业绩总结 - 2025年1 - 6月公司营业收入56.93亿元，较上年同期增长5.93%[28][79][183] - 2025年1 - 6月公司利润总额14.44亿元，较上年同期增长91.71%[28] - 2025年1 - 6月公司归属于上市公司股东的净利润9.56亿元，较上年同期增长110.78%[28][36][37] - 2025年上半年公司加权平均净资产收益率为2.38%，较上年同期增加1.24个百分点[29] - 2025年上半年公司非经常性损益合计8797.77万元[31] 用户数据 - 截至报告期末普通股股东总数为224,253户[149] 未来展望 - 招商局集团新承诺2025年底前解决同业竞争问题[106] - 辽宁港口集团承诺2025年底前妥善解决与辽港股份的实质性同业竞争[107] - 营口港务集团承诺2025年底前妥善解决与辽港股份的实质性同业竞争[108] 新产品和新技术研发 - 未提及相关内容 市场扩张和并购 - 未提及相关内容 其他新策略 - 公司将协助营口港/辽港股份及其下属控股子公司办理资产产权权属证书，若致辽港股份损失，集团180日内现金补偿[110] 其他关键财务数据 - 2025年上半年公司基本每股收益为4.00分，较2024年上半年增长111.7%[36] - 2025年上半年公司归属母公司股东的净资产400.50亿元，较上年度末增长0.64%[28] - 截至2025年6月30日，公司总资产为577.31亿元，净资产为437.59亿元，每股净资产为1.68元[42] - 截至2025年6月30日，公司总负债为139.73亿元，资产负债率为24.2%，较2024年12月31日降低3.2个百分点[42] - 2025年6月30日，公司经营活动现金净流入为28.41亿元，投资活动现金净流出为0.66亿元，筹资活动现金净流出为28.00亿元[43] - 截至2025年6月30日，公司净债务权益比率为12.2%，2024年12月31日为17.9%[43] - 2025年上半年公司资本性投资完成额为7636.67万元[46] 业务数据 - 2025年上半年公司油化品吞吐量为3083.6万吨，同比增加6.9%[47] - 2025年上半年油品部分营业收入同比增加5.83亿元，增长112.5%；毛利同比增加5.60亿元，增长3134.9%[49][51][52] - 2025年上半年集装箱吞吐量547.5万TEU，同比增加4%[53] - 2025年上半年集装箱营业收入17.75亿元，同比减少8.7%，毛利6.02亿元，同比增加14.5%[54] - 2025年上半年汽车吞吐量34.7万辆，同比减少0.9%，营业收入3065.85万元，同比增加9.8%，毛利890.16万元，同比增加52.1%[56][57] - 2025年上半年散杂货吞吐量7278.1万吨，同比下降1.9%，营业收入17.19亿元，同比减少3.4%，毛利3.70亿元，同比下降20.3%[58][59] - 2025年上半年散粮吞吐量930.6万吨，同比增加17.4%，营业收入4.18亿元，同比增加17.3%，毛利1.18亿元，同比增加62.0%[61][62] - 2025年上半年客运滚装客运吞吐量138万人次，同比增加9.1%，滚装吞吐量37.9万辆，同比减少5.7%，营业收入8746.18万元，同比减少9.6%，毛利1270.67万元，同比下降34.3%[64][65] 费用数据 - 2025年销售费用2830.19万元，较上年同期下降59.88%[79] - 2025年管理费用3.29亿元，较上年同期下降7.69%[79] - 2025年财务费用2.09亿元，较上年同期增长13.72%[79] - 2025年研发费用444.08万元，较上年同期下降49.28%[79] 现金流量数据 - 2025年经营活动现金流量净额28.41亿元，较上年同期增长138.27%[79] - 2025年投资活动现金流量净额 -6649.51万元，较上年同期下降564.57%[79] - 2025年筹资活动现金流量净额 -28.00亿元，较上年同期下降38.68%[79] 资产负债数据 - 2025年其他应收款6.03亿元，较上年期末增长38.07%；其他流动资产2.19亿元，较上年期末下降42.72%[83] - 2025年预收款项362.15万元，较上年期末下降32.22%[83] - 应付职工薪酬为1.94亿元，占比0.34%，同比下降50.35%[84] - 应交税费为1.88亿元，占比0.33%，同比增长61.44%[84] - 应付股利为5.84亿元，占比1.01%，同比增长211.68%[84] - 一年内到期的非流动负债为5.53亿元，占比0.96%，同比下降80.91%[84] - 库存股为5.45亿元，占比0.94%，同比增长36.16%[84] 关联交易数据 - 2025年辽港股份及附属公司在招商财务公司存款余额每日最高不超60亿元，贷款余额每日最高不超70亿元，结算等金融服务费用不超1000万元；截至2025年6月30日，存款每日最高余额18.95亿元，贷款日最高余额3.02亿元，结算等金融服务费用发生0元[123] - 2025年辽港股份及附属公司在招商银行大连分行存款余额每日最高不超40亿元，贷款余额每日最高不超50亿元，结算等金融服务费用不超2000万元，结构性存款累计发生额不超30亿元；截至2025年6月30日，存款每日最高余额16.50亿元[123] 