梅花生物科技集团股份有限公司关于 2025 年度使用闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 委托理财种类：购买期限以一年内的短期品种为主 委托理财金额：余额不超过等值人民币 45 亿元 履行的审议程序：已经公司第十届董事会第十八次会议审议通过，尚需提 交股东大会审议。 风险提示：公司及全资子公司拟使用闲置自有资金购买安全性高、流动性 好的理财产品，但可能会受到宏观经济、财政及货币政策的影响，理财产品存在 市场风险、流动性风险、信用风险、管理风险等风险，公司将最大限度控制投资 风险，敬请广大投资者注意投资风险。 证券代码：600873 证券简称：梅花生物 公告编号：2025-020 一、本次委托理财概况 （一）委托理财目的 为提高公司闲置自有资金使用效率，公司拟以闲置自有资金购买理财产品。 （二）委托理财金额 余额不超过等值人民币 45 亿元，期限内任一时点的交易金额（含前述投资 的收益进行再投资的相关金额）不超过上述审批额度。 （三）资金来源 资金来源为公司（含全资 ...

关于梅花生物科技集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 委托单位：梅花生物科技集团股份有限公司 审计单位：政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：+86-755-88605026 1、控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 2、关于梅花生物科技集团股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联 资金往来情况表 地 址：深圳市福田区鹏程一路广电金融中心11F 电 话：+86-755-88605026 www.zdcpa.com 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 政旦志远核字第 2500028 号 梅花生物科技集团股份有限公司全体股东： 如实编制和对外披露该汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是梅花 生物公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计梅花生物公司 2024 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对， 在所有重大方面未发现不一致。除了对梅花生物公司实施 2024 年度财务报表审 计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们未对汇总表所载资料执 ...

员工持股计划 - 2025年2月相关会议审议通过员工持股计划议案[1] - 参与对象290人，认购份额225,110,000份[1] - 账户开立、资金缴纳验资完成，已开持有人会议[1] - 截至3月17日，专户未买入公司股份[1]

独立董事评估 - 公司对独立董事刘兴华、卢闯独立性进行评估[1] - 二人未在公司及主要股东公司任其他职务[1] - 2024年二人不存在影响独立性情形[1] - 公司独立董事符合任职及独立性要求[1]

业绩相关 - 公司确定支付政旦志远2024年度审计费220万元，其中财务报告审计费用140万元，内部控制审计费用80万元[8] 会议情况 - 2024年审计委员会共召开5次会议[3] - 2024年1月16日召开第一次会议，听取审计部2023年总结和2024年计划汇报，与大华进行审前沟通[3] - 2024年3月18日召开第二次会议，审阅多项报告及议案，同意提交董事会审议[4] - 2024年4月8日召开第三次会议，听取审计部一季度总结和二季度计划，审议通过一季度报告[4] - 2024年7月29日召开第四次会议，听取审计部二季度总结和三季度计划，审议通过半年度报告[4] - 2024年10月22日召开第五次会议，听取审计部三季度总结和四季度计划，审议通过三季度报告[5] 审计评估 - 审计委员会认为公司内部审计体系运行有效，未发现重大问题[10] - 审计委员会认为公司财务报告编制和审议程序合规，财务信息真实准确完整，不存在欺诈舞弊及重大错报[11] - 审计委员会全面评估内部控制体系运行的有效性，未发现重大缺陷[13] 工作机制 - 2024年审计委员会搭建三方对话平台，提升审计工作效率与质量[14] - 2024年审计委员会深化内外部审计协同机制，强化风险防控责任落实[14] 未来展望 - 2025年审计委员会将健全外部审计监督评估机制，完善评估指标体系[16] - 2025年审计委员会将优化内部审计指导体系，强化审计计划管理[16] - 2025年审计委员会将关注中小股东利益保护，完善风险预警和管控措施[16] 其他事项 - 公司决定变更2024年度审计机构为深圳大华国际，后其名称变更为政旦志远[6][7]

