三一重能股份有限公司 信息披露暂缓与豁免业务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范三一重能股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露暂缓与 豁免行为，确保公司依法合规地履行信息披露义务，保护投资者的合法权益，依 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管 理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《上海证券交易所科创板股 票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）和《上海证券交易所科创板上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）等法律、 法规、规范性文件的相关规定以及《三一重能股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）以及《三一重能股份有限公司信息披露管理制度》，制定本制度。 第二条 公司按照《上市规则》《规范运作指引》及上海证券交易所（以下 简称"上交所"）其他相关业务规则的规定，实施信息披露暂缓、豁免业务的，适 用本制度。 第三条 公司和其他信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平地 披露信息，不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披露义务、误导投资者，不得实 施内幕交易、操纵市场等违法行为。 第四条 公司和其他信息披露义务人应当审慎确 ...

三一重能股份有限公司 战略与可持续发展委员会议事规则 - 1 - 第一章 总则 第一条 为适应公司企业战略的发展需要，保证公司发展规划和战略决策的 科学性，增强公司的可持续发展能力，提升公司环境、社会及公司治理（以下 简称"ESG"）水平，公司董事会特决定下设战略与可持续发展委员会，负责对 公司长期发展战略、重大战略性投资、可持续发展规划和 ESG 工作进行研究并 提出建议。 第二条 为规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》等有关法律、法规和规 范性文件及《三一重能股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有 关规定，制订本议事规则。 第三条 战略与可持续发展委员会是公司董事会的下设专门机构，对董事会 负责并向董事会报告工作。战略与可持续发展委员会依照《公司章程》和董事 会授权履行职责，提案应当提交董事会审议决定。 第四条 战略与可持续发展委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本议 事规则及其他有关法律、法规的规定；战略与可持续发展委员会决议内容违反 《公司章程》、本议事规则及其他有关法律、法规的规定，该项决议无效；战略 与可持续发 ...

三一重能股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范三一重能股份有限公司（以下简称"公司"）的信息披露行为， 加强信息披露事务管理，促进公司依法规范运作，维护公司、投资者、债权人及 其他利益相关者的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公 司信息披露管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《股 票上市规则》"）等有关法律、法规、规章、规范性文件的有关规定，制定本制 度。 第二条 本制度所称信息披露是指在规定的时间内以规定的披露方式将所 有可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响而投资者尚未得知的信 息及证券监管部门要求披露的信息在规定的媒体公布，并按照规定报送证券监管 部门。 第三条 信息披露义务人，是指公司及其董事、高级管理人员、股东、实际 控制人，收购人，重大资产重组、再融资、重大交易有关各方等自然人、单位及 其相关人员，破产管理人及其成员，以及法律、行政法规和中国证监会规定的其 他承担信息披露义务的主体。 第四条 本制度应当适用于如下人员和机构： （一）公司董事会秘书和证券投资 ...

人员设置 - 公司设总经理1名，由董事会聘任或解聘[7] - 公司设副总经理3 - 5名，由总经理提名，董事会任免[10] - 公司设财务总监1名[12] 会议安排 - 总经理办公会议例会一般每月中旬召开[20] - 会议议程及出席范围审定后，会前一天书面通知[21] - 议题需会前申报，重要议题材料提前一天送达[22] 决策流程 - 投资项目按范围分别由总经理办公会、董事会、股东会批准实施[24] - 重要财务支出经使用部门报告、财务审核、总经理批准[24] 监督考核 - 总经理定期向董事会提交年度工作报告，接受监督[26] - 总经理及其他高级管理人员绩效由董事会考核[27] - 总经理薪酬与公司绩效和个人业绩挂钩[27]

提名委员会组成 - 成员不少于三名董事，独立董事占多数[4] - 委员由董事长、1/2以上独立董事或全体董事的1/3以上提名[4] 提名委员会人数调整 - 人数低于规定人数的2/3时，董事会应及时增补[5] 提名委员会会议 - 定期会议每年至少召开一次，提前5日发通知[13] - 临时会议提前3日发通知，紧急时可口头通知[13] 提名委员会职责 - 选举前一至两个月向董事会提建议和材料[11] - 拟定选择标准和程序并提建议[7] 其他规定 - 董事会有权否决损害股东利益的提案[11] - 议事规则由董事会制定、解释和修订，审议通过生效[16]

