● 本报记者 昝秀丽 全国社会保障基金理事会9月29日发布的2024年基本养老保险基金受托运营年度报告显示，地方养老基 金2024年投资收益额1056.88亿元，投资收益率5.52%。 社保基金会相关负责人表示，社保基金会坚持并持续丰富"长期投资、价值投资、责任投资"理念，审慎 稳健开展投资运营管理，忠实履行好基金安全和保值增值主体责任。 近8年年均投资收益率5.06% 报告显示，2024年末，养老基金资产总额28396.52亿元，权益总额23350.03亿元，其中，直接投资 5826.42亿元，占基金权益总额的24.95%；委托投资17523.61亿元，占基金权益总额的75.05%。 地方养老基金资产总额28247.96亿元，权益总额23233.02亿元；风险基金资产总额150.81亿元，权益总 额117.01亿元。 投资业绩方面，地方养老基金2024年投资收益额1056.88亿元，投资收益率5.52%，其中，已实现收益额 662.79亿元（已实现收益率3.50%），交易性资产公允价值变动额394.09亿元。自2016年12月受托运营 以来，地方养老基金累计投资收益额4123.59亿元，年均投资收益率5.0 ...

流动性服务商指定 - 国泰基金管理有限公司自2025年9月29日起指定广发证券股份有限公司为四只证券投资基金的主流动性服务商 [1] - 涉及基金包括国泰创业板人工智能交易型开放式指数证券投资基金（代码159388） [1] - 涉及基金包括国泰中证基建交易型开放式指数证券投资基金（代码159619） [1] - 涉及基金包括国泰中证全指建筑材料交易型开放式指数证券投资基金（代码159745） [1] - 涉及基金包括国泰中证新能源汽车交易型开放式指数证券投资基金（代码159806） [1] 监管依据 - 本次指定基于《深圳证券交易所证券投资基金业务指引第2号一一流动性服务》相关规定执行 [1]

华宝农牧渔ETF上市及流动性服务商调整 - 华宝基金新增方正证券、东海证券和招商证券为华宝中证全指农牧渔ETF流动性服务商 自2025年9月29日起生效 以提升市场流动性和基金平稳运行 [1] - 华宝中证全指农牧渔ETF于2025年9月29日在深圳证券交易所上市交易 基金场内简称农牧渔ETF 基金代码159275 [1] - 截至2025年9月26日 该基金份额净值为0.9990元 上市首日开盘参考价为0.999元 涨跌幅限制为10% [1] - 截至2025年9月26日 该基金投资于标的指数成份股和备选成份股的资产比例为基金资产净值的95.39% 符合法规要求 [2] 华宝专精特新混合发起式基金终止清算 - 华宝专精特新混合发起式基金因基金资产净值低于2亿元触发合同终止条件 最后运作日为2025年9月27日 并于2025年9月28日进入清算程序 [3][4] - 该基金合同生效日为2022年9月27日 基金运作方式为契约型开放式、发起式 基金资产规模门槛为2亿元 [3][4] - 基金清算期限最长为6个月 若所持证券流动性受限则顺延 清算费用优先从基金财产中支付 剩余资产按份额比例分配 [5][6][7][8][9] - 该基金自2025年9月28日起停止办理所有申购、赎回、转换及定期定额投资业务 清算报告将经审计后备案并公告 [10][11][12] 华宝基金新增代销机构 - 华宝基金自2025年9月29日起新增南京银行为部分基金的代销机构 投资者可通过南京银行办理开户、认购、申赎等业务 [14][15][16] - 华宝基金自2025年9月30日起新增浙商银行为部分基金的代销机构 投资者可通过浙商银行办理相关基金业务 [18][19]

