董事长和副董事长由公司董事担任，以全体董事人数过半数选举产生。 浙江李子园食品股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为明确公司董事会的职责权限，规范公司董事会的议事方式和决策程 序，促使公司董事和董事会有效地履行其职责，提高公司董事会规范运作和科学决 策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司治理 准则》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《浙江李子园食品 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制定本规则。 第二条 公司召开董事会除应遵守本规则的规定外，还应符合相关法律、法 规、规范性文件和《公司章程》的规定。 第二章 董事会的组成及职责 第三条 公司设董事会，是公司的经营决策中心，董事会受股东会的委托，负 责经营和管理公司的法人财产，对股东会负责。 董事会由九名董事组成，其中三名为独立董事，设董事长一人、副董事长一 人。 第四条 董事会行使下列职权： 1 （一）负责召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； （三）决定公司经营计划和投资方案； （四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案； （五）制订公司的利 ...

营业收入和利润（同比环比） - 营业收入6.21亿元，同比下降8.53%[24] - 报告期营业收入为62,140.49万元，同比下降8.53%[39] - 营业收入6.21亿元同比下降8.53%[56] - 公司营业总收入同比下降8.5%至6.21亿元（2024年同期：6.79亿元）[157] - 归属于上市公司股东的净利润9612.24万元，同比增长1.05%[24] - 归属于母公司股东的净利润为9,612.24万元，同比增长1.05%[39] - 净利润同比增长1.1%至9612万元（2024年同期：9512万元）[158] - 基本每股收益0.25元/股，同比增长4.17%[25] - 稀释每股收益0.23元/股，同比增长4.55%[25] - 基本每股收益同比增长4.2%至0.25元/股（2024年同期：0.24元/股）[159] - 加权平均净资产收益率5.40%，同比下降0.15个百分点[25] - 扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为8,732.09万元，同比下降2.32%[39] - 扣除股份支付后净利润为98,019,216.56元，同比下降2.25%[32] 成本和费用（同比环比） - 营业成本3.74亿元同比下降10.9%[56] - 营业成本同比下降10.9%至3.74亿元（2024年同期：4.19亿元）[157] - 销售费用同比下降7.2%至9295万元（2024年同期：1.00亿元）[157] - 研发费用770.25万元同比下降15.16%[56] - 研发费用同比下降15.2%至770万元（2024年同期：908万元）[157] - 财务费用由负转正至47万元（2024年同期：-547万元）[158] - 营业成本下降主要因营业收入减少所致[57] - 销售费用减少因广告宣传费、差旅费、持股计划分摊费用和促销品支出降低[57] - 财务费用变动因银行利息收入减少[57] - 研发费用下降因研发材料支出减少[57] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额8123.69万元，同比下降58.79%[24] - 经营活动现金流量净额8123.69万元同比下降58.79%[56] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降58.8%至8123.69万元[165] - 经营活动现金流入销售商品收款同比下降8.0%至6.94亿元（2024年同期：7.55亿元）[164] - 收到其他与经营活动有关的现金同比下降12.1%至4.59亿元[165] - 投资活动现金流出同比增长52.6%至3.48亿元[165] - 筹资活动现金流出同比减少53.1%至4.85亿元[166] - 期末现金及现金等价物余额同比下降27.0%至7.64亿元[166] - 母公司投资活动现金流入同比减少41.8%至11.78亿元[167] - 母公司取得投资收益收到的现金同比下降75.0%至4亿元[167] - 母公司支付其他与投资活动有关的现金同比下降61.6%至13.74亿元[167] - 母公司筹资活动现金流出同比减少1.5%至2亿元[168] - 母公司期末现金余额同比下降24.9%至7.01亿元[168] 资产和负债变化 - 总资产30.69亿元，较上年度末增长2.72%[24] - 公司总资产从298.81亿元增至306.94亿元，增长2.7%[151][152] - 归属于上市公司股东的净资产16.37亿元，同比下降5.37%[24] - 预付款项增加38.02%至1433.66万元，因预付货款上升[60] - 一年内到期非流动资产增长27.54%至1.26亿元，因大额存单增加[60] - 在建工程激增336.81%至1.09亿元，因龙游/浙江/宁夏生产基地投入增加[60] - 短期借款大幅上升426.77%至1.58亿元，因质押借款和票据贴现增加[60] - 其他流动负债增长99.77%至8629.12万元，因约定式回购业务增加[60] - 短期借款大幅增加，从3000万元升至1.58亿元，增幅426.8%[151] - 应付债券从5.89亿元增至5.98亿元，增长1.7%[151][152] - 货币资金从5.48亿元降至4.46亿元，减少18.5%[153] - 交易性金融资产从5195.30万元降至648.05万元，下降87.5%[153] - 