审计委员会构成 - 公司第九届董事会审计委员会由3名委员组成，独立董事刘用明任召集人[1] 会议情况 - 2024年度审计委员会召开八次会议[2] 会议审议事项 - 2024年1月17日审议房屋租赁意向合同暨关联交易议案[2] - 2024年4月12日审议2023年年报、ESG报告等议案[3] - 2024年5月17日审议续聘2024年度审计机构议案[3] - 2024年8月12日审议2024年半年度报告等议案[3] - 2024年10月24日审议2024年第三季度报告议案[3] - 2024年12月7日审议股权收购意向书议案[4] 会议沟通事项 - 2024年4月2日沟通2023年度财务报告审计问题[2] - 2024年11月18日沟通2024年度审计和内控自评价方案[3]

股权与资本 - 国家电网控股中国电财51%，国网英大参股49%，注册资本金280亿元[1] 财务数据 - 截至2024年底，总资产2518.69亿元，净资产499.57亿元[13] - 2024年营业收入68.90亿元，净利润37.75亿元[13] - 公司在电财存款业务余额23.76亿元，无贷款[18] 监管指标 - 资本充足率19.42%，高于监管要求[17] - 流动性比例50.45%，高于监管要求[17] - 月均贷款比例72.84%，低于监管要求[17] - 集团外负债总额比资本净额1.88%，低于监管要求[17] - 票据承兑余额比资产总额0.80%，低于监管要求[17] - 投资总额比资本净额5.64%，低于监管要求[17] - 固定资产金额比资本净额1.18%，低于监管要求[17]

证券代码：600131 证券简称：国网信通 公告编号：2025-020号 国网信息通信股份有限公司 第九届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 公司监事会于 2025 年 4 月 13 日以电子邮件的方式向各位监事发 出了召开第九届监事会第十二次会议的通知和会议资料，公司第九届 监事会第十二次会议于 2025 年 4 月 23 日以现场会议方式召开，会议 应表决监事 4 名，实际表决监事 4 名。会议由监事沈剑萍女士主持， 会议的召开符合《公司法》《公司章程》和《公司监事会议事规则》 的有关规定。会议审议了如下议案： 一、以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司 2024 年度监事会工作报告的议案》。 本议案尚需提交公司股东大会审议批准。 二、以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司 2024 年年度报告及摘要的议案》。 公司监事会对 2024 年年度报告及摘要进行了严格审议，并提出 如下审核意见，与会全体监事一致认为： （一）公司 2024 年年度报告的 ...

财务审计 - 审计国网信通公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[4] - 公司董事会负责内控建立健全、实施与评价[5] - 注册会计师对财务内控有效性发表意见并披露非财内控重大缺陷[6] 审计结果 - 2024年12月31日公司在重大方面保持有效财务报告内部控制[8] - 审计报告签字盖章日期为2025年4月23日[10] 其他 - 中兴华会计师事务所2013年11月有8916万元相关记录[11]

