2021年高位发行基金业绩表现 - 2021年发行的权益类基金共1644只，总规模约1.63万亿元，其中第三季度发行数量最多达512只 [3] - 截至2025年8月27日，2021年成立基金今年以来收益均值为24.66%，成立以来收益均值为-6.89% [4] - 成立以来实现正收益基金仅526只，占比32%，近7成基金仍处于亏损状态 [4] 收益分布结构 - 正收益基金中，收益20%以内有299只，20%-50%收益有165只，50%以上收益有62只，其中3只实现收益翻倍 [6] - 亏损基金中，590只亏损幅度在20%以内，34只亏损超过50% [7] 北交所主题基金突出表现 - 收益前三名均为北交所主题基金，华夏北交所创新中小企业精选两年定开（014283）成立以来收益166.03%，今年以来收益97.92% [8][9] - 汇添富北交所创新精选两年定开A（014279）成立以来收益121.81%，今年以来收益89.27% [10] - 北交所基金主要投资专精特新细分行业龙头，覆盖锂电池材料、碳纤维、军工元器件、光伏产业链等领域 [9] 其他高收益基金特点 - 华商甄选回报A（010761）成立以来收益98.32%，规模36.23亿元，重点配置A/H股及美股映射AI资产 [11] - 收益前62名包括国泰中证动漫游戏ETF联接C（53.68%）、博时研究慧选C（53.26%）、融通中证云计算与大数据（53.22%）等主题基金 [8] 投资策略与市场观点 - 北交所基金把握新股次新股机会，在市场波动中加仓低估个股，显示极强韧性 [9] - 重点关注三大投资主线：科技创新（AI、机器人、低空经济）、高端制造升级（半导体、新材料）、新兴消费（医美、运动健身） [11] - 港股市场侧重优质红利资产，恒生指数因估值折价实现率先修复 [11][12]

公司概况 - 杭州橡木私募基金管理有限公司成立于2018年3月 是中国证券投资基金业协会登记备案的私募基金管理人 登记编号P1068698 [3] - 公司专注于股票量化投资 深耕中高频量价策略 [6] - 核心投研团队由浙江大学数学系博士与华为高级工程师领衔 融合金融数学理论与工程实现能力 [6] 团队构成 - 公司共13人 核心岗位成员从业多年且合作多年 均为成熟在职人员 团队凝聚力高 [8] - 投研团队共8位专业人士 由国内外顶尖大学硕博和资深IT专家组成 [8] - 投研成员平均从业年限8.5年 以创始人仲引辉为核心开展策略研究 [8] - 核心投研并肩作战近10年 实现"零核心流失"的稳定性 [19] 投资策略 - 基于历史量价数据分析 挖掘具有金融逻辑或可解释性的因子 [11] - 采用"数学洞察力×工程实现力"双轮驱动理念构建中高频量价模型 [11] - 识别和捕捉市场短期价格波动和错误定价机会 [11] - 双边年化换手率约120倍 全周期适应力强 [17] 业绩表现 - 截至7月底 公司旗下产品平均收益位列20-50亿规模量化私募1-7月收益榜第2 [3] - 位列20-50亿规模私募1-7月股票策略收益榜Top10 [3] - "橡木望江二号"位列5亿规模以上私募1-7月中证1000指增超额收益榜第1 [3] - "橡木永富"位列5亿规模以上私募1-7月中证500指增超额收益榜第2 [3] 核心优势 - 长期深耕中高频量价选股赛道 长期收益潜力突出 [17] - 注重因子逻辑性和可解释性 历史预测能力优异 [18] - 策略体系具备持续迭代能力 能不断适应市场变化 [19][21] 发展展望 - 持续深耕中高频量价策略 巩固核心竞争力 [21] - 通过模型细节打磨和交易执行优化升级策略体系 [21] - 保持策略主框架不变的前提下提升投资效能 [21]

