公司股价表现 - 10月9日股价上涨5.26%至9.60元/股，成交额2.87亿元，换手率0.64%，总市值476.40亿元 [1] - 股价已连续3天上涨，区间累计涨幅达2.82% [1] 公司业务概况 - 公司主营业务为氨纶纤维、聚氨酯原液、己二酸等聚氨酯制品材料的研发、生产与销售 [1] - 主营业务收入构成为：基础化工产品36.84%，化学纤维34.73%，化工新材料22.81%，其他5.06%，物流服务0.56% [1] 基金持仓情况 - 中泰开阳价值优选混合A（007549）二季度持有华峰化学1020.29万股，持股数量不变，占基金净值比例4.05%，为第十大重仓股 [2] - 该基金在10月9日股价上涨中浮盈约489.74万元，连续3天上涨期间累计浮盈255.07万元 [2] - 该基金最新规模15.12亿元，今年以来收益27.52%，近一年收益17.67%，成立以来收益108.1% [2] 基金经理信息 - 中泰开阳价值优选混合A基金经理为田瑀，累计任职时间6年176天，现任基金资产总规模36.45亿元 [3] - 田瑀任职期间最佳基金回报为108.1%，最差基金回报为-9.97% [3]

公司股价表现 - 9月29日股价上涨3.76%至21.52元/股 成交额14.54亿元 换手率2.88% 总市值512.82亿元 [1] - 连续4个交易日上涨 区间累计涨幅达13.5% [1] 主营业务构成 - 主营业务为铜、铅、锌、铁等有色金属及黑色金属的采选、冶炼与贸易 [1] - 销售收入构成：商品销售占比99.70% 利息及手续费占比0.27% 服务收入占比0.03% [1] 基金持仓动态 - 华商上游产业股票A(005161)二季度减持67.42万股 当前持有154.08万股 占基金净值6.43% 位列第三大重仓股 [2] - 该基金当日浮盈120.18万元 四日累计浮盈394.44万元 [2] 基金业绩表现 - 华商上游产业股票A规模1.96亿元 今年以来收益率43.81% 同类排名943/4221 [2] - 近一年收益率38.53% 同类排名2027/3836 成立以来累计收益227.61% [2] 基金经理信息 - 基金经理张文龙任职2年58天 管理规模12.21亿元 [3] - 任职期间最佳基金回报68.47% 最差回报35.01% [3]

股价表现 - 9月24日亿纬锂能股价上涨3.43%至76.34元/股 成交额73.95亿元 换手率5.29% 总市值1561.70亿元 [1] - 股价连续4天上涨 区间累计涨幅达8.31% [1] 业务构成 - 公司主营业务收入构成为：动力电池45.26% 储能电池36.56% 消费电池18.03% 其他0.16% [1] - 主营业务涵盖消费电池（锂原电池/小型锂离子电池/三元圆柱电池）和动力电池（新能源汽车电池/储能电池）的研发生产销售 [1] 机构持仓 - 长城创业板指数增强发起式A（001879）二季度减持3.99万股 当前持有68.03万股 占基金净值比例2.57% 位列第六大重仓股 [2] - 该基金当日浮盈172.12万元 4日累计浮盈398.67万元 [2] 基金表现 - 长城创业板指数增强发起式A规模5.61亿元 今年以来收益47.54% 近一年收益101.46% 成立以来收益132.36% [2] - 基金经理雷俊任职10年279天 管理规模34.43亿元 任职期间最佳回报166.88% [3]

