014 转债代码：111014 转债简称：李子转债 浙江李子园食品股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 证券代码：605337 证券简称：李子园 公告编号：2025- 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 现金管理受托方：商业银行、证券公司等具有合法经营资格的金融机构。 现金管理金额：不超过 72,000 万元（含本数，此额度包括公司及其子 公司使用自有资金购买的尚未到期的理财产品）。 现金管理期限：自公司第三届董事会第二十二次会议审议通过之日起 12 个月内有效。 现金管理产品品种：安全性高、流动性好的理财产品。 履行的审议程序：浙江李子园食品股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2025 年 4 月 26 日召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于使 用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用自有资金进行现金管理。 本事项无需提交公司股东大会审议。 特别风险提示：尽管本次公司拟进行现金管理的产品是安全性高、流动 性好、具有合法经营资格的金融机构销售的投资产品，但金融市 ...

| 会议 | 召开日期 | | | | 审议事项 | 表决情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第三届董事会审 | 2024 | 年 1 | 1、《关于 | 2024 | 年度日常关联交易预计的议案》 | 一致同意 | 浙江李子园食品股份有限公司 关于2024年度董事会审计委员会履职情况报告 浙江李子园食品股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会（以 下简称"审计委员会"）根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上 海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规范性文件的规定，以及《公司章程》、公司《审计委 员会实施细则》的有关规定，本着勤勉尽责的原则，认真履行职责，在指导公司 内部审计工作发挥专业职能，充分发挥了专门委员会的作用。现将公司董事会审 计委员会 2024 年度履职情况报告如下： 一、董事会审计委员会基本情况 公司第三届董事会审计委员会由 3 名董事组成，分别由独立董事陆竞红先生、 曹健先生、非独立董事李国平先生担任，其中陆竞红先生为会计专业人士，担任 审计委员会主任。 ...

人员情况 - 截至2024年12月31日，中汇所合伙人116人，注册会计师694人，289人签过证券服务业务审计报告[1] - 项目合伙人刘炼签署4家上市公司和3家挂牌公司审计报告，复核3家挂牌公司审计报告[2] - 签字注册会计师周凌云签署1家上市公司审计报告[3] - 质量控制复核人周海斌签署1家上市公司和2家挂牌公司审计报告，复核2家挂牌公司审计报告[3] 合规与业务 - 中汇所2024年审计遵守法规准则，出具专业报告[4] - 实施完善项目质量复核程序[5] - 2024年审计就重大会计审计事项达成一致[6] 其他 - 职业保险累计赔偿限额3亿元，近三年民事诉讼无需承担赔付[12] - 根据公司需求制定审计方案，围绕收入确认等重点工作[8]

募集资金情况 - 2021年2月2日，首次公开发行股票募集资金总额77,554.80万元，净额69,072.30万元到位[2] - 2023年6月28日，向不特定对象发行可转换公司债券应募集60,000万元，净额59,759.79万元到位[4] - 截至2024年12月31日，首次公开发行股票募集资金专项账户余额为0万元[5] - 截至2024年12月31日，向不特定对象发行可转换公司债券募集资金余额为60,519.76万元[6] - 2024年12月31日，向不特定对象发行可转换公司债券募集资金专项账户实际余额为41,461.02万元[7] 资金管理与使用 - 2024年4月8日，同意使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，合计15000万元[22][24] - 2024年8月23日，同意使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，合计28000万元[23][25] - 截至2024年12月31日，使用可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理金额为19058.75万元[26] 项目进展与变更 - 2024年2月5日，“年产10.4万吨含乳饮料生产项目”结项，节余7074.26万元投入新项目[28] - 2024年12月30日，两个项目结项，节余6162.08万元永久补充流动资金[28] - 2021年，将技术创新中心项目变更为科创大楼项目[29] - 2021年，将云南李子园项目剩余10190万元变更投向江西李子园项目[30] 项目效益与进度 - “年产10.4万吨含乳饮料生产项目”截至期末投入进度100.01%，本年度效益1672.31万元[39] - “年产10万吨食品饮料生产线扩建项目”截至期末投入进度98.31%，本年度效益4263.66万元[39] - “年产10万吨食品饮料生产线扩建项目”截至期末投入进度92.69%，本年度效益256.66万元[39] - “浙江李子园食品股份有限公司科创大楼项目”截至期末投入进度77.22% [39] - 年产15万吨含乳饮料生产线扩产及技术改造项目截至期末累计投入进度为3.29%[42] 其他情况 - 2022年11月，公司变更首次公开发行股票持续督导保荐机构为东方投行[10] - 2024年9月，东方证券吸收合并东方投行，承接其相关业务和协议[11] - 保荐机构认为公司2024年度募集资金存放和使用合规[36]

