公司概况 - 公司名称为爱尔眼科医院集团股份有限公司[1] - 公司股票代码为300015，股票简称为爱尔眼科[1] 投资者互动活动 - 公司将参加由湖南证监局、湖南省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的"湖南辖区2024年度投资者网上集体接待日"活动[1] - 活动采用网络远程方式举行，投资者可通过"全景路演"网站、微信公众号或全景路演APP参与[1] - 活动时间为2024年10月10日14:00-17:00[1] - 公司高管将在线就公司2023年至2024半年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等与投资者关心的问题进行沟通交流[1]

行业发展现状 - 眼科行业潜在需求不断扩容，中国人口众多但眼科各亚专科诊疗的渗透率还很低，存在大量应治未治现象[1] - 随着手机使用率持续提升、人口老龄化加速等因素影响，近视、干眼症等与用眼强度相关的眼病患病率不断提升[1] - 国家政策对于眼科行业和社会办医始终保持支持态度，行业将长期保持稳定健康发展[3] 公司经营管理 - 公司持续引进吸收国际先进的医疗管理经验，积极创新符合中国国情的发展模式[3] - 公司对经营管理体系进行打磨和优化，快速聚焦于更有潜力的地区和业务，加强后台对一线的支持[3] - 公司积极引入人工智能、数字化等新技术，实现降本增效[3] 海外业务发展 - 公司已在欧洲、东南亚、美国实现全球基本布局，积累了多年的海外收购和运营经验[4] - 公司在海外收购时最关注管理团队的业绩、声望、稳定性和默契程度，通过融合创新实现海外管理团队与公司理念的融合[4] - 公司将不断深化"共享全球眼科智慧"的战略部署，在多个维度实现国内国际双向赋能[4] 门诊布局与分级诊疗 - 公司稳步推进建设中心城市及省会城市医院、覆盖地级市医院和布局眼科门诊部[4][5] - 眼科门诊部将运用人工智能、云技术和先进设备等，在社区基层进行多点布局，进一步扩大覆盖面[5] - 公司整体发展路径持续围绕分级连锁模式，省会引领，地级市上下连接，县级医院和门诊作为"枝蔓"逐步触及下沉区域[7] 新技术与科研投入 - 眼科领域不断有新技术、新产品出现，如近视手术技术、老花等新兴技术的持续升级迭代[8] - 公司推行"1+8+N"战略，建设标志性的旗舰医院肩负起科研重任，不断提升技术高度和品牌影响力[9] - 公司建立起多院、多所、多平台的全球化科研培训体系，科研成果不断涌现[9]

资金使用 - 公司拟用不超10亿闲置自有资金买理财产品[1] - 投资额度可滚动使用，期限不超12个月[1][2] 审批情况 - 董事会、监事会审议通过现金管理议案[7] - 保荐机构对现金管理事项无异议[8] 其他安排 - 财务中心负责购买事宜，公司及时披露信息[2][3]

募资情况 - 2022年9月20日向14名特定投资者非公开发行133,467,485股，每股26.49元，募资35.36亿元，净额35.11亿元[1] - 募集资金投资项目总额38.46亿元，投入35.36亿元[3][4] - 截至2024年6月30日，2021年募资累计投入26.73亿元[5] 资金使用 - 拟用不超5亿元闲置募集资金买理财产品，额度内可循环滚动使用[8] - 第六届董事会、监事会会议审议通过该现金管理议案[16][17]

资金使用 - 公司拟用不超10亿闲置自有资金买理财产品[1][2][6] - 理财产品投资期限不超12个月，资金可循环使用[3][6] 决策审批 - 第六届董事会、监事会会议审议通过现金管理议案[6] - 保荐机构对现金管理事项无异议[6] 管理监督 - 财务中心负责购买，内审部门监督审计[3][4][6] - 按要求披露信息，选低风险投资品种[3][4]