收入和利润表现 - 营业收入为85.94亿元，同比增长62.75%[19] - 利润总额为2.34亿元，同比下降55.49%[19] - 归属于上市公司股东的净利润为2.10亿元，同比下降51.54%[19] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为0.99亿元，同比下降74.38%[19] - 基本每股收益0.1734元同比下降52.19%[20] - 扣除非经常性损益后基本每股收益0.0821元同比下降74.71%[20] - 加权平均净资产收益率1.53%同比减少1.83个百分点[20] - 扣除股份支付影响后净利润2.7672亿元同比下降42.55%[25] - 营业收入同比增长62.75%至859.409亿元，主要受益于风电行业装机容量增长及公司高质量发展[104] - 公司2025年上半年营业收入85.94亿元，同比增长62.75%[45] - 归属于上市公司股东的净利润2.10亿元，同比下降51.54%[45] 成本和费用 - 研发投入占营业收入比例4.28%同比减少2.79个百分点[20] - 期间费用率为11.11%，同比下降4.22个百分点[46] - 研发投入3.68亿元，占营业收入比例4.28%[48] - 营业成本同比上升73.31%至768.648亿元，因收入增长带动成本同步增加[104][105] - 研发投入总额为368,172千元，同比下降1.33%[87] - 研发投入占营业收入比例为4.28%，同比下降2.79个百分点[87] 现金流状况 - 经营活动产生的现金流量净额为-10.96亿元[19] - 经营活动现金流为负因电站产品销售融资回款10.45亿元计入筹资活动[21] - 经营活动现金流量净额改善至-109.560亿元（上年同期-280.749亿元），主要因销售回款增加[104][105] 资产和负债变化 - 归属于上市公司股东的净资产为133.24亿元，较上年度末下降2.91%[19] - 总资产为436.73亿元，较上年度末增长5.48%[19] - 资产负债率为69.49%[47] - 应收账款周转率1.76次，同比提升22.7%[47] - 交易性金融资产激增196.56%至518.697亿元，因公司理财投资规模扩大[109] - 货币资金减少41.06%至648.113亿元，资金转向理财投资[109] - 存货增长50.73%至777.910亿元，为应对下半年销售储备原材料及产成品[109] - 预付款项大幅增加746.47%至100.642亿元，反映材料采购支出上升[109] - 境外资产规模达168.632亿元，占总资产比例3.86%[110] - 货币资金从109.96亿元减少至64.81亿元，下降41.1%[193] - 交易性金融资产从17.49亿元大幅增加至51.87亿元，增长196.6%[193] - 存货从51.61亿元增加至77.79亿元，增长50.7%[193] - 合同资产从35.95亿元减少至29.55亿元，下降17.8%[193] - 短期借款从500万元大幅增加至5亿元，增长9,900%[194] - 应付账款从89.61亿元增加至99.46亿元，增长11.0%[194] - 合同负债从61.23亿元增加至76.56亿元，增长25.0%[194] - 资产总额从414.03亿元增加至436.73亿元，增长5.5%[194] - 流动资产总额从294.06亿元增加至313.39亿元，增长6.6%[193] - 公司总资产从2024年末414.03亿元增长至2025年6月末436.73亿元，增幅5.5%[196] - 公司总负债从2024年末276.80亿元增至2025年6月末303.48亿元，增长9.6%[195] - 货币资金从2024年末85.30亿元大幅减少至2025年6月末45.96亿元，降幅46.1%[197] - 交易性金融资产从2024年末14.05亿元激增至2025年6月末40.71亿元，增长189.7%[197] - 应收账款从2024年末56.56亿元增至2025年6月末78.92亿元，增长39.5%[197] - 存货从2024年末19.34亿元增至2025年6月末33.77亿元，增长74.6%[197] - 短期借款从2024年末500万元激增至2025年6月末5.00亿元，增长99倍[198] - 应付账款从2024年末92.03亿元增至2025年6月末116.72亿元，增长26.8%[198] - 长期借款从2024年末26.62亿元减少至2025年6月末15.86亿元，降幅40.4%[195] - 未分配利润从2024年末57.33亿元减少至2025年6月末52.11亿元，降幅9.1%[195] - 公司总负债从2024年12月31日的34,591,418千元下降至2025年6月30日的29,383,667千元，降幅约15.1%[199] - 公司总资产从2024年12月31日的45,746,857千元下降至2025年6月30日的41,240,820千元，降幅约9.8%[199] - 未分配利润从2024年12月31日的4,069,397千元下降至2025年6月30日的3,257,898千元，降幅约19.9%[199] - 非流动负债合计从2024年12月31日的1,738,126千元下降至2025年6月30日的1,455,522千元，降幅约16.3%[199] - 递延收益从2024年12月31日的36,984千元增至2025年6月30日的42,639千元，增幅约15.3%[199] - 资本公积从2024年12月31日的6,368,200千元增至2025年6月30日的6,405,030千元，增幅约0.6%[199] - 库存股从2024年12月31日的431,037千元减少至2025年6月30日的363,563千元，降幅约15.7%[199] - 专项储备从2024年12月31日的38,091千元增至2025年6月极端的43,028千元，增幅约13.0%[199] - 所有者权益合计从2024年12月31日的11,155,439极增至2025年6月30日的11,857,153千元，增幅约6.3%[199] 业务线收入构成 - 风机及配件收入6,407,479千元，占总收入74.98%，其中6.XMW及以上机型收入3,990,046千元，占比46.70%[41] - 电站产品销售收入1,833,153千元，占总收入21.46%[42] - 风机对外销售容量4.72GW，同比增长约44%[51] 订单和市场份额 - 截至2025年6月底公司在手订单超过28GW[51] - 2025年上半年海外新增订单1GW，公告日时海外新增订单已超2GW，同比大幅增长，在手订单价值超100亿元[53] - 2024年国内风电整机企业新增吊装量为86.99极，前五名市占率达75%[101] 海外业务表现 - 2025年上半年实现海外销售收入2.33亿元，毛利率超过20%[53] - 截至2025年6月底海外项目累计规模超1.5GW，完成乌兹别克斯坦1GW绿地项目投资协议签署[53] - 海外业务毛利率显著高于国内风机业务，超过20%[53] 研发投入与项目 - 研发投入占营业收入比例4.28%同比减少2.79个百分点[20] - 研发投入3.68亿元，占营业收入比例4.28%[48] - 研发投入总额为368,172千元，同比下降1.33%[87] - 研发投入占营业收入比例为4.28%，同比下降2.79个百分点[87] - 公司研发项目预计总投资规模合计为124,120.90万元，本期投入18,259.19万元，累计投入100,699.94万元[91] - 项目1（919）开发8-10MW整机平台，预计总投资49,246.53万元，累计投入48,202.36万元，已进入量产定型阶段[90] - 项目2（9198）开发8.5MW海上风机，预计总投资23,532.97万元，累计投入23,002.85万元，处于风场验证阶段[90] - 