债券数据 - 辽宁港口股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种二）利率为3.15%[157] - 辽宁港口股份23辽港01债券利率为2.98%[157] - 2024年公司面向专业投资者公开发行公司债券（第一期），品种一规模7.09亿元，利率2.81%，期限至2027年1月12日；品种二规模3.04亿元[158] 有息债务数据 - 报告期初和期末，公司非合并范围口径有息债务余额分别为30.61亿元和10.12亿元，同比变动 -66.92%[162] - 报告期初和期末，公司合并口径有息债务余额分别为82.24亿元和60.36亿元，同比变动 -26.61%[164] 担保数据 - 公司报告期内非对子公司担保发生额合计为0元，报告期末非对子公司担保余额合计为1.65亿元[143] - 公司报告期末对子公司担保余额合计为3836万元[144] - 公司担保总额为2.03亿元，占公司净资产的比例为0.46%[144] 案件相关 - 2021年3月22日至2025年6月30日，公司下属码头物流公司发生仓储系列案件共11宗[112]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內 容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 * （ 於 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 之 外 商 投 資 股 份 有 限 公 司 ） （股票代碼：2880） 海外監管公告 本公告乃依據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條 作 出。 承董事會命 证券代码：601880 证券简称：辽港股份 公告编号：临2025-043 辽宁港口股份有限公司 遼寧港口股份有限公司 王慧穎 公司秘書 獨 立 非 執 行 董 事： 劉 春 彥、程 超 英 及 陳 維 曦 中國遼寧省大連市 二零二五年八月二十八日 於 本 公 告 日 期，董 事 會 成 員 是： 執 行 董 事： 李國鋒及魏明暉 非 執 行 董 事： 王 柱、黃 鎮 洲 及 楊 兵 * 本公司根據修改前的香港公司條例第XI部（即 已 於 二 零 一 四 年 三 月 三 日 生 效 之 公 司 條 例 第 十 六 ...

会议相关 - 第七届董事会2025年第6次会议于2025年8月28日召开[9] - 应出席董事8人，7人亲自出席、1人授权出席[10] 议案表决 - 《辽宁港口股份有限公司2025年半年度报告》等多项议案表决全票通过[12][13][15][16][19] - 《对招商局集团财务有限公司的2025年上半年度风险持续评估报告》议案4票同意[21] 人事变动 - 聘任李水波为股份公司副总经理至本届董事会任期届满[18] 其他事项 - 《关于购买董事高管责任险的议案》将提交股东会审议[28]

会议信息 - 第七届董事会2025年第6次会议于2025年8月28日在辽港集团318会议室召开[4] - 应出席董事8人，亲自出席7人、授权出席1人[4] 议案表决 - 《关于<辽宁港口股份有限公司2025年半年度报告>的议案》等多议案表决同意8票、反对0票、弃权0票[6] - 《关于<辽宁港口股份有限公司对招商局集团财务有限公司的2025年上半年度风险持续评估报告>议案》表决同意4票、反对0票、弃权0票[8] 人事变动 - 聘任李水波先生为股份公司副总经理，任期至本届董事会任期届满[7] 其他事项 - 《关于购买董事高管责任险的议案》将提交公司股东会审议[10]

第一条 为进一步促进辽宁港口股份有限公司（以下简称"公司"）规范运 作，提高公司治理水平，充分发挥独立董事在上市公司治理中的作用，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上海证券交易所股票上 市规则》（以下简称"上交所上市规则"或"上市规则"）及《香港联合交易所 有限公司证券上市规则》（以下简称"联交所上市规则"或"上市规则"）、《上 市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》、《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》、《上市公司审计委员会工作指引》，以及《辽宁港 口股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等法律、法规、相关规范性文 件，制定本工作规则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责。 第三条 审计委员会根据本工作规则履行职责，独立开展工作。 第二章 人员组成 辽宁港口股份有限公司 第四条 审计委员会成员须全部是非执行董事，委员会成员应当是不在公司 担任高级管理人员的董事，且至少有三名成员，其中至少一名独立非执行董事 应是会计或财务管理专业人士。 董事会审计委员会工作规则 第五条 审计委员会成员由董事会选举产生，且独立非执行董事占多数，由 独立非执 ...