文章核心观点 - 8月A股市场表现强劲，上证指数创近10年新高，两市成交额维持历史高位，融资余额站稳2万亿关口[1] - 9月市场面临美联储降息窗口扰动，券商预计市场震荡向上但速率可能放缓，主线将围绕低渗透率赛道展开[1][2] - 40家券商发布9月金股组合，共涉及366只个股，电子板块关注度持续领先，通信、汽车、食品饮料板块关注度上升明显[2][6] 券商9月市场观点 - 招商证券认为居民入市潜力仍大，指数还有上行空间，但市场上行斜率可能阶段性放缓，市场继续围绕AI算力、固态电池、商业航天、可控核聚变、创新药等低渗透率赛道展开[1] - 东吴证券表示流动性驱动下市场成交额已至历史高位，9月海外降息有望加强流动性反馈，但新增资金进场边际效应减弱，市场或将再次由TMT+制造主线向周围扩散[2] - 光大证券认为支撑市场上涨逻辑未变，估值较为合理，美联储降息周期开启和公募资金发行回暖等新积极因素出现，市场中长期有望持续上行，短期看好机械设备、电力设备等补涨方向[2] 券商金股行业分布 - 电子行业有52家公司被纳入9月券商金股，连续19个月成为金股最多行业，且金股数连续3个月增加[5] - 医药生物、机械设备、计算机、汽车、通信、电力设备、基础化工、非银金融等8个行业均有20家以上公司被纳入金股[6] - 相比8月，通信行业金股数增加11只至23只，汽车行业增加9只至23只，食品饮料行业增加5只至18只[6][7] - 基础化工行业金股数减少10只至21只，有色金属减少19只至17只，国防军工减少7只至16只，社会服务减少5只至3只[7][8] 多家券商共同看好的金股 - 9月有22只个股被3家以上券商共同看好，电子、计算机、非银金融行业各占3只[9] - 中兴通讯和恺英网络均被5家券商推荐，成为获得最多推荐的金股[9] - 4只年内涨幅超100%的个股在列，包括新易盛（涨幅333.20%）、一只轻工制造股（涨幅122.72%）、一只计算机股（涨幅125.76%）和一只国防军工股（涨幅154.42%）[11] AI算力概念金股 - 9月券商金股中有25只AI算力概念股，涵盖PCB、光模块、AI芯片等领域[12] - 中兴通讯（交换机）、新易盛（CPO）、海光信息（AI芯片）等4只个股被多家券商共同看好[12] - 新易盛年内涨幅超330%，被天风证券、光大证券、中原证券3家券商力荐[12] - 仕佳光子（CPO）年内涨幅达407.29%，沪电股份（PCB）年内涨幅76.31%[12][13] 机构重仓金股 - 34只被2家及以上券商看好的9月金股，在2025年二季度末被公募基金和北向资金持股市值均超20亿元[14] - 电子行业占8只，非银金融行业占4只，通信和基础化工行业各占3只[14] - 20只个股年内涨幅超30%，新易盛以超330%涨幅领涨，公募基金持股市值超431亿元，北向资金持股市值超64亿元[14] - 宁德时代（电力设备）公募基金持股市值1490.92亿元，北向资金持股市值1530.78亿元[15] 股东户数显著减少的金股 - 17只9月金股最新股东户数相比一季度末减少20%以上[16] - 9只个股年内涨幅超30%，中际旭创以近190%涨幅领涨，股东户数减少近34%[16][18] - 沪电股份股东户数减少40.16%，从21.42万户降至12.82万户[18] - 中兴通讯股东户数减少21.08%，从54.25万户降至42.81万户[18]

