浙江李子园食品股份有限公司 关于2024年度独立董事述职报告 （王根武） 作为浙江李子园食品股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人 严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第1号——规范运作》《公司章程》《独立董事工作制度》等相关 法律、法规的规定和要求，忠实、勤勉、独立地履行职责，关注公司信息，及时 了解公司的生产经营、财务运作情况，按时出席公司董事会及其股东大会会议， 认真审议董事会各项议案，切实维护公司和股东的合法权益，促进公司规范运作， 充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用。 自2024年7月起，本人担任第三届董事会独立董事，同时担任董事会薪酬与 考核委员会主任、审计委员会委员的职务。 现将2024年履行独立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一） 独立董事人员情况 公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3人，占董事会人数三分之一，符 合相关法律法规及公司制度的规定。 （二）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人王根武，中国国籍，无境外永久居留权，1974年出生，本科学历，1998 年7月至2000年10月在浙江师大律师事务所担 ...

浙江李子园食品股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》等有关要求,浙江李 子园食品股份有限公司(以下简称"公司")董事会就公司在任独立董事肖作平 先生、王根武先生、张灏先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见: 经核查独立董事肖作平先生、王根武先生、张灏先生的任职经历以及签署的 相关自查文件,上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务,也未在公司 主要股东公司担任任何职务,与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可 能妨碍其进行独立客观判断的关系,不存在影响独立董事独立性的情况。因此, 公司董事会认为,公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规 及《公司章程》中对独立董事独立性的相关要求。 浙江李子 ...

公司治理 - 公司董事会由9名董事组成，独立董事3人占比三分之一[3] - 2024年召开9次董事会，3次股东大会[6] 独立董事履职 - 独立董事任期内出席董事会会议情况及出席股东大会3次[6] - 2024年参加各类委员会会议共4次[7] - 2024年7月起不再担任相应职务仍关注公司发展[25] 公司运营 - 2024年审议通过日常关联交易预计议案，交易无重大变化[13] - 2024年不存在变更或豁免承诺、被收购情形[14][15] - 2024年财务报告等信息真实准确完整[16] 人事相关 - 2024年续聘中汇会计师事务所[17] - 2024年不存在聘任或解聘财务负责人情形[20] - 2024年审查董事候选人认为具备任职资格[22] - 2024年审议年度董事和高管薪酬议案[23]

浙江李子园食品股份有限公司 关于2024年度独立董事述职报告 （张灏） 作为浙江李子园食品股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人 严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》《独立董事工作制度》等相关 法律、法规的规定和要求，忠实、勤勉、独立地履行职责，关注公司信息，及时 了解公司的生产经营、财务运作情况，按时出席公司董事会及其股东大会会议， 认真审议董事会各项议案，切实维护公司和股东的合法权益，促进公司规范运作， 充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用。 自 2024 年 7 月起，本人担任第三届董事会独立董事，同时担任董事会提名 委员会主任、薪酬与考核委员会委员的职务。 一、 独立董事的基本情况 （一） 独立董事人员情况 公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 人，占董事会人数三分之一， 符合相关法律法规及公司制度的规定。 （二） 个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人张灏，1962 年 10 月出生，1982 年毕业于复旦大学微生物学系获学士学 位，毕业后进入无锡轻工业学院工作至今，1986 年毕业于无锡轻工 ...

浙江李子园食品股份有限公司 关于2024年度独立董事述职报告 （肖作平） 作为浙江李子园食品股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人 严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》《独立董事工作制度》等相关 法律、法规的规定和要求，忠实、勤勉、独立地履行职责，关注公司信息，及时 了解公司的生产经营、财务运作情况，按时出席公司董事会及其股东大会会议， 认真审议董事会各项议案，切实维护公司和股东的合法权益，促进公司规范运作， 充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用。 自 2024 年 7 月起，本人担任第三届董事会独立董事，同时担任董事会审计 委员会委员主任、提名委员会委员的职务。 （一） 独立董事人员情况 公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 人，占董事会人数三分之一， 符合相关法律法规及公司制度的规定。 （二） 个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人肖作平，中国国籍，无境外永久居留权，1975 年 11 月出生，中国注册 会计师（CPA），厦门大学财务学博士，清华大学应用经济学博士后，财政部"全 国会计领军人才"，教 ...

