| 证券代码：603179 | 证券简称：新泉股份 公告编号：2024-012 | | --- | --- | | 债券代码：113675 | 债券简称：新 23 转债 | 江苏新泉汽车饰件股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 第四届董事会第二十七次会议决议公告 江苏新泉汽车饰件股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十七 次会议通知和会议材料于 2024 年 3 月 13 日以专人送达、电子邮件等方式发出。 会议于 2024 年 3 月 23 日在公司会议室以现场和通讯结合的方式召开。本次会议 应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。公司监事及高级管理人员列席会议。本次 会议的通知、召开、表决程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的 规定。 会议由董事长唐志华先生主持。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《公司2023年度董事会工作报告》 公司董事会全体董事讨论并总结了2023年度全年的工作情况，形成了2023 年度董事会工作报告。同意公司董事长唐志华先生 ...

关于通过全资子公司在美国投资设立下属子公司的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资标的名称: 新泉美国控股有限公司、新泉美国集团有限公司、新泉 （得克萨斯）汽车零部件有限公司。（以上均为暂定名，具体名称以注册核准内 容为准）。 投资总额：5,000 万美元。 特别风险提示：本次对外投资事项尚需获得商务主管部门、外汇管理部 门等有权部门的备案或审批，能否取得相关的备案或审批，以及最终取得备案或 审批时间存在不确定性的风险。投资事项建设计划、建设内容及规模等可能根据 外部环境变化、业务发展需要等情况作相应调整，且因境处国家及地区政策、法 律、商业环境与国内存在较大差异，存在一定的经营风险和管理风险等，因此投 资事项进展及效果能否达到预期存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。 一、对外投资概述 | 证券代码：603179 | 证券简称：新泉股份 公告编号：2024-019 | | --- | --- | | 债券代码：113675 | 债券简称：新 23 转债 | 江苏新泉汽车饰件股份有限公司 ...

江苏新泉汽车饰件股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》《上海证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《公司章 程》《审计委员会议事规则》等有关规定，江苏新泉汽车饰件股份有限公司 （以 下简称"公司"）董事会审计委员会积极开展各项工作，认真履行职责，发挥了 应有的作用。现就 2023 年度审计委员会履职情况作如下汇报。 一、审计委员会基本情况 报告期内，公司董事会审计委员会由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名， 且有 1 名独立董事为会计专业人士。公司第三届董事会审计委员会成员具体为： 冯巧根先生（会计专业独立董事，主任委员）、张光杰先生（法律专业独立董事、 委员、姜美霞先生（董事、委员）。根据中国证监会颁布并于 2023 年 9 月 4 日 生效实施的《上市公司独立董事管理办法》的规定，审计委员会成员应当为不 在上市公司担任高级管理人员的董事，原委员李新芳女士（董事、财务总监） 因属于担任高级管理人员的董事，不再担任审计委员会委员。审计委员会成员 具备会计、法律、经济等方面的专业知识，能 ...

一、对外投资概述 | 证券代码：603179 | 证券简称：新泉股份 公告编号：2024-018 | | --- | --- | | 债券代码：113675 | 债券简称：新 23 转债 | 江苏新泉汽车饰件股份有限公司 关于对子公司斯洛伐克新泉增资的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 特别风险提示：本次对斯洛伐克新泉进行增资需要在中国政府有关部门 履行备案或核准手续。此外，受所在国家的产业政策及异地管理等因素影响，存 在一定的经营风险和管理风险等。 （一）名称：Xinquan Slovakia Automotive Trim s. r. o. （二）类型：Private limited liability company （三）注册地址：Karloveské rameno 6,Bratislava - mestská časť Karlova Ves 841 01 （一）根据公司发展及战略规划需要，江苏新泉汽车饰件股份有限公司（以 下 简 称 " 公 司 "） 拟 通 过 全 资 子 公 司 ...