2025年主观多头私募管理人策略与市场观点 - 2025年是中国资本市场直面外部冲击与内部转型的关键之年 市场经历从指数下跌到修复再到快牛的剧烈波动 主观多头策略管理人通过灵活调整仓位与主线布局展现对市场节奏的敏锐把握 [2] - 深入洞察管理人的具体行为和宏观观点变化至关重要 其真实信心与风险偏好直接反映在仓位的起伏与配置的调整之中 [2] 2025年初管理人仓位与配置 - 年初国债利率在宽松货币政策表态下达到历史新低 A股核心指数价格震荡向下 [3] - 主观多头私募管理人仍以中高仓位运作为主 股票仓位分布于六成至满仓范围 多数基金维持八至九成仓位 现金仓位较低且大多低于5% 强调进攻性策略 [3] - A股仓位占股票总仓位的50-90% 多数管理人超配 港股仓位占比为10-40% 聚焦互联网和消费板块 美股仅少数全球化基金配置 [3] - 行业配置高度集中于科技（AI、半导体）、消费、周期品及高端制造等 科技占比整体约为20-40% 管理人普遍增持AI应用端和国产算力链 消费（含互联网）占比15-30% 周期板块（有色/能源）占比约10-20% 高端制造占比10-15% 金融/红利资产占比约5-10%且呈现阶段性减仓特征 [3] 2025年7月管理人仓位调整与行业分布 - 7月市场经历一季度科技牛、关税冲击以及近期流动牛市后 管理人有一定仓位调整 [4] - 主观多头私募管理人平均仓位超过8成 仓位范围居于六成至满仓水平 多数基金维持在75-85%仓位水平 现金仓位平均值约为18% 范围居于一至三成仓 多数基金维持15-20%现金仓位水平 [4][6] - A股仓位在股票仓位的占比中位数约为76% 港股仓位中位数约为35% 多数为3-4成仓 创新药板块获大幅加仓 重点配置互联网巨头 美股仓位平均值5% 整体配置较少 港股仓位较年初有所上升 [6] - AI/半导体仍为管理人最大重仓板块 平均仓位为37% 细分方向多为芯片、数据中心、硬件 医药生物成为第二大持仓板块 平均仓位30% 周期股不再成为主要持仓板块 消费、高端制造及金融/红利仍为核心持仓板块 [6] - 多数管理人看好"反内卷"升级和AI科技成长作为行情主线 将"慢牛"作为交易共识 未来可聚焦业绩确定性 [6] 市场展望与基本面逻辑 - 管理人对市场的认知正经历深刻重塑 展望未来 除了流动性扩张外 本轮行情的基本面逻辑来源于产业政策与技术革命的双重赋能 [9] - 企业盈利拐点初现（PPI同比转正）、政策工具箱储备充足（存款准备金率仍有下调空间）及全球AI产业浪潮共同构筑市场中长期上行基础 [9] 主要私募管理人示例 - 高毅资产持有海康威视市值9.37亿元 持股数量33800万股 本期减持1200万股 6月底以来涨跌幅4.06% 今年以来涨跌幅12.41% 持仓盈亏116272万元 [2] - 高毅资产持有紫金矿业市值7.14亿元 持股数量36635.15万股 本期增持790万股 6月底以来涨跌幅54.87% 今年以来涨跌幅18.36% 持仓盈亏131153.83万元 [2] - 景林资产新进某软件开发公司 持股市值12990万元 持股数量1500万股 6月底以来涨跌幅54.94% 今年以来涨跌幅27.60% 持仓盈亏3584.99万元 [3] - 中欧瑞博新进化工制品公司 持股市值6476万元 持股数量586.59万股 6月底以来涨跌幅58.09% 今年以来涨跌幅16.21% 持仓盈亏1050万元 [3]