股价表现 - 华海清科9月23日股价上涨4.33%至136.97元/股 成交额21.18亿元 换手率4.45% 总市值484.06亿元 [1] - 公司股价连续6天上涨 区间累计涨幅达16.08% [1] 业务构成 - 公司主营业务为半导体专用设备的研发、生产、销售及技术服务 [1] - 主营业务收入构成中CMP/减薄装备销售占比87.70% 其他产品和服务占比12.30% [1] 基金持仓 - 天弘中证半导体材料设备主题指数发起A(021532)二季度增持1000股华海清科 持有1.31万股 占基金净值比例4.99% 位列第四大重仓股 [2] - 该基金当日浮盈7.47万元 连续6天上涨期间累计浮盈24.92万元 [2] 基金业绩 - 天弘中证半导体材料设备主题指数发起A成立于2024年6月4日 最新规模1197.06万元 [2] - 基金今年以来收益31.4% 近一年收益81.28% 成立以来收益56.77% [2] - 基金经理祁世超任职245天 管理规模212.25亿元 最佳回报41.94% 最差回报8.56% [2] - 基金经理洪明华任职67天 管理规模288.31亿元 最佳回报37.95% 最差回报14.34% [2] 公司基本信息 - 华海清科股份有限公司位于天津市津南区咸水沽镇聚兴道11号 [1] - 公司成立于2013年4月10日 于2022年6月8日上市 [1]

股价表现与市值 - 9月23日股价上涨0.3%至29.78元/股 成交额3.82亿元 换手率0.58% 总市值659.31亿元 [1] - 连续4天上涨期间累计涨幅达6.59% [1] 公司基本信息 - 主营业务为客车研发生产销售及零部件业务 客车产品收入占比87.49% 其他收入占比12.51% [1] - 公司成立于1997年1月8日 上市于1997年5月8日 注册地址为河南省郑州市管城回族区宇通路6号 [1] 基金持仓动态 - 泰康招泰尊享一年持有期混合A(009285)二季度减持4200股 当前持股3.06万股 占基金净值比例0.89% 位列第三大重仓股 [2] - 该基金当日浮盈2754元 连续4天上涨期间累计浮盈5.63万元 [2] 基金产品表现 - 泰康招泰尊享一年持有期混合A规模5811.34万元 今年以来收益1.09% 近一年收益4.6% 成立以来收益15.3% [2] - 基金经理陆建巍任职3年286天 管理规模33.59亿元 任期内最佳回报152.44% 最差回报5.78% [2] - 基金经理任翀任职9年187天 管理规模63.38亿元 任期内最佳回报55.32% 最差回报-0.32% [2]

股价表现 - 9月22日牧原股份股价下跌1.51%至53.56元/股 成交额22.19亿元 换手率1.10% 总市值2925.86亿元 [1] - 股价连续5天下跌 区间累计跌幅达8.85% [1] 公司基本情况 - 公司主营业务为生猪养殖销售及生猪屠宰 生猪业务收入占比98.68% 屠宰及肉食产品占比25.30% 饲料原料占比1.63% 其他业务占比0.49% [1] - 公司成立于2000年7月13日 2014年1月28日上市 注册地址位于河南省南阳市 [1] 机构持仓情况 - 中银证券盈瑞混合A基金二季度持有牧原股份1.02万股 占基金净值比例0.84% 位列第七大重仓股 [2] - 该基金当日浮亏约8364元 连续5天累计浮亏达5.3万元 [2] 基金产品表现 - 中银证券盈瑞混合A基金规模4314.47万元 今年以来收益率4.75% 近一年收益率11.32% 成立以来亏损8.28% [2] - 基金经理王文华任职10年346天 管理规模36.47亿元 最佳回报28.07% 最差回报-6.88% [3] - 基金经理罗雨任职2年23天 管理规模4.34亿元 最佳回报17.19% 最差回报4.66% [3]

公司股价表现 - 9月3日股价下跌0.88%至30.33元/股 成交额1.03亿元 换手率1.72% 总市值59.69亿元 [1] - 连续4个交易日累计下跌9.08% [1] 主营业务结构 - 灵活用工业务占比95.22% 中高端人才访寻占比2.77% 招聘流程外包承揽占比0.64% 技术服务占比0.54% [1] - 公司定位为技术驱动的人力资源整体解决方案服务商 [1] 基金持仓情况 - 富国创业板两年定期开放混合基金(161040)二季度增持46.05万股 总持仓116.67万股 占基金净值4.09% [2] - 该基金最新规模8.47亿元 今年以来收益率54.05% 近一年收益率88.09% 成立以来收益率77.14% [2] 基金浮亏测算 - 单日浮亏约31.5万元 连续4天累计浮亏353.51万元 [2] - 基金经理曹晋任职12年140天 管理规模85.49亿元 任职最佳回报367% 最差回报6.14% [3]