辽宁港口股份有限公司 董事会授权管理办法 第一章 总则 第一条 为深入贯彻落实《关于中央企业在完善公司治 理中加强党的领导的意见》、《关于进一步完善国有企业法 人治理结构的指导意见》精神，进一步加强辽宁港口股份有 限公司（以下简称"公司"）董事会治理体系，规范董事会 授权管理行为，完善公司科学规范的决策机制，提高公司经 营决策效率，增强企业改革发展活力，更好的维护股东和公 司利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和 国证券法》、《中央企业董事会工作规则（试行）》、《中 央企业董事会授权管理办法（试行）》、《上海证券交易所 股票上市规则》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》 以及《辽宁港口股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 等有关规定，制定辽宁港口股份有限公司董事会授权管理办 法（以下简称"授权管理办法"或"本办法"）。 第二条 本办法所称授权，指董事会在不违反相关法律 法规的前提下，在一定条件和范围内，将《公司章程》所赋 予的职权授予董事长、总经理或其他不违反法律、监管规定 的授权对象行使。本办法所称行权，指董事长、总经理或其 他不违反法律、监管规定的授权对象按照董事会的要求依法 行使被 ...

“三重一大”事项范围 - 包括重大决策、重要人事任免、重大项目安排和大额度资金运作事项[2] - 重大决策涵盖公司发展战略、破产、改制等决策[5] - 重要人事任免涉及辽港股份领导班子等职务调整[5] - 重大项目安排包含年度投资计划、融资等项目[6] - 大额度资金运作指超管理层资金限额调动和使用[7] 决策主体与职责 - 公司党委履行决定或把关定向职责[9] - 董事会是经营决策主体，决定重大经营管理事项[9] - 经理层是执行机构，总经理研究决定一般事项[9] 决策程序 - 党委会议前置研究讨论，董事会按程序决定重大事项[13] - 董事会决定经营计划、利润分配等事项[15] - 董事会在股东会授权范围内决定对外投资等事项[16] - 总经理办公会研究一定金额内投资等项目[17] - 集体讨论决定“三重一大”事项，逐项研究，分歧大推迟决定[19][21] - 党委研判决策是否符合要求，董事会研判合法合规性[22][23] - 授权事项程序可简化，未通过方案调整完善[23] - 紧急情况临时决定事后报告追认[24] 制度执行与监督 - 严格按决策意见执行“三重一大”事项[27] - 党委书记、董事长、总经理为主要责任人[30] - 决策制度实施情况作为考核等依据并公开[31] - 公司监督所属企业，纪检监察机构监督党委执行情况[31][32] 责任追究 - 违反制度分集体和个人责任追究[33] - 集体失误按情节处理，重大损失主要负责人担责[33] - 个人违反特定情形追究责任[34][35] 制度适用与解释 - 适用于辽港股份总部，管控企业报上级党委审批[37] - 党群工作部、董事会办公室和行政部负责解释[36] - 自董事会通过施行，原制度废止[37]

信息披露制度 - 公司制定信息披露暂缓与豁免事务管理制度[2] - 商业秘密、国家秘密信息可暂缓或豁免披露[4] - 暂缓、豁免披露需登记入档，董事长签字确认[4][5] - 内部审核流程含申请、审核、审批[5][6] - 特定情形下应及时披露相关信息[6][7] - 制度由董事会解释，审议通过生效[9]

收入和利润（同比环比） - 营业收入56.93亿元人民币，同比增长5.93%[25] - 公司2025年上半年营业收入为56.927亿元人民币，同比增长5.9%[34] - 公司营业收入同比增加3.19亿元，增长5.9%[35] - 营业收入56.93亿元人民币，同比增长5.93%[75] - 营业总收入同比增长5.9%至56.93亿元[178] - 归属于上市公司股东的净利润9.56亿元人民币，同比增长110.78%[25] - 公司2025年上半年归属母公司股东净利润为9.557亿元人民币，较2024年同期的4.534亿元人民币增长110.8%[33] - 扣除非经常性损益的净利润9.47亿元人民币，同比增长113.82%[25] - 扣除非经常性损益后净利润同比增长113.82%，达到9.47亿元[167] - 