市场表现 - 2025年8月A股主要指数大幅上涨 上证指数累计涨约8% 深证成指涨约15% 创业板指涨约24% [2] - 科技成长行情全面爆发 以算力为代表的科技板块推动创业板指和科创50指数分别大涨约24%和28% [6] - 私募行业业绩整体分化 重仓算力等科技板块的私募本月业绩迎来爆发 部分量化指增面临回撤压力 [2] 人气私募公司排名 - 龙旗科技蝉联人气私募公司第1位 公司规模100亿以上 核心策略为量化股票 旗下16只产品符合排名规则 [4][6] - 日斗投资人气位列第2 较7月上升4位 公司规模100亿以上 核心策略为主观股票 旗下10只产品符合排名规则 [4][6] - 上海孝庸私募位列第3 公司规模50-100亿 核心策略为量化股票 [4] - 人气上升较多的私募包括日斗投资 明汯投资 世纪前沿和泓湖私募等 [2] 重点公司分析 - 龙旗科技成立于2011年 是老牌量化对冲基金 旗下"科技创新精选"产品线聚焦创业板和科创板股票 选股自由度较高 [6] - 日斗投资专注于深度价值投资 主要聚焦"高现金流 高分红 低估值"的行业龙头 是近年来规模上升最快的主观私募之一 [6] - 宁波幻方量化位列第6 公司规模100亿以上 核心策略为量化股票 旗下11只产品符合排名规则 [4][7] 人气私募基金经理排名 - 但斌 林园 吴悦风 李蓓稳居人气私募基金经理前4位 [7] - 林园人气位居第2 旗下18只产品符合排名规则 从业年限18年 核心策略为股票 所属公司林园投资规模100亿以上 [9][12] - 人气上升较多的有德远投资伍周 新思哲投资韩广斌 龙航资产蔡英明和海南希瓦梁宏等 [7] 重点基金经理分析 - 林园认可科创板发展前景但不会参与投资 认为创新药失败率高 同时认为白酒板块依然低估 [12] - 韩广斌人气位列第11 较7月跃升35名 旗下产品"新思哲多策略3期"和"新思哲多策略9期"近1月反弹显著 擅长企业行业基本面分析和宏观策略应用 [12] - 蔡英明人气从50名后冲入前20 所管6只产品近1月大涨 今年来收益在人气前20的基金经理中大幅领先 具有18年证券投资研究经验 深耕价值投资 [13] 人气私募产品排名 - 人气前20的私募产品中量化多头产品共13只 主观多头产品共5只 宏观策略产品共2只 [14] - 按8月人气排名 前2位均为量化多头产品 分别是明汯投资裘慧明和解环宇管理的"明汯股票精选谷秋1号"和大岩资本黄铂管理的"大岩量化选股1号A类份额" [14][19] - 按今年来业绩排名 主观多头产品包揽前3 分别为湖南子衿私募邹凯 能敬投资控股孙杰和龙航资产蔡英明管理的产品 [15] 重点产品分析 - "明汯股票精选谷秋1号"人气位列第1 明汯投资是中国量化私募"四大天王"之一 2014年成立于上海 构建了覆盖全周期多策略多品种的量化资产管理平台 是国内较早将人工智能技术应用到金融市场的私募机构 [22] - "大岩量化选股1号A类份额"人气位居第2 基金经理黄铂是哥伦比亚大学运筹学博士 曾在美国谷歌和美林证券量化交易部工作 2014年共同创立量化对冲公司Arxis Capital 2017年加入大岩资本现任首席投资官 [23]

人形机器人行业发展现状 - 2025年8月17日首届世界人形机器人运动会闭幕 国内机器人"天工"以100米自主奔跑21.50秒夺冠 展现环境识别与运动控制技术突破 [3] - 特斯拉Optimus计划2025年Q4试产 2026年大批量销售 优必选、小米、乐聚等加速商业化进入汽车、物流、3C制造领域 宇树科技推出格斗款人形机器人 [3] - 机器人行业已进入从技术突破到商业场景落地的快速探索期 截至2025年8月15日机器人行业指数(850781.SL)累计涨幅达22.13% [3] 政策支持力度 - 国家级人工智能基金和地方配套资金已超千亿规模 北京、上海等地要求制造业机器人密度两年内翻倍 单台补贴最高达50万元 [4] - 中国牵头制定养老机器人国际标准 欧盟《人工智能法案》为合规企业打开出海通道 [4] 产业链技术进步 - 硬件端谐波减速器、六维力传感器等核心部件国产化率快速提升 成本较进口产品下降30-40% [5] - 