关联交易情况 - 2024年度预计日常关联交易利于公司生产运营稳定和持续发展[1] - 关联交易遵守原则，对财务等无不利影响，公司无重大依赖[1] - 关联交易符合法规和章程，董事会程序合法，审计委同意[1][2]

海南机场设施股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（欧阳凌） 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独 立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》 及《公司章程》等相关法律、法规、规章制度等的规定和要求，本人作为海南 机场设施股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着忠实、勤勉的工 作态度，通过各种方式积极出席董事会、专门委员会等相关会议，与公司董事、 监事、高级管理人员、内审部门、审计机构等进行了深层次、多方位的沟通， 并对董事会所审议的部分事项基于独立立场发表了独立意见，致力于充分发挥 独立董事的作用，恪尽职守，勤勉尽责，维护公司的利益，维护全体股东的利 益。现将 2023 年度履行独立董事职责的情况述职如下： 一、基本情况 欧阳凌，中国国籍，1975 年出生，中国共产党党员，博士研究生学历，注 册会计师。现任太平洋证券股份有限公司投资银行一部董事总经理，2023 年 3 月至今担任公司独立董事，本人亦在公司审计委员会、薪酬与考核委员会中担 任委员，并于审计委员会担任主任委员。 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的职务， ...

（一）出席会议及表决情况 海南机场设施股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（唐跃军） 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独 立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》 及《公司章程》等相关法律、法规、规章制度等的规定和要求，本人作为海南 机场设施股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着忠实、勤勉的工 作态度，通过各种方式积极出席董事会、专门委员会等相关会议，与公司董事、 监事、高级管理人员、内审部门、审计机构等进行了深层次、多方位的沟通， 并对董事会所审议的部分事项基于独立立场发表了独立意见，致力于充分发挥 独立董事的作用，恪尽职守，勤勉尽责，维护公司的利益，维护全体股东的利 益。现将 2023 年度履行独立董事职责的情况述职如下： 一、基本情况 唐跃军，中国国籍，1978 年出生，中国共产党党员，博士研究生学历。现 任 复 旦 大 学 管 理 学 院 副 教 授 、 上 海 昊 海 生 物 科 技 股 份 有 限 公 司 （HK.06826/SH.688366）独立监事，2023 年 3 月至今担任公司独立董事，本人 亦在公司战略 ...

业绩总结 - 2023年度合并报表归母净利润9.5277730464亿元[8] - 截至2023年底合并报表未分配利润 - 140.1890504939亿元[8] - 母公司2023年实现净利润 - 0.4391780382亿元[8] - 2023年度实际可供股东分配利润1.7927136686亿元[8] - 2023年度拟不进行利润分配[8] 未来展望 - 2024年公司融资授信提请批准为260亿元[18] 会议相关 - 第十届董事会十一次会议2024年4月18日召开[1] - 多项议案表决通过，部分须经2023年年度股东大会审议批准[2][4][7][10][11][14][17][20][29][31]

审计机构相关 - 2023年续聘中审众环为财务和内控审计机构[3] 审计沟通进展 - 2024年1月、3月与中审众环沟通审计进展[6] - 2024年4月审计委员会通过2023年年度报表议案[7] 审计评价 - 审计委员会认为中审众环坚持原则、勤勉尽责[9]

二、未弥补亏损的主要原因 1. 报告期内，公司营业收入 67.62 亿元，较上年同期增加 43.84%；公司主营 业务中机场管理业务、免税商业和地产业务、持有型物业租金收入较上年大幅提 升，公司整体收入与上年同期相比增加。 2 报告期内，公司年度合并报表归母净利润 9.53 亿元，归母净利润较上年下 降 49.50%，主要系 2022 年南海明珠岛二期土地出让金及相关税费收益影响归母 净利润 18.64 亿元，除去上述非经常性损益影响，本年归母净利润较上年增长 9.64 亿元。 股票代码：600515 股票简称：海南机场 公告编号：临 2024-022 海南机场设施股份有限公司 关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、情况概述 根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2023 年审计报告，海南 机场设施股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年 12 月 31 日合并报表未分配利 润为-14,018,905,049.39 元，实收股本为 11,425,309,6 ...

