关于本报告 本报告是国网信息通信股份有限公司发布的第 4 份 ESG 报告。报告以主责主业、绿色发展、社会共建与公司治理为主 题，详细披露了国网信息通信股份有限公司 2024 年在环境、社会、治理方面的实践与成效。通过发布 ESG 报告的方式， 我们旨在加强与各利益相关方的沟通，促进企业、社会的可持续发展。 报告组织范围 国网信息通信股份有限公司本部，4 家全资子公司：北京中电普华信息技术有限公司、安徽继远软件有限公司、北京中 电飞华通信有限公司、四川中电启明星信息技术有限公司，1 家控股公司：金川杨家湾水电力有限公司。 报告时间范围 2024 年 1 月 1 日 -12 月 31 日。为增强报告可比性与完整性，部分内容向前后年度适当延伸。 报告称谓说明 为便于表达和阅读，"国网信息通信股份有限公司"在报告中以"国网信通""我们"或"公司"表示；母公司"国网 信息通信产业集团有限公司"在报告中以"国网信通产业集团"表示；子公司"北京中电普华信息技术有限公司"在报 告中以"中电普华"表示，"安徽继远软件有限公司"以"继远软件"表示，"北京中电飞华通信有限公司"以"中电 飞华"表示，"四川中电启明星信息技术有限公 ...

国网信息通信股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项说明 一、专项说明 二、附表 三、附件 1. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照复印件 2. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）执业证书复印件 3. 注册会计师执业证书复印件 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地 址 （ l o c a t i o n ）： 北 京 市 丰 台 区 丽 泽 路 2 0 号 丽 泽 S O H O B 座 2 0 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai Distric ...

独立董事评估 - 公司对独立董事独立性进行评估[1] - 独立董事未在公司及主要股东公司任他职[1] - 独立董事与公司及主要股东无利害关系[1] - 独立董事符合独立性法规要求[1] 自查意见时间 - 董事会出具独立董事独立性自查专项意见于2025年4月23日[2]

业绩相关 - 2024年底公司财务报告内部控制有效，无重大缺陷[4][5] - 纳入评价范围单位资产和营收占比均为100%[7] - 报告期无财务报告内控缺陷，有非财务报告内控一般缺陷已整改[15][16] 未来展望 - 2025年持续优化内控流程，加强信息系统互联互通[18] - 2025年提升数据共享利用效率，提高全员内控意识和执行力[18] 其他信息 - 董事长（获授权）为王奔[19]

业绩表现 - 2019 - 2024年，公司多项盈利及分红指标大幅提升[6] 公司策略 - 制定2025年度“提质增效重回报”行动方案[1] - 按“1456”总体框架发展新质生产力[2] - 制定并披露中长期分红及股份回购规划[6] - 推进五大板块及重点业务发展[8] 其他工作 - 推进两金压降，完成募投项目结项并补流[1] - 连续4年披露ESG报告并获信息披露“A级”[3] - 与大股东沟通并组织培训，多渠道与中小投资者沟通[4][5]