募集资金情况 - 公司以非公开发行股份方式发行88,048,293股，发行价16.82元/股，募集资金总额1,480,972,288.26元，净额1,443,498,421.84元[1] - 募集资金于2020年4月24日到位，实际到账1,443,947,981.05元[2] - 公司募集资金总额148,097.23万元，以前年度已使用133,757.30万元[3] - 报告期内使用募集资金471.96万元，截至2024年12月31日累计使用134,229.26万元[4] - 募投项目节余18,348.89万元，已转入自有资金账户，专户已销户[4] - 募集资金总额为148,097.23万元，本年度投入471.96万元，累计投入进度90.64%[24][25] - 变更用途的募集资金总额为88,770.50万元，占比59.94%[24] 资金使用情况 - 募投项目先期使用自筹资金3,906.04万元，2020年完成置换[11][12] - 2021年使用闲置募集资金2亿元补充流动资金，已支取13,000.00万元并归还[13] - 2022年同意使用2亿元闲置资金补充流动资金，未支取[13] - 截至2024年12月31日，无闲置资金现金管理等情况[14] - 公司多次使用募集资金向子公司增资，累计增资金额93,820.31万元[15][17] - 2021年公司使用闲置募集资金13,000.00万元暂时补充流动资金，2022年4月18日已全部归还[26] - 公司拟用2亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超12个月，截至2023年4月21日未支取[27] - 公司向北京中电普华等四家公司合计增资53000万元[27] - 公司向北京中电普华增资21319.74万元，向安徽继远软件增资7049.81万元[27] - 公司向北京中电飞华增资14335.76万元，向四川中电启明星增资8115.00万元[27] 项目效益情况 - 云网算力基础设施及高效能数据传输平台建设项目截至期末投入进度74.10%，本年度实现效益276.60万元，未达预计效益[24] - 新型电力系统 - 高效能数据传输平台建设项目截至期末投入进度94.81%，本年度实现效益3,863.73万元，达到预计效益[24] - 云网基础平台软硬件系统建设项目截至期末投入进度85.07%，本年度实现效益443.92万元，未达预计效益[25] - “互联网 +” 电力营销平台（云开发测试环境）建设项目截至期末投入进度92.14%，本年度实现效益1,208.63万元，达到预计效益[25] - “互联网 +” 电力营销平台（客户侧能源交易数字化服务平台）建设项目截至期末投入进度79.38%，本年度实现效益2,729.00万元，达到预计效益[25] - 云网算力基础设施及高效能数据传输平台建设项目拟投入14035.72万元，截至期末实际投入10400.44万元，投资进度74.10%，本年实现效益276.60万元[30] - 新型电力系统 - 高效能数据传输平台建设项目拟投入14300.04万元，截至期末实际投入13557.35万元，投资进度94.81%，本年实现效益3863.73万元[30] - “互联网 +” 电力营销平台（云开发测试环境）建设项目拟投入43319.74万元，截至期末实际投入39912.85万元，投资进度92.14%，本年实现效益1208.63万元[30] - “互联网 +” 电力营销平台（客户侧能源交易数字化服务平台）建设项目拟投入17115.00万元，截至期末实际投入13585.39万元，投资进度79.38%，本年实现效益2729.00万元[31] - 变更募集资金投资项目合计拟投入88770.50万元，截至期末实际投入77456.03万元，投资进度87.25%，本年实现效益8077.96万元[31] 项目变更与延期情况 - 公司将原“云网算力基础设施建设项目”变更为“新型电力系统 - 高效能数据传输平台建设项目”，项目总投资18879.30万元，拟使用募集资金14300.04万元[33] - “云网算力基础设施及高效能数据传输平台建设项目”预计完成日期调整为2022年9月[33] - “云网基础平台软硬件系统建设项目”预计完成日期调整为2022年9月[33] - “互联网 + 电力营销平台（云开发测试环境）建设项目”预计完成日期调整为2022年9月[33] - “新型电力系统 - 高效能数据传输平台建设项目”预计完成日期调整为2023年9月[34] - 项目变更原因是能耗控制政策趋严致原项目投运时间延后，且新项目在多方面优于原项目[33] - “云网算力基础设施及高效能数据传输平台建设项目”延期因疫情防控、供应商排产受限和大型活动施工受限[33] - “云网基础平台软硬件系统建设项目”延期因疫情、防控政策和原材料问题[33] - “互联网 + 电力营销平台（云开发测试环境）建设项目”延期因疫情影响供应商开工排产[33] - “新型电力系统 - 高效能数据传输平台建设项目”延期因疫情影响工程进度[34] 市场与运营情况 - 相关客户群体对数据中心机柜等需求未达预期，新增客户需求储备不足，项目运营效益未充分展现[27]

公司治理 - 独立董事余振2024年应参加董事会会议9次，亲自出席9次，出席股东大会2次[3] - 2024年召开薪酬与考核等各类委员会会议9次[4] 人事变动 - 选举陈太林为董事，郭正雄为副总经理[16] 激励计划 - 为151名激励对象1,591,125股限制性股票办理解除限售[15] 未来展望 - 2025年独立董事为公司决策提供建议推动发展[20]