浙江李子园食品股份有限公司 关于2024年度独立董事述职报告 （曹健） 作为浙江李子园食品股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人 严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》《独立董事工作制度》等相关 法律、法规的规定和要求，忠实、勤勉、独立地履行职责，关注公司信息，及时 了解公司的生产经营、财务运作情况，按时出席公司董事会及其股东大会会议， 认真审议董事会各项议案，切实维护公司和股东的合法权益，促进公司规范运作， 充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用。 2024 年 7 月，本人因任职到期，向公司董事会申请辞去第三届董事会独立 董事，同时不再担任董事会薪酬与考核委员会主任、审计委员会委员的职务。 现将 2024 年履行独立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事人员情况 公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 人，占董事会人数三分之一， 符合相关法律法规及公司制度的规定。 （二）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人曹健，中国国籍，无境外永久居留权，1969 年 2 月出生，本科学历、 ...

股份发行与结构 - 公司于2021年1月15日获批发行3870万股人民币普通股，2月8日在上海证券交易所上市[6] - 公司注册资本为39010.1736万元，股份总数为39010.1736万股，每股面值1元[9][19] - 公司设立时各发起人认购股份合计7300.72万股，占比100%[19] 股东与股权相关 - 公司设立时，浙江金华水滴泉投资发展有限公司等多方认购股份及占比情况[18] - 董事、监事、高管任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，上市交易起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[28] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，特定情形下可书面请求监事会或董事会诉讼[37] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应当日书面报告公司[40] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开一次，需在上一会计年度结束后的六个月内举行[46] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东等情形出现时，公司需在事实发生之日起两个月内召开临时股东大会[44] - 股东大会审议公司1年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%等事项[43] - 股东大会普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[73] 董事会相关 - 董事会由九名董事组成，其中三名为独立董事，设董事长一人，副董事长一人[101] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等六种情况之一，由公司董事会审议[106] - 董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集，提前十日书面通知全体董事和监事[116] 利润分配相关 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[150] - 公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现可分配利润的10%[154] - 公司目前成长期且流动资金需求大，现金分红在当次利润分配中占比最低达20%[155] 其他 - 公司在会计年度结束之日起四个月内报送并披露年度报告，前上半年结束之日起两个月内报送并披露中期报告[148] - 公司解聘或不再续聘会计师事务所，提前30天通知[163] - 公司指定《中国证券报》等媒体及上海证券交易所网站刊登公告和披露信息[170]

主要会计数据和财务指标 - 2024年基本每股收益为0.58元，较2023年下降3.33% [1] - 2024年每股净资产为4.31元，较2023年增长2.13% [1] - 2024年每股公积金为1.32元，较2023年下降8.33% [1] - 2024年每股未分配利润为2.07元，较2023年下降1.43% [1] - 2024年营业收入为14.15亿元，较2023年微增0.21% [1] - 2024年净利润为2.24亿元，较2023年下降5.49% [1] - 2024年净资产收益率为13.19%，较2023年微降0.15个百分点 [1] 股东持股情况 - 前十大流通股东累计持股26744.12万股，占流通股67.79%，较上期减少434.59万股 [1] - 丽水水滴泉投资发展有限公司新进成为第一大股东，持股12709.48万股，占总股本32.22% [2] - 李国平持股8638.52万股，占总股本21.90%，持股数量未变 [2] - 全国社保基金一一一组合减持190.60万股，持股484.99万股，占总股本1.23% [2] - 香港中央结算有限公司新进成为股东，持股186.61万股，占总股本0.47% [2] 分红方案 - 公司拟实施10派5元(含税)的分红方案 [3]