资金募集 - 公司发行60000万元可转债，实收59910万元，净额59759.79万元[6] 项目投资 - 年产15万吨含乳饮料生产线扩产及技改项目拟投48557万元[8] - 补充流动资金项目拟投11353万元（已扣承销保荐费90万元）[8] 资金情况 - 截至2024年末，募集资金专项账户余额41461.02万元，含收益2205.42万元[10] 现金管理 - 拟用13000万元闲置募资现金管理，期限12个月额度可滚动[4][13] - 拟购结构性存款等理财产品，不得质押和证券投资[3][15] 审批情况 - 现金管理获董事会、监事会通过，保荐机构同意[23]

公司变动 - 2024年9月5日公司持续督导保荐机构由东方投行变更为东方证券[1] 检查信息 - 现场检查时间为2025年4月14日和4月15日[2] 合规情况 - 本持续督导期内公司章程等贯彻执行，治理机制有效[4] - 公司履行信息披露义务，资产完整，无关联方违规占资[6][7] - 募集资金按规划使用，投资项目投入使用情况良好[8] - 公司规范关联交易等决策权限和机制，无违规情形[9][10] 经营状况 - 本持续督导期内公司经营状况良好，业务模式未变[11] 检查结果 - 本次现场检查未发现需向监管报告的事项[14] - 本持续督导期内公司多方面运作符合要求[16]

分红规划 - 制定《未来三年（2025 - 2027 年）股东分红回报规划》待股东大会审议[1] - 至少每三年重新审定一次股东分红回报规划[10] 分红方式及比例 - 优先现金分红，每年不低于当年可分配利润 10%[4] - 成熟期无重大支出，现金分红最低 80%；有支出最低 40%[5] - 成长期有重大支出，现金分红最低 20%[5] 分红条件 - 现金分红需年度可分配利润为正且审计报告无保留意见[6] - 股票股利需公司快速成长且股价与股本规模不匹配[6] 政策调整 - 调整利润分配政策议案经股东大会 2/3 以上表决权通过[9] - 调整股东回报规划涉及现金分红政策需 2/3 以上表决权通过[10]

财报审计 - 审计公司对浙江李子园公司2024年度财报出具无保留意见审计报告[6] - 审计公司认为汇总表财务信息编制合规，与财报无重大不一致[10] 应收款项 - 其他应收款代垫款项年初0.75万元，年末0.74万元，差额0.01万元[14] - 其他应收款资金拆借年初42900.00万元，年末2000.00万元，差额40900.00万元[14] 审计相关日期 - 报告日期为2025年4月26日[13] 其他数据 - 资金拆借金额有530.00、697.17等[16] - 存在342.26、69,469相关数据[16] - 出现489.78、1,650.72等金额数据及对应百分比[16] - 有7,074.26相关数据及对应百分比[16] - 存在570.20、775.67相关数据[16] - 出现2,003、282、489等金额数据[16] 事务所信息 - 汇会计师事务所于2013年12月28日设立[18] - 执业证书编号为300001[18] - 会员证书制发日期为2018年12月25日[21] - 分所证书编号为330000140348[23] - 分所发证日期为2020年[23] - 分所检验登记证书经检验合格继续有效一年[23]

营收数据 - 2024年度总营收14.08亿元，同比增0.27%[4][5] - 含乳饮料营收13.54亿元，同比降1.92%[4] - 其他产品营收5409.11万元，同比增127.65%[4] 销售模式与地区营收 - 经销模式营收13.44亿元，同比降2.20%[4] - 直销模式营收6463.42万元，同比增110.76%[4] - 华东地区营收6.98亿元，同比降0.58%[5] - 华中地区营收2.38亿元，同比降12.21%[5] - 东北地区营收696.78万元，同比降33.52%[5] 其他数据 - 2024年电子商务营收7649.70万元，同比增90.46%[5] - 报告期末经销商总数2626个，期内增846个减805个[6]

关联交易业绩 - 2024年向金华市大生商贸有限公司购商品预计30万，实际10.43万[7] - 2024年向关联人销售产品预计1415万，实际904.03万[7] - 2024年日常关联交易预计1446.4万，实际914.67万[7] 关联交易展望 - 2025年向金华市大生商贸有限公司购商品预计30万，占比25%[7] - 2025年向关联人销售产品预计1060万[8] - 2025年日常关联交易预计1090万[8] 关联方财务数据 - 截至2024年12月31日，金华市大生商贸有限公司资产负债率43.83%[10] - 截至2025年3月31日，金华市皓曦商贸有限公司资产负债率24.37%[14] - 截至2024年12月31日，武义县哲晨副食品经营部净利润10.66万[16] - 截至2025年3月31日，武义县哲晨副食品经营部净利润3.06万[16] - 截至2024年12月31日，磐安县秀香副食批发部净利润13.65万[18] - 截至2025年3月31日，磐安县秀香副食批发部净利润3.15万[18] 其他 - 2025年4月26日会议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》[4] - 公司关联交易遵循公平原则，对发展有积极影响[20][21] - 公告由浙江李子园食品股份有限公司董事会于2025年4月28日发布[24]