会议出席情况 - 2024年应参加董事会会议9次，亲自出席9次，参加股东大会会议3次[4] - 2024年公司召开审计委员会会议8次，独立董事专门会议3次，均全部出席[5] 意见发表情况 - 2024年1月对房屋租赁意向合同暨关联交易发表事前认可和独立意见[9] - 2024年2月对回购注销限制性股票发表独立意见[9] 其他观点 - 认为控股股东履行承诺能解决同业竞争，关联交易承诺延期利于公司及股东利益[10] - 认为定期报告财务信息真实准确，内控体系完善有效[11] - 认为2024年度关联交易正常合规，未损害公司及股东利益[14] - 认为公司信息披露遵守原则[15] 决策事项 - 同意聘请中兴华为公司为2024年度财务及内控审计机构[12]

章 程 国网信息通信股份有限公司 （2025 年二次修订） 第一章 总 则 第一条 为维护国网信息通信股份有限公司（以下简称"公司"）、 股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据以下 法律、法规及规范性文件的规定，制定《国网信息通信股份有限公司 章程》（以下简称"本章程"）。 （一）《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）； （二）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）； （三）中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）等 部门发布的《上市公司治理准则》； （四）中国证监会发布的《上市公司章程指引》； （五）中国证监会发布的《上市公司股东会规则》； （六）上海证券交易所发布的《上海证券交易所股票上市规则》； （七）其他规范、治理上市公司的法律、法规、规范性文件。 第二条 公司是 1993 年经四川省经济体制改革委员会[川体改 (1993)258 号]文批准，按照《股份有限公司规范意见》和其他有关 法规的规定，以定向募集方式设立的股份有限公司。并于 1993 年 12 月 31 日在四川省阿坝藏族羌族自治州工商行政管理局登记注册、取 得营业执照。统一社会信用代码为：9 ...

国网信息通信股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 (张 擎) 尊敬的各位股东： 作为国网信息通信股份有限公司(以下简称"公司")独立董事， 本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司 独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》《公司独立董事工 作制度》的有关规定，凭借自身专业技术能力和工作判断，独立、 忠实、诚信、勤勉地履行独立董事工作职责，维护了公司及全体股 东特别是中小股东的合法权益。现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、本人基本情况 作为公司独立董事，本人拥有专业资质及履职能力，在从事的 投资专业领域积累了丰富的工作经验。个人工作履历、专业背景以 及任职情况如下： 张擎，女，1972 年出生，美国哥伦比亚大学 MPA,现任力鼎资本 合伙人、江苏鼎和私募基金管理有限公司总经理，曾任职于花旗银 行、国泰君安证券、万国证券、世界银行标准碳基金等，具有二十 多年的资本市场从业经历，专注于股权投资及收购兼并等。2023 年 12 月起担任公司独立董事。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会、股东大会会议情况 报告期内，我严格依照有关规定出席了应出席的董事会会议及 股东大 ...

会议情况 - 2024年应参加董事会会议9次，亲自出席9次，出席股东大会会议3次[4] - 2024年召开薪酬与考核委员会会议4次、提名委员会会议2次、独立董事专门会议3次[5] 意见发表 - 2024年1月对公司及子公司房屋租赁关联交易发表事前认可和独立意见[9] - 2024年2月对回购注销限制性股票发表独立意见[9] 事项看法 - 认为控股股东履行同业竞争承诺方案能解决问题且不损害利益[13] - 认为关联交易承诺延期履行利于公司及股东利益[13] - 认为2024年度关联交易正常且不影响独立性[15] 激励相关 - 为151名激励对象的159.1125万股限制性股票办理解除限售事宜[16] 其他方面 - 认为董事等提名程序合法，候选人无不得任职情形[17] - 公司法人治理和内控体系健全，无重大缺陷[19] - 公司信息披露遵循原则，保障真实准确完整及时公平[20] 未来展望 - 2025年独立董事将为董事会决策提供建议促发展[21]