利润总额14.44亿元人民币，同比增长91.71%[25] - 净利润同比增长99.4%至10.81亿元[179] - 归属于母公司股东的净利润同比增长110.8%至9.56亿元[179] - 基本每股收益0.040027元，同比增长111.74%[24] - 稀释每股收益0.040027元，同比增长111.74%[24] - 加权平均净资产收益率2.38%，同比增加1.24个百分点[26] - 基本每股收益0.04元/股[180] 成本和费用（同比环比） - 公司2025年上半年营业成本为38.989亿元人民币，同比下降5.7%[34] - 公司营业成本同比减少2.37亿元，下降5.7%[35] - 营业成本38.99亿元人民币，同比下降5.74%[75] - 营业成本同比下降5.7%至38.99亿元[178] - 公司研发费用同比减少431.54万元，下降49.3%[36] - 研发费用444.08万元人民币，同比下降49.28%[75] - 公司财务费用同比增加2519.04万元，增长13.7%[36] - 财务费用同比增长13.7%至2.09亿元[178] - 销售费用28.30万元人民币，同比下降59.88%[75] - 利息费用同比增长6.6%至2.37亿元[179] 现金流（同比环比） - 经营活动产生的现金流量净额28.41亿元人民币，同比增长138.27%[25] - 经营活动现金流量净额28.41亿元人民币，同比大幅增长138.27%[75] - 公司2025年半年度经营活动产生的现金流量净额为28.41亿元人民币，较2024年同期的11.92亿元增长138.3%[186][187] - 母公司2025年半年度经营活动产生的现金流量净额为22.40亿元，较2024年同期的1.51亿元增长1382.8%[189] - 投资活动现金流量净额-6649.51万元人民币，同比下降564.57%[75] - 投资活动产生的现金流量净额2025年半年度为-0.66亿元，较2024年同期的0.14亿元下降564.8%[187] - 筹资活动产生的现金流量净额2025年半年度为-28.00亿元，较2024年同期的-20.19亿元下降38.7%[187] - 销售商品、提供劳务收到的现金2025年半年度为64.91亿元，较2024年同期的53.65亿元增长21.0%[186] - 支付给职工及为职工支付的现金2025年半年度为14.19亿元，较2024年同期的14.75亿元下降3.8%[186][187] - 母公司取得投资收益收到的现金2025年半年度为9.92亿元，较2024年同期的12.52亿元下降20.8%[189] 各业务线表现 - 公司油品部分营业收入同比增加5.83亿元，增长112.5%，毛利率52.5%提高49.0个百分点[45][47][48] - 集装箱部分毛利同比增加7630万元人民币增长14.5%毛利率同比提高6.8个百分点[51] - 汽车部分整车作业量34.7万辆同比减少0.9%其中外贸汽车吞吐量3.1万辆同比下降11.4%[52] - 汽车码头部分营业收入同比增加274万元人民币增长9.8%毛利同比增加305万元人民币增长52.1%毛利率同比提高8.0个百分点[53] - 散杂货吞吐量7278.1万吨同比下降1.9%其中钢铁吞吐量1048.9万吨同比下降6.1%矿石吞吐量2509.5万吨同比下降7.5%[54] - 散杂货部分营业收入同比减少6043万元人民币下降3.4%毛利同比减少9433万元人民币下降20.3%毛利率同比降低4.6个百分点[55][56] - 散粮吞吐量930.6万吨同比增长17.4%其中玉米吞吐量698.2万吨同比增长73.4%大豆吞吐量155.5万吨同比下降21.1%[57] - 散粮部分营业收入同比增加6151万元人民币增长17.3%毛利同比增加4501万元人民币增长62.0%毛利率同比提高7.7个百分点[58] - 客运滚装部分客运吞吐量138万人次同比增长9.1%滚装吞吐量37.9万辆同比下降5.7%[60] - 客运滚装部分营业收入同比减少928万元人民币下降9.6%毛利同比减少663万元人民币下降34.3%毛利率同比降低5.5个百分点[61] - 增值服务部分营业收入同比减少6342万元人民币下降11.7%毛利同比减少1003万元人民币下降5.6%毛利率同比提高2.3个百分点[63][64] 其他财务数据 - 