证券代码：601880 证券简称：辽港股份 公告编号：临 2025-061 辽宁港口股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2025年第三次临时股东会 召开的日期时间：2025 年 12 月 23 日 9 点 00 分 召开地点：大连市中山区港湾街 1 号辽港集团会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东会召开日期：2025年12月23日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 12 月 23 日 至2025 年 12 月 23 日 重要内容提示： 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 ...

公司概况与市场地位 - 公司是东北地区最大的综合性码头营运商，也是大连港港口物流业务的统一运作平台，目前已拥有近洋航线70条 [2] - 公司是东北亚地区进入太平洋、面向世界最为便捷的海上门户，是我国主要的海铁联运及海上中转港口之一 [3] - 公司主营业务收入构成为：劳务或服务96.37%，其他3.06%，商品0.57% [9] 主营业务构成 - 公司主营业务涉及油品/液体化工品码头及相关物流业务、集装箱码头及相关物流业务、汽车码头及相关物流业务、散杂货码头及相关物流业务、散粮码头及相关物流业务、客运滚装码头及相关物流业务及港口增值与支持业务 [2][3][8][9] 近期经营与财务表现 - 2025年1月-9月，公司实现营业收入84.26亿元，同比增长5.99%；归母净利润13.00亿元，同比增长37.51% [9] - 集团在集装箱码头加强航线市场开发，全年新增10条航线，包括新增7条东南亚航线，1条远东航线及2条内贸航线 [4] 战略发展与概念题材 - 公司积极融入“一带一路”、国内国际双循环和辽宁自贸区建设等国家战略，持续深挖东南亚、俄罗斯远东地区等新兴航区市场潜能 [4] - 中韩自贸协定的签订，对大连的货物贸易、服务贸易、引进韩资、公共服务体系等方面都将产生重要影响，公司作为当地港口平台将受益 [2] - 全资孙公司大连集发环渤海集装箱运输有限公司的区块链项目获得网信办第二批备案 [4] - 公司所属概念板块包括：自由贸易港、港口运输、增持回购、融资融券、H股等 [9] 股东与股本结构 - 截至9月30日，公司股东户数21.18万，较上期减少5.54% [9] - 截至2025年9月30日，南方中证500ETF（510500）位居第七大流通股东，持股1.09亿股，相比上期减少238.36万股 [10] - 公司A股上市后累计派现53.42亿元，近三年累计派现14.39亿元 [10] 市场交易数据 - 12月2日，公司股价涨0.00%，成交额1.36亿元，换手率0.45%，总市值384.22亿元 [1] - 当日主力净流入-313.95万元，所属行业主力净流入-3.53亿元 [5] - 近期主力持仓数据显示，主力没有控盘，筹码分布非常分散，主力成交额5178.13万元，占总成交额的3.87% [6] - 该股筹码平均交易成本为1.62元，目前股价靠近压力位1.64 [7]

股份与股本 - 截至2025年11月30日，H股法定/注册股份5,158,715,999股，面值1元，股本5,158,715,999元[1] - 截至2025年11月30日，A股法定/注册股份18,413,051,214股，面值1元，股本18,413,051,214元[1] - 2025年11月底法定/注册股本总额23,571,767,213元[1] - 截至2025年11月30日，A股已发行股份18,413,051,214股，库存股份0[2] - 截至2025年11月30日，H股已发行股份5,158,715,999股，库存股份0[2]

行业表现与市场驱动因素 - A股港口航运公司股价迎来强势上涨 [1] - 航运市场价格上涨受航线重构与运力紧张、供需失衡影响 [1] - 国际航线运费上调与集运指数期货大涨是重要因素 [1] 成本与运营环境变化 - 部分国际航线需绕行好望角导致航行时间和燃油成本明显增长 [1] - 航线变化受地缘政治与气候变化影响 [1] 需求侧驱动因素 - 全球原油增产周期提振运输需求 [1] - 今年以来OPEC+多次实施增产 [1] - 海运石油出口量显著上升 [1] 公司财务表现 - 14家中国航运公司前三季度净利润实现增长 [1] - 部分公司前三季度净利润已超去年全年净利润 [1] - 安通控股（600179）前三季度净利润增幅达311.77% [1] - 锦江航运（601083）前三季度净利润增幅达64.76% [1] - 辽港股份（601880）前三季度净利润增幅达37.51% [1] 政策环境 - 中国航运业持续获得政策支持 [1]