软件端具身智能系统任务成功率突破95% 比亚迪焊接机器人实现3年投资回报 傅利叶康复机器人在3000家医院投入使用 [6] 商业化与全球化进展 - 特斯拉Optimus量产推动人形机器人单价向20万元临界点逼近 [7] - 中国企业通过脑机接口欧盟认证和东南亚代工模式打开海外市场 在"一带一路"基建升级和全球老龄化趋势下复制新能源汽车出海路径 [7] 二级市场表现 - 中航趋势领航混合A(021489)近1年净值增长率达157.39% 超额收益超103% 今年以来累计涨幅66.81% 成立以来累计收益139.17% [9] - 基金重仓精密传动、工业电气控制、汽车零部件等机器人产业链关键环节 重点跟踪国产零部件替代与下游应用拓展 [9]

公司概况 - 深圳中安汇富私募证券基金管理有限公司于2015年10月通过中国证券投资基金业协会备案 [3] - 公司于2018年4月发行第一只公开产品中安汇富莲花山宏观对冲3号 [3] - 产品运行至今已近8年 年化收益率数据未披露 [3] - 公司定位宏观视角下寻求由资产基本面驱动的贝塔机会 [3] - 坚持基本面 产业链和定价研究的投研理念 [3] - 投研和交易团队共7人 团队成员多为自培的90后 [7] 核心团队 - 创始人戴春平为中国人民大学经济学博士 拥有25年投资管理经验 [9] - 曾任职于国内多家公募 保险资管和期货公司 [9] - 在股票 债券 商品市场具有丰富投资经验 [9] - 代表性产品莲花山宏观对冲3号2018-2025年8月期间8年年化收益率数据未披露 [9] 业绩表现 - 2018年4月25日至2025年8月29日主流产品累计净值未披露 年化收益率未披露 年化超额未披露 [10] - 年度最大回撤数据未披露 [10] - 收益来源多元 不依赖单一市场行情 [10] - 与各类资产相关性低 [10] - 投研方法论不断迭代但内核稳定 [10] 投资方法 - 刻画经济和产业现状:从最源头到最终端能定量的定量 不能定量的定性 [11] - 推演经济和产业趋势:做好情景假设相较于预测 应对更加重要 [11] - 厘清传导路径:基本面变化如何传导至各类资产 [11] - 选择资产:不同基本面适配不同资产 [11] - 跟踪与修正:逻辑可验证 数据可追踪 [11] 产品信息 - 莲花山宏观系列在回撤相对可控的前提下追求净值曲线的锐度 [13] - 代表产品莲花山宏观对冲3号成立于2018年4月25日 [13] - 产品成立以来收益数据未披露 [13] - 产品成立以来年化收益数据未披露 [13] 行业荣誉 - 2023年获新财富最佳私募投资经理(宏观对冲策略) [16] - 2023年获中国县会云观赏临产品奖 [16] - 2021年获中国基金报英华奖最佳私募基金产品奖(三年期宏观策略) [17] - 2022年获证券时报年度金长江奖绝对回报私募基金产品(三年期) [17] - 2022年获私募排排网年度最值得信赖私募基金管理人(宏观策略) [17] - 2021年获长江证券最佳私募产品奖 最佳私募管理人奖 [17] - 2021年获上海证券聚赢杯私募实盘大赛综合策略组最佳收益奖/优胜奖 [17] - 2021年获粤开证券首届私募实盘大赛复合策略组季度冠军 [17] - 2020年获私募排排网最具潜力私募基金管理人 [17]

