会议情况 - 监事会会议于2025年4月18日召开，3位监事均出席[2] 议案审议 - 审议通过《2024年年度报告》等多项议案，全票同意[3][4][5][6][7][8] - 《关于公司监事薪酬方案的议案》3票回避，提交股东大会[10] - 审议通过《关于部分募集资金投资项目变更及延期的议案》，全票同意[13] 资金管理 - 同意使用不超11亿元闲置自有资金现金管理[11] - 同意使用不超2.30亿元闲置募集资金现金管理[13]

会议相关 - 第五届董事会第二次会议于2025年4月18日召开，9位董事全部出席[2] - 公司董事会决定于2025年5月14日下午14:30召开2024年年度股东大会[23] - 2024年年度股东大会股权登记日为2025年5月8日[24] - 2024年年度股东大会召开方式为现场投票和网络投票相结合[23] 议案表决 - 《2024年年度报告》等多项议案表决9票同意，0票反对，0票弃权[3][4] - 《关于公司董事及高级管理人员薪酬方案的议案》9票回避[12] - 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》9票同意[15] - 《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》9票同意[16] - 《关于部分募集资金投资项目变更及延期的议案》9票同意[18] - 《关于<2024年度可持续发展报告>的议案》9票同意[18] - 《关于2022年员工持股计划首次授予部分第三期和预留授予部分第二期解锁条件未成就的议案》4票同意，5票回避[19] - 《关于修订<公司章程>的议案》9票同意[19] - 召开2024年年度股东大会的议案9票同意[23] 资金管理 - 公司拟用最高不超11亿元闲置自有资金现金管理，有效期12个月且额度可滚动使用[15] - 公司拟用最高不超2.30亿元闲置募集资金现金管理，有效期12个月且额度可滚动使用[16] 授权事项 - 董事会提请股东大会授权管理层办理2024年度利润分配具体事宜[6] - 董事会提请股东大会批准授权董事会办理2025年度中期分红相关事宜，授权期限自议案经公司2024年年度股东大会审议通过之日起至授权事项办理完毕之日止[8] - 董事会提请股东大会授权公司管理层根据2025年度审计要求和范围调整审计费用[12] - 公司章程修订后，年度股东大会可授权董事会向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票，授权在下一年度股东大会召开日失效[21] - 公司董事会提请股东大会授权办理小额快速融资，向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票，授权期限至2025年年度股东大会召开日[22] 其他 - 独立董事按规定享受每人每年7万元（税前）独立董事津贴[14] - 在公司任职的非独立董事及高级管理人员薪酬按月发放，独立董事津贴按年度发放[14] - 公司董事及高级管理人员离任，薪酬或津贴按实际任期计算发放[14] - 《2024年年度报告》等议案需提交公司2024年年度股东大会审议[4][6][8][9] - 《关于召开2024年年度股东大会的通知》公告编号为2025 - 015[24]

业绩数据 - 2024年合并报表归母净利润376,190,408.71元[2] - 2024年母公司净利润252,034,193.21元[2] - 2024年可供股东分配利润399,818,446.49元[3] 利润分配 - 2024年度拟10股派17.84元，派现163,432,166.86元[3] - 2024年已派现100,038,075.23元，回购股份用资59,381,692.95元[3] - 若通过，2024年分红回购总额322,851,935.04元，占归母净利润85.82%[3] 财务核算 - 2023、2024年度财务报表项目核算列报金额分别为35,720.68万、23,304.77万元，占比17.05%、10.26%[8]

分红方案 - 2025年4月18日董事会审议通过提请授权制定中期分红方案议案[1] - 中期分红需满足盈利、未分配利润为正等条件[1] - 计划2025年下半年实施中期分红方案[1] - 分红金额不超当期净利润[2] - 议案待股东大会审议，方案由董事会结合实际制定[3]

员工持股计划 - 2022年6月6日1194293股非交易过户至专户，占比1.28%，过户价25.66元/股[4] - 2023年4月26日同意预留份额由不超10人认购[5] - 2023年5月11日61500股预留部分过户，占比0.07%，过户价25.66元/股[6] 业绩考核 - 2024年业绩考核未达成，营收和净利润增长率要求不低于103%[8] 计划管理 - 未解锁权益和份额由管委会收回并返还资金[9] - 存续期60个月，可延长或提前终止，变更需审议[11][12] - 公司关注实施情况并及时披露信息[13]

