债券与转股 - 公司于2023年6月20日发行600万张可转换公司债券，总额60,000万元[3] - 截至2025年3月31日，“李子转债”累计转股2,636股[4] - 2024年4月1日至2025年3月31日，可转债累计转股893股[4] 股份与资本 - 2024年度未达业绩考核目标对应3,729,300股不得解锁[6] - 2024年35名员工持股计划持有人离职，对应602,000股未解锁[6] - 本次回购注销2024年员工持股计划不得解锁股票4,331,300股[6] - 因可转债转股、回购股份注销，公司总股本减至390,101,736股[6] - 公司注册资本变更为390,101,736元[6] - 《公司章程》拟修改注册资本为39,010.1736万元[7] - 《公司章程》拟修改股份总数为39,010.1736万股[7]

业绩总结 - 2024年12月31日公司不存在财务与非财务报告内部控制重大缺陷[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占合并报表对应总额之比均为100%[8] 内部控制标准 - 财务报告内控缺陷评价有总资产、净资产等定量标准[13] - 非财务报告内控缺陷评价有财产损失额定量标准[15] - 公司确定非财务报告内控缺陷评价定性标准[16] 内控情况 - 报告期内公司不存在各类财务与非财务内控缺陷[17] - 内控评价报告基准日无未完成整改的重大、重要缺陷[17] 内控体系建设 - 本年度以风险管理为导向健全内控及风险管理体系[18] - 审计部对重要领域开展监督检查确保制度有效运行[18] 未来展望 - 下一年度继续完善、规范内控制度并强化监督检查[18]

员工持股计划情况 - 2024年4月30日681.75万股非交易过户至员工持股计划账户，价格7.50元/股[4] - 员工持股计划账户持股681.75万股，占总股本1.73%[6] - 存续期48个月，可延长[7] - 标的股票分两期解锁，比例为60%和40%[8] 股票回购注销 - 回购注销2024年不得解锁的433.13万股[3] - 35名离职持有人对应60.20万股按7.50元/股回购注销[12] - 2024年未达目标，372.93万股按7.50元/股回购注销[13] 业绩考核目标 - 2024年以2023年营收为基数，营收增长率不低于18.00%[12] - 2025年以2023年营收为基数，复合增长率不低于18.00%或以2024年为基数，增长率不低于18.00%[12] 信息披露 - 公司会根据员工持股计划进展及时披露信息[14]

业绩数据 - 2025年第一季度总营收318,583,191.82元，同比降4.30%[2][3] - 含乳饮料营收303,893,223.93元，同比降6.25%[2] - 其他产品营收14,689,967.89元，同比增67.84%[2] 销售模式与区域 - 经销模式营收305,991,153.79元，同比降6.03%[2] - 直销模式营收12,592,038.03元，同比增72.85%[2] - 华东地区营收154,961,429.69元，同比降8.12%[3] - 电子商务营收13,705,446.08元，同比增58.89%[3] 经销商情况 - 报告期末经销商总数2,634个，增131个减123个[4] - 华东地区期末经销商956个，增43个减40个[4] 其他情况 - 报告期无重大影响事项[5]

资金募集与使用 - 公司拟变更“年产15万吨含乳饮料生产线扩产及技术改造项目”部分募集资金23557万元投向“李子园日处理1000吨生乳深加工项目”[3] - 公司发行可转换公司债券，募集资金净额为59759.79万元[4] - 截至2024年12月31日，募集资金银行账户存储余额41461.02万元，含利息收入2205.42万元[6] 项目进展 - “年产15万吨含乳饮料生产线扩产及技术改造项目”累计投入1595.66万元，部分产线及车间正在建设[10] - 公司现有在建项目产能全面投产后，预计年规划产能约45万吨[12] 新项目情况 - “李子园日处理1000吨生乳深加工项目”拟在宁夏银川实施，投资3.2亿元，用地约80亩，建设期限18个月[13][16] - 项目全面达产后税后内部收益率为20.46%，税后投资回收期为6.01年[25] 其他要点 - 公司奶粉年需求量约1.5万吨，占生产成本约30%[13] - 本次变更募投项目需经公司股东大会及债券持有人会议审议通过[3] - 监事会同意变更，保荐机构对变更无异议[32][35]