募集资金情况 - 公司以非公开发行股份方式发行88,048,293股，发行价16.82元/股，募集资金总额1,480,972,288.26元，净额1,443,498,421.84元[12] - 募集资金于2020年4月24日到账，金额1,443,947,981.05元[13] - 公司募集资金总额148,097.23万元，以前年度已使用133,757.30万元，报告期内使用471.96万元[13] - 截至2024年12月31日，累计投入募投项目134,229.26万元，募投项目节余18,348.89万元[13] - 变更用途的募集资金总额为88,770.50万元，比例为59.94%[22] 项目投资情况 - 云网算力基础设施及高效能数据传输平台建设项目承诺投资14,035.72万元，截至期末累计投入10,400.44万元，投入进度74.10%，2022年9月达到预定可使用状态，本年度实现效益276.60万元[22] - 新型电力系统 - 高效能数据传输平台建设项目承诺投资14,300.04万元，截至期末累计投入13,557.35万元，投入进度94.81%，2023年9月达到预定可使用状态，本年度实现效益3,863.73万元[22] - 变更后项目拟投入募集资金总额88770.50万元，截至期末实际累计投入77456.03万元，投资进度87.25%[28] - “互联网 +” 电力营销平台（云开发测试环境）建设项目总投资43319.74万元，截至期末实际累计投入39912.85万元，投资进度92.14%[28] - “互联网 +” 电力营销平台（客户侧能源交易数字化服务平台）建设项目总投资17115.00万元，截至期末实际累计投入13585.39万元，投资进度79.38%[28] - 变更后项目本年实现效益8077.96万元[28] 资金使用及管理情况 - 募投项目先期使用自筹资金3,906.04万元，2020年12月31日已用募集资金完成置换[17][24] - 2021 - 2022年公司及子公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金共计13000万元，截至2022年已全部归还[25] - 公司同意使用53000万元募集资金向四家募投项目实施主体增资，已完成款项拨付[25] 项目变更及延期情况 - 公司将原 “互联网 +” 电力营销平台建设项目进行变更，涉及取消、扩规和变更实施主体等内容[29] - “云网算力基础设施建设项目”变更为“新型电力系统 - 高效能数据传输平台建设项目”[30] - 云网算力基础设施及高效能数据传输平台建设项目延期因新冠疫情防控和举办大型国际活动[23] - 云网基础平台软硬件系统建设项目延期因疫情及原材料问题[24] - “云网基础平台软硬件系统建设项目”预计完成日期调整为2022年9月[30] - “互联网 + 电力营销平台（云开发测试环境）建设项目”预计完成日期调整为2022年9月[30] - “新型电力系统 - 高效能数据传输平台建设项目”预计完成日期调整为2023年12月[31]

股本变动 - 公司回购注销442,500股限制性股票，注册资本由1,201,759,044元减少至1,201,316,544元[1] - 公司股份总数由1,201,759,044股减少至1,201,316,544股[2] 公司章程修订 - 公司于2025年4月23日审议通过《关于修订<公司章程>的议案》[1] - 公司不再设置监事会，职权由董事会审计委员会行使[1] - 董事长辞任视为同时辞去法定代表人，30日内确定新法定代表人[2] - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可查阅会计账簿等[4] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东可请求子公司相关诉讼[6] - 股东会审议一年内购售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[7] - 股东会可授权董事会对发行公司债券作出决议[7] - 原章程规定单独或合计持有公司3%以上股份的股东可提提案，修订后为1%[9] - 董事任期为3年，独立董事连任不得超过6年[10] - 董事会由11名董事组成，独立董事不少于董事人数的1/3[11] - 原章程股东大会以现场会议形式召开，修订后股东会可同时采用电子通信方式[9] - 修订后董事会应有一名职工代表担任的董事，由职工民主选举产生[10] - 十二个月内累计金额在公司最近一期经审计净资产1%以下，董事会授权总经理审批并报董事会备案；1% - 10%由董事会审批；超此权限报股东大会批准[12] - 公司减少注册资本应自股东会决议之日起30日内在指定媒体公告[13] - 公司实行内部审计制度，经董事会批准后实施并对外披露[13] - 董事长新增召集、主持董事长专题会议职权，报告对象调整为股东会[12] - 统一删除原章程中关于“监事”及“监事会”有关内容[14] - 统一调整“股东大会”为“股东会”[14] 担保规定 - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%的担保须经股东会审议[8] - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的担保须经股东会审议[8] - 公司对外担保总额超最近一期经审计总资产30%后提供的担保须经股东会审议[8] - 公司一年内向他人提供担保金额超最近一期经审计总资产30%的担保，经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[8] - 为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保须经股东会审议[8] - 按担保金额连续12个月累计计算，达或超最近一期经审计净资产50%且绝对金额超5000万元以上的担保须经股东会审议[8] - 对股东、实际控制人及其关联方提供的担保须经股东会审议[8] 其他 - 本议案尚需提交公司股东大会审议[15] - 公告日期为2025年4月25日[17]

国网信息通信股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规 定和要求，国网信息通信股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履行了相应的职责 和义务。现将公司董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职 评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 中兴华会计师事务所成立于 1993 年，2000 年由国家工商管理总 局核准，改制为"中兴华会计师事务所有限责任公司"。2009 年吸 收合并江苏富华会计师事务所，更名为"中兴华富华会计师事务所有 限责任公司"。2013 年进行合伙制转制，转制后的事务所名称为"中 兴华会计师事务所（特殊普通合伙）"（以下简称"中兴华"）。注 册地址：北京市丰台区丽泽路 20 号院 1 号楼南楼 20 层。首席合伙人 李尊农。 截至 2024 ...