业绩数据 - 2024年度公司营业收入为22.57亿元[7] - 本期营业总收入同比增长22.17%，营业总成本同比增长25.63%，净利润同比增长14.32%[22] - 本期营业收入同比增长25.29%，营业成本同比增长16.90%，营业利润同比增长94.09%[25] - 本期基本每股收益为4.14元，同比增长15.64%[22] - 本期经营活动产生现金流量净额3.0643813335亿美元，上年同期为1.7112714542亿美元[31] 资产负债 - 2024年末公司资产总计22.7041633574亿元，负债合计5.5559245038亿元，所有者权益合计17.1482388536亿元[18] - 期末流动资产合计下降约2%，流动负债合计增长约39%[20] - 期末应收账款增长约62%，存货增长约63%，固定资产增长约31%[20] 存货情况 - 2024年12月31日公司存货项目账面余额为2.67亿元，跌价准备为683.35万元，账面价值为2.60亿元[8][9] - 存货跌价准备本期增加3,284,008.34元，本期减少2,859,184.06元[162] 审计相关 - 审计认为财务报表在重大方面按企业会计准则编制，公允反映公司财务状况等[4] - 审计将收入确认和存货可变现净值确定为关键审计事项[7][8] 其他要点 - 经销模式占公司销售收入比例超80%[7] - 公司自2024年1月1日起执行多项会计准则解释规定，部分对财务报表无影响[143] - 公司适用15%企业所得税税率，全资子公司萍乡甘源农产品有限公司免征企业所得税[145]

募集资金情况 - 公开发行2330.4万股，每股38.76元，募资9.0326304亿元，净额8.3703854869亿元[1] - 募投项目投资总额10.02691亿元，拟用募资8.370385亿元[3] - 截至2024年12月31日，累计使用募资5.598938亿元，专户余额2.783405亿元[4] 现金管理计划 - 拟用不超2.3亿元闲置募资现金管理，授权12个月，额度可滚动[7] - 产品为保本型，流动性好且不得质押[5] - 2025年4月18日董事会通过议案，尚需股东大会审议[17] - 监事会、保荐机构同意，议案尚需股东大会审议[18][20]

业绩总结 - 审计甘源食品公司2024年度财务报表及相关汇总表[4] 资金数据 - 甘源食品(安阳)2024年末往来资金余额33,916.53元[13] - 杭州淳安甘源销售其他应收款期末余额85.30元[13] - 甘源食品(杭州)应收账款期末余额3,606.96元[13] - 其他关联方期末往来资金余额46,137.04元[13]

审计相关 - 审计甘源食品公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[4] - 注册会计师负责对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露非财务报告内部控制重大缺陷[6] - 审计报告日期为2025年4月18日[9] 内控情况 - 建立健全和有效实施内部控制并评价其有效性是公司董事会的责任[5] - 公司于2024年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[8] 风险提示 - 内部控制有固有局限性，根据审计结果推测未来有效性有风险[7]

募集资金情况 - 2020年公开发行2330.40万股，发行价38.76元，募集资金90326.30万元，净额83703.85万元[13] - 截至期末累计项目投入55989.38万元，应结余和实际结余募集资金均为27834.05万元[17] - 2024年度投入3238.69万元，累计投入55989.38万元[27] 项目进展 - 年产3.6万吨休闲食品河南生产线建设项目累计投入进度100%，2023年6月达预定可使用状态，报告期实现效益1771.96万元[27] - 营销网络升级及品牌推广项目2024年投入3033.40万元，累计投入进度42.04%，延期至2028年8月31日[27][29] - 自动化生产线技术改造项目累计投入进度100%，2022年10月达预定可使用状态，实现效益4635.30万元[27] - 信息化建设项目2024年投入205.29万元，累计投入进度16.83%，延期至2028年8月31日[27][29] - 研发中心建设项目累计投入进度100%，2022年4月达预定可使用状态，无法单独核算效益[29] 资金使用与管理 - 2020年8月28日用9021.00万元募集资金置换先期投入募投项目的自筹资金[30] - 2024年获授权用不超3亿元闲置募集资金进行现金管理，期限12个月可滚动使用[30] - 2025年拟用不超2.30亿元闲置募集资金进行现金管理，议案待2024年度股东大会审议[30] - 2024年度使用闲置募集资金进行现金管理收益为587.02万元[30] - “研发中心建设项目”结项，节余募集资金2973.81万元将永久补充流动资金[31] - “自动化生产线技术改造项目”结项，节余募集资金251.75万元将永久补充流动资金[31] - 截至2024年12月31日，募集资金用于银行大额定期存单及七天通知存款的金额为26500万元[31]