财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入为14.15亿元，同比增长0.22%[26] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为2.24亿元，同比下降5.55%[26] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为3.60亿元，同比下降12.92%[26] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为17.30亿元，同比增长1.44%[26] - 2024年基本每股收益为0.58元/股，同比下降3.33%[27] - 2024年加权平均净资产收益率为13.19%，同比减少0.02个百分点[27] - 2024年非经常性损益项目合计金额为1649.40万元，主要包括政府补助2399.66万元和金融资产公允价值变动损益302.89万元[30][35] - 2024年交易性金融资产期末余额为1.16亿元，较期初增长95.24%[35] - 2024年第四季度归属于上市公司股东的净利润为6656.53万元，为全年最高季度[29] - 2024年增值税减免退税金额为1871.42万元，归类为经常性损益项目[33] - 2023年公司实现营业收入141,507.24万元，同比增加0.22%[38] - 2023年公司净利润22,380.37万元，同比减少5.55%[38] - 2023年扣非净利润20,730.96万元，同比减少5.24%[38] - 公司2024年度归属于母公司股东的净利润为223,803,666.91元，母公司净利润为413,361,051.74元，提取法定盈余公积金41,336,105.17元后可供分配利润为372,024,946.57元[169] 收入和利润（同比环比） - 2024年营业收入为14.15亿元，同比增长0.22%[26] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为2.24亿元，同比下降5.55%[26] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为3.60亿元，同比下降12.92%[26] - 2024年基本每股收益为0.58元/股，同比下降3.33%[27] - 2024年加权平均净资产收益率为13.19%，同比减少0.02个百分点[27] - 2024年非经常性损益项目合计金额为1649.40万元，主要包括政府补助2399.66万元和金融资产公允价值变动损益302.89万元[30][35] - 2024年第四季度归属于上市公司股东的净利润为6656.53万元，为全年最高季度[29] - 2023年公司实现营业收入141,507.24万元，同比增加0.22%[38] - 2023年公司净利润22,380.37万元，同比减少5.55%[38] - 2023年扣非净利润20,730.96万元，同比减少5.24%[38] - 公司2024年度归属于母公司股东的净利润为223,803,666.91元，母公司净利润为413,361,051.74元，提取法定盈余公积金41,336,105.17元后可供分配利润为372,024,946.57元[169] 成本和费用（同比环比） - 营业成本862,005,362.85元，同比减少4.83%[58] - 销售费用201,355,748.78元，同比增加19.72%[59] - 管理费用85,903,884.21元，同比增加29.85%[59] - 研发费用19,622,844.72元，同比增加1.48%[59] - 经营活动产生的现金流量净额360,408,945.85元，同比减少12.92%[59] - 投资活动产生的现金流量净额-470,435,139.78元[59] - 筹资活动产生的现金流量净额-311,647,342.98元，同比减少174.16%[59] - 公司营业成本下降主要由于部分原材料价格下降，直接材料成本同比下降9.83%[61][69] - 经营活动现金流量净额变动主要由于购买商品、接受劳务支付的现金增加[60] - 投资活动现金流量净额变动主要由于银行大额存单、理财产品及债券投资增加[60] - 公司销售费用增加主要由于广告费、市场推广费用及员工持股计划费用分摊增加[60] - 直接材料成本下降9.83%，其中含乳饮料直接材料下降13.17%[70][71] - 委外加工费大幅增长47.18%，主要因委外加工量增加[70][71] - 运输费用增长15.27%，主要因线上销量增长导致[70][71] - 销售费用同比上升19.72%至20,135.57万元，主要因广告和市场推广费用增加[73] - 管理费用同比上升29.85%至8,590.39万元，主要因折旧费用增加[74] - 研发费用同比上升1.48%至1,962.28万元，研发投入占营业收入比例1.39%[74][75] 各条业务线表现 - 含乳饮料产品收入占主营业务收入比例为96.16%，毛利率为39.83%，同比增长3.49个百分点[63][64] - 乳味风味饮料收入同比增长31.00%，但毛利率下降3.02个百分点至3.83%[63] - 含乳饮料产销率为101.46%，生产量同比下降2.21%，销售量同比增长0.41%[66][67] - 公司2024年度主营业务收入为1,408,166,711.48元，同比增长0.27%，主营业务成本为859,050,105.57元，同比下降4.75%[61] - 含乳饮料营业收入为13.54亿元，同比下降1.92%，毛利率为39.83%，同比上升3.49%[107] - 乳味风味饮料营业收入为1112.47万元，同比增长31.00%，毛利率为3.83%，同比下降3.02%[107] - 