高毅资产A股持仓 - 截至2025年二季度末，高毅资产旗下产品共重仓18家A股公司，合计持股市值约260.54亿元，其中新进2家公司、加仓7家、减仓8家、1家持股不变，持仓股年内涨幅均值约26% [4] - 冯柳管理的"高毅邻山1号远望"现身12家A股公司前十大流通股东，持股市值约154.45亿元，行业集中在化工（4家）和医药生物（3家），第一大重仓股海康威视持股市值93.73亿元，二季度继续减仓 [4][9] - 邓晓峰管理的两只产品现身5家A股公司前十大流通股东，持股市值约105.22亿元，行业集中在有色金属和电子，第一大重仓股紫金矿业持股市值71.44亿元，二季度加仓超6亿元，该股自2019年二季度持股以来涨幅接近7倍，年内涨幅54.87% [5][8][9] - 卓利伟管理的产品现身1家A股公司前十大流通股东，持股市值0.87亿元 [6] 高毅资产美股持仓 - 2025年二季度末持有9只美股标的，总市值3.97亿美元（折合人民币超28亿元），行业以消费品（5家）和通讯服务（3家）为主，年内涨幅均值26.06% [9][10] - 主要持仓包括华住集团（持股市值1.68亿美元）、拼多多（1.37亿美元）、百胜中国（3946万美元），其中拼多多持股环比增加13.28%，亚玛芬体育持股环比大增549.33% [11] 高毅资产调研动态 - 8月份共调研67家A股公司，覆盖医药生物（16家）、电子（10家）、机械设备（7家）、计算机（6家）等行业，重点聚焦医药和科技板块 [12][13] - 调研公司包括光模块"三杰"（中际旭创、新易盛、天孚通信），其中新易盛年内涨幅233.20%、天孚通信205.92%、中际旭创188.51% [13][14][15]

市场整体表现 - 8月份A股市场交易活跃，两市成交额稳定在2.5万亿元以上，融资余额站上两万亿元创十年新高，上证指数月度收涨7.97% [2] - 8月份私募调研频次明显提升，1152家私募调研了642家A股公司，较7月份的306家大幅增加 [2] 行业调研与表现 - 医药生物成为私募密集研究方向，404家私募调研了88家医药生物公司，医药板块8月份涨幅为3.30%，但7月份涨幅高达11.56% [2] - 电子设备行业成分股在私募调研后表现亮眼，8月份涨幅均值高达27.52% [2] - 医药板块在8月份有14只个股被20家以上私募调研，经历了近4年熊市后，7月份反弹趋势明显 [5] 个股调研与股价表现 - 迈瑞医疗最受私募青睐，8月28日接待了117家私募调研，包括高毅资产、敦和资管、重阳投资、淡水泉、中欧瑞博等知名百亿私募 [4][6] - 天孚通信在私募调研后股价表现突出，8月份涨幅高达87.95%，自8月26日调研后三个交易日涨幅超50% [4] - 私募调研的642家上市公司8月份涨幅均值为13.10%，其中204只个股被10家以上私募调研，10只个股被50家以上私募扎堆调研 [4] - 在私募调研最多的20家公司中，水晶光电8月份涨幅33.11%，东芯股份涨幅82.21% [5] - 医药公司中，***在8月份涨幅为22.17%，调研当日股价一度涨超10%，收盘价创近三年新高 [7] 百亿私募调研活动 - 8月份43家百亿私募积极参与296家公司调研，调研公司数前三分别为高毅资产（67家）、和谐汇一资产（47家）、盘京投资（39家） [9][10] - 高毅资产8月份调研67家上市公司，调研股8月份涨幅均值17.66%，管理规模达千亿级别，汇聚邱国鹭、邓晓峰、冯柳等多位资深基金经理 [10] - 高毅资产调研股中华丰科技8月份涨幅63.81%，与华为、浪潮、超聚变、曙光等设备制造商及阿里、腾讯、字节等互联网客户推动服务器项目合作 [11] - 高毅资产二季度重仓股包括海康威视（持股市值93.73亿元）、***（持股市值12.31亿元）、***（持股市值10.16亿元）等 [11] - 聚鸣投资调研的21家公司8月份涨幅均值高达32.95%，主要以科技股为主，包括算力产业链的CPO、液冷、服务器等相关龙头公司 [12] - 