股票激励 - 2021年限制性股票激励计划暂缓授予部分第三个解除限售期条件2024年9月22日达成[1] - 3名激励对象满足100%解除限售条件[1] - 可解除限售股票198,798股，占总股本0.0021%[1] - 本次解除限售股票禁售至2025年3月21日[2] 项目与资金 - 拟调整“湖北爱尔新建项目”内部投资结构[4] - 拟用不超5亿闲置募集资金买12个月理财产品[5] - 拟用不超10亿闲置自有资金买12个月理财产品[6]

限制性股票解除限售 - 2024年9月22日解除限售条件达成，继续禁售至2025年3月21日[3][17] - 符合条件激励对象3名，可解除限售股票198,798股，占总股本0.0021%[3][15] 授予情况 - 2021年9月1日授予3名激励对象58.8516万股，授予价20.71元/股[5] - 2022 - 2024年多次调整授予价格，最终为11.96元/股[6][8][9] 解锁条件 - 2023年净利润较2020年增长103.29%，达解锁条件[11] - 激励对象绩效达标，公司及对象未发生影响解锁情形[11] 比例规定 - 暂缓授予各解除限售期比例均为20%[10][14] - 有效激励计划标的股票不超股本20%，单人不超1%[15]

业绩相关 - 2023年公司净利润较2020年增长103.29%[12] 限售股情况 - 符合解除限售条件激励对象3名，可解除限售股票198,798股，占总股本0.0021%[8][13][14] - 刘多元等3人每人可解除66,266股，占已获授总量20%[13] - 3人解除限售前剩余获授股票合计596,394股[13] 时间安排 - 暂缓授予限制性股票第三个限售期于2024年9月21日届满[10] - 本次解除限售股票继续禁售至2025年3月21日[8][14] 其他规定 - 激励对象承诺解除限售6个月内不得转让股票[8][14] - 暂缓授予各解除限售期解除限售比例均为20%[9]

融资情况 - 公司向特定对象发行133,467,485股A股，募集资金总额3,535,553,677.65元，净额3,511,242,180.11元[1] 项目投入 - 长沙爱尔迁址扩建项目拟投入42,000.00万元，已累计投入30,898.38万元，已结项[3] - 湖北爱尔新建项目拟投入29,551.34万元，已累计投入21,930.35万元，进行中[3] - 安徽爱尔新建项目拟投入48,720.77万元，已累计投入41,013.43万元，进行中[3] - 沈阳爱尔眼视光迁址扩建项目拟投入66,677.29万元，已累计投入38,291.36万元，进行中[3] - 上海爱尔迁址扩建项目拟投入17,770.17万元，已累计投入14,595.68万元，已结项[3] - 贵州爱尔新建项目拟投入44,571.71万元，已累计投入24,818.43万元，进行中[4] - 南宁爱尔迁址扩建项目拟投入调为6,664.08万元，已累计投入6,664.08万元，已结项[4] - 补充流动资金项目拟投入89,104.00万元，已累计投入89,104.00万元[4] 项目调整 - 湖北爱尔新建项目调减设备购置费用4,600.00万元，调增工程建设费用4,600.00万元[6]

一、募集资金基本情况 证券代码：300015 股票简称：爱尔眼科 公告编号：2024-077 爱尔眼科医院集团股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 为合理利用闲置募集资金、提高募集资金使用效率，爱尔眼科医院集团股份 有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 20 日召开第六届董事会第二十八 次会议、第六届监事会第十七次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集 资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目正常实施 进度的前提下，使用不超过人民币 5 亿元的闲置募集资金购买安全性高、流动 性好、风险性低的理财产品，期限为自公司第六届董事会第二十八次会议决议 之日起 12 个月。在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用。公司本次使用部 分闲置募集资金购买理财产品事项在董事会的审批权限内，无需提交公司股东大 会审议。具体情况如下： 2022年8月4日，经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意爱尔眼科医院 集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕170 ...