关于特变电工股份有限公司2024 年度非经营性资金占用及 其他关联资金往来的专项说明 目 录 1、专项说明 2、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 委托单位：特变电工股份有限公司 审计单位：信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 联系电话：010-65542288 | | 信永中和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 联系电话: +86 (010) 6554 2288 | | --- | --- | | DS | telephone: +86 (010) 6554 2288 8 号富华大厦 A 座 9 层 QIE Block A Fu Hua Mappion | | 信永中和 | 专项说明(续) | XYZH/2025URAA3F0013 | | --- | --- | --- | | ShineWing | | 特变电工股份有限公司 | 关于特变电工股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表 附表 单位：万元 非经营性资金占 用 资金占用方 名称 占用方与上 市公司的关 联关系 上市公司 核算的会 计科目 2024 年期 初占用资金 余额 2024 年度占 用累计发生 金 ...

特变电工股份有限公司 特变电工股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责的报告 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称信永中和）为公司 2024 年度财务报告、内部控制审计会计师事务所。根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规 定，董事会审计委员会对信永中和进行监督。董事会审计委员会对信永中和履行 监督职责情况报告如下： 一、信永中和情况介绍 （一）基本信息 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 信永中和截止 2024 年 12 月 31 日的近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、 行政处罚 1 次、监督管理措施 17 次、自律监管措施 8 次和纪律处分 0 次。53 名 从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 5 次、监督管理措施 17 次、自律监管措施 10 次和纪律处分 1 次。除乐视网证券虚假陈述责任纠纷一 案之外，信永中和近三年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。 签字项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无因执业行 为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出 ...

特变电工股份有限公司 证券代码：600089 证券简称：特变电工 公告编号：临 2025-031 特变电工股份有限公司 关于 2025 年度"提质增效重回报"行动方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神，落实国务院《关于进一步 提高上市公司质量的意见》要求，积极响应《关于开展沪市公司"提质增效重回 报"专项行动的倡议》，推动公司持续优化经营、规范治理和积极回报投资者， 增强投资者信心，公司制定了 2025 年度"提质增效重回报"行动方案，并于十 一届二次董事会会议审议通过了《特变电工股份有限公司关于 2025 年度"提质 增效重回报"行动方案》。具体内容如下： 一、聚焦主业，提升经营发展质量 公司致力于为全球能源事业提供绿色清洁解决方案，培育打造了输变电高端 装备、硅基新能源、铝基新材料国家战略性循环经济产业链及能源保供基地。 输变电领域：我国电网、电源等领域投资保持高位，电力装备制造业市场空 间不断增大，特高压及主电网建设带动电力核心设备、材料需求上涨；微电网、 ...

财务表现 - 2025年第一季度营收233.57亿元 同比下降0.79% [1] - 2025年第一季度净利润16亿元 同比下降19.74% [1]

项目投资概况 - 公司控股子公司特变电工新疆新能源的二级子公司盱眙鑫特能源投资建设盱眙县天泉湖镇300MW光伏复合发电项目 [1] - 项目总投资14.88亿元 其中项目资本金为2.98亿元 [1] - 资本金通过新能源公司向全资子公司增资 再由该子公司向盱眙鑫特公司增资解决 其余资金通过银行贷款或其他方式筹措 [1] 项目运营指标 - 项目年有效利用小时数为1205.11小时 年均发电量达39769.13万千瓦时 [1] - 上网电价为0.391元/千瓦时（含税） [1] - 经营期年均实现营业收入1.38亿元 年均利润总额4910.35万元 [1] 财务效益分析 - 项目静态投资回收期（税后）为13.19年 [1] - 资本金净利润率（ROE）达到12.82% [1] - 项目投资财务内部收益率（税后）为6.14% [1]