公司2025年上半年毛利为17.937亿元人民币，同比增长44.9%，毛利率从23.0%提升至31.5%[34] - 公司毛利同比增加5.56亿元，增长44.9%，毛利率为31.5%提高8.5个百分点[35] - 公司2025年上半年投资收益为1.059亿元人民币，较2024年同期的亏损528万元人民币大幅改善2107.2%[34] - 公司投资收益同比增加1.11亿元，增长2107.2%[37] - 投资收益由负转正至1.06亿元[179] - 公司2025年上半年信用减值损失为-7926万元人民币，较2024年同期的-1346万元人民币扩大489.0%[34] - 转回应收款项信用减值损失8367万元人民币[77] - 公司2025年上半年非经常性损益合计为879.8万元人民币[28] - 公司2025年上半年受托经营托管费收入为386.8万元人民币[28] - 公司2025年上半年政府补助为169.0万元人民币[27] - 其他权益工具投资公允价值变动2025年半年度为21.87万元，较2024年同期的-110.24万元实现扭亏为盈[184] 资产和负债 - 总资产577.31亿元人民币，较上年度末减少3.44%[25] - 归属于上市公司股东的净资产400.50亿元人民币，较上年度末增长0.64%[25] - 公司总资产为577.31亿元，净资产为437.59亿元，每股净资产1.68元[38] - 公司总负债为139.73亿元，资产负债率24.2%降低3.2个百分点[38] - 公司现金及现金等价物余额为52.23亿元，经营活动现金净流入28.41亿元[39] - 其他应收款6.03亿元人民币，占总资产1.05%，同比增长38.07%[78] - 应付股利5.84亿元人民币，占总资产1.01%，同比大幅增长211.68%[78] - 一年内到期的非流动负债5.53亿元人民币，占总资产0.96%，同比下降80.91%[78] - 公司总资产从577.31亿元人民币增长至597.87亿元人民币，增幅3.6%[172][173] - 非流动资产减少27.86亿元人民币至487.24亿元人民币，降幅5.4%[172] - 流动负债大幅增加22.72亿元人民币至53.77亿元人民币，增幅73.2%[172] - 一年内到期非流动负债激增234.40亿元人民币至289.69亿元人民币，增幅424.3%[172] - 长期借款减少1.43亿元人民币至41.71亿元人民币，降幅3.3%[172] - 货币资金增加8.53亿元人民币至32.81亿元人民币，增幅35.1%[174] - 应收账款减少15.20亿元人民币至16.79亿元人民币，降幅47.5%[174] - 长期股权投资增加4.56亿元人民币至229.78亿元人民币，增幅2.0%[175] - 母公司总负债减少16.46亿元人民币至19.73亿元人民币，降幅45.5%[175] - 母公司应付职工薪酬减少7.73亿元人民币至0.72亿元人民币，降幅51.6%[175] - 负债合计同比下降39.7%至46.08亿元[176] - 所有者权益同比增长0.4%至400.19亿元[176] - 流动比率从1.80提升至2.90，增幅1.10[167] - 速动比率从1.70提升至2.79，增幅1.09[167] - 资产负债率从27.40%下降至24.20%，降低3.20个百分点[167] - 利息保障倍数从4.39提升至7.10，增幅2.71[167] - 利息偿付率从100%下降至96.98%，降低3.02个百分点[167] - 期末现金及现金等价物余额2025年半年度为52.23亿元，较2024年同期的43.91亿元增长18.9%[187] 管理层讨论和指引 - 公司2025年上半年汽车码头业务受益于中国汽车出口308.3万辆，同比增长10.4%[32] - 大窑湾二期13-16泊位项目计划投资总额37.83亿元，累计投入23.34亿元，项目进度93%[84] - 大窑湾13、14泊位转让实现2亿元增值收益，15泊位年租金收入5350万元[84] - 新港18-21泊位项目计划投资总额4.14亿元，累计投入3.03亿元，项目进度86%[84] - 公司未进行半年度利润分配或资本公积金转增[95] 关联方承诺和同业竞争 - 招商局集团承诺在2025年底前解决辽宁港口与辽港股份之间的同业竞争问题[101] - 招商局集团于2020年7月7日出具避免同业竞争的承诺函[101] - 