存货从3408.64万元增至3775.74万元，增长10.8%[153] - 长期股权投资从2.79亿元增至3.13亿元，增长12.1%[154] - 在建工程从2261.19万元增至4464.15万元，增长97.4%[154] - 投资性房地产从1732.27万元增至3899.56万元，增长125.1%[154] - 母公司未分配利润从4.77亿元降至3.90亿元，减少18.4%[155] - 货币资金余额为604,686,986.10元[150] - 交易性金融资产为142,762,462.21元[150] - 存货为203,666,081.89元[150] - 在建工程为109,013,228.48元[150] - 衍生金融资产期末数为6910.82万元，债务工具投资期末数为10.63亿元[70] 非经常性损益 - 非经常性损益总额为8,801,518.07元[28] - 政府补助金额为6,645,606.20元[28] - 金融资产公允价值变动及处置损益为1,478,293.01元[28] - 其他营业外收支净额为2,885,633.16元[28] - 增值税减免退税6,744,873.39元被归类为经常性损益[30] - 长期政府补助摊销1,355,747.70元被归类为经常性损益[30] 业务和产品 - 调制乳产品蛋白质含量不低于2.3%，含80%以上生牛乳或复原乳[38] - 果蔬汁类饮料果汁含量为10%[38] - 核心产品甜牛奶已覆盖全国地级市以上市场[41] - 公司采用超高温瞬时杀菌工艺和无菌砖包装技术[38] - 产品线包括配制型含乳饮料、发酵型含乳饮料等四大品类[40] - 公司甜牛奶饮品市场份额接近50%[37] - 公司合作的经销商数量为2,200余家[41] 产能和投资 - 金华基地新增年产15万吨含乳饮料生产线[52] - 江西二期工程2024年底投产提升产能[52] - 公司设立宁夏子公司（注册资本3000万元）并投资江西子公司1020万元（持股51%）[61] - 公司投资3.2亿元建设日处理1000吨生乳深加工项目，占地80亩，建设周期18个月[67] - 变更部分可转债募集资金，将2.3557亿元用于生乳深加工项目[69] 研发和知识产权 - 公司拥有有效专利211项（发明专利26项）[53] - 发表学术论文49篇（截至2025年6月30日）[53] - 注册商标474个及著作权92项[53] 子公司表现 - 浙江李子园贸易有限公司净利润为1759.46万元，营业收入为4.49亿元[72] - 浙江宸浩贸易有限公司净利润为2608.47万元，营业收入为2.16亿元[72] - 江西李子园食品有限公司净利润为1275.37万元，营业收入为1.07亿元[72] - 浙江龙游李子园食品有限公司净利润为1437.10万元，营业收入为1.52亿元[72] - 云南李子园食品有限公司净利润为1181.50万元，营业收入为8783.70万元[72] - 鹤壁李子园食品有限公司净利润为268.46万元，营业收入为5775.02万元[72] - 金华市李子园电子商务有限公司净亏损430.55万元，营业收入为3612.39万元[72] 股东回报和股份变动 - 拟每10股派发现金红利2.40元，合计派发9195.75万元[7] - 现金分红金额占归属于上市公司股东净利润的95.67%[7] - 公司拟每10股派发现金红利2.40元（含税），总派现额约9195.75万元[78] - 公司总股本为3.90亿股，扣除回购专用账户694.55万股后参与分红的股本为3.83亿股[78] - 2024年员工持股计划非交易过户681.75万股公司股票[80] - 公司将回购注销2024年员工持股计划不得解锁的433.13万股股票[80] - 公司回购专用账户持有6,945,462股，占总股本1.76%[134] - 第一大股东丽水水滴泉投资发展有限公司持股127,094,760股，占总股本32.22%[133] - 实际控制人李国平持股86,385,182股，占总股本21.90%[133] - 王旭斌持股25,026,456股，占总股本6.34%[133] - 公司员工持股计划持有6,817,500股，占总股本1.73%[133] - 茅台投资基金减持2,584,600股，期末持股6,439,728股，占比1.63%[133] - 全国社保基金一一一组合减持1,829,300股，期末持股3,020,550股，占比0.77%[133] - 截至报告期末普通股股东总数为31,275户[131] 可转换债券 - 公司发行可转换公司债券总额60,000万元，票面利率首年0.3%[138] - 李子转债期末持有人数为3,139名[139] - 李子转债期末余额为599,949,000元[141][143] - 尚未转股余额占发行总量比例达99.9915%[143] - 前十名转债持有人合计持有比例约35.52%[139] - 最新转股价格调整为18.49元/股[145] - 公司主体及可转债信用评级均为AA级[146] 市场与行业 - 2024年中国饮料行业总产量达1.88亿吨，同比增长7.4%[36] - 含乳饮料行业2023年市场规模1,432.1亿元，预计2027年达1,696.6亿元[37] - 2025年邀请明星成毅担任品牌代言人并启动全国多媒体广告投放[42][43] 募集资金使用 - 募集资金总额为6亿元人民币，净额为5.976亿元人民币[121] - 募集资金承诺投资总额为5.991亿元人民币[121] - 截至报告期末累计投入募集资金总额为1.492亿元人民币，投入进度24.97%[121] - 本年度投入募集资金金额为1.333亿元人民币，占募集资金总额22.30%[121] - 年产饮料生产线扩建项目承诺投资额2.5亿元人民币，本年度投入1,974.29万元人民币，累计投入3,569.95万元人民币，进度14.28%[124] - 补充流动资金项目承诺投资额1.1353亿元人民币，已全部投入完成，进度100%[124] - 