特此公告。 浙江李子园食品股份有限公司董事会 | 证券代码：605337 | 证券简称：李子园 | 公告编号：2025-017 | | --- | --- | --- | | 转债代码：111014 | 转债简称：李子转债 | | 浙江李子园食品股份有限公司 关于申请 2025 年度授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江李子园食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 26 日召 开了第三届董事会第二十二次会议，会议审议通过了《关于 2025 年度向银行及 其他金融机构申请授信额度的议案》。现就相关事宜公告如下： 根据公司生产经营和业务发展需要，公司（含全资子公司）2025 年度拟向 银行及其他金融机构申请总额不超过人民币 8 亿元的综合授信额度。 以上综合授信用途包括但不限于：短期流动资金贷款、银行承兑汇票、商业 承兑汇票、保函、信用证等。向银行及其他金融机构申请的授信额度最终以其实 际审批的金额为准，授信期限为1年，授信期限内授信额度可循环使用，具体融 资金额在综合授信额度内 ...

审计机构续聘 - 公司拟续聘中汇所为2025年度财务报告及内控审计机构[3] - 续聘议案已通过董事会审议，尚需股东大会通过生效[9] 审计机构情况 - 中汇所上年末合伙人116人，注会694人，签过证券审计报告注会289人[3] - 2024年度业务收入101434万元，审计收入89948万元，证券业务收入45625万元[3] - 2023年度上市公司审计客户180家，收费15494万元，同行业上市公司审计家数2家[4] - 购买职业保险累计赔偿限额3亿元[4] - 近三年受行政处罚1次、监管措施9次、自律措施7次、纪律处分1次[4] 项目合伙人情况 - 项目合伙人刘炼近三年签4家上市公司和3家挂牌公司审计报告，复核3家挂牌公司报告[5] 审计收费 - 本期审计收费80万元，较上期增10万元，年报审计66万元，内控审计14万元[8]

浙江李子园食品股份有限公司董事会审计委员会 关于对会计师事务所2024年度履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》以及《公司章程》《董事会审计委员会 实施细则》等规定和要求，浙江李子园食品股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委 员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年度年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中汇"）成立于 2013 年 12 月 19 日，是一家全国性的注重专业品质和具有深厚文化积淀的大型综合性专业 服务机构，在北京、上海、深圳、杭州、成都、南京、苏州、无锡、宁波、济南、 广州、长春、重庆、合肥、武汉、海口、青岛、西安、香港、洛杉矶等重要的城 市设立了分支机构、能为国内外各行业客户提供资本市场、审计、内部控制等全 方面的专业服务。注册地址为浙江省杭州市上城区新业路 8 ...

浙江李子园食品股份有限公司 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road, Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa.cn 目 录 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 | 1-2 | | 二、浙江李子园食品股份有限公司关于 2024年度募集资金 | | | 存放与使用情况的专项报告 | 3-18 | 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road, Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 我们鉴证了后 ...

● 本次会计政策变更是根据财政部发布的《企业会计准则解释第 18 号》（财 会〔2024〕24 号）的规定，对原会计政策相关内容进行调整。 ● 本次会计政策的变更对公司可比期间财务报表无重大影响，亦不会对公司 财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。 浙江李子园食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 26 日召 开第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十六次会议，会议审议通过了 《关于会计政策变更的议案》，具体情况如下： 一、 本次会计政策变更概述 2024 年 12 月 6 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕 24 号），规定在对因不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预计负债进 行会计核算时，企业应借记"主营业务成本"、"其他业务成本"等科目，贷记 "预计负债"科目，并相应在利润表中的"营业成本"和资产负债表中的"其他 流动负债"、"一年内到期的非流动负债"、"预计负债"等项目列示；不再计 入"销售费用"科目。 本公司自 2024 年 12 月 6 日起执行解释 18 号中"关于不属于单项履约义 务的保证类质量保证的会计处理"的规定，并对此项会 ...