财务表现 - 报告期实现营业收入6.21亿元 同比下降8.53% [1] - 归属上市公司股东的净利润9612.24万元 同比增长1.05% [1] - 扣除非经常性损益后的净利润8732.09万元 同比下降2.32% [1] - 基本每股收益0.25元 [1]

| 证券代码：605337 | 证券简称：李子园 | 公告编号：2025-064 | | --- | --- | --- | | 转债代码：111014 | 转债简称：李子转债 | | 浙江李子园食品股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 股东大会召开日期：2025年9月12日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025年第二次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 9 月 12 日 14 点 30 分 召开地点：浙江省金华市金东区丹溪东路 1016 号李子园科创大楼 10 楼会议 室 重要内容提示： | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | | | | 股股东 A | | ...

| 证券代码：605337 | 证券简称：李子园 | 公告编号：2025-057 | | --- | --- | --- | | 转债代码：111014 | 转债简称：李子转债 | | 浙江李子园食品股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 浙江李子园食品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十七次会 议于 2025 年 8 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知 已于 2025 年 8 月 15 日通过邮件等方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人（其中：以通讯方式出席监事 1 人）。 本次会议由监事会主席崔宏伟先生召开并主持，会议的召集、召开符合《中 华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 公司监事认真讨论和审议了本次会议的议案，并对议案进行了投票表决，会 议审议通过以下议案： （一） 审议通过《关于 2025 年半年度报告及其摘要的议案》 经核查，监事会认 ...

会议情况 - 第三届董事会第二十五次会议于2025年8月25日召开，9位董事全出席[3] 议案表决 - 《关于2025年半年度报告及其摘要的议案》等多项议案表决均9票同意[4][5][6][7][8][9][10][11][12][30][31][33][34][35][36][37][38] 待审议事项 - 使用闲置自有资金、部分闲置募集资金进行现金管理等部分议案需提交股东大会审议[6][7][8][10][11][12][30][31][33][34][37][38] 公司决策 - 审议通过修订多项制度、制定新制度、终止子公司项目、召开临时股东大会等议案[30][31][32][34][35][36][37][38]

| 证券代码：605337 | 证券简称：李子园 | 公告编号：2025-054 | | --- | --- | --- | | 转债代码：111014 | 转债简称：李子转债 | | 浙江李子园食品股份有限公司 关于 2025 年半年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每股派发现金红利 0.24 元（含税） 根据相关规定，浙江李子园食品股份有限公司（以下简称"公司"）回 购专用证券账户中的股份不参与本次利润分配。本次利润分配以实施权益分派股 权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数，具体日期将在 权益分派实施公告中明确。 若在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，维持每股分 配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。 一、利润分配预案的基本情况 1、利润分配预案的具体内容 截至 2025 年 6 月 30 日，母公司报表期末未分配利润为 389,505,084.38 元， 上述数据未经审计。经董事会决议，公司 2025 年半年 ...

募集资金情况 - 发行60000万元可转换公司债券，募集资金净额59759.79万元[2] - 截至2025年6月30日，专项账户存储余额35778.65万元[6] 项目投资情况 - 扩产及技改项目投资48557万元，补充流动资金项目投资11443万元[5] 现金管理计划 - 拟用不超38000万元闲置募集资金现金管理，额度可滚动使用[10] - 拟购保本型产品，受托方为金融机构[11][15] 事项审批情况 - 现金管理议案已通过董事会、监事会审议，待股东大会审议[18] - 保荐机构对现金管理事项无异议[19]