辽港股份已完成对营口港务股份有限公司的吸收合并[101] - 对暂不具备注入条件的资产采用委托管理方式规范同业竞争[101] - 招商局集团承诺长期保持与辽港股份在资产、人员、财务、机构和业务方面的独立性[101] - 招商局集团承诺不以任何方式违法违规占用辽港股份资金[101] - 大连港集团承诺长期规范与辽港股份的关联交易并确保定价公允[101] - 所有承诺均声明如未履行将承担相应赔偿责任[100][101] - 大连港集团承诺避免与辽港股份同业竞争并确保独立性 长期有效[102] - 辽宁港口集团原承诺2022年底前解决同业竞争 但延期至2025年底[102] - 辽宁港口集团已完成营口港务股份吸收合并及合规资产注入[102] - 辽宁港口集团对瑕疵资产采用委托管理方式规范同业竞争[102] - 营口港集团承诺减少关联交易并确保定价公允[103] - 营口港集团原承诺2022年底前解决同业竞争 但延期至2025年底[103] - 营口港集团已完成营口港务股份吸收合并及合规资产注入[103] - 营口港集团对瑕疵资产采用委托管理方式规范同业竞争[103] - 营口港集团承诺保持上市公司独立性 长期有效[103] - 大连港集团承诺不占用辽港股份资金 违者承担赔偿责任[102] - 营口港集团承诺在180天内以现金补偿辽港股份因资产权属瑕疵导致的赔偿、罚款等实际损失[104] - 营口港集团承诺在180天内以现金补偿辽港股份在完善瑕疵资产法律手续过程中产生的赔偿、罚款及税费[104] - 公司报告期内无控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[105] 诉讼和仲裁事项 - 公司报告期内存在重大诉讼、仲裁事项[106] - 公司下属大连集装箱码头物流有限公司发生11宗仓储系列案件[106] - 码头物流公司一审判决需向金属公司支付10,263,429元人民币[108] - 公司支付约1026万元人民币及相关利息[109] - 法院划拨银行存款约15万884元[109] - 公司需支付约1.10亿元人民币及相应利息[109] - 累计应付码头物流租金约109,694,587.49元[109] - 重大仓储纠纷案涉及金额约120,251,333.61元[109] - 二审判决维持原判驳回再审申请[109] - 案件执行完毕时间2022年12月[109] - 收到一审判决书时间2022年4月6日[109] - 收到再审裁定时间2023年3月7日[109] - 起诉状接收时间2021年4月1日[109] - 公司收到武汉海事法院一审判决，需赔偿山东渝丰货物损失约1.2亿元人民币及相应利息[110] - 湖北省高级法院二审维持原判，驳回上诉，公司需支付赔偿[110] - 公司收到大连海事法院执行通知，需支付新汶公司货物损失赔偿14,186,101.85元及利息[110] - 大连集装箱码头物流需赔偿新汶公司货物损失14,186,101.85元，二审维持原判[110] - 公司收到大连海事法院二审判决，需赔偿中兖公司货物损失169,246,442.67元[110] - 2022年6月货物损失纠纷涉及金额约1.2亿元人民币[110] - 2023年5月24日收到法院终结执行裁定[110] - 极速版2023年9月13日收到一审判决书[110] - 2023年11月23日收到二审判决书[110] - 2025年4月30日为协议执行截止日期[110] - 大连海事法院一审判决福建榕江赔偿货物损失336,081,007.37元及利息、律师费、保险费[111] - 重审二审裁定撤销一审判决并指令大连海事法院重新审理该纠纷案件[111] - 2023年6月21日收到法院执行通知涉及金额169,246,442.67元及利息[111] - 2024年12月24日收到二审法院维持原判的判决文件[111] - 2025年6月30日收到大连海事法院一审判决书[111] - 协议执行过程中双方发生纠纷涉及报关物流仓储服务[111] - 2021极速版年4月19日收到起诉状要求码头物流赔偿货物极速版损失[111] - 2022年2月14日收到一审裁定将案件发回重审[111] - 重审裁定涉嫌经济犯罪移送公安机关侦查[111] - 青岛开投公司案件涉及货物损失赔偿金额319,223,652.16极速版元[111] - 