市场表现 - A股港口航运板块走强，招商轮船股价一度涨停并创历史新高，中远海能上涨超过5%，中远海特上涨4%，招商南油上涨超过3% [1] - 招商轮船总市值达774亿，年初至今涨幅为54.40%，在板块个股中涨幅领先 [2] - 中远海能总市值699亿，年初至今涨幅12.57%，中远海特总市值198亿，年初至今涨幅3.05% [2] - 部分中小市值公司涨幅显著，如国航远洋年初至今涨幅70.46%，南京港年初至今涨幅58.15% [2] 行业驱动因素 - 波罗的海干散货运价指数较前一交易日上涨80点或3.2%，报2560点，为连续第12个交易日上涨 [1] - 该指数创下2023年12月以来的最高水平，周涨幅达到12.5% [1] - 行业龙头中远海控总市值2322亿，为板块内市值最大公司，年初至今上涨7.27% [2]

A股整体股价水平 - 截至11月28日收盘，沪指报收3888.60点，A股平均股价为13.58元 [1] - 高价股及低价股数量在A股市场总体占比相对较少 [1] 低价股概况 - 股价低于2元的个股共有23只，最低的是*ST元成，收盘价为0.58元 [1] - 股价低于2元个股中，ST股共有9只，占比为39.13% [1] 低价股市场表现 - 在23只低价股中，今日上涨的有15只，下跌的有2只 [1] - 金正大、雅博股份、海航控股涨幅居前，分别上涨3.24%、2.87%、2.37% [1] - 酒钢宏兴、山鹰国际跌幅居前，跌幅分别为1.80%、0.58% [1] 低价股行业分布 - 低价股覆盖建筑装饰、医药生物、钢铁、房地产、煤炭、交通运输、轻工制造、建筑材料、商贸零售、环保、基础化工等多个行业 [1] - 建筑装饰行业有*ST元成、雅博股份、ST岭南、广田集团4只个股 [1] - 房地产行业有*ST金科、荣盛发展、绿地控股、ST明诚、北辰实业5只个股 [1] - 钢铁行业有重庆钢铁、山东钢铁、酒钢宏兴3只个股 [1]

公司股价与融资融券交易 - 11月27日公司股价下跌0.62%，成交额为1.12亿元 [1] - 当日融资买入1419.46万元，融资偿还1247.17万元，融资净买入172.29万元 [1] - 融资融券余额合计2.51亿元，其中融资余额2.45亿元，占流通市值的0.83%，超过近一年60%分位水平 [1] - 融券余量331.00万股，融券余额532.91万元，超过近一年90%分位水平 [1] 公司基本业务与股东结构 - 公司主营业务涵盖油品、集装箱、汽车、散杂货、散粮、客运滚装码头及相关物流业务以及港口增值服务 [2] - 主营业务收入构成为：劳务或服务96.37%，其他3.06%，商品0.57% [2] - 截至9月30日股东户数为21.18万，较上期减少5.54% [2] - 南方中证500ETF为第七大流通股东，持股1.09亿股，较上期减少238.36万股 [3] 公司财务业绩与分红 - 2025年1-9月实现营业收入84.26亿元，同比增长5.99% [2] - 2025年1-9月归母净利润为13.00亿元，同比增长37.51% [2] - A股上市后累计派现53.42亿元，近三年累计派现14.39亿元 [3]