业务开通范围 - 中信建投基金在北京银行开通旗下部分基金的转换业务 [1] - 基金转换业务仅限于通过北京银行办理的投资者 [2] 适用时间安排 - 基金转换业务自2025年9月29日起开放办理 [3] - 具体办理时间与基金申购赎回业务时间一致 [3] 转换业务规则 - 基金转换指持有人将某只基金份额转换为公司管理的其他基金份额的行为 [4] - 转换需在同一销售机构进行且两只基金需为同一注册登记机构登记的基金 [4] - 转换以份额为单位申请 费用按每笔申请单独计算 [4] - 转换定价以申请受理当日各基金份额净值为基础计算 [4] - 转出基金需处于可赎回状态 转入基金需处于可申购状态 [5] - 遵循"先进先出"规则 优先转换持有时间最长的份额 [5] - 单笔转换最低份额遵循各基金合同规定 [5] - 注册登记机构在T+1日确认T日申请 T+2日后可查询成交情况 [5] - 转入份额持有期自确认之日起重新计算 [6] - 巨额赎回时转出与赎回具有相同优先级 [6] 费用计算方式 - 转换费用由申购费补差和赎回费两部分构成 [7] - 转出金额=转出份额×转出基金当日净值 [7] - 补差费率取转入与转出基金申购费率差值与0的较大值 [7] - 若适用固定费用则补差费用取两基金申购费用差值与0的较大值 [7] 业务暂停情形 - 不可抗力导致基金无法正常运作时可暂停转换 [7] - 证券交易场所非正常停市导致无法计算净值时可暂停 [7] - 连续巨额赎回导致现金支付困难时可暂停 [8] - 可能损害现有份额持有人利益的转入转出可暂停 [8] - 法律法规或证监会认定的其他情形可暂停 [9] 特别提示事项 - 若转入基金发布暂停大额申购公告 转换业务同样受约束 [11] - 基金暂停转换或重新开放时需在证监会指定媒介公告 [10] - 公司保留调整转换费率规则的权利 调整前需公告 [10]

基金设立与战略合作 - 上实集团携手国泰海通共同发起沪港战略产业基石投资基金 旨在为企业上市最后一公里提供融资支持 [1] - 基石基金启动使上实资本基金矩阵布局进一步扩容 成为国内少数覆盖股权投资全阶段的机构 [1] - 同步签署四项合作协议：与欧洲私募股权投资机构Azzurra Capital合资合作 与上实环境科技基金合作 与香港生物科技基金合作 正式启动上海生物医药基金二期 [1] 业务布局与发展战略 - 上实资本发布全新品牌"上实资本科技基金（STC）" 重点拓展环保能源、智能科技、未来产业等细分领域的基金管理和投资管理能力 [1] - 通过五项战略合作构建覆盖沪港联动、跨境协同的投资网络 深化"科技+金融+产业"协同发展理念 [2] - 公司以沪港联动与跨境生态构建为核心 以开放姿态链接全球资源 服务科技和产业深度融合发展 [2]

Wind数据显示，神玉飞管理贝莱德中国新视野混合基金和贝莱德行业优选混合基金的任职回报分别为22.18%和-1.34%。 | 离任基金经理姓名 | 神玉飞 | | --- | --- | | 离任原因 | 个人原因 | | 离任日期 | 2025-09-18 | | 转任本公司其他工作岗位的说 | | | 明 | | | 是否已按规定在中国证券投资 | 是 | | 基金业协会办理变更手续 | | | 是否已按规定在中国证券投资 | | | 基金业协会办理注销手续 | | 公开资料显示，神玉飞是贝莱德基金的首席权益投资官，此前曾任银河基金宏观策略研究员、行业研究员、基金经理助理以及基金经理等职务，主要从事宏 观策略行业研究，股票投资策略研究以及银河基金研究部管理工作。 近期，贝莱德基金除了神玉飞清仓卸任基金以外，基金经理李倩和杨栋也纷纷清仓卸任基金。 6月26日，贝莱德港股通远景视野混合基金发布公告称，基金经理杨栋因个人原因离任，这位基金经理仅在管1只产品，任职回报为-13.22%。 8月16日，贝莱德基金发布公告称，基金经理李倩因个人原因离任贝莱德中债0-3年政金债指数基金、贝莱德欣悦丰利债券基金、贝莱德浦悦 ...