政策 - 4月14日国家发展改革委、国家能源局印发《新一代煤电升级专项行动实施方案（2025—2027年）》，提出推动现役机组改造升级、提升新建机组指标水平、开展新一代煤电试点示范，到2027年在不同地区改造和新建不同能力煤电机组并推动煤电低碳化改造建设 [2] - 4月15日生态环境部印发通知，全国碳排放权交易市场重点排放单位名录按年度分行业制定，发电、钢铁、水泥、铝冶炼行业年度直接排放量达2.6万吨二氧化碳当量的单位应列入名录 [3] - 据华尔街日报4月18日报道，美国能源部考虑大幅削减资金，近100亿美元清洁能源项目资金可能停发，削减计划或影响氢能、碳捕捉、储能等技术和产业，还可能致美国能源部数以千计职位流失 [4] - 据路透社4月15日报道，特朗普政府给予47家企业旗下66个燃煤电厂遏制汞和空气有毒物质法规两年豁免权，此前特朗普4月8日签署扩大美国煤炭开采、利用行政令，要用煤电为人工智能产业数据中心供电 [5] - 据数字新能源DNE 4月20日文章，越南政府通过《电力发展计划VIII》修正案，提出大幅增加风电、光伏发电能力，设定2050年停止使用煤炭发电目标 [6] 事件 - 据新浪财经4月15日消息，中国光伏行业协会组织召开防止光伏逆变器和储能“内卷式”恶性竞争专题座谈会，宁德时代、阳光电源等行业头部企业高管参加，会议初步审议逆变器和储能行业健康发展倡议并完成一轮征求意见，此前光伏和储能行业已多次组织相关会议并形成自律公约等 [6] - 据智通财经报道，4月14日特斯拉上海超级工厂产焕新版Model Y启动国际市场批量出口，当日“伟大步伐”号滚装船滚装近3500辆上海特斯拉电动汽车，含3015辆焕新版Model Y，次日装船后驶往澳大利亚肯布拉港，这是首次批量出口 [7]

会议信息 - 2025年第二次临时股东大会于4月16日在新疆昌吉市召开[2] - 出席会议股东和代理人3228人，持股1128646382股，占比22.4819%[2] - 公司在任董事11人出席9人，监事5人出席5人，董秘出席[2] 议案表决 - 投资建设准东项目A股同意票数1113580916，比例98.6651%[4] - 《担保管理制度》A股同意票数1067085561，比例94.5456%[6] - 投资建设准东项目同意票数202087616，比例93.0622%[5] - 《担保管理制度》同意票数155592261，比例71.6509%[5] - 投资建设准东项目反对票数14337962，比例6.6026%[5] - 《担保管理制度》反对票数59702210，比例27.4931%[5] 其他 - 本次股东大会见证律所新疆天阳律师事务所，认为会议合法有效[5][7]

融资决策 - 2023年3月6日公司股东大会通过注册发行20亿元超短期融资券议案[1] 融资进展 - 2023年4月公司收到20亿元超短期融资券《接受注册通知书》，有效期两年[1] 融资发行 - 2025年发行第一期超短期融资券（科创票据），额度5亿元[2] - 超短期融资券面值100元，期限210天，起息日2025年4月16日[2] - 发行利率1.80%，固定利息，募集资金5亿元[2]

股东大会信息 - 公司于2025年4月1日通知召开第二次临时股东大会[7] - 现场会议于2025年4月16日13点召开[7] 参会情况 - 出席股东及代理3228人，代表股份1128646382股，占比22.4819%[10] - 现场4人，代表股份918517814股，占比18.2963%[10] - 网络投票3224人，代表股份210128568股，占比4.1856%[10] 表决结果 - 2项议案均二分之一以上通过[12] - 律师认为会议程序及结果合法有效[14]

报告发布 - 公司将于2025年4月22日发布2024年年度报告和2025年第一季度报告[2] 业绩说明会 - 2024年度暨2025年第一季度业绩说明会2025年4月25日13:00 - 14:30召开[2][4][6] - 地点为上海证券交易所上证路演中心[2][4][6][7] - 方式为上证路演中心视频直播结合网络互动[2][3][4][6] 投资者提问 - 投资者可在2025年4月18日至4月24日16:00前进行提问预征集[2][6] 参会人员 - 董事、总经理黄汉杰等参加业绩说明会[5] 联系人信息 - 业绩说明会联系人是焦海华、王晨曦[7] - 电话0994 - 6508000[7] - 邮箱tbeazqb@tbea.com[2][6][7] 会后查看 - 业绩说明会召开后可通过上证路演中心查看情况及主要内容[7]