募集资金情况 - 2020年向特定对象非公开发行股票募集资金总额118,777.12万元[14] - 2023年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额114,890.0万元[11] - 2020年发行股票发行49,810,515股，发行价每股24.07元，净额1,187,771,233.33元[18] - 2023年发行债券发行1,160.00万张，每张面值100元，净额1,148,900,324.88元[19][20] 项目投入与效益 - 上海智能制造基地升级扩建项目承诺投资50,815.60万元，年度投入24,419.58万元[11] - 汽车饰件智能制造合肥基地建设项目承诺投资30,384.40万元，年度投入20,808.42万元，效益617.12万元[11] - 西安生产基地建设项目承诺投资37,272.82万元，年度投入4,098.25万元，效益3,518.0万元[14] - 上海智能制造基地建设项目承诺投资45,206.09万元，年度投入43.02万元，效益1,531.10万元[14] 资金结余 - 截至2023年12月31日，2020年发行股票募集资金结余113,630,704.03元[23] - 截至2023年12月31日，2023年发行债券募集资金结余513,985,217.76元[25] 资金监管与使用 - 2020年发行股票于2020年12月28 - 29日签订《三方监管协议》[28] - 2023年发行债券于2023年8月17日签订《三方监管协议》[29] - 2023年发行债券使用3.0020825134亿元置换自筹资金[39] 现金管理 - 2021 - 2023年分别同意子公司等使用不超5亿、3亿、1亿闲置资金现金管理[40][41][42] - 公司购买苏州银行结构性存款，3笔收益分别为未提及、77.5万元、72.5万元[43] 项目延期与规划 - 公司将“上海研发中心建设项目”预定可使用日期延至2025年12月31日[48] - 公司为研发中心支付楼宇意向金1500万元，楼宇预计2025年交付[48] 其他情况 - 报告期内公司募投项目未变更，无超募资金相关违规情况[45][46][47][49] - 公司披露信息无违规，募集资金管理无违规[50]

募集资金情况 - 2020年非公开发行股票募集资金总额11.99亿元，净额11.88亿元，2020年12月21日到账[1][2] - 2023年向不特定对象发行可转换公司债券发行总额11.6亿元，净额11.49亿元，2023年8月17日到账[5] 资金使用情况 - 2020 - 2023年非公开发行股票募投项目分别使用7147.59万元、5.98亿元、3.78亿元、5456.82万元，2023年底余额1.14亿元[3][4] - 2023年向不特定对象发行可转换公司债券项目使用6.38亿元，2023年底余额5.14亿元[6] - 2023年实际使用非公开发行股票和可转换公司债券募集资金分别为5456.82万元、6.38亿元[14] 资金置换情况 - 非公开发行股票募投项目以自筹资金预先投入7147.58万元，2021年3月4日完成置换[3] - 可转换公司债券项目使用募集资金置换预先已投入的自筹资金2.99亿元，2023年9月14日完成置换[6] 现金管理情况 - 2022 - 2023年，公司购买苏州银行结构性存款，投资3次各10000万元，分别收益155万元、77.5万元、72.5万元[25][26] - 截至2023年12月31日，公司闲置募集资金现金管理已全部到期赎回[26] 项目进展情况 - 2023年将“上海研发中心建设项目”预定可使用状态日期延至2025年12月31日[30] - 西安生产基地建设项目投入进度102.99%，2023年实现效益3518.01万元[38] - 上海智能制造基地建设项目投入进度101.45%，2023年实现效益11531.10万元[38] - 上海研发中心建设项目投入进度32.45%，公司为其已支付意向金1500万元，拟建楼宇物业预计2025年交付[31][38][39] - 上海智能制造基地升级扩建项目（一期）投入进度48.06%[42] - 汽车饰件智能制造合肥基地建设项目投入进度68.48%，2023年实现效益617.12万元[42] - 各项目合计投入进度55.51%，2023年实现效益617.12万元[43] 合规情况 - 公司制定《募集资金使用管理办法》，募集资金管理和使用合规[7] - 立信会计师事务所认为2023年度募集资金存放与使用情况专项报告如实反映情况[32] - 保荐人中信建投证券认为公司2023年度募集资金存放和使用合规[34][35]