日处理1,000吨生乳深加工新建项目承诺投资额2.3557亿元人民币，本年度及累计投入均为0[124] - 公司使用1.3亿元人民币闲置募集资金进行现金管理[127] - 可转换债券承销保荐费扣除90万元人民币[122] - 募集资金现金管理授权额度为人民币13,000万元，报告期末余额为人民币12,204.91万元[130] 所有者权益变动 - 公司期初所有者权益合计为17.299亿元人民币[170] - 本期综合收益总额为9612.24万元人民币[170] - 本期向股东分配利润1.9156亿元人民币[171] - 所有者投入资本1075.98万元人民币[170] - 期末所有者权益合计下降至16.453亿元人民币[171] - 未分配利润减少9543.52万元人民币[170] - 资本公积增加245.99万元人民币[170] - 其他权益工具减少67.03元人民币[170] - 少数股东权益增加830.02万元人民币[170] - 归属于母公司所有者权益减少929.75万元人民币[170] - 公司2024年上半年归属于母公司所有者权益期初余额为17.05亿元人民币[173] - 公司2024年上半年综合收益总额为9512.05万元人民币[173] - 公司2024年上半年对股东分配利润1.94亿元人民币[174] - 公司2024年上半年期末所有者权益合计降至16.03亿元人民币[175] - 公司2025年上半年期初所有者权益合计为13.88亿元人民币[178] - 公司2025年上半年综合收益总额为1.04亿元人民币[178] - 公司2025年上半年对股东分配利润1.92亿元人民币[178] - 公司2025年上半年期末所有者权益合计降至13.80亿元人民币[178] - 公司2025年上半年库存股余额保持1.57亿元人民币未变动[178] - 公司2025年上半年资本公积增加100.22万元人民币[178] - 公司2024年半年度对所有者分配利润为-1.9156亿元[179] - 公司2024年半年度综合收益总额为4.0367亿元[179] - 公司期末所有者权益合计为13.0142亿元[179] - 公司实收资本为3.9443亿元[181] - 公司总股本为3.9443亿股[181] - 公司2024年半年度利润分配金额为-1.9374亿元[180] - 公司期末未分配利润为5.0906亿元[180] - 公司期末所有者权益合计为13.7912亿元[180] - 公司注册资本为3.9443亿元[181] - 公司股票于2021年2月8日在上海证券交易所上市[181] 承诺与合规 - 公司实际控制人及关联方多项承诺持续履行中，包括股份限售及关联交易解决方案等[84] - 集中竞价交易方式减持在任意连续90日内不超过公司股份总数1%[86][87][88] - 大宗交易方式减持在任意连续90日内不超过公司股份总数2%[86][87][88] - 协议转让方式减持向单个转让方转让比例不低于公司股份总数5%[86][87][88] - 茅台建信投资通过增资取得股份自工商登记日起36个月内不转让[86] - 员工持股平台誉诚瑞投资上市后36个月内不转让发行前股份[87] - 董事及高管任职期间每年转让不超过个人持股总数25%[87][88] - 董事及高管离职后半年内不转让个人持股[87][88] - 监事崔宏伟任职期间每年转让不超过个人持股总数25%[88] - 实际控制人近亲属王文斌上市后36个月内不转让发行前股份[88] - 股价低于发行价时锁定期自动延长6个月[87] - 控股股东及实际控制人承诺股价低于每股净资产时增持，每次增持金额不低于人民币500万元[94] - 控股股东及实际控制人连续12个月增持股份不超过公司总股本的2%[94] - 控股股东通过大宗交易方式减持时，任意连续90日内减持总数不超过发行人股份总数的2%[89] - 控股股东通过协议转让方式减持时，向单个转让方转让比例不低于发行人股份总数的5%[89] - 控股股东通过集中竞价方式减持时，任意连续90日内减持总数不超过发行人股份总数的1%[89] - 公司已制定上市后三年股东分红回报规划强化投资者回报机制[91] - 公司承诺加快募投项目投资进度以降低即期回报摊薄风险[89] - 公司承诺加强人力资源管理并建立有市场竞争力的薪酬体系[90] - 公司承诺强化募集资金管理并制定专项管理制度[89] - 董事及高管承诺职务消费行为受约束且薪酬制度与填补回报措施挂钩[91] - 公司董事及高级管理人员承诺以自有资金通过大宗交易或集中竞价方式增持股份以稳定股价[96] - 控股股东水滴泉投资承诺不从事与公司相同或类似业务避免同业竞争[97] - 实际控制人李国平和王旭斌夫妇承诺不投资与公司构成竞争的业务[98] - 公司董事及高级管理人员承诺不向竞争对手提供资金管理技术或销售渠道支持[99] - 控股股东及茅台建信投资承诺自2016年1月1日起无其他重大关联交易[100] - 实际控制人承诺关联交易将按市场公认合理价格确定[101] - 全体董事监事及高级管理人员承诺保持公司在资产人员财务业务和机构独立性[101] - 控股股东及实际控制人承诺严格限制占用发行人资金[102] - 控股股东及实际控制人承诺不要求发行人垫支工资福利等费用[102] - 控股股东及实际控制人承诺不以六种特定方式使用发行人资金[103] - 控股股东及实际控制人承诺承担发行前关联方资金占用导致的处罚损失[103] - 控股股东及实际控制人承诺承担社会保险和住房公积金追缴费用[103] - 公司及其子公司住房公积金账户无欠缴和行政处罚记录[104] - 报告期内公司无社会保险和住房公积金相关行政处罚[104] - 公司未履行承诺时将12个月内不得发行证券[105] - 董事及高级管理人员承诺薪酬制度与填补回报措施挂钩[106] - 控股股东及实际控制人承诺不干预公司经营且履行填补回报措施[107] - 持股5%以上股东水滴泉投资承诺若认购可转债则六个月内不减持[108] - 其他持股5%以上股东及董监高承诺若认购可转债则六个月内

