，每10股派发现金红利0.58元，共计派发现金红利20,806,345.16元[133] - 2024年拟以扣除回购专用证券账户股份后的338,421,527股为基数，每10股派发现金红利0.85元，拟派发现金红利28,765,829.80元，占2024年净利润40.27%[134] - 最近三个会计年度累计现金分红金额为63,921,378.52元，年均净利润为56,083,116.56元，现金分红比例为113.98%[139] 审计相关 - 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告[6] - 中汇会计师事务所对公司2024年内部控制有效性审计，出具标准无保留意见审计报告[146] - 境内会计师事务所中汇会计师事务所报酬143.10万元，审计年限5年[176] - 内部控制审计会计师事务所中汇会计师事务所报酬26.50万元[176] - 公司于2024年4月23日续聘中汇会计师事务所为2024年度财务、内控审计机构[176] 公司地址及子公司设立 - 公司于2023年12月28日完成注册地址变更，由“上海市嘉定区华亭镇高石路（北新村内）”变更为“上海市嘉定区华亭镇高石路（北新村内）（一照多址企业）”[17] - 公司在上海嘉定和江苏昆山分别设立子公司，上海嘉定工厂已投产，江苏昆山工厂竞得约80亩工业用地筹建中[38] - 2024年4月和10月，公司分别在上海嘉定、江苏昆山设立上海北特机器人科技有限公司和江苏北特机器人科技有限公司[84] - 2024年12月，公司子公司江苏北特机器人科技有限公司以1791.9989万元竞得昆山约80亩国有建设用地使用权[85] - 2024年10月，公司与江苏昆山经开区管委会签订协议，拟投资18.5亿元建设行星滚柱丝杠研发生产基地项目[85] 公司业务战略与发展举措 - 公司主营底盘零部件、铝合金轻量化及空调压缩机三大板块业务[44] - 底盘零部件业务在转向器齿条和减振器活塞杆行业占主导，空调压缩机业务在商用车领域领先[44] - 公司加大研发投入，推进R290等新型制冷剂压缩机、8 - 15KW集成式热管理系统等项目[36] - 公司推进多个关键项目产线投资建设，如底盘转向业务产能扩充、空调压缩机新产线等项目[37] - 公司通过优化供应链等举措推进降本增效，提升运营效率和盈利能力[39] - 公司完善人才引进体系，强化人才储备，优化人才培养机制[40] - 公司总体发展战略是以汽车零部件业务为基石，布局丝杠新产品业务，形成“双引擎”驱动模式[93] - 公司围绕汽车电动化、轻量化、智能化和集成化趋势，深耕核心技术，寻求业绩新增长点[93] - 公司配合客户推进丝杠产品研发与量产，推动丝杠产业高质量、高附加值发展[93] - 公司实施“双引擎”战略，实现业务多元化布局和可持续发展[94] - 公司力争实现全年销售额稳步增长，推动全球化布局[95] - 公司推进CDC减振器活塞杆等重点项目开发与投产[95] - 公司推进丝杠产品样件开发与批量生产，建设江苏昆山工厂[96] 公司经营模式 - 公司采用直销模式，客户主要为汽车产业链上一级供应商及整车企业[46] - 公司采购原材料包括钢材、铝材等，设专门采购部门统筹工作[46] - 公司采用“以销定产”生产模式，按客户需求制定计划并调整[47] - 公司在多地建立生产基地，实施紧贴汽车产业集群战略布局[48] 公司产品销售情况 - 报告期内转向器类零部件销售2831万件，减振器类零部件销售4519万件[48] - 报告期内空调压缩机产品销售117万台，其中应用于商用车85万台[49] 公司行业地位与标准 - 公司在国内转向器齿条和减振器活塞杆细分行业连续多年保持主导地位[48] - 公司在商用车空调压缩机领域长期保持领先地位[49] - 公司主导起草的《乘用车转向器齿条》汽车行业标准于2023年11月1日实施[52] 公司客户与供应商情况 - 前五名客户销售额41,449.71万元，占年度销售总额20.48%[69] - 前五名供应商采购额52,154.90万元，占年度采购总额31.28%[69] 公司人员结构 - 母公司在职员工378人，主要子公司在职员工856人，在职员工合计1234人[128] - 需承担费用的离退休职工25人[128] - 生产人员620人，销售人员51人，技术人员348人，财务人员39人，行政人员176人[128] - 本科及以上282人，专科248人，高中及以下704人[128][129] - 公司研发人员数量为263人，占公司总人数的21.31%[73

会议情况 - 第五届董事会第十七次会议于2025年2月26日10时30分举行，5位董事全部出席[2] 议案表决 - 《关于<2024年度总经理工作报告>》等多项议案表决全票通过[3][4][5][6][7][9][10][11][15][16][17][18][20][21] - 《关于董事、高级管理人员年度薪酬考核方案的议案》关联董事回避，提交股东大会审议[12] - 拟定独立董事津贴为税前10万元/人•年，按季发放，表决通过[13][14] - 计提商誉减值准备等多项议案获董事会全票通过[22][23][26][27][28][29] 待审议事项 - 《关于<2024年度董事会工作报告>》等多个议案需提交股东大会审议[4][6][9][10][11][14][17][18][20][21] - 提请股东大会授权董事会办理简易程序向特定对象发行股票，融资不超3亿且不超净资产20%，待审议[24][25]

证券代码：603009 证券简称：北特科技 公告编号：2025-006 上海北特科技股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 户的股份数为基数分配利润。本次利润分配预案如下： ●每股分配比例：每 10 股派发现金红利 0.85 元（含税） ●本次利润分配以上海北特科技股份有限公司（以下简称"公司"）实施权 益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用证券账户的股份数为基数， 具体日期将在权益分派实施公告中明确。 ●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本扣除公司回购专用证券账户 中股份数发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并 将在相关公告中披露。 ●公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规 则》"）第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。。 ●本次利润分配预案已经公司第五届董事会第十七次会议审议通过，尚需 提交公司股东大会审议批准后方可实施。 一、利润分配方案内容 （一）利润分配 ...