聚鸣投资调研股中欧陆通8月份涨幅101.91%，上半年数据中心电源业务收入9.62亿元，同比增长94.30%，高功率服务器电源业务收入6.62亿元，同比大增216.47% [13] 调研数据统计 - 8月份私募调研最多的公司包括迈瑞医疗（117家）、水晶光电（75家）、***（72家）等 [5] - 百亿私募调研医药公司中，迈瑞医疗调研私募数117家（含13家百亿私募），安福思调研私募数61家（含4家百亿私募） [8] - 百亿私募调研公司涨幅均值较高，盘京投资调研股涨幅均值21.74%，淡水泉调研股涨幅均值21.27%，星石投资调研股涨幅均值18.73% [10]

百亿私募持仓总体情况 - 截至8月31日，31家百亿私募出现在175家A股公司前十大流通股东中，合计持股46.99亿股，市值658.29亿元 [2] - 较一季度末，百亿私募数量增加5家，持股数量增加4.1亿股，持股市值大增158.07亿元 [2] - 新进个股32家，增持29家，减持23家，持股不变91家 [2] 百亿私募加仓原因分析 - 市场行情向好，A股持续震荡走强，呈现相对稳定且略带上涨趋势 [3] - 投资者情绪乐观，市场交投活跃，信心稳步增强 [3] - 结构性机会凸显，以AI为代表的科技领域及部分周期股、医药股等板块迎来配置窗口期 [3] - 赚钱效应驱动，前期市场良好表现使部分基金积累可观收益 [3] 行业持仓分布特征 - 持股市值超50亿元行业包括计算机、有色金属、电子、食品饮料、石油石化、通信，其中计算机为唯一超100亿元行业 [5] - 持有公司数在15家及以上行业包括电子、计算机、医药生物、基础化工、机械设备 [5] - 电子、非银金融两个行业被减持，20个行业获得增持，6个行业持股不变 [5] - 仅4个行业持有公司年内整体下跌，其余均实现上涨 [5] 重点持仓公司表现 - 持股市值大于5亿元公司共24家，大于10亿元公司共14家 [7] - 海康威视被高毅资产减持1200万股，持股市值93.73亿元，二季度末以来股价涨12%，浮盈11.62亿元 [7] - 紫金矿业被高毅资产增持790万股，持股市值71.44亿元，二季度末以来股价涨18%，浮盈13.11亿元 [7] - 国丰兴华(北京)私募5只持股均超10亿元，且均属于高股息板块 [7] 科技成长方向布局 - 持股市值超1亿元科技成长方向公司共30家，涵盖算力产业链、稳定币、创新药概念 [9] - 二季度末以来仅3家公司股价轻微下跌不足3%，其余均上涨，20家公司涨超10% [9] - 算力产业链、稳定币、创新药概念均至少有2只持股超1亿元 [9] 涨幅领先公司分析 - 二季度末以来涨幅超30%公司共31家，涨幅超50%公司共14家 [12] - 开普云涨幅居首达159%，被锐天投资新进，因收购南宁泰克半导体补齐AI基础设施领域高性能存储能力 [13] - 涨幅超30%公司中科技成长领域居多，半导体、汽车零部件、通用设备、医疗器械、元件板块均有3家公司在列 [12] 多私募共同持股情况 - 8家公司被至少2家私募共同持有，沃尔核材同时被3家私募持有 [15] - 石基信息被景林资产和谐汇一资产共同持有约3.52亿股，二季度末以来涨幅超27% [15] - 石基信息旗下敏付科技具有互联网支付牌照，能发展线上跨境支付业务 [15] 重点私募持仓分析 - 高毅资产持仓市值超260亿元，合计持有18家公司，新进3家，减持8家，增持6家，持股不变1家 [21] - 玄元投资持仓市值约71亿元，持股不变公司占比77.77%，增持4家，减持2家 [24] - 睿郡资产持有7家公司市值约13亿元，新进3家，减持2家，持股不变和增持各1家，半导体板块持仓市值11.41亿元 [27]