| 证券代码：605337 | 证券简称：李子园 | 公告编号：2025-061 | | --- | --- | --- | | 转债代码：111014 | 转债简称：李子转债 | | 浙江李子园食品股份有限公司 2025 年度"提质增效重回报"行动方案的半年度评估 报告 为了深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神，落实国务院《关于进一 步提高上市公司质量的意见》要求，践行"以投资为本"的上市公司发展理念， 推动浙江李子园食品股份有限公司（以下简称"公司"、"李子园"或"上市公 司"）高质量发展和投资价值提升，增强投资者回报，提升投资者获得感，助力 资本市场健康发展，2025 年上半年，公司根据上海证券交易所《关于开展沪市 公司"提质增效重回报"专项行动的倡议》（上证公告〔2024〕13 号）等相关 规定，积极开展和落实各项工作，现将 2025 年半年度的主要工作成果报告如下： 一、丰富核心产品矩阵，向下扎根提升企业发展质量 的关键因素。洞察这一市场趋势，公司适时推出了"VitaYoung 活力维他命"维 生素水，该产品采用突破性的 6 零极简配方，即"0 糖、0 脂、0 卡、0 防腐剂、 0 香精、0 添 ...

| 证券代码：605337 | 证券简称：李子园 | 公告编号：2025-063 | | --- | --- | --- | | 转债代码：111014 | 转债简称：李子转债 | | 浙江李子园食品股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》 及修订、制定部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江李子园食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 25 日召 开了第三届董事会第二十五次会议，会议审议通过了《关于取消监事会并修订< 公司章程>的议案》及修订、制定公司若干治理制度的相关议案。现就相关事宜 公告如下： 一、取消监事会的情况 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司 章程指引》的相关规定，结合公司实际情况，公司将取消设置监事会和监事，监 事会的职权由董事会审计委员会行使。在公司股东大会审议通过取消监事会事项 前，公司监事及监事会仍将严格按照法律法规及规范性文件的要求继续履行职能， 维护公司及全体股东的合法权益。公司现任第三届监事会监事职务将自股 ...