复合蛋白饮料营业收入为638.79万元，同比增长18.19%，毛利率为4.77%，同比上升10.24%[107] - 其他产品营业收入为3657.85万元，同比增长270.84%，毛利率为24.77%，同比上升19.85%[107] - 含乳饮料产量248,083.35吨同比下降2.21%，销量251,717.14吨同比上升0.41%，销售收入135,407.56万元同比下降1.92%[95] - 乳味风味饮料产量3,019.12吨同比大幅增长73.50%，销量2,731.01吨增长61.95%，销售收入1,112.47万元增长31.00%[95] - 其他产品类别产量7,223.94吨同比增长322.73%，销量6,744.78吨增长342.03%，销售收入3,657.85万元激增270.84%[95] 各地区表现 - 华东地区销售收入占比最高达49.60%，毛利率为40.61%，同比增长3.17个百分点[63][64] - 电子商务渠道销售收入同比增长90.46%，毛利率为39.16%，同比增长1.71个百分点[63][64] - 经销渠道销售收入13.44亿元同比下降2.20%，直销渠道收入6,463.42万元同比大幅增长110.84%[103] - 华东地区销售收入6.98亿元占比49.60%，华中地区2.38亿元占比16.88%，西南地区2.76亿元占比19.60%[103] - 电子商务渠道销售收入7,649.70万元同比大幅增长90.46%，毛利率达39.16%[105] - 报告期末经销商总数2,626个，华东地区953个占比最高，电子商务渠道28个[104] - 经销模式营业收入为13.44亿元，同比下降2.20%，毛利率为38.99%，同比上升3.34%[107] - 直销模式营业收入为6463.42万元，同比增长110.76%，毛利率为39.11%，同比下降2.78%[107] - 华东地区营业收入为6.98亿元，同比下降0.58%，毛利率为40.61%，同比上升3.17%[107] 管理层讨论和指引 - 公司新增年产15万吨含乳饮料生产线，正在进行扩产及智慧化工厂升级改造[52] - 公司计划2025年重点开发广东、深圳、上海、浙江、江苏等地区便利连锁和零食渠道，因这些地区消费能力高且需求旺盛[129] - 公司将组建专业市场拓展团队，开展市场调研、客户开发和渠道建设，以迅速覆盖目标市场[129] - 品牌建设围绕"年轻化、多元化、多样化"战略，线上投资头部综艺和热门平台大剧，线下布局核心城市地标广告[130] - 公司将通过头部明星代言和热门IP联名产品强化品牌势能，渗透年轻消费群体、家庭客群及健康消费人群[130] - 公司持续强化工艺标准化管理，细化生产流程和操作规范以提升产品稳定性和可靠性[130] - 公司实施全面质量管理，从前端原材料检验到后端成品监控，确保质量持续提升[131] - 公司计划2025年聚焦奶粉及乳制品生产销售，向上游延伸产业链以确保原材料稳定供应[131] - 2025年销售体系改革包括六大流通销售区域和一个餐饮大区，旨在提升市场响应速度[100] - 公司2024年推出风味调制乳、每日五黑、每日五红等新品，2025年计划推出营养素饮料和植物饮料[88] 其他重要内容 - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利5.00元（含税），共计派发现金红利193,743,787.00元（含税），占公司本年度合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的86.57%[7] - 公司2024年度利润分配预案已由第三届董事会第二十二次会议审议通过，尚需提交2024年年度股东大会审议[7][8] - 公司法定代表人由李国平变更为李博胜，变更已于2025年3月12日完成工商登记[19] - 公司聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的审计报告[6] - 公司2024年度不进行资本公积转增股本，不送红股[7] - 公司合作的经销商数量超过2,600家[40] - 2024年公司甜牛奶饮品市场份额接近50%[45] - 公司采用"以产定购"采购模式，对奶粉等大宗商品根据价格波动提前储备[97] - 公司对全资子公司李子园电子商务增资至1000万元人民币[110] - 公司面临食品质量安全控制风险，已通过ISO9001、ISO14001、ISO22000等体系认证但仍需防范潜在问题[133] - 公司对甜牛奶乳饮料系列单一产品依赖度较高，大单品策略可能受消费者偏好或市场竞争变化影响[133] - 公司主要原材料（奶粉、生牛乳、白砂糖等）价格波动可能对利润产生不利影响[134] - 公司2024年度拟向全体股东每10股派发现金红利5.00元（含税），预计派发现金红利193,743,787.00元，占归属于上市公司普通股股东净利润的86.57%[170] - 公司2023年度利润分配方案已实施，以387,486,681股为基数每股派发现金红利0.50元（含税），共计派发193,743,340.50元[168] - 每10股派息5.00元（含税），现金分红金额为193,743,787.00元[173] - 现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率为86.57%[173] - 最近三个会计年度累计现金分红金额（含税）为478,509,527.50元[175] - 最近三个会计年度现金分红比例高达210.55%[175] - 最近一个会计年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为223,803,666.91元[175] - 最近一个会计年度母公司报表年度末未分配利润为477,422,685.95元[175] - 2024年员工持股计划非交易过户6,817,500股公司股票[176]

