授信额度 - 2024年4月审议通过申请不超6.5亿元综合授信额度议案[1] - 2024年10月审议通过申请增加不超5.5亿元综合授信额度议案[2] - 公司及子公司拟申请综合授信额度不超12亿元[1][2][3] 融资相关 - 融资业务包括本外币流动资金贷款等[3] - 融资担保方式为信用、保证等[3] 其他 - 董事会授权董事长或指定授权人在额度内决策并签署文件[3] - 本次授信有效期十二个月，自股东大会通过起算[3]

股东大会信息 - 杭州雷迪克节能科技股份有限公司召开2024年第二次临时股东大会[25] - 现场会议召开时间为11月15日下午2:00[1] - 股权登记日为2024年11月8日[4] 投票信息 - 网络投票通过深交所交易系统投票时间为11月15日9:15 - 15:00[2] - 投票代码为"350652"，投票简称为"雷迪投票"[18] 审议议案 - 审议《关于续聘2024年度审计机构的议案》等[6] 登记信息 - 现场登记时间为2024年11月14日9:00 - 17:00[8] - 异地股东传真或信函登记须在11月14日17:00前送达[8]

人员数据 - 2023年末合伙人103人，注册会计师701人，签过证券服务审计报告的282人[3] - 34名从业人员近三年受刑事0次、行政处罚1次等[4] 业绩数据 - 2023年度收入总额108764万元，审计业务97289万元，证券业务54159万元[3] - 2023年年报上市公司审计客户180家，收费15494万元，同行业11家[3] 审计相关 - 拟续聘中汇为2024年度审计机构，聘期一年[1] - 中汇职业保险累计赔偿限额3亿元[3] - 中汇近三年受刑事0次、行政处罚1次等[4] - 2023年度财务审计服务报酬80万元[7] - 2024年度审计费用拟依2023年情况确定[7]

会议信息 - 公司第四届监事会第七次会议于2024年10月30日召开，应出席监事3人，实际出席3人[1] 议案审议 - 审议通过续聘中汇会计师事务所为2024年度审计机构，聘期一年[1] - 审议通过向银行申请增加综合授信额度的议案[3] - 审议通过追加基金份额暨关联交易的议案[4][5]

投资信息 - 公司拟2200万元对日照益民追加投资，增资后注册资本由2401万增至4601万[1][4] - 增资后公司认缴3000万，占比65.20%；陆莎莎认缴200万，占比4.35%[1] 交易情况 - 本次交易后南京中益仁认缴1万，占比0.0217%；华灿桥认缴1400万，占比30.4282%[8] 投资目的与影响 - 投资目的是拓展渠道，增强盈利能力和竞争力[12] - 投资周期长，收益或不及预期，近期对主营无重大影响[13] 决策审议 - 2024年10月30日召开独董专委会，同意提交董事会审议，关联董事回避表决[15] 其他 - 公司按规定履行投资基金后续程序和信息披露义务[16]

证券代码：300652 证券简称：雷迪克 公告编号：2024-059 杭州雷迪克节能科技股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、杭州雷迪克节能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 第七次会议于 2024 年 10 月 30 日在杭州市萧山经济技术开发区桥南区块春潮路 89 号公司会议室以现场结合通讯方式召开。 2、本次会议由公司董事长沈仁荣先生召集并主持，会议通知于 2024 年 10 月 20 日以电话通讯方式发出。 3、本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司监事和董事会秘书 列席本次会议。 4、本次董事会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》 的规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》。 董事会拟续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机 构，聘期一年，自股东大会审议通过之日起生效。 本议案需提交股东大会审议。 表决情况：本议案有效表决票 7 票，同 ...

募集资金情况 - 2020年公开发行可转债募集2.885亿元，净额2.820596亿元[1] - 截至2024年9月30日，募集资金余额5307.943054万元[4] 项目进展 - 卡车轮毂项目拟投2.358644亿，累计投1.678311亿，延期至2025年6月[4] - 实训和模具中心项目拟投4619.52万，累计投397.19万，延期至2025年6月[4] 项目延期 - 原因有工程开工率不足等，进度慢于预期[5] - 2024年10月28日董事会、监事会通过延期议案[7][9] - 保荐机构认为合规，无异议，不造成重大不利影响[10][11]

