股东大会信息 - 2025年5月14日13:30召开2024年度股东大会[1][3] - 网络投票时间为2025年5月14日9:15 - 15:00[3][25][27] - 股权登记日为2025年5月7日[7] 议案相关 - 会议审议多项议案，含《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》[9][30] - 议案8.00、议案9.00为特别决议事项[10] 登记信息 - 登记时间为2025年5月13日9:00 - 15:00[11] - 登记地点为湖北省荆州市东方大道68号公司证券部[11] 其他 - 普通股投票代码为"350395"，投票简称为"菲利投票"[22] - 公告发布时间为2025年4月21日[21]

会议相关 - 2025年4月21日召开第六届监事会第十五次会议，3名监事出席，占总数100%[2] 议案表决 - 多项议案表决结果均为3票赞成，占有效表决票数100%[4][7][10][13][17][19][22] 业绩数据 - 2024年公司营业收入17.42亿元，同比下降16.68%；营业利润等指标同比下降[9] 股票处理 - 同意作废已授予但尚未归属的限制性股票265.77万股[29]

业绩总结 - 2024年公司营业收入17.42亿元，同比下降16.68%[14] - 2024年营业利润3.51亿元，同比下降45.81%[14] - 2024年利润总额3.44亿元，同比下降46.54%[14] - 2024年净利润3.26亿元，同比下降43.20%[14] - 2024年归属于母公司股东的净利润3.14亿元，同比下降41.56%[14] - 2024年末合并报表累计未分配利润20.44亿元，母公司累计未分配利润15.42亿元[18] 利润分配 - 公司拟以520,579,623股为基数，每10股派发现金股利1.30元，共计派发现金6767.54万元[18] 会议安排 - 2025年4月21日召开第六届董事会第十五次会议，董事出席率100%[2] - 同意于2025年5月14日下午13:30召开2024年度股东大会，采取现场和网络投票结合方式[24] 业务申请 - 公司及其子公司拟向银行申请综合授信业务，合计申请授信总额不超过20亿元[26] 审计相关 - 同意续聘中审众环会计师事务所为2025年度财务报告及内部控制审计机构[29] 股票发行 - 公司拟以简易程序向特定对象发行融资总额不超过3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票[46] 股票作废 - 公司此次作废部分已授予尚未归属的限制性股票合计265.77万股[54]

利润分配 - 2024年度以520,579,623股为基数，每10股派现1.30元，共派现67,675,350.99元[2][9] 业绩数据 - 2024年归属上市公司股东净利润314,213,861.03元，母公司净利润234,302,555.68元[8] - 2024年末合并报表未分配利润2,043,914,368.08元，母公司累计1,541,934,191.36元[8] - 2024年提取法定盈余公积金23,430,255.57元[8] - 2024年可供分配利润1,541,934,191.36元[8] 分红回购 - 2024年现金分红与股份回购合计117,764,034.49元，占净利润37.48%[10] - 2022 - 2024年累计现金分红274,757,004.19元，未低于年均净利润30%[12] 资产占比 - 2023、2024年交易性金融资产等核算及列报金额占总资产15.72%、13.87%[13] 研发投入 - 2024年研发投入249,943,967.55元，营业收入1,741,811,420.38元[12] - 近三年累计研发投入627,857,407.53元，占累计营收11.31%[13]

激励计划概况 - 2021年限制性股票激励计划拟授予总量850.00万股，占股本总额2.52%[3] - 首次授予774.40万股，占股本2.29%，占授予权益91.11%[3] - 预留75.60万股，占股本0.22%，占授予权益8.89%[3] - 激励计划有效期最长不超过60个月[6] 归属比例 - 首次授予各批次归属比例30%、30%、20%、20%[10] - 2021年授予预留部分归属比例30%、30%、20%、20%[10] - 2022年授予预留部分归属比例40%、30%、30%[10] 授予价格与考核 - 首次授予及预留部分授予价格均为每股26.54元[13] - 首次授予考核年度为2021 - 2024年，每年考核一次[14] 授予与归属情况 - 2021年8月27日向397名对象授予774.40万股[22] - 2022 - 2024年分别审议通过相应归属期议案[23][24] 业绩目标 - 2021年授予预留部分，2021 - 2024年收入增长率分别不低于23%、53%、89%、134%[16] - 2022年授予预留部分，2022 - 2024年收入增长率分别不低于53%、89%、134%[16] - 锁定期内各年度归母净利润及扣非归母净利润不得低于授予日前三年平均且不为负[16] 业绩与作废情况 - 2024年营业收入17.42亿元，较2020年增长101.70%[26] - 2021年激励计划部分未达业绩考核目标[26] - 因业绩不达标作废256.62万股，两人放弃归属9.15万股[27][28] - 本次作废265.77万股后激励计划实施完毕[28][29] 合规情况 - 监事会认为作废事宜合规，同意此次作废[30] - 律师认为作废事项获必要批准授权，原因和数量合规[31][32]

