公司治理动态 - 立高食品第三届监事会第十一次会议审议通过《2025年半年度报告》及其摘要议案 [2]

财务表现 - 2025年上半年公司实现营业收入20.70亿元 同比增长16.20% [1] - 公司归属净利润1.71亿元 同比增长26.24% [1] 产品结构 - 冷冻烘焙食品收入占比约55% 同比增长约6% [1] - 烘焙食品原料收入占比约45% 同比增长略超30% [1] 细分产品增长 - 奶油类产品营收同比增长近30% [1] - 酱料类产品营收同比增长略超35% [1] 增长驱动因素 - 稀奶油产品渠道深度和客户广度进一步提升 [1] - 酱料核心餐饮连锁客户合作订单增长趋势良好 [1]

公司财务决策 - 立高食品董事会及监事会审议通过将部分募投项目节余募集资金永久补充流动资金的议案 [1] - 三水生产基地扩建项目已达到预定可使用状态并已结项 [1] - 节余募集资金金额为1819.39万元（不含利息收入及理财收益扣除手续费等净额）将用于公司日常生产经营 [1] 资金使用效率 - 公司为提高节余募集资金使用效率采取永久补充流动资金措施 [1] - 该决策基于审慎投资和合理利用资金的角度出发 [1] - 资金用途明确为日常生产经营活动 [1]

财务表现 - 上半年实现营业收入20.7亿元 同比增长16.20% [1] - 归属于上市公司股东的净利润1.71亿元 同比增长26.24% [1] - 基本每股收益1.0239元/股 [1]

板块整体表现 - 休闲食品板块当日上涨0.17%，领涨个股为万辰集团（涨幅5.35%）[1] - 上证指数上涨1.14%至3843.6点，深证成指上涨2.25%至12571.37点[1] - 板块内个股表现分化，10只个股上涨，10只个股下跌[1][2] 个股价格表现 - 万辰集团收盘价176.5元，涨幅5.35%，成交量3.84万手，成交额6.66亿元[1] - 立高食品涨幅2.29%，煌上煌涨幅2.11%，南侨食品涨幅1.34%[1] - 三只松鼠跌幅最大达5.32%，盐津铺子下跌2.40%，元祖股份下跌2.00%[2] - 绝味食品下跌0.49%至16.33元，桃李面包下跌0.71%至5.58元[1] 资金流向分析 - 板块主力资金净流出1.2亿元，游资资金净流出877.88万元，散户资金净流入1.29亿元[2] - 万辰集团主力净流入9942.62万元，占比14.93%，居板块首位[3] - 立高食品主力净流入3810.1万元，占比14.92%，游资净流入2100.65万元[3] - 有友食品主力净流入2400.27万元，游资净流入2503.58万元[3] - 三只松鼠虽跌幅最大，但未出现在资金流向前十榜单中[2][3] 成交活跃度 - 有友食品成交量最高达39.04万手，成交额5.64亿元[1] - 好想你成交量31.3万手，成交额3.33亿元[1] - 绝味食品成交量17.07万手，成交额2.78亿元[1] - 万辰集团虽涨幅最大，但成交量仅3.84万手，显示资金集中度较高[1][3]

业绩总结 - 公司首次公开发行4234万股A股，募资金额11.97亿元，净额11.06亿元[3] 资金调整 - 变更部分募集资金用途，4.37亿元用于华东项目[5] - 拟将三水项目节余1819.39万元永久补充流动资金[9] 项目进展 - 三水生产基地扩建项目承诺投资2.62亿元，截至2025年8月18日累计投入2.62亿元[6][7] 审批情况 - 2025年8月28日董事会、监事会同意部分募投项目节余资金补充流动资金[11][12] - 保荐机构认为节余资金补充流动资金利于公司发展且审批程序合规[12]

立高食品股份有限公司 2025 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：立高食品股份有限公司 单位：万元 法定代表人：彭裕辉 主管会计工作负责人：赵松涛 会计机构负责人（会计主管人员）：王世佳 | | 广州立源食品有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 300.00 | 1,200.00 | | 700.00 | 800.00 | 往来款 | 非经营性往来 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 佛山奥昆食品有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 210.71 | 263.23 | | | 473.94 | 往来款 | 非经营性往来 | | | 立高食品株式会社 | 全资子公司 | 其他应收款 | 713.02 | 197.66 | | | 910.68 | 往来款 | 非经营性往来 | | | 广东立澳油脂有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 595.83 | 476.17 | | | 1,072.00 | 往来款 | 非经营性往来 | | | 立高奥喜多（ ...

募集资金情况 - 首次公开发行股票募集资金总额11.973752亿元，净额11.0586790508亿元，2021年4月12日到位[2] - 向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额9.5亿元，净额9.3783748119亿元，2023年3月13日到位[3] - 首次公开发行股票募集资金利息收入扣除手续费净额2595.4243万元[6] - 向不特定对象发行可转换公司债券募集资金利息收入扣除手续费净额2078.756212万元[8] 资金使用与存储 - 截至2025年6月30日，首次公开发行股票募集资金专户余额1.9378989592亿元[6] - 截至2025年6月30日，向不特定对象发行可转换公司债券募集资金专户余额1.5719867237亿元[8] - 2025年半年度，首次公开发行股票闲置募集资金现金管理投资产品合计8.2亿元，期末余额5000万元，利息收入333.740563万元[23] - 2025年半年度，向不特定对象发行可转换公司债券闲置募集资金现金管理投资产品合计11.8043947亿元，期末余额1亿元，利息收入862.502135万元[25] 项目实施与变更 - 2023年3月31日，三水生产基地扩建项目和华东生产基地建设及技改项目新增实施主体[16] - 2023年12月22日，华东生产基地建设及技改项目新增实施主体河南奥昆食品有限公司[17] - 2024年1月，智能信息化升级改造建设项目募集资金专项账户注销完成[18] - 2024年5月，公司补充流动资金项目募集资金专户注销完成[19] 项目进度与效益 - “三水生产基地扩建项目”于2025年6月结项，尚在产能爬坡阶段，暂未达到预计效益[46] - “智能信息化升级改造建设项目”投入运行后不直接产生效益，效益体现在内部管理水平提高[46] - 立高食品总部基地建设项目（第一期）预定可使用状态日期延期至2026年12月，截至期末投资进度37.45%[49] - 华东生产基地建设及技改项目预定可使用状态日期延期至2026年12月，截至期末投资进度42.90%[52]

会议信息 - 立高食品第三届监事会第十一次会议于2025年8月28日召开，3位监事均出席[4] 议案表决 - 《2025年半年度报告》等多项议案表决通过，部分议案有回避情况[5][7][8][9][10]

第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 立高食品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十五次会议于 2025 年 8 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯形式召开，会议通知于 2025 年 8 月 18 日以书面、 电话及邮件等形式送达。董事长彭裕辉先生主持会议，会议应出席董事 6 人，实际出席 董事 6 人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《董事会 议事规则》的有关规定，会议决议合法、有效。 | 证券代码：300973 | 证券简称：立高食品 | 公告编号：2025-043 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123179 | 债券简称：立高转债 | | 立高食品股份有限公司 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于〈2025 年半年度报告〉及其摘要的议案》 经审核，董事会认为：公司《2025 年半年度报告》及其摘要的编制和审核程序符合 法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际 情况，不存在任何 ...