| 证券代码：605337 | 证券简称：李子园 | 公告编号：2025-060 | | --- | --- | --- | | 转债代码：111014 | 转债简称：李子转债 | | 浙江李子园食品股份有限公司 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》，以及《浙江李子园食品 股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称"《管理制度》"）等相关规定，现 将浙江李子园食品股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年半年度募集资金存 放与实际使用情况的专项报告如下： 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江李子园食品股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可[2023]1166号)核准，公司向社会 公开发行面值总额为60,000万元的可转换公司债券，期限6年，应募集资 ...

| 证券代码：605337 | 证券简称：李子园 | 公告编号：2025-055 | | --- | --- | --- | | 转债代码：111014 | 转债简称：李子转债 | | 浙江李子园食品股份有限公司 关于全资子公司对外投资进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 浙江李子园食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 25 日 召开第三届董事会第二十五次会议审议通过了《关于终止子公司云南李子园含乳 饮料（二期）项目投资的议案》，由于土地规划、产业规划等影响，公司决定终 止原拟由全资子公司云南李子园食品有限公司（以下简称"云南李子园公司"） 建设投资的云南李子园含乳饮料（二期）项目。 一、 对外投资概述 2022 年 1 月 12 日，云南李子园公司与陆良县人民政府签署了《投资合作协 议》，拟在陆良工业园区青山片区云南李子园食品有限公司北侧规划投资建设 3 条含乳饮料无菌灌装生产线，配套建设仓库等附属设施。项目总用地规模约 89 亩，计划总投资约为 2 亿元。具体内 ...

| 证券代码：605337 | 证券简称：李子园 | 公告编号：2025-058 | | --- | --- | --- | | 转债代码：111014 | 转债简称：李子转债 | | 浙江李子园食品股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 基本情况 | 投资金额 | 82,000.00 万元 | | --- | --- | | 投资种类 | 安全性高、流动性好的理财产品。 | | 资金来源 | 自有资金 | 已履行及拟履行的审议程序：浙江李子园食品股份有限公司（以下简称 "公司"）于 2025 年 8 月 25 日召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过了 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用自有资金进行现 金管理。本事项尚需提交公司股东大会审议。 特别风险提示：尽管本次公司拟进行现金管理的产品是安全性高、流动 性好、具有合法经营资格的金融机构销售的投资产品，但金融市场受宏观经济影 响较大，不排除该投资受政策风险、市场风险、流动性 ...

| 证券代码：605337 | 证券简称：李子园 | 公告编号：2025-059 | | --- | --- | --- | | 转债代码：111014 | 转债简称：李子转债 | | 浙江李子园食品股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 特别风险提示：公司及子公司拟使用闲置募集资金购买的现金管理产品 为安全性高、流动性好的保本型产品，属于低风险投资品种，但金融市场受 宏观经济的影响较大，不排除该项投资受市场波动风险、利率风险、流动性 风险、政策风险、信息传递风险、不可抗力风险等风险的影响，收益率将产 生波动，产品收益具有不确定性。 一、投资情况概述 （一）投资目的 为提高募集资金使用效率，在确保不改变募集资金用途且不影响募集资金投 资项目正常运行的情况下，最大限度地提高公司的资金使用效率，增加公司收益， 维护公司全体股东的利益。 （二）投资金额 重要内容提示： 基本情况 | 投资金额 | 38,000.00 万元 | | --- | --- | | 投资种类 ...

业绩总结 - 2025年半年度主营业务合计营收618,460,625.33元，同比降8.54%[3] - 含乳饮料半年度营收582,635,555.30元，同比降11.19%[3] - 其他产品半年度营收35,825,070.03元，同比增77.86%[3] 市场销售 - 经销模式半年度营收585,047,720.29元，同比降9.33%[3] - 直销模式半年度营收33,412,905.04元，同比增7.89%[3] 区域营收 - 华东地区半年度营收299,879,481.22元，同比降10.97%[4] - 西北地区半年度营收5,415,681.40元，同比增37.64%[4] 用户数据 - 报告期末经销商总数2,211个，期内增254个，减669个[5] - 华东地区期末经销商820个，增78个，减211个[5] - 电子商务期末经销商28个，增减均为0个[5]

财务表现 - 2025年上半年营业收入6.21亿元 同比下降8.53% [1] - 净利润9612.24万元 同比增长1.05% [1] 股东回报 - 拟向全体股东每10股派发现金红利2.4元（含税） 公司回购专用证券账户除外 [1]