非经营性资金占用 - 2023年初、年末非经营性资金占用资金余额均为0元[5] - 2023年度非经营性资金占用累计发生金额（不含利息）为0元[5] - 2023年度非经营性资金占用的利息为0元[5] - 2023年度非经营性资金占用累计偿还发生额为0元[5] 往来资金情况 - 全球精品（海口）免税城有限公司2023年初往来资金余额340.84万元，年度累计发生6452.22万元，偿还4899.26万元，年末余额1893.80万元[6] - 海南海控物业管理有限公司2023年初往来资金余额13.82万元，年度累计发生74.40万元，偿还68.26万元，年末余额19.96万元[6] - 北京三鑫晶品装饰工程有限公司2023年初往来资金余额5.04万元，年度累计发生0.39万元，偿还5.43万元，年末余额0万元[6] - 海南博鳌机场管理有限公司2023年初往来资金余额302.01万元，年度累计发生879.61万元，偿还354.27万元，年末余额827.35万元[6] - 深圳市三鑫科技发展有限公司2023年初往来资金余额40.86万元，年度累计发生40.86万元，偿还40.86万元，年末余额0万元[6] - 海南发控旅游产品销售有限公司2023年初往来资金余额0万元，年度累计发生0.97万元，偿还0.97万元，年末余额0万元[6] 应收账款情况 - 海南海控中能建工程有限公司应收账款为87.61，较之前增加542.64[7] - 海南金海湾投资开发有限公司应收账款新增346.13[7] - 海南海控能源股份有限公司应收账款为1.27，较之前增加115.27[7] - 海南机场集团有限公司应收账款新增16.44，其中16.24为房屋及配套租赁、物业服务产生[7] - 海口海控瑶城美丽乡村建设有限责任公司应收账款为58.62，较之前增加192.11[8] - 海南海控资本创业投资有限公司应收账款为0.59，较之前增加162.30[8] - 海南海控国际贸易有限责任公司应收账款新增102.60，其中0.03为房屋租赁、酒店服务及物业服务产生[9] - 全球消费精品（海南）贸易有限公司应收账款新增18.32，用于房屋及配套租赁、物业服务[9] - 海南海控免税品集团有限公司应收账款为0.11，新增部分均为房屋及配套租赁、物业服务产生[9] - 海南体育产业发展有限公司应收账款为0.06，新增0.05用于房屋及配套租赁、物业服务[9] - 海南人才集团有限公司应收账款为38.77，较之前增长231.17，增幅达110.75%[10] - 海南发控建设工程有限公司应收账款较之前增加236.61，增长额为47.62，增幅达110.75%[10] - 海控南海发展股份有限公司应收账款新增68.18[10] - 海口空港飞机维修工程有限公司应收账款为306.22，较之前减少299.40[12] - 海南海拉商业管理有限公司应收账款为19.50[10] - 海南综保海控供应链管理有限公司应收账款新增1.81，增长额为0.36[10] - 海南海控智慧能源有限公司应收账款新增10.61[10] - 海南天昊新能源有限公司应收账款新增2.13[10] - 海南海购科技有限公司应收账款新增0.32，增长额为0.21[11] - 海南省地产（集团）有限公司应收账款新增30.52，增长额为5.03[11] - 三亚航空旅游职业学院关联方应收账款为1216.62[13] - 海南省发展控股有限公司关联方应收账款为96.73[13] - 三亚凤凰机场商业管理有限公司关联方应收账款为3526.44[13] - 海航集团有限公司关联方应收账款为2139.73[13] - 海南酷铺日月贸易有限公司关联方应收账款为222.94[13] - 供销大集集团股份有限公司关联方应收账款为2.48[13] - 海南海航实业不动产管理有限公司关联方应收账款为59.07[14] - 渤海租赁股份有限公司关联方应收账款为287.41[14] - 青岛海航地产开发有限公司关联方应收账款为0[14] - 重庆大集商业管理有限公司关联方应收账款为225.70[14] - 亿城集团上海投资有限公司应收账款为171.49[16] - 杭州华庭云栖度假酒店有限公司应收账款为66.83[16] - 海南旅控会展开发有限公司应收账款为4286.90，较之前增长10.18%[17] - 三亚凤凰机场快捷酒店管理有限公司应收账款为1886.58，较之前增长0.04%[17] - 海南供销大集酷铺商贸有限公司海口分公司应收账款为66.03，较之前增长18.59%[18] - 海南海航临港投资有限公司应收账款为26.03，较之前增长19.52%[19] - 海南海岛一卡通支付网络有限公司应收账款为9.68，较之前增长945.21%[19] - 文昌迎宾馆有限公司应收账款为67.96，较之前增长19.11%[19] - 宝鸡商场有限公司应收账款为1.00[16] - 昆明扬子江置业有限公司应收账款为3.00[16] - 北京海航福鑫企业管理有限公司应收账款为626.75[21] - 海航旅游集团有限公司应收账款为165.48，另有359.19和423.92等相关数据[22] - 海南海航商务服务有限公司应收账款为74.90[20] - 海南财富海湾置业有限公司应收账款为53.17，另有21.07和74.24等相关数据[21] - 宁夏供销大集基金管理有限公司应收账款为52.38[20] - 北京亿城房地产开发有限公司应收账款为14.30，另有52.30、13.85和52.75等相关数据[22] - 海航集团财务有限公司应收账款为50.27，另有30.91、29.50和51.68等相关数据[22] - 长春赛德购物中心有限公司应收账款为69.52，另有442.05、439.13和72.44等相关数据[21] - 海航进出口有限公司应收账款为47.01[20] - 天津亿城山水房地产开发有限公司应收账款为15.62，另有4.17和19.79等相关数据[21] - 北京首都航空有限公司应收账款为16339.94[24] - 海南数据谷投资发展有限公司应收账款为512.26[23] - 