公司财务调整 - 亿纬锂能可转换公司债券"亿纬转债"转股价格从50.89元/股下调至50.65元/股 [2] - 转股价格调整依据为《募集说明书》及中国证监会可转换公司债券发行相关规定 [2] - 调整后转股价格将于2025年9月17日正式生效 [2]

2025年半年度权益分派方案 - 以剔除已回购股份后的2,038,849,131股为基数向全体股东派发现金[2] - 每10股派发现金2.45元人民币（含税）[2] - 股权登记日为2025年9月16日 除权除息日为2025年9月17日[2]

公司公告 - 亿纬锂能发布公告称投资者选择回售等同于以100.09元/张（含息、税）卖出持有的"亿纬转债" [1] - 截至公告披露日前一个交易日"亿纬转债"收盘价格高于本次回售价格 [1] - 投资者选择回售可能会带来损失 [1]

转股价格 - 调整前“亿纬转债”转股价格为50.89元/股[2] - 调整后“亿纬转债”转股价格为50.65元/股[2] - 调整生效日期为2025年9月17日[2] 债券发行 - 2025年3月24日发行可转换公司债券50,000,000张[2] 利润分配 - 2024年年度每10股派现金股利5元[4] - 2025年中期每10股派现金股利2.45元[5] - 2025年中期分红派发现金股利499,518,037.10元[5]

可转债发行 - 2022 - 2025年多次董事会会议审议通过发行可转债相关议案并提交股东大会审议[5][6][7][8][9] - 2024年12月27日收到证监会同意发行批复[13] - 2025年4月11日“亿纬转债”在深交所挂牌交易[14] 募投项目 - 2025年8、9月召开会议审议通过募投项目变更议案[15] 回售情况 - “亿纬转债”符合回售条件，持有人可回售[16][17] - 公司需履行回售公告和结果公告程序[17]

回售信息 - 回售价格为100.09元/张（含息、税）[3][4][6] - 回售申购期为2025年9月10日至2025年9月16日[4] - 回售不具有强制性，持有人可选择是否回售[4][7] 时间安排 - 发行人资金到账日为2025年9月19日[4][11] - 回售款划拨日为2025年9月22日[4][11] - 投资者回售款到账日为2025年9月23日[4][11] 利率与计息 - 2025年3月24日至2026年3月23日票面利率为0.20%[6] - 2025年3月24日至2025年9月10日计息天数为170天[6] 税务 - 个人投资者和证券投资基金债券持有人利息所得税按20%税率代扣代缴[7] 交易情况 - 回售期内“亿纬转债”可继续交易，未进入转股期[12]

分红方案 - 2025年中期分红以2038849131股为基数，每10股派2.45元，共派499518037.10元[3] - 方案于2025年8月21日经董事会审议通过[2][3] 权益分派 - 股权登记日为2025年9月16日，除权除息日为9月17日[7] - 分派对象为9月16日收市后在册全体股东[8] - 代派A股股东红利9月17日划入账户[9] 其他 - 回购专用账户6872366股不参与分派[12] - 总股本折算后每10股分红2.441769元[12] - 除权除息参考价=前一日收盘价 - 0.2441769元[12] - 权益分派后股权激励计划价格相应调整[12]

债券发行 - 公司发行50,000,000张可转换公司债券，募集资金总额50亿元，净额4,971,077,358.49元[1] - 债券于2025年4月11日在深交所挂牌交易，存续期至2031年3月23日[2] 回售情况 - 2025年8 - 9月部分募投项目变更触发回售条款[3] - “亿纬转债”回售价格100.09元/张，不同投资者实际所得有别[6] - 回售申报期为2025年9月10日至9月16日[8] 计息信息 - 第一个计息期年度票面利率i = 0.20% [5] - 2025年3月24日至9月10日计息天数t = 170天[5] 资金时间 - 公司资金到账日为2025年9月19日，回售款划拨及投资者资金到账日分别为9月22日、23日[10] 其他 - “亿纬转债”未进入转股期，回售期内可交易[11] - 保荐机构对债券回售事项无异议[13]

公司治理 - 亿纬锂能2025年第三次临时股东会于2025年9月8日召开 [2] - 股东会审议通过《关于对子公司提供担保的议案》等议案 [2]

会议安排 - 公司2025年8月21日决定9月8日召开“亿纬转债”债券持有人会议[6] - 8月22日在巨潮资讯网发布会议通知[7] - 9月8日下午15:30在公司总部会议室现场开会[8] 会议情况 - 292名债券持有人及代理人出席会议[11] - 出席代表有表决权未偿还债券8,626,106张，面值862,610,600元，占比17.2522%[11] - 审议《关于部分募投项目变更建设内容及投资总额的议案》[13] 表决结果 - 同意票8,626,106张，占比100%[13] - 反对票和弃权票均为0张[13] - 会议决议合法有效[14]