融资情况 - 2020年1月获批发行28850万元可转债，期限6年[1] - 2020年3月实际发行28850万元可转债，募资净额28205.96万元[1][2] - 截至2024年9月30日，募集资金存储余额53079430.54元[4] 项目进展 - 卡车轮毂圆锥滚子轴承项目拟投23586.44万元，累计投入16783.11万元[4] - 实训中心和模具中心项目拟投4619.52万元，累计投入397.19万元[5] - 两项目原预计2024年10月达预定可使用状态，延期至2025年6月[4][5] 审批情况 - 2024年10月董事会、监事会审议通过项目延期议案[8] - 保荐机构认为项目延期合规，无异议[9] 延期原因 - 工程量大、建设周期长、开工率不足、物流受限、屋面二次修复等[5]

营业收入与成本 - 公司第三季度营业收入为192,290,456.25元，同比增长9.40%[2] - 公司2024年第三季度营业总收入为514,581,835.96元，同比增长11.24%[13] - 营业总成本为419,376,618.27元，同比增长13.50%[13] 净利润与每股收益 - 归属于上市公司股东的净利润为34,250,667.92元，同比下降12.85%[2] - 净利润为93,001,223.63元，与去年同期基本持平[14] - 基本每股收益为0.91元，与去年同期持平[14] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为52,374,570.63元，同比下降44.20%[2] - 公司2024年第三季度销售商品、提供劳务收到的现金为407,865,316.80元，同比下降12.1%[15] - 经营活动产生的现金流量净额为52,374,570.63元，同比下降44.2%[15] - 投资活动产生的现金流量净额为-2,289,785.26元，同比改善98.7%[15] - 筹资活动产生的现金流量净额为-31,526,149.32元，同比下降361.8%[16] - 期末现金及现金等价物余额为291,036,523.57元，同比增长50.5%[16] - 公司2024年第三季度购买商品、接受劳务支付的现金为223,971,797.05元，同比增长70.2%[15] - 支付给职工及为职工支付的现金为82,022,380.01元，同比增长11.2%[15] - 公司2024年第三季度取得投资收益收到的现金为10,000,816.36元，同比增长12.9%[15] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为68,712,854.18元，同比增长61.9%[15] - 公司2024年第三季度分配股利、利润或偿付利息支付的现金为51,626,149.32元，同比增长25.7%[16] 资产与负债 - 公司总资产为1,751,098,621.88元，同比增长4.40%[2] - 资产总计为1,751,098,621.88元，较年初增长4.40%[11] - 负债合计为387,548,644.44元，较年初增长9.03%[11] - 归属于母公司所有者权益合计为1,363,549,977.44元，较年初增长3.15%[12] 应收账款与合同负债 - 应收账款融资项为5,393,140.66元，同比增长57.24%[5] - 合同负债为20,950,185.12元，同比增长182.84%[5] - 合同负债为20,950,185.12元，较年初增长182.74%[11] 费用与研发 - 销售费用为6,766,553.16元，同比下降31.54%[5] - 管理费用为37,531,962.67元，同比增长37.49%[5] - 研发费用为20,251,111.98元，同比增长10.38%[13] 股东与持股 - 报告期末普通股股东总数为7,371人，杭州科坚控股有限公司持股比例为20.00%，持股数量为20,516,671股[7] - 日照中益仁私募基金管理有限公司－中益仁添益1号私募证券投资基金持股比例为8.95%，持股数量为9,183,400股[7] - 杭州聚沃企业管理有限公司持股比例为7.72%，持股数量为7,920,000股[7] - 沈仁荣持股比例为6.43%，持股数量为6,600,000股，其中有限售条件股份数量为4,950,000股[7] - 於彩君持股比例为5.15%，持股数量为5,280,000股，其中有限售条件股份数量为3,960,000股[7] - 杭州福科企业管理有限公司持股比例为5.15%，持股数量为5,280,000股[7] - 中国银行股份有限公司－华夏行业景气混合型证券投资基金持股比例为4.80%，持股数量为4,920,088股[7] - 胡柏安持股比例为2.09%，持股数量为2,143,226股，其中有限售条件股份数量为1,607,419股[7] - 冯飞飞持股比例为1.92%，持股数量为1,969,403股[7] - 平安银行股份有限公司－华夏远见成长一年持有期混合型证券投资基金持股比例为1.86%，持股数量为1,910,127股[7] 其他 - 预付款项为18,764,069.63元，同比增长126.10%[5] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金为68,712,854.18元，同比增长61.92%[6] - 公允价值变动收益为8,988,754.31元，同比下降6.92%[13]

会议情况 - 公司第四届董事会第六次会议于2024年10月28日召开[2] - 会议应出席董事7人，实际出席7人[2] 审议事项 - 审议通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》，7票同意[3][4] - 审议通过《关于公司募集资金投资项目延期的议案》，7票同意[5][7] 项目延期 - “卡车轮毂圆锥滚子轴承建设项目”等建设期延长至2025年6月30日[6]