关联交易金额 - 2025年度与通辽德胜预计关联交易约1亿元[3] - 2024年预计10000万元，实际发生7830万元[4] - 2025年初至2月28日累计已发生1035万元[5] 通辽德胜财务数据 - 2024年底总资产4622.34万元，净资产1935.01万元[6] - 2024年度营收10172.42万元，净利润 - 425.56万元[6] 其他要点 - 通辽梅花对通辽德胜持股49%[6] - 关联交易定价有多种方式[8] - 关联交易属正常经营，可降成本增效益[9]

重要内容提示： 交易种类：本次拟开展的期货交易业务仅限于与生产经营相关的原材料玉 米。 交易金额：单边限额为 3 亿元人民币。 证券代码：600873 证券简称：梅花生物 公告编号：2025-024 梅花生物科技集团股份有限公司 关于开展期货交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 履行的审议程序：2025 年 3 月 17 日，公司召开第十届董事会第十八次会 议审议通过了《关于开展玉米期货交易的议案》，同意公司开展期货交易业务。 特别风险提示：公司开展期货交易业务，以合法、谨慎、安全和有效为原 则，不以套利、投机为目的，但进行期货交易仍可能存在市场风险、流动性风险、 信用风险、法律风险等，敬请广大投资者注意投资风险。 一、期货交易情况概述 （一）交易目的 随着公司玉米加工能力的提升，公司进行玉米现货储备，以应对阶段性现货 供应紧张的问题；而玉米市场价格双向波动幅度增加，使公司面临建立现货库存 后市场价格可能下降导致成本损失的风险。一方面进行玉米库存的期货套保，能 够化解公司在玉米原料储备方面的困境；另一方面 ...

业绩总结 - 2024年公司外币出口总额逾11亿美元[2] 未来展望 - 2025年公司及子公司拟开展不超8亿美元或等值外币金融衍生品业务[3][4] - 预计任一交易日最高合约价值不超2亿美元[4] - 业务开展及授权期限均自股东大会通过起不超12个月[4][5][6]

业绩总结 - 公司2024年年度总营业收入为2506928.83万元[1][2] - 鲜味剂本期营业收入为725445.51万元[1] - 饲料氨基酸本期营业收入为1142352.59万元[1] 销售模式与地区营收 - 直销模式本期营业收入为1395543.45万元[2] - 代销模式本期营业收入为1111385.38万元[2] - 国内地区本期营业收入为1658666.00万元[2] - 国外地区本期营业收入为848262.83万元[2] 其他产品营收 - 医药氨基酸本期营业收入为47630.86万元[1] - 大原料副产品本期营业收入为373933.81万元[1] - 其他产品本期营业收入为217566.07万元[1]

担保计划 - 2025年拟向全资子公司担保不超17亿元（含存量）[2] - 2025年对通辽、新疆、吉林、新加坡公司担保分别不超8亿、2亿、3亿、4亿[2] - 2025年3月17日董事会通过担保议案，待股东大会审议[4] 子公司财务数据 - 截至2024年12月31日，通辽梅花总资产78.45亿，净资产52.23亿，营收101.04亿，净利润9.36亿[7] - 截至2024年12月31日，新疆梅花总资产61.04亿，净资产50.98亿，营收59.38亿，净利润7.83亿[7] - 截至2024年12月31日，吉林梅花总资产62.36亿，净资产34.63亿，营收73.92亿，净利润7.33亿[9] 子公司担保情况 - 通辽梅花资产负债率33.43%，截至2025年2月28日担保余额6.503亿，新增 -2亿，担保额度占净资产比例5.49%[5] - 新疆梅花资产负债率16.48%，截至2025年2月28日担保余额1.48亿，新增 -3亿，担保额度占净资产比例1.37%[5] - 吉林梅花资产负债率44.47%，截至2025年2月28日担保余额2.27亿，新增 -7亿，担保额度占净资产比例2.06%[5] - 新加坡公司资产负债率16.65%，截至2025年2月28日担保余额0，新增4亿，担保额度占净资产比例2.74%[5] 公司整体担保情况 - 截至2025年2月28日，公司对全资子公司担保总额10.25亿，占2024年度上市公司经审计净资产7.03%[13] - 截至2025年2月28日，控股子公司对上市公司担保总额11.52亿，占2024年度上市公司经审计净资产7.90%[13] - 公司除对全资子公司担保外无其他对外担保，无逾期担保[13]