| 证券代码：300973 | 证券简称：立高食品 | 公告编号：2024-098 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123179 | 债券简称：立高转债 | | 特此公告。 立高食品股份有限公司 董事会 2024 年 12 月 20 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 立高食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 22 日召开第三届董事 会第二次会议和第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂 时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过 250,000,000.00 元（其中首发募集资金不 超过 100,000,000.00 元，可转债募集资金不超过 150,000,000.00 元）闲置募集资金暂时补 充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 22 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于归还募集资金 及使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2023-098 ...

公司信息 - 证券代码为300973，证券简称为立高食品[1] - 债券代码为123179，债券简称为立高转债[1] 公司变动 - 2024年12月16日起总部迁至新址[3] - 原投资者咨询电话和传真2024年12月13日起停用[3] - 临时咨询电话+8617683012097[3] 联系方式 - 临时电话工作时间为工作日8:30 - 12:00，13:00 - 17:00[3] - 通讯迁移完成后另行公告联系方式[3] 公告时间 - 公告发布于2024年12月12日[6]

股份回购 - 2024年1月29日决定回购，资金5000万 - 1亿，价格不超66.60元/股[2] - 2024年6月28日，回购价格上限调为66.10元/股[3] - 2024年12月2日，回购价格上限调为65.90元/股[3] 回购进展 - 截至2024年11月30日，累计回购1,813,777股[5] - 占总股本1.07%（以2024年11月29日总股本计）[5] - 最高成交价38.23元/股，最低25.75元/股[5] - 成交总金额60,493,954.18元（不含费用）[5]

证券代码：300973 证券简称：立高食品 公告编号：2024-095 债券代码：123179 债券简称：立高转债 立高食品股份有限公司 关于立高转债恢复转股的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 债券简称：立高转债 债券代码：123179 转股期限：2023 年 9 月 13 日至 2029 年 3 月 6 日 暂停转股时间：2024 年 11 月 21 日至 2024 年前三季度权益分派股权登记日 恢复转股时间：2024 年 12 月 2 日 立高食品股份有限公司 董事会 2024 年 11 月 28 日 立高食品股份有限公司（以下简称"公司"）因实施 2024 年前三季度权益分派，根据 《立高食品股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》及相关规定，自 2024 年 11 月 21 日起公司可转换公司债券（债券简称：立高转债，债券代码：123179） 暂停转股，具体内容详见公司于 2024 年 11 月 18 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的《关于实施权益分派期间立高转债暂停转股的公告》 ...

| 证券代码：300973 | 证券简称：立高食品 | 公告编号：2024-094 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123179 | 债券简称：立高转债 | | 立高食品股份有限公司 关于 2024 年前三季度权益分派实施后调整回购价格上限的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、调整前回购股份价格上限：66.10 元/股 一、回购方案概述 立高食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 29 日召开第三届董事 会第三次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以 集中竞价交易方式回购公司人民币普通股（A 股）股份（以下简称"本次回购"），用于 实施股权激励或员工持股计划。本次回购的资金总额不低于人民币 5,000 万元（含）且不 超过人民币 10,000 万元（含），回购价格不超过人民币 66.60 元/股（含），具体回购资 金总额以实际使用的资金总额为准。本次回购的实施期限为自公司董事会审议通过回购 股份方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司分别于 202 ...

转股价格调整 - “立高转债”调整前转股价格96.02元/股，调整后95.82元/股，2024年12月2日生效[2] - 2022年权益分派后转股价格由97.02元/股调至96.52元/股，2023年6月2日生效[4] - 2023年权益分派后转股价格由96.52元/股调至96.02元/股，2024年6月28日生效[5] 权益分派 - 2024年前三季度拟每10股派现金红利2元，股权登记日2024年11月29日，除权除息日2024年12月2日[6][7] - 权益分派股本基数1.67526455亿股，合计派发现金红利3350.5291万元[7] - 实施后按总股本折算每10股现金分红（含税）1.978578元[8] 债券发行 - 2023年3月7日公司发行950万张可转换公司债券，每张面值100元[2]

利润分配 - 2024年前三季度每10股派现金红利2元（含税），不转增股本及送股[3] - 权益分派股本基数167,526,455股，合计派现33,505,291元（含税）[3] - 按总股本折算每10股现金分红（含税）1.978578元[4] 时间安排 - 股权登记日为2024年11月29日，除权除息日为2024年12月2日[8] 价格调整 - “立高转债”转股价格调整为95.82元/股，12月2日生效[12] - 回购股份价格上限调整为不超过65.90元/股，12月2日生效[13] 股东红利 - 深股通投资者等每10股派1.800000元[7] - 不同持股时长补缴税款不同[7] - A股股东红利12月2日划入资金账户[10]

立高转债转股时间 - 转股期限为2023年9月13日至2029年3月6日[2] - 2024年11月21日至2024年前三季度权益分派股权登记日暂停转股[2] - 恢复转股时间为权益分派股权登记日后首个交易日[2] 转股价格调整 - 不同权益分派情况有对应转股价格调整公式[4] - 股份和权益变化依次调整转股价格并公告[5] - 影响持有人权益时视情况调整转股价格[5]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会通知于10月30日发布[4] - 现场会议11月14日在广州召开，网络投票同日9:15 - 15:00[5][6] - 会议召集人为董事会，程序和结果合法有效[7][9][10] 投票数据 - 现场和网络投票股东82人，代表股份76,537,040股，占比45.6865%[7] - 《2024年前三季度利润分配预案》同意76,526,640股，占比99.9864%[9] - 《2024年前三季度利润分配预案》反对7,000股，占比0.0091%[9] - 《2024年前三季度利润分配预案》弃权3,400股，占比0.0044%[9] 回购股份 - 截至股权登记日回购专户回购股份数为1,813,777股[7]

会议投票情况 - 2024年11月14日14:30召开现场会议，网络投票同日进行[4] - 现场和网络投票股东82人，代表股份76,537,040股，占比45.6865％[6] 利润分配预案表决 - 审议《2024年前三季度利润分配预案》，同意76,526,640股，占比99.9864％[7] - 中小股东表决该预案，同意937,340股，占比98.9027％[8]