项目3（922）开发15MW陆上机组，预计总投资14,383.40万元，累计投入13,891.05万元，处于风场验证阶段[90] - 欧洲版机型915开发项目预计总投资7,975.00万元，本期投入2,731.35万元，累计投入2,731.35万元[91] - 海机9226项目开发12.5-16MW海上机组，预计总投资14,742.50万元，本期投入7,963.63万元，累计投入7,963.63万元[91] - 8.8MW铝绕组发电机开发项目预计总投资4,248.94万元，极累投入4,194.64万元，已进入量产定型阶段[93] - 919机组叶片开发项目预计总投资8,338.36万元，累计投入7,434.32万元，已进入量产定型阶段[93] - 922机组叶片开发项目预计总投资3,917.94万元，累计投入3,580.05万元，处于风场验证阶段[93] - 15.5MW发电机开发项目预计总投资708.36万元，累计投入557.55万元，处于风场验证阶段[93] - 30MW六自由度对拖试验台开发项目投入资金8,533.20万元，已完成投资2,541.91万元[94] - 175/185欧洲版机组叶片开发项目投入资金6,095.00万元，已完成投资1,288.64万元[94] - 915欧洲版电机开发项目投入资金315.00万元，已完成投资222.05万元[94] - 118m全玻叶片开发项目投入资金2,307.00万元，已完成投资611.02万元[94] - 128m叶片开发项目投入资金1,483.00万元，已完成投资446.75万元[94] - 大兆瓦全铝发电机关键技术研究项目投入资金515.80万元，已完成投资102.57万元[94] 产品与技术发展 - 公司陆上风机产品功率覆盖3.XMW至15MW范围[39] - 公司海上风机产品功率覆盖8MW至16MW范围[39] - 陆上大兆瓦机组平台功率覆盖7.7MW至11MW，风轮直径214m至242m，已并网运行超过200台[77] - 陆上4.XMW-6.XMW平台功率覆盖4.2MW至6.7MW，风轮直径可达200米[76] - 测试验证周期缩短30%[82] - 新增验证项目100余项极[82] - 公司完成128m海上叶片开发及131m叶片测试验证[78] - 公司新开发1250V电气部件、变桨电机、构网型混塔等DVP验证项累计2800余项[73] - 公司自主开发4.X至16.X MW全功率覆盖的双馈风力异步发电机[73] - 公司打通15MW级大型铸件小批量生产工艺并持续降低缺陷率[73] - 公司建立混塔自研设计能力并获国际TUV及国内鉴衡认证[74] - 公司开发电涡流阻尼器有效降低大兆瓦海机塔筒振动和荷载[74] - 公司2025年计划研发数字化光影评估及机场净空评估功能以提升微观选址精确性[74] - 公司建立5类紧凑型设备手册包括组合式预制舱及40.5kV SF6 GIS开关柜等[74] - 公司完成微电网优化程序LCOE成本模型开发并实现多线程计算[74] - 公司工程管理平台实现质量安全及工程进度等一体化管理[74] - 公司混凝土浇筑监控技术对关键工序进行智能监测并处于国内领先水平[74] 智能制造与数字化 - 通过智能制造技术提升生产效率，缩短生产周期，降低人力及物料成本[55] - 三维风电场设计平台可提升发电量5%并降低建设成本5%[65] - 叶片"天眼"平台已在7家工厂上线，整合7大模块共55项功能[70] - 售后问题AI系统实现37类售后问题群事件工单自动收集与闭环管理[70] - 制造运营MOM系统完成17项核心功能的英文版本翻译与开发[70] - 叶片SCADA模具监控实现温度、真空度及环境温湿度在线实时监控[70] - 故障预警模型在齿箱低速级预警技术上取得突破[72] - 高位立体库与AGV无人配送车实现仓储作业区全流程自动化[72] - 柔性生产线实现多型号机组快速切换与柔性生产[72] - 数字孪生技术提升生产过程可视化与智能化水平[72] - 5G+AR/VR技术应用于现场支持、远程协作和质量检测业务[72] 知识产权与研发团队 - 截至2025年6月30日研发人员总数861人，占公司总人数比例11.62%[60] - 累计取得专利965项，其中国内发明专利250项，实用新型专利697项，海外发明专利7项，软件著作权316项[60] - 新增发明专利36个，累计申请727个[86] - 新增实用新型专利42个，累计获得697个[86] - 累计获得软件著作权316个[86] - 公司研发人员数量为861人，占公司总人数比例为11.62%[97] - 研发人员薪酬合计为17,611万元，平均薪酬为20.45万元[97] - 研发人员中硕士研究生占比43.67%（376人），本科占比50.75%（437人）[97] - 公司参与制修订国家或行业标准39项，团体标准13项[60] 非经常性损益和投资收益 - 非经常性损益项目合计1.1066亿元含金融资产公允价值变动损益9817.3万元[23][24] - 公允价值变动收益暴涨775.15%至8.222亿元，主要来自基金理财收益增加[104][106] - 投资收益下降70.89%至12.862亿元，因处置子公司收益减少[104][106] - 报告期内公司套期保值衍生品投资实现公允价值变动收益167.8万元[117] - 报告期内公司套期保值业务实现已实现损益219.5万元[117] - 公司套期保值业务期末持仓规模为5,829.8万元，占期末净资产比例未披露[117] 子公司和参股公司表现 - 公司主要子公司通榆县三一风电装备技术有限责任公司净利润达7,534.95万元[120] - 湖南三一智慧新能源设计有限公司报告期内净利润为18,618.19万元[120] - 参股公司德力佳传动科技（江苏）股份有限公司报告期内净利润达39,578.56万元[120] - 三一（塔城）风电设备有限公司报告期内净亏损1,419.36万元[120] - 公司新设子公司湖南三一塔筒科技有限公司报告期内净亏损219.03万元[122] 关联交易 - 公司2025年1-6月日常关联交易实际发生总额为1,336,019千元人民币[148] - 公司2025年日常关联交易预计总额增加25,000万元人民币至4,399,817千元[146][148] - 向中国康富国际租赁股份有限公司销售商品实际发生310,737千元占同类交易15.30%[148][149] - 向德力佳传动科技采购材料实际发生585,334千元占同类交易7.97%[148] - 与三一集团基建项目支出实际发生84,822极占同类交易42.27%[148] - 公司出售4处闲置房产给三一集团完成交易对价8,024.18万元极[150] - 子公司收购三一海洋重工资产完成交易金额5,284.97万元[151] - 在湖南三湘银行存款余额为2,357,253千元[153] - 向三一集团租赁房屋设备实际发生20,492千元占同类交易74.25%[148] - 向广州市易工品科技采购材料实际发生84,885千元占同类交易1.16%[148] 担保和募集资金 - 公司对外担保总额为371,024.71万元，占净资产比例为2.78%[158] - 对子公司担保余额合计276,300万元，占担保总额74.5%[158] - 直接或间接为资产负债率超70%的被担保对象提供担保金额276,300万元[158] - 报告期内对子公司担保发生额合计50,000万元[158] - 对参股公司杞县丰达新能源担保金额94,724.71万元[156] - 对全资子公司湖南三一智慧新能源设计有限公司单笔最大担保金额64,800万元[157] - 首次公开发行募集资金净额547,069.86万元[161] - 截至报告期末募集资金累计投入492,604.81万元，进度达90.04%[161] - 超募资金累计投入216,240.13万元，进度达88.66%极[161] - 本年度募集资金投入89,152.13万元，占募集资金总额16.3%[161] - 募集资金总额为359,424.68万元，累计投入276,364.68万元[164] - 郴州三