募集资金基本情况 - 公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额为60,000万元，实际收到认购资金59,910万元，扣除发行费用后募集资金净额为59,759.79万元 [2] - 募集资金已于2023年6月28日到位，由中汇会计师事务所验证并开立专用账户存储 [2] - 公司与保荐机构及商业银行签署三方监管协议，确保资金专户存储 [2] 募集资金使用情况 - 募集资金主要用于年产15万吨含乳饮料生产线扩产及技术改造项目，计划投资金额60,000万元，使用募集资金59,910万元 [3] - 截至2025年6月30日，募集资金专项账户存储余额为35,778.65万元，分布于多个银行账户 [4][5] - 存储余额不包括使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期的金额 [5] 现金管理计划 - 公司计划使用不超过38,000万元闲置募集资金进行现金管理，期限为股东大会审议通过后12个月内，资金额度可滚动使用 [5] - 现金管理资金来源于首次公开发行股票及可转换公司债券的暂时闲置募集资金 [5] - 投资品种包括结构性存款、大额存单、收益凭证等安全性高、流动性好的保本型产品，不得用于质押或证券投资 [6] 实施与风控 - 公司管理层被授权在额度范围内行使投资决策权，财务部门负责具体组织实施 [6] - 投资风险包括市场波动、利率风险、流动性风险等，但产品属于低风险品种 [6] - 公司将通过严格筛选受托方、实时监控资金流向、定期审计等措施控制风险 [6][7] 公司影响与审批 - 现金管理不影响募投项目正常运转或主营业务发展，旨在提高资金使用效率和收益 [7] - 投资产品将按新金融工具准则处理，影响资产负债表及利润表相关科目 [7] - 该事项已通过董事会和监事会审议，尚需股东大会批准，保荐机构无异议 [8]

利润分配方案 - 每股派发现金红利0.24元（含税）[1] - 以总股本扣除回购账户后基数计算 拟派发现金红利91,957,531.68元[1] - 现金分红占2025年半年度归母净利润比例为95.67%[1] 分配基数与调整机制 - 分配基数以权益分派股权登记日总股本扣除回购专用账户6,945,462股为准[1] - 若总股本变动 将维持每股分配比例不变并相应调整分配总额[1][2] - 回购专用证券账户股份不参与本次利润分配[1] 财务数据依据 - 截至2025年6月30日母公司未分配利润为389,505,084.38元（未经审计）[1] - 本年度不进行资本公积转增股本及送红股[1] 决策程序 - 董事会于2025年8月25日审议通过利润分配预案[2] - 监事会认为方案兼顾投资者回报与公司可持续发展需求[2] - 预案尚需提交2025年第二次临时股东大会审议[2]

董事会决议概况 - 公司第三届董事会第二十五次会议于2025年8月25日召开，审议通过32项议案，所有议案均获9票同意、0票反对、0票弃权 [1] 财务报告与资金管理 - 审议通过2025年半年度报告及摘要，报告依据证监会及上交所相关规则编制 [1][2] - 通过2025年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 [2] - 批准使用闲置自有资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的理财产品 [2] - 同意使用部分闲置募集资金进行现金管理，期限不超过12个月，保荐机构东方证券无异议 [3] 利润分配与公司治理 - 拟定2025年半年度利润分配预案，基于公司盈利状况、可分配利润余额及现金流情况 [4] - 通过2025年度"提质增效重回报"行动方案的半年度评估报告 [4] - 取消监事会并修订《公司章程》，同时修订《董事会议事规则》《股东大会议事规则》等16项治理制度 [4][5][6][7] 内部制度修订 - 修订董事会各委员会实施细则，包括审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会及提名委员会 [5][6] - 更新《董事会秘书工作细则》《总经理工作细则》《控股子公司管理办法》等内部管理制度 [6] - 修订《内幕信息知情人登记管理制度》《信息披露管理制度》《重大事项内部报告制度》等合规管控文件 [7] 投资与项目调整 - 终止子公司云南李子园含乳饮料（二期）项目投资，该议案经董事会战略委员会审议后提交 [8] - 修订《对外投资管理制度》《对外担保管理制度》《募集资金管理制度》等投资相关规范 [7] 股东大会安排 - 审议通过召开2025年第二次临时股东大会的议案，将提交包括利润分配、制度修订等多项议案至股东大会表决 [9]

监事会会议召开情况 - 会议于2025年8月25日以现场结合通讯表决方式召开 所有3名监事均出席[1] - 会议召集和召开程序符合公司法及公司章程规定[1] 半年度报告审议 - 监事会审核通过2025年半年度报告 确认编制程序合法合规且内容真实准确[1] - 报告内容符合证监会及交易所规定 客观反映公司半年度财务状况和经营成果[1] 募集资金管理 - 审议通过2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告[2] - 同意使用部分闲置募集资金进行现金管理 认为符合法规要求且不影响投资项目[2] 利润分配预案 - 通过2025年半年度利润分配预案 认为方案兼顾投资者回报与公司可持续发展[2] - 利润分配预案将提交2025年第二次临时股东大会审议[2] 公司治理结构变更 - 审议通过取消监事会并修订公司章程的议案[4] - 该议案需提交股东大会审议批准[4]