一审判决公司赔偿青岛开投货物损失及利息等共计319,223,652.16元[112] - 一审判决公司赔偿青岛开投货物损失299,382,645.69元及利息[112] - 舜德公司及相关方承诺对码头物流承担最高300,000,000.00元的赔偿责任[113] - 2025年6月30日公司收到大连海事法院一审判决书[112] - 2024年12月3日公司收到重审二审裁定[112] - 2023年4月12日相关案件因涉嫌经济犯罪被裁定中止审理[113] - 2022年8月1日公司收到应诉通知等材料[112] - 报告期内公司未收到董事及控股股东涉嫌违法违规的通知[114] - 报告期内公司未收到控股股东诚信状况不良的通知[115] - 公司报告期内无违规担保情况[105] 关联交易 - 重大关联交易事项已在临时公告披露且实施无变化[116] - 2025年辽港股份及附属公司在招商财务公司存款余额上限600亿元，贷款余额上限700亿元，结算和其他金融服务费用上限1000万元[117] - 截至2025年6月30日，辽港股份在招商财务公司存款余额18.95亿元（占上限3.16%），贷款余额3.02亿元（占上限0.43%）[117] - 2025年辽港极速版股份在招商银行大连分行存款余额上限400亿元，贷款余额上限500亿元，结算和其他金融服务费用上限2000万元[117] - 截至2025年6月30日，辽港股份在招商银行大连分行存款余额16.50亿元（占上限4.13%），贷款余额4.68亿元（占上限0.94%）[117] - 2025年港口设施设计和施工服务上限由1.4亿元调整为1.55亿元，H股准则下由2500万元调整为4000万元[117] - 2025年关联交易上限：销售商品和提供劳务23.83亿元，购买商品和接受劳务12.5亿元[118] - 截至2025年6月30日，实际发生销售商品和提供劳务7.56亿元（占上限31.7%），购买商品和接受劳务2.46亿元（占上限19.7%）[118] - 鲅鱼圈疏港高速公路金港连接段项目中标金额1.极速版72亿元，截至2025年6月30日累计已发生262.15万元极速版[118] - H股准则下2025年销售商品及提供劳务上限186亿元，实际发生59.03亿元（占上限31.7%）[119] - H股准则下2025年购买商品及接受服务上限90亿元，实际发生19.35亿元（占上限21.5%）[119] - 建设监理及

股权与资本 - 招商局集团和中外运长航集团分别出资25.5亿、24.5亿持股51%、49%[1] - 招商局财务公司注册资本为50亿元[1] 业务范围与制度 - 招商局财务公司营业执照业务范围有9项[2] - 公司建立分级授权管理制度，形成风险控制机制[6] - 结算业务设立三道监控防线[8] - 信贷业务实行统一授信，规范用信管理[10] - 自营贷款执行“三查”制度，审批遵守前中后台分离原则[11] - 票据承兑严控信用风险，贴现严控操作风险[13] - 担保业务仅提供非融资性保函，纳入风险资产范畴[14] 数据相关 - 截至2025年6月30日，公司资产总额477.84亿，所有者权益65.92亿[21] - 截至2025年6月30日，吸收成员单位存款410.86亿，利润总额1.51亿，净利润1.16亿[21] - 截至2025年6月30日，公司资本充足率19.12%，监管要求≥10.50%[24] - 截至2025年6月30日，公司流动性比例52.97%，监管要求≥25%[24] - 截至2025年6月30日，公司贷款余额/（存款余额+实收资本）为56.52%，监管要求≤80%[24] - 截至2025年6月30日，集团外负债总额/资本净额为0.00%，监管要求≤100%[24] - 截至2025年6月30日，票据承兑余额/资产总额为1.80%，监管要求≤15%[24] - 截至2025年6月30日，招商局集团存款52.04亿，贷款无；中外运长航集团存款4.95亿，贷款无[24] - 截至2025年6月30日，股份公司在公司存款余额约9.40亿，占比17.90%；贷款余额2亿[25][26] - 截至2025年6月30日，股份公司在其他行存款余额约43.13亿，贷款余额41.74亿[25][26] 合作情况 - 招商局财务公司与23家银行采用专线方式直连[19] 风险评估 - 股份公司认为公司各项监管指标合规，存贷款等业务风险可控[27]