三一重能股份有限公司 关于增加期货套期保值业务额度的可行性分析报告 一、开展期货套期保值业务的必要性 三一重能股份有限公司（以下简称"公司"）属于电气机械和器材制造企业， 生产所需原材料包括锡、镍、铜等，原材料价格的大幅波动将对公司产品成本造 成压力。为规避原材料价格大幅波动对公司带来的不利影响、有效控制市场风险， 在保证正常生产经营的前提下，公司及控股子公司（以下合称"公司"）拟开展 期货套期保值业务，以提升公司整体抵御风险能力，增强财务稳健性。 公司于 2025 年 4 月 28 日召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第 十五次会议，审议通过了《关于公司开展期货套期保值业务的议案》，占用的保 证金、权利金任意时点最高余额不超过人民币 1 亿元，任一交易日持有的最高合 约价值不超过人民币 1 亿元。有效期为自公司第二届董事会第十七次会议审议通 过之日起 12 个月。在上述额度范围内，资金可循环使用。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日披露的《关于公司开展期货套期保值业务的公告》（公告编号： 2025-032）。 根据公司日常经营情况，为有效规避原材料价格大幅波动对公司带来的不利 影响、控 ...

业务获批与额度调整 - 2025年4月28日获批开展期货套期保值业务，最高余额和合约价值均不超1亿元[3] - 2025年8月28日增加业务额度，最高余额增至1.5亿元，合约价值增至3亿元[2] 业务相关情况 - 交易品种为锡、镍、铜等大宗商品原料[5] - 资金来源为自有资金[7] 审批与风控 - 2025年8月28日会议审议通过增加额度议案，无需股东大会审议[9] - 业务存在价格波动等风险，采取风控措施[11][12] 业务意义 - 能规避原材料价格波动不利影响，利于公司稳定经营[14] - 中信证券认为增加额度能规避风险，未损害公司和股东利益[15]