海南望海国际商业广场有限公司应收账款为48.98[23] - 海南海航二号信管服务有限公司应收账款为942.68[25] - 霍尔果斯航能商务服务有限公司应收账款为276.22[25] - 海航投资集团股份有限公司应收账款为187.49[25] - 海南慈航国际医院有限公司应收账款为88.82[24] - 海南海航望海国际商业管理有限公司世贸一零九店分公司应收账款为142.06[25] - 海口信航小额贷款有限公司应收账款为81.64[25] - 北京养正投资有限公司应收账款为10.02[24] - 公司对海航云端文化传媒（北京）有限公司应收账款为8591.55[27] - 公司对西部航空有限责任公司应收账款为4686.39[27] - 公司对海航航空集团有限公司应收账款为621.70[26] - 公司对海南海航健康管理有限公司应收账款为715.68[28] - 公司对易航科技股份有限公司应收账款为212.29[26] - 公司对金鹏航空股份有限公司应收账款为532.74[27] - 公司对海南海创百川股权投资基金管理有限公司应收账款为139.66[26] - 公司对海航货运有限公司应收账款为64.33[26] - 公司对海南佳绿洋实业有限公司应收账款为22.59[26] 其他应收款情况 - 公司对海南博鳌机场管理有限公司其他应收款为221.26（含0.50）[28] - 公司对海航集团财务有限公司其他应收款为86.13[29] - 公司对天津亿城山水房地产开发有限公司其他应收款为120.00[30] - 公司对海口空港飞机维修工程有限公司其他应收款为12.55[29] - 公司对海南海航国际酒店管理股份有限公司其他应收款为35.56[30] - 公司对海南海岛一卡通支付网络有限公司其他应收款本期为24.07，上期为208.75，变动额为198.33[29] - 公司对供销大集集团股份有限公司其他应收款为145.33[31] - 公司对海南供销大集酷铺商贸有限公司海口分公司其他应收款本期为2.10，上期为0.11，变动后为2.21[30] - 公司对三亚海航欢乐天涯投资开发有限公司其他应收款为3.00[29] - 公司对苏州亿城山水房地产开发有限公司其他应收款为3.00[30] - 公司对海南海航日月广场商业管理有限公司其他应收款为11.47[31] - 公司对金鹏航空股份有限公司其他应收款为300.00[32] - 公司对北京首都航空有限公司其他应收款为234.00[32] - 公司待现金受偿债权其他应收款93.22，其中84.45待通过重整计划受偿，差额8.77[32] - 公司子公司海南空港开发产业集团有限公司其他应收款往来款为524095.59[34] - 公司子公司哈尔滨科瀚房地产开发有限公司其他应收款往来款为31441.20[34] - 公司子公司天津创信投资有限公司其他应收款往来款为8996.52[34] - 上市公司子公司及其附属企业其他应收款总计1951524.05，最终总计为1820231.49[40] - 海南海岛临空开发建设有限公司及其附属企业其他应收款为38502.81、150825.17、189327.98[36] - 海南海岛商业管理有限公司及其附属企业其他应收款为596.12、1.00、597.12[36] - 三亚凤凰国际机场有限责任公司及其附属企业其他应收款为2932.24[36] - 营口空港置业发展有限公司及其附属企业其他应收款为2815.20、584.35、193.06、3206.49[36] - 海南海建工程管理总承包有限公司及其附属企业其他应收款为32605.92、11990.18、5030.00、39566.10[36] - 武汉海航蓝海临空产业发展有限公司及其附属企业其他应收款为77853.32、180.00、179.99、77853.33[36] - 海南博鳌机场有限责任公司及其附属企业其他应收款为4321.06、25548.27、82.20、29787.13[37] - 海南天羽飞行训练有限公司及其附属企业其他应收款为12322.92、2331.47、9991.45[37] - 湖北海航通航投资管理有限公司及其附属企业其他应收款为5023.77、8217.00、13240.77[37] 预付款项情况 - 公司对海南海控中能建工程有限公司预付款项为2670.51[32] - 公司对海南发控建设工程有限公司预付款项为1736.84[32] 应收信托份额及股票价值情况 - 公司应收321家实质合并重整企业信托份额价值14271.52，其中12419.08待通过重整计划受偿，已确认1852.44[33] - 公司应收供销大集股票价值7830.44，其中7190.65待通过重整计划受偿，已确认639.79[33]

股票代码：600515 股票简称：海南机场 公告编号：临 2024-021 海南机场设施股份有限公司 关于 2023 年度计提信用及资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 海南机场设施股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度发生信用 减值损失 6,526.72 万元、资产减值损失 2,796.47 万元。 公司于 2024 年 4 月 18 日召开的第十届董事会第十一次会议审议通过了《关 于 2023 年度计提信用及资产减值准备的议案》，公司 2023 年度发生信用减值损 失 6,526.72 万元、资产减值损失 2,796.47 万元，现将具体情况公告如下： 一、本次计提信用及资产减值损失的情况概述 为更加真实、准确地反映公司 2023 年 12 月 31 日的财务状况以及 2023 年度 的经营成果，根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，公司及下属子 公司基于谨慎性原则，对 2023 年度财务报告合并会计报表范围内各类资产进行 了清查、分析和评估，对部分可能发生信用 ...