股价表现 - 9月3日股价下跌3.37%至14.92元/股 成交额9.48亿元 换手率1.82% 总市值509.82亿元 [1] - 连续4个交易日累计下跌10.72% [1] 公司基本情况 - 主营业务为企业云服务与解决方案 技术服务及培训收入占比61.11% 产品许可收入占比31.41% [1] - 1995年1月18日成立 2001年5月18日上市 注册地址位于北京市海淀区 [1] 机构持仓情况 - 国泰中证全指软件ETF持有326.94万股 占基金净值比例3% 为第十大重仓股 [2] - 该基金二季度增持1.23万股 当日浮亏170.01万元 四日累计浮亏585.22万元 [2] 相关基金表现 - 国泰中证全指软件ETF规模14.57亿元 今年以来收益25.47% 近一年收益101.54% 成立以来亏损1.83% [2] - 基金经理管理总规模47.04亿元 任职期间最佳回报57.27% 最差回报-30.99% [3]

市场整体表现 - A股呈现整体缩量、局部爆量的分化格局，上证指数、创业板指、科创50指数全线飘红，但沪深两市成交量未能触及3万亿元[1] - 基金重仓持股板块刷新阶段新高，成交量大幅放量，上一次达到这一量级需追溯至去年10月8日[1] 基金重仓股放量分析 - 基金重仓板块的量价齐升主要由银行储蓄分流催生的新增资金被动建仓驱动，而非市场共识性看多[3] - 银行1年期定存利率普遍降至1.5%以下，而股票型基金近三个月平均收益率超8%，收益差推动近两周股票型基金新发规模达520亿元，环比激增58%[3] - 法规要求股票型基金股票仓位不低于80%，新基金成立初期仓位仅20%-30%，需在3-6个月内完成建仓，部分老基金因赎回后资金回流也需紧急补仓，形成集中建仓推升成交量的局面[4] - 例如某消费龙头股成交中，机构席位买入占比达62%，其中八成以上为新基金建仓单[4] 历史对比与潜在风险 - 当前放量与去年10月8日放量存在资金性质差异，去年属于多空分歧下的成交放大，随后30个交易日板块最大回撤超12%[5] - 当前放量主力为被动建仓资金，新基金1-2个月的建仓期内或维持板块高位震荡，但持仓成本集中于当前区间，缺乏低位筹码安全垫[5] 期权市场信号 - 创业板ETF、科创50ETF创新高时期权隐含波动率却下跌5%-8%，出现背离[6] - 汇点创业板波指下跌5.05%至35.14，汇点科创50波指下跌9.20%至49.37[6] - 隐含波动率与指数正常呈正向联动，此次背离是机构主动防御的结果，超20%的主动股票型基金使用期权对冲，大量买入看跌期权、卖出看涨期权的操作压制了继续大涨的预期[7] - 机构通过期权对冲成本较低，买入行权价为当前价95%的1个月期看跌期权仅需支付2%-3%权利金即可锁定风险[7] 市场展望与观察信号 - 需关注新基金建仓进度，若平均仓位接近75%则意味着被动支撑力减弱[7] - 需关注隐含波动率走势，若创业板、科创50ETF期权波动率持续低于历史25%分位，则说明市场波动预期收缩，大概率进入高位整理[7]

市场表现 - 截至8月22日收盘 A股和港股市场共有1254只个股创出新高 其中234只创历史新高 [1] - 二季度以来110只个股累计涨幅超过100% [1] 公募基金持仓 - 1254只创新高个股中828只为二季度末公募基金前十大重仓股 占比66.03% [1] - 110只涨幅超100%个股中67只为基金重仓股 占比超过60% [1] 基金持仓标的 - 公募基金重仓股涵盖新易盛、寒武纪等热门赛道股 [1] - 基金同时捕捉到舒泰神、宏和科技、恒宝股份等强势股 [1]