沣东集团相关事件 - 公司因承担连带担保责任，存在3条被执行情况，执行标的金额合计为3.235亿元，另有一条被执行记录，执行标的金额为678.245万元 [1] - 子公司西安沣东文化旅游投资发展集团有限公司、陕西西咸创新投资集团有限公司发生重大资产抵押，抵押资产账面价值为14.47亿元 [1] - 公司有存续债券共3只，债券存续余额5.50亿元 [1] 福建阳光集团相关事件 - 公司因经营困难导致债券违约，涉及“18福建阳光MTN001”和“19福建阳光MTN001”两只债券，未兑付本息分别为4.07亿元和1.07亿元 [1] - 公司因债务违约面临多起涉诉案件，部分资产被金融机构冻结、保全及强制执行，管理层正积极洽谈和解方案，推动资产处置并计划设计债务重组方案 [1] - 公司“21福建阳光SCP001”等4只债券未按期兑付本息，累计未兑付金额约15.72亿元，将借鉴市场经验设计债务重组方案并召开债券持有人会议 [2] - 公司有违约债券共10只，违约金额35.80亿元 [2] 辽港股份相关事件 - 公司托管并表公司长投发公司和长港口公司的剩余逾期有息债务余额为2.29亿元，均为股东借款利息，正通过贷款置换等方式协助解决 [2] - 公司2025年前三季度营业收入为84.3亿元，同比上升6.0%，归母净利润为13.0亿元，同比上升37.5%，扣非归母净利润为12.9亿元，同比上升65.2%，经营现金流净额为43.2亿元，同比增长83.4% [3] - 公司2025年第三季度营业收入为27.3亿元，同比上升6.1%，归母净利润为3.44亿元，同比下降30.0% [3] - 公司有存续债券共2只，债券存续余额10.00亿元 [3] 正荣地产控股相关事件 - 公司及子公司闽侯正宏置业发展有限公司新增重大终本案件，执行标的金额为2.36亿元，未履行金额为2.36亿元 [3] - 合并范围内子公司武汉正彩置业发展有限公司、武汉正舱企业管理咨询有限公司新增重大被执行信息，金额为1.51亿元 [4] - 公司近期存在债务逾期、涉及重大诉讼、被纳入失信被执行人等情况，部分债券未按时付息 [4] - 公司有存续债券共9只，债券存续余额47.14亿元，违约债券共3只，违约金额0.45亿元 [4]

公司债务情况 - 辽宁港口股份有限公司托管并表公司长投发公司和长港口公司的逾期有息债务本金部分已全部偿还 [1] - 剩余逾期有息债务余额为2.29亿元，均为股东借款利息 [1] - 公司正通过贷款置换等方式协助解决逾期问题 [1] 公司经营与偿债影响 - 公司表示上述逾期债务情况不会对经营造成重大不利影响 [1] - 公司表示上述逾期债务情况不会对存续债券本息兑付造成重大不利影响 [1]

公告核心观点 - 公司实际控制人、控股股东及间接控股股东就避免同业竞争事项出具了新的补充承诺函 将解决同业竞争问题的最终期限从原定的2025年底延长至2028年底 [1][4][6] 原承诺情况与履行进展 - 实际控制人招商局集团、间接控股股东辽港集团及控股股东营口港集团此前均已出具承诺 目标是在2025年底前解决同业竞争问题 [1][2] - 承诺履行已取得进展 包括成功完成对营口港务股份有限公司的吸收合并 并将部分符合条件资产纳入公司体系 对暂不满足注入条件的资产则通过签署委托管理协议实现规范运营 [3] 补充承诺的原因 - 部分同业竞争资产因盈利能力、资产权属完善度等方面存在瑕疵 尚未完全满足注入上市公司的法定条件及公司基本收益要求 预计难以在原承诺的2025年底前彻底解决 [4] 补充承诺的主要内容 - 新承诺在相关业务资产盈利能力满足上市公司基本收益要求且资产权属清晰的前提下 承诺主体将通过资产重组、业务调整、优化托管管理模式等合法合规方式 尽最大努力在2028年底前解决实质性同业竞争问题 [6] 审议程序履行情况 - 公司董事会已于2025年11月25日审议通过该议案 关联董事回避表决 非关联董事以4票同意、0票反对、0票弃权的结果通过 [7][15][16][17] - 公司独立董事专门会议已于2025年11月24日审议通过该议案 表决结果为同意3票、反对0票、弃权0票 [8] - 该议案尚需提交公司2025年第三次临时股东会审议 届时关联股东需回避表决 [9][14] 补充承诺对公司的影响 - 此次补充承诺有利于稳定公司经营发展预期 切实保护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益 为公司长期健康稳定发展奠定基础 不会对公司当期及未来经营业绩产生不利影响 [10]