股票发行 - 拟以简易程序向特定对象发行A股，融资不超3亿且不超去年末净资产20%[1][2] - 发行数量不超发行前股本30%，对象不超35名[2][4] - 定价基准日为发行期首日，价格不低于均价80%[5] 转让与授权 - 发行股票一般6个月、特定情形18个月内不得转让[6] - 授权期限自2024年度股东大会通过至2025年度大会召开[1][9] 流程与上市 - 需经2024年度股东大会、深交所、证监会通过注册[15] - 发行股票将在深交所创业板上市[11] 利润共享 - 发行前滚存未分配利润由新老股东按发行后股份比例共享[10]

内部控制情况 - 公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷[1] - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入占比均为100%[3] - 报告期内公司不存在财务报告及非财务报告内部控制重要缺陷[49][50] - 保荐机构认为公司于2024年12月31日在重大方面保持与财务报表相关有效内部控制[52] 公司治理结构 - 公司董事会设董事9名，其中独立董事3名[6] 制度建设 - 公司制定《财务管理制度》等一系列制度及流程[8] - 公司制定《募集资金管理制度》明确募集资金管理使用规定[37] - 公司制订《关联交易管理制度》规范关联交易确保公允性[39] - 公司制订多项信息披露及沟通相关制度规范信息披露工作[40] 内部控制机制 - 公司根据交易金额和性质给予权责人员不同审批权限[14] - 公司按“不兼容职务不得由同一人执行”原则设置职能分工[16] - 公司凭证经签名或盖章，通过编号机制确认完整性和不重复性[17] - 公司建立交易授权、责任分工等控制活动[13] - 公司建立系统、有效的风险评估体系[12] - 公司在董事会下设立内部审计部并配备专职人员[11] 审计与盘点 - 公司审计部每年对公司经营和管理进行全面审计[19] - 公司货币资金遵照“日清月结”盘点制度，银行存款每月底与银行对账单核对[27] - 公司固定资产管理部门每年进行一次固定资产全面盘点[28] - 公司建立存货盘点清查制度，仓储部门定期对货物盘点清查[29] 业务管理 - 公司制定多项制度规范采购业务，加强各环节风险控制[31] - 公司制订多项销售及收款业务相关管理制度，确保销售计划达成[33] 投融资管理 - 公司大额投融资按股东大会和董事会职权划分履行审议批准程序[34] 缺陷界定标准 - 财务报告内部控制重大缺陷潜在错报金额大于最近一年合并报表净利润5%或1000万元[41] - 财务报告内部控制重要缺陷潜在错报金额介于最近一年合并报表净利润1%-5%或200万元[41] - 财务报告内部控制一般缺陷潜在错报金额小于最近一年合并报表净利润1%或200万元[41] - 非财务报告内部控制重大缺陷直接损失≥资产净额的1%[46] - 非财务报告内部控制重要缺陷资产净额的0.5%≤直接损失＜资产净额的1%[46] - 非财务报告内部控制一般缺陷直接损失＜资产净额的0.5%[46]

募集资金情况 - 公司募集资金总额29,550.00万元，本年度投入5,475.12万元，累计投入30,016.51万元，累计投资进度101.58%[6] - 以简易程序发行普通股募集资金总额299,999,950.83元，扣除费用后净额295,499,951.57元[9] - 2024年期初募集资金净额371.61万元，赎回5,000.00万元，利息收入减手续费103.51万元[10] - 截至2024年12月31日，募集资金全部使用完毕[7] 项目投资情况 - 半导体用石英玻璃材料扩产项目承诺投资19,875.00万元，累计投入20,092.75万元，进度101.10%，2024年3月达预定可使用状态，本年度效益1,538.09万元[6] - 新材料研发项目承诺投资4,402.00万元，累计投入4,436.40万元，进度100.78%，2023年9月达预定可使用状态[6] - 补充流动资金承诺投资5,273.00万元，累计投入5,487.36万元，进度104.07%[6] 资金置换情况 - 截至2023年3月31日，以自有资金预先投入募投项目58,810,641.26元，置换39,423,628.16元[7][18] 其他情况 - 报告期及累计变更用途的募集资金总额均为无[6] - 未达计划进度或预计收益情况及原因无，项目可行性未变[7] - 制定募集资金管理制度[12] - 完成募集资金专户注销，监管协议终止[13][14]

关联资金往来 - 2024年初其他关联资金往来余额19749.55万元[7] - 2024年累计发生额36500.43万元[7] - 2024年偿还累计发生额39243.07万元[7] - 2024年末余额17006.91万元[7] 应收账款情况 - 上海菲利华石创科技2024年末余额2303.64万元[7] - 合肥光微光电2024年末余额657.64万元[7] - 潜江菲利华石英玻璃材料2024年末无余额提及[7] - 湖北石创半导体2024年末余额8928.59万元[7] - 湖北嘉殷新材料2024年末余额3879.99万元[7] - 日本青峦株式会社2024年末余额2.15万元[7]

激励计划进展 - 2021年8月确定以26.54元/股授予774.40万股限制性股票[6] - 2022 - 2024年多次审议调整授予价格等议案[6][7][8] 业绩情况 - 激励计划以2020年营收为基数，2024年收入增长率目标134%[9] - 2024年营收17.42亿元，较2020年增长101.70%[10] 股票作废 - 本次作废265.77万股，含业绩未达标256.62万股等[9][11]