证券代码：688349 证券简称：三一重能 公告编号：2025-050 三一重能股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》及制定、修订部分治理制度 的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 三一重能股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 28 日召开第二 届董事会第二十次会议，审议通过了《关于取消监事会及修订<公司章程>的议 案》《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》，并同日召开第二届监事会第 十七次会议，审议通过了《关于取消监事会及修订<公司章程>的议案》。上述 议案尚需提交公司股东大会审议，现将具体情况公告如下： 一、取消监事会的情况 为全面贯彻落实最新法律法规要求，进一步提升公司治理水平，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司章程指引》等法律 法规的相关要求和最新规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会和监事， 监事会的职权由董事会审计委员会行使。公司《监事会议事规则》相应废止。 在股东大会审议通过本事项之前，监事会及监事仍将按照有关法律、行政法 ...

证券代码：688349 证券简称：三一重能 公告编号：2025-052 三一重能股份有限公司 关于增加2025年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 2、公司于 2025 年 4 月 28 日召开第二届董事会第十七会议、第二届监事会 1 第十五次会议，审议通过了《关于增加 2025 年度日常关联交易预计的议案》， 同意增加日常关联交易预计金额合计为 25,000 万元人民币。详见公司于 2025 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于增加 2025 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-034）。 3、公司于 2025 年 8 月 28 日召开第二届董事会第二十次会议和第二届监事 会第十七次会议，审议通过了《关于增加 2025 年度日常关联交易预计的议案》， 本次增加日常关联交易预计金额合计为 74,951.11 万元人民币，关联董事周福贵 先生、向文波先生回避表决，出席会议的非关联董事一致同意该议案 ...