收入和利润（同比环比） - 公司2025年第一季度营业收入为3.2亿元，同比下降4.30%[3] - 归属于上市公司股东的净利润为6616.55万元，同比增长16.17%[3] - 基本每股收益为0.17元/股，同比增长13.33%[3] - 稀释每股收益为0.16元/股，同比增长14.29%[5] - 加权平均净资产收益率为3.75%，同比增加0.44个百分点[5] - 2025年第一季度营业总收入为3.2亿元，同比下降4.3%[19] - 2025年第一季度净利润为6616.55万元，同比增长16.2%[20] - 2025年第一季度归属于母公司股东的净利润为6616.55万元[20] - 2025年第一季度基本每股收益为0.17元/股[21] 成本和费用（同比环比） - 2025年第一季度营业成本为1.83亿元，同比下降11.5%[19] - 2025年第一季度销售费用为3405.36万元，同比下降5.5%[19] - 2025年第一季度研发费用为463.95万元，同比增长14.8%[19] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为1.31亿元，同比增长62.12%[3] - 2025年第一季度经营活动产生的现金流量净额为1.31亿元，同比增长62.1%[24][25] - 2025年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-5777.98万元[25] - 筹资活动产生的现金流量净额为-127,606,789.75元[26] - 现金及现金等价物净增加额为9,042,322.50元[26] - 期初现金及现金等价物余额为1,046,440,954.61元[26] - 期末现金及现金等价物余额为1,055,483,277.11元[26] 资产和负债 - 公司总资产为30.12亿元，较上年度末增长0.79%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为17.98亿元，较上年度末增长3.92%[5] - 公司货币资金从6.247亿元增至6.977亿元，增长11.68%[15] - 交易性金融资产从1.157亿元降至9682万元，下降16.31%[15] - 存货从1.868亿元增至1.917亿元，增长2.61%[15] - 流动资产总额从11.501亿元降至11.389亿元，下降0.97%[15] - 固定资产从9.755亿元降至9.446亿元，下降3.16%[15] - 在建工程从2496万元增至3652万元，增长46.34%[15] - 应付账款从1.739亿元降至1.564亿元，下降10.08%[16] - 合同负债从5866万元降至4940万元，下降15.77%[16] - 应交税费从4588万元降至3381万元，下降26.31%[16] - 公司负债合计为12.14亿元，同比下降3.5%[17] 其他财务数据 - 非经常性损益项目中政府补助为302.51万元[6] - 增值税减免退税金额为244.75万元，归类为经常性损益项目[8] - 公司回购专用证券账户持有694.5462万股，占总股本1.76%[12] - 偿还债务支付的现金为195,550,000元[26] - 支付其他与筹资活动有关的现金为3,022,500元[26] - 筹资活动现金流出小计为195,239,289.75元[26]