权益分派 - 2025年6月实施2024年度权益分派，以416732948股为基数，每10股派0.63元现金[2] 限制性股票归属价格调整 - 2021年度激励计划归属价格由133.80元/股调为133.74元/股[4] - 2024年度第一期激励计划归属价格由43.75元/股调为43.69元/股[4] - 2024年度第二期激励计划归属价格由32.09元/股调为32.03元/股[4] 调整评估 - 调整对财务和经营成果无实质性影响[5] - 监事会认为调整合规，无损害公司及股东利益情形[6] - 律师认为公司履行必要批准授权，调整符合规定[8]

股份回购 - 2022年3月18日拟用1 - 2亿元自有资金回购股份[2] - 截至2023年3月1日累计回购1,255,715股，占总股本0.30%[3] - 回购最高成交价114.29元/股，最低成交价80.76元/股[3] - 回购成交总金额130,912,654.44元[3] 股份注销 - 拟注销1,255,715股回购股份并减资[2] - 注销后总股本从421,881,556股减至420,625,841股[6] - 注销后限售股比例从34.04%变为34.14%[6] - 注销后无限售股比例从65.96%变为65.86%[6] 其他 - 注销事项需提交股东会审议[2] - 注销不会对公司财务等产生重大影响[7]

财务表现 - 营业收入30.09亿元 同比增长11.16% [1] - 归属于上市公司股东的净亏损2.28亿元 同比收窄61.54% [1] - 扣除非经常性损益净亏损2.59亿元 同比收窄60.44% [1] - 基本每股亏损0.54元 [1]

财务表现 - 公司上半年实现营业收入30.09亿元 同比增长11.16% [1] - 归属于上市公司股东的净利润为亏损2.28亿元 [1] - 扣除非经常性损益后净利润为亏损2.59亿元 [1] - 基本每股收益为亏损0.54元 [1]

股权激励 - 蒋文光获授限制性股票20,000股，占预留总数0.2857%，拟授予总数0.0571%，公司股份总额0.0047%[1] - 861名其他核心技术和业务人员获授3,180,000股，占预留总数45.4286%，拟授予总数9.0857%，公司股份总额0.7538%[1] - 合计获授3,200,000股，占预留总数45.7143%，拟授予总数9.1429%，公司股份总额0.7585%[1] - 激励对象累计获授不超总股本1%[3] - 全部有效激励计划涉及标的股票总数不超股本总额20%[3] - 激励对象不包括独立董事、监事及大股东等相关人员[3] 人员信息 - 文档记录序号99 - 224、225 - 350、351 - 476、477 - 602、729 - 861核心技术（业务）人员信息[7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][22][23][24][25] - 获授限制性股票激励对象同名指不同对象[25] 其他 - 董事会日期为二〇二五年八月二十一日[26]

激励计划授予情况 - 2025年8月20日向862位激励对象授予320万股限制性股票，授予价格32.03元/股[4] - 副总经理蒋文光获授2万股，占预留总数0.2857%等[15] - 其他861位核心技术和业务人员获授318万股，占预留总数45.4286%等[15] 激励计划时间节点 - 2024年12月9日董事会和监事会审议通过激励计划相关议案[9] - 2024年12月30日第二次临时股东大会审议通过激励计划相关议案[9] - 2025年8月20日董事会和监事会审议通过调整授予价格和授予预留限制性股票议案[10] 激励计划参数调整 - 2025年6月权益分派后，授予价格由32.09元/股调整为32.03元/股[11] 激励计划条件 - 激励计划有效期最长不超过69个月[16] - 预留部分限制性股票分两个归属期，每个归属期归属比例为50%[16] - 2027年归母净利润增长率以2024年为基数不低于150%，2028年不低于200%[19] - 部门绩效合格归属比例为100%，不合格为0%[20] - 个人综合表现评价A、B+、B等级归属比例为100%，C等级为0%[21] 股票相关数据 - 授予日2025年8月20日公司股票收盘价为103.30元/股[22] - 第二类限制性股票授予日至每期归属日期限为38个月、50个月[22] - 采用深证综指最近38个月、50个月的波动率为19.77%、20.07%[22] - 3年期、4年期的中债国债收益率为1.4907%、1.5560%[22] - 公司最近五年平均股息率为0.0742%[22] 激励成本 - 激励计划激励成本23276.21万元，2025 - 2029年费用摊销分别为2155.17万元等[23][25]

资金募集 - 公司发行可转债1214.7560万张，募资12.14756亿元，净额12.0571983362亿元[1] 资金余额 - 截至2025年6月30日，募集资金专户余额约3.43亿元[5] 项目投资 - 拟投项目总额21.2457亿元，拟用募资12.057198亿元[5] 现金管理 - 拟用不超3亿闲置募资现金管理，期限12个月可滚动使用[6] - 2025年8月20日董事会通过该议案，监事会、保荐人同意[11][12]

激励计划授予 - 2025年8月20日为预留限制性股票授予日[8][10][13] - 以32.03元/股向862名激励对象授予320万股限制性股票[8][13] 激励计划授权 - 2024年第二次临时股东大会授权确定2024年度第二期激励计划相关事宜[8][10] 权益分派 - 以416,732,948股为基数，每10股派0.63元现金[18] 价格调整 - 2021年度激励计划归属价格由133.80元/股调为133.74元/股[20] - 2024年度第一期激励计划归属价格由43.75元/股调为43.69元/股[20] - 2024年度第二期激励计划归属价格由32.09元/股调为32.03元/股[20]

| 证券代码：300454 | 证券简称：深信服 | 公告编号：2025-054 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123210 | 债券简称：信服转债 | | 深信服科技股份有限公司 2025 年半年度 募集资金存放与实际使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证监会发布的《上市公司募集资金监管规则》（以下简称"《募集 资金监管规则》"）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《创业板上市公司规 范运作》"）等有关规定，深信服科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 编制了 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额及资金到账时间 1、2020年度向特定对象发行股票的募集资金 经中国证券监督管理委员会《关于同意深信服科技股份有限公司向特定对象 发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2501 号）批复同意，公司于 2020 年 12 月向特定对象发行人民币普通股 4,8 ...

资金募集 - 公司向不特定对象发行可转债募集资金总额12.14756亿元，净额12.0571983362亿元[2] 资金存放 - 截至2025年6月30日，募集资金存放专户余额约3.43亿元[6] 项目投资 - 深信服长沙项目投资总额5.7879亿元，拟用募集资金5.051998亿元[5] - 软件定义IT基础架构项目投资总额15.4578亿元，拟用募集资金7.0052亿元[5] - 两个募投项目合计投资总额21.2457亿元，拟用募集资金12.057198亿元[5] 现金管理 - 公司拟用不超3亿元闲置募集资金现金管理，期限12个月，可循环滚动[2][8][9] - 购买安全性高、流动性好的保本型产品[2][10] 相关意见 - 监事会认为现金管理能提效增收，不影响募投项目，同意该事项[19] - 保荐人认为现金管理审批合规，符合法规和股东利益[20][21] 投资风险 - 公司投资可能受市场波动、收益不可预期和人员操作监控等风险影响[15]