会议与决策 - 2023年召开11次董事会和4次股东大会，独立董事冯巧根均赞成审议事项[7] - 2023年召开审计委员会8次、薪酬与考核委员会1次、战略委员会7次、提名委员会1次，冯巧根均出席[7] 关联与资金 - 2023年关联交易遵循原则，价格以市场为基础，履行审批程序[10] - 2023年担保为对全资子公司提供，风险可控、程序合规[10] - 2023年不存在控股股东及关联方违规占用资金情形[10] 项目与资金管理 - 2023年将“上海研发中心建设项目”预定可使用日期延至2025年12月31日[11] - 2023年使用可转债募集资金置换自筹资金履行决策程序，符合监管规定[12] 审计与分配 - 2023年未更换年审和内控审计机构，续聘立信为2024年度审计机构[12] - 董事会提出2022年度利润分配预案为每10股派现3元（含税）[13] 持股与债券 - 公司第二期员工持股计划所持11190010股股票全部出售完毕[15] - 2023年8月11日发行1160万张可转换公司债券，总额11.60亿元[16] - 2023年9月5日11.60亿元可转换公司债券在上海证券交易所上市[16] - “新23转债”自2024年2月19日起可转股，初始和最新转股价格均为51.35元/股[16]

公司业绩 - 新泉股份公司营业总收入由2012年的5.5亿提升至2022年的69.5亿元，十年复合增速为28.9%[8] - 2023年前三季度公司营业总收入达73.2亿元，同比增长55.0%，近年持续处于增长快车道[8] - 新泉股份2022年产能利用率回升，达到100%[16] 产品情况 - 新泉股份公司主力产品集中于仪表板、门板等狭义内饰，对应国内市场规模约千亿元，品类横向扩张将带来翻番以上市场规模[3] - 2022年，新泉股份公司仪表板总成收入规模达45.6亿元，同比增长59.8%，市占率提升至13.4%[12] - 2022年，新泉股份公司门板收入规模为12.8亿元，同比增长83.4%，配套量市占率达到4.1%[12] 市场扩张 - 公司在智能电动车行业格局重塑机遇下实现快速发展[17] - 公司将迈入成长为全球内外饰平台龙头的新阶段[17] - 公司在品类扩张与国际客户开拓方面仍有巨大机会[17] 海外市场 - 公司已开展马来西亚、墨西哥、斯洛伐克三大海外基地布局，海外客户数量偏少，但有望深化国际客户开拓[3] - 新泉股份海外市场布局历程包括马来西亚、墨西哥、美国和斯洛伐克[59] - 公司在海外市场布局中，主要从事车辆仪表板、副仪表板和门饰板等汽车零部件的设计、研发、制造和销售[59]

公司发展 - 公司近年发展经历两轮成长周期，收入规模快速增长阶段盈利能力也有正向反馈[3] - 公司自上市后资本开支持续增加，国内布局完善，海外扩张加速[3] - 公司自成立以来一直深耕于汽车内饰件行业，产能扩张持续推进，产品序列稳步拓展，实现了乘用车和商用车的全应用领域覆盖[5] 业绩展望 - 未来展望：公司在营收端持续快速增长+新项目持续量产的基础上，盈利能力和业绩表现将具有正向反馈[43] - 公司产品端持续拓展，未来ASP有望达到1.5万元，最终公司将成为汽车饰件领域品类全覆盖的自主龙头企业[45] - 公司全球化战略持续推进，有望成为全球化的汽车饰件龙头[47] 财务数据 - 公司2023年至2025年的归母净利润预计为8.20亿、11.22亿和14.82亿，对应的EPS分别为1.68元、2.30元和3.04元，市盈率分别为25.43倍、18.59倍和14.07倍[49] - 公司2023-2025年综合毛利率分别为19.97%、20.32%、20.50%[48] - 公司销售收入在未来几年呈现稳定增长趋势，2023年至2025年的销售收入预计分别为7041.53百万元、8741.76百万元和10816.09百万元，增长率分别为24.15%、23.73%和24.15%[49]

| 证券代码：603179 | 证券简称：新泉股份 | 公告编号：2024-011 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113675 | 债券简称：新 23 转债 | | 江苏新泉汽车饰件股份有限公司 1 三、其他事项 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、回购股份的基本情况 江苏新泉汽车饰件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 30 日 召开第四届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购 股份方案的议案》，同意公司以自有资金通过集中竞价交易方式回购公司股份， 用于实施员工持股计划或股权激励。拟回购股份的资金总额不低于人民币 8,000 万元（含），不超过人民币 12,000 万元（含）；回购股份价格不超过 55.00 元/ 股（含）；回购期限自董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。具体内容 请详见公司分别于 2024 年 1 月 31 日和 2024 年 2 月 2 日披露于上海证券交易所 网站（www.sse.com.cn）的《关于以集中 ...