人员数据 - 截至2024年末，中兴华合伙人199人，注册会计师1052人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师522人[2][3] 业绩数据 - 2024年度中兴华业务收入203338.19万元，审计业务收入152989.42万元，证券业务收入32048.30万元[4] - 2024年度中兴华上市公司年报审计170家，审计收费总额22297.76万元，信息传输等行业上市公司审计客户16家[4] 风险数据 - 中兴华计提职业风险基金10450.00万元，购买的职业保险累计赔偿限额10000万元，近三年在亨达案中被判定在20%范围内承担连带赔偿责任[4] - 近三年中兴华受行政处罚3次、监督管理措施18次等，46名从业人员受行政处罚12人次等[4] 未来展望 - 2025年度公司财务和内部控制审计费用分别为80万元和40万元，较上一期同比无变化[9] - 公司董事会审计委员会同意续聘中兴华为2025年度财务及内部控制审计机构[10] - 公司第九届董事会第十五次会议以11票同意、0票反对、0票弃权通过续聘议案[10] - 本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议批准[10]

募集资金情况 - 公司以非公开发行股份方式募集资金总额为148,097.23万元，净额为144,349.84万元，于2020年4月24日到位[2] - 以前年度已使用募集资金133,757.30万元，报告期内使用471.96万元，截至2024年12月31日累计使用134,229.26万元[4] - 募投项目共节余募集资金18,348.89万元，已全部转入自有资金账户[4] - 变更用途的募集资金总额为88770.50万元，占比59.94%[20] 资金使用与管理 - 2020年公司用3,906.04万元募集资金置换先期投入募投项目的自筹资金[10] - 2021年公司使用2亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，2022年4月28日支取13,000.00万元并归还[12] - 2022年公司同意用2亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，截至2023年4月21日未支取[12] - 截至2024年12月31日，公司无闲置募集资金现金管理情况[12] 公司增资情况 - 公司向募投项目实施主体增资53,000万元[12] - 公司向北京中电普华信息技术有限公司增资21,319.74万元，向安徽继远软件有限公司增资7,049.81万元[13] - 公司向北京中电飞华通信有限公司增资14335.76万元，向四川中电启明星信息技术有限公司增资8115.00万元[14] 项目投入与效益 - 云网算力基础设施及高效能数据传输平台建设项目本年度投入96.26万元，累计投入10400.44万元，进度74.10%，本年效益276.60万元[20][26] - 新型电力系统 - 高效能数据传输平台建设项目本年度投入0.00万元，累计投入13557.35万元，进度94.81%，本年效益3863.73万元[20][26] - 云网基础平台软硬件系统建设项目本年度投入7.90万元，累计投入12803.22万元，进度85.07%[21] - “互联网 +” 电力营销平台（云开发测试环境）建设项目本年度投入280.18万元，累计投入39912.85万元，进度92.14%，本年效益1208.63万元[21][26] - “互联网 +” 电力营销平台（客户侧能源交易数字化服务平台）建设项目本年度投入87.62万元，累计投入13585.39万元，进度79.38%，本年效益2729.00万元[21][26] - 支付现金对价相关项目累计投入16224.49万元，进度100.00%；补充流动资金累计投入20000.00万元，进度100.00%[21] 项目变更与延期 - 公司将原“云网算力基础设施建设项目”变更为“新型电力系统 - 高效能数据传输平台建设项目”[28] - “云网算力基础设施及高效能数据传输平台建设项目”预计完成日期调整为2022年9月，延期因疫情等因素[29] - “云网基础平台软硬件系统建设项目”预计完成日期调整为2022年9月，延期因疫情等因素[29] - “互联网 + 电力营销平台（云开发测试环境）建设项目”预计完成日期调整为2022年9月[29] - “新型电力系统 - 高效能数据传输平台建设项目”预计完成日期调整为2023年9月[29]