基金估值调整 - 兴银基金管理有限责任公司自2025年9月26日起对兴银中证港股通科技ETF（基金代码：513560）所持诺辉健康（证券代码：6606.HK）按0.01港元/股进行估值 [1] - 该估值调整基于《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》相关规定并与基金托管人协商一致 [1] - 待股票体现活跃市场交易特征后将恢复按当日收盘价估值且不再另行公告 [1] 基金分红安排 - 兴银瑞益纯债债券型证券投资基金2025年第1次分红权益登记日为2025年9月29日 [3] - 收益分配方式包括现金分红与红利再投资 默认方式为现金分红 [3] - 2025年9月25日至9月29日期间基金管理人有权拒绝单一机构投资人累计500万元及以上大额申购申请 [3] 投资者服务信息 - 投资者可通过公司网站www.hffunds.cn或客户服务电话40000-96326咨询详情 [1][4] - 分红方式变更需在2025年9月29日前办理并以基金管理人记录为准 [3]

会议基本信息 - 华夏基金管理有限公司决定以通讯方式召开华夏中证沪港深500 ETF基金份额持有人大会，审议基金持续运作议案 [1] - 会议表决票收取时间为2025年9月30日至10月27日17:00，计票日为10月28日 [2] - 会议表决票可通过专人送交至北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座1层或邮寄至北京市朝阳区北辰西路6号院北辰中心E座9层 [2][3] 表决权行使规则 - 联接基金持有人可按权益登记日持有比例行使表决权，计算结果保留整数位 [4] - 每份基金份额享有一票表决权，表决票需按要求填写并提供身份证明文件 [8][27] - 个人持有人需签字并提供身份证复印件，机构持有人需加盖公章并提供营业执照复印件 [8] 授权委托机制 - 持有人可通过纸面、电话(400-818-6666)或短信方式授权受托人行使表决权 [13][19][20] - 纸面授权优先于其他授权方式，最后授权优先于早期授权 [22][23] - 授权截止时间为2025年10月24日17:00，纸面授权以收到时间为准 [25] 议案核心内容 - 基金因连续60个工作日资产净值低于5000万元触发审议程序 [37] - 议案要求授权基金管理人办理持续运作具体事宜，包括工作时间安排和应对措施 [37] - 决议生效需满足两个条件：参会份额不低于权益登记日总份额50%，且议案获参会表决权50%以上同意 [29] 会议保障机制 - 计票过程由基金管理人监督员在托管行代表监督下进行，并由北京市中信公证处公证 [26][33] - 无效表决票包括：身份证明不全、逾期送达、签字不清晰等情况 [28] - 若首次会议未达召开条件，管理人可重新召集，原有效表决票仍有效（持有人未变更情况下） [31]

基金投资活动 - 易方达基金管理有限公司旗下部分公募基金参与长江三星能源科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的网上申购 发行价格为5.33元/股 [1][2] - 公司旗下由国泰海通证券托管的公募基金参与长江能科发行申购 国泰海通证券为易方达中证1000交易型开放式指数证券投资基金的托管人 [1][2] - 公司旗下公募基金参与紫金黄金国际有限公司于香港联合交易所发行的股份的认购 发行价格为71.59港元/股 [1][2] - 公司旗下部分基金获配盛美半导体设备（上海）股份有限公司非公开发行A股 基金资产净值和账面价值数据基准日为2025年9月25日 [3][5]

特此公告。 贝莱德基金管理有限公司 因工作需要，本公司决定聘任邹立波先生、朱希梓先生担任贝莱德中债投资优选绿色债券指数证券投资 基金的基金经理助理。上述聘任事项自2025年9月25日起生效。 附：基金经理助理简历 邹立波先生，现任贝莱德基金管理有限公司固定收益投资部基金经理、基金经理助理，曾任专户投资部 投资经理，具备8年投资研究相关从业经验，曾就职于信银理财有限责任公司、中信银行总行资产管理 业务中心、中信银行上海分行、南瑞集团有限公司。邹立波先生拥有新西兰奥克兰理工大学硕士学位、 奥克兰大学学士学位。 朱希梓先生，现任贝莱德基金管理有限公司固定收益投资部基金经理助理，曾任投资策略部产品策略 师，具有7年证券从业经历，曾于贝莱德日本（BlackRock Japan Co., Ltd.）担任债券产品策略师。朱希 梓先生拥有康奈尔大学运筹学硕士学位、纽约大学数学经济专业学士学位。 2025年9月27日 ...