财务公司情况 - 财务公司注册资本350,000万元，截至2024年9月30日资产总额389.02亿元等[5][6] 协议内容 - 公司拟与财务公司重新签订《金融服务协议》，有效期3年[3][14] - 公司及附属公司存款余额不超15亿，授信额度最高5亿[11][12] 审议情况 - 2024年12月16日董事会会议通过议案，尚需股东大会批准[3][19] - 独立董事等各方认为交易合理合规[22][24][25]

业务计划 - 公司拟开展商品期货套期保值和外汇衍生品业务[3][5] - 商品期货套期保值交易品种涉及锌、铅等，外汇衍生业务主要为外汇远期[3][10] - 商品期货套期保值交易场所包括境内外多个交易所，外汇衍生业务在场外银行类金融机构交易[3][10] 额度限制 - 商品期货套期保值业务任意时点保证金最高占用额不超5.45亿元，任一交易日最高合约价值不超32.70亿元[4][6][8] - 外汇衍生业务任一交易日最高合约价值不超1.7亿美元[4][8] 审批情况 - 2024年12月16日董事会会议通过相关议案，将提交股东大会审议[7][12] - 独立董事和董事会审计委员会同意提交董事会审议[12][13][14] - 独立财务顾问对公司2025年度开展业务事项无异议[25] 风险与防控 - 商品期货套期保值业务存在市场、资金等风险，外汇衍生品业务存在汇率波动等风险[17][18][19] - 公司开展外汇衍生品交易业务存在操作和交割风险[20] - 公司制定完善管理制度，建立组织机构，开展人员培训等防控风险[20][21]

产品信息 - 公司主要产品包括锌及锌合金、铅及铅合金、黄金和白银等[1] 套期保值业务 - 开展商品期货套期保值业务保证金最高占用额不超5.45亿元[4] - 任一交易日最高合约价值不超32.70亿元[4] - 目的是控制市场风险，提升抵御风险能力[3] - 交易品种涉及锌、铅、铜、铝、黄金、白银等[4] - 交易场所包括上海期货交易所、上海黄金交易所等境内外场所[4] - 可能存在市场、资金、技术等风险[5] - 已制定《期货保证金管理办法》等相关管理制度[7] - 根据相关会计准则进行核算处理[9] - 开展该业务具有必要性和可行性[10]

业务概况 - 公司为有色金属综合性公司，有进出口外汇结算业务[1] 新策略 - 拟开展外汇衍生品业务，品种为外汇远期，在银行类机构交易[3][4] - 任一交易日最高合约价值不超1.7亿美元[4] - 用自有资金开展，不涉及募集资金[4] 风险与应对 - 业务存在市场、操作、交割风险[5] - 制定管理办法，按制度执行套期保值[6] - 建立完整组织机构开展业务[8] - 培训人员，控制额度并动态监管[8] 业务意义 - 开展外汇衍生业务利于提升盈利能力和竞争力[11]

会议决策 - 2024年12月13日独立董事召开专门会议[2] - 2025年度日常关联交易预计议案表决全票通过[2] - 与五矿财务签协议暨关联交易议案表决全票通过[3] - 对五矿财务风险评估报告议案表决全票通过[3] - 2025年开展期货和外汇衍生品业务议案表决全票通过[5] - 开展期货套期保值业务可行性报告议案表决全票通过[6] - 开展外汇衍生品业务可行性报告议案表决全票通过[8]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于2025年1月3日15点在株洲株冶集团会议室召开[3] - 网络投票时间为2025年1月2日15：00至1月3日15：00[6] - 本次大会审议6项议案，含2025年度日常关联交易预计[7] 会议相关安排 - 议案于2024年10月25日和12月17日披露[7] - 股权登记日为2024年12月25日[14] - 会议登记时间为2024年12月26 - 27日[15]

会议信息 - 公司于2024年12月13日发出监事会会议通知和材料[2] - 监事会会议于2024年12月16日在湖南株洲召开，方式为现场结合视频[3][4] - 应出席监事7人，实际出席7人，主持人是夏中卫先生[5][6] 议案结果 - 2025年度日常关联交易预计议案全票通过[7] 公告情况 - 《关于2025年度日常关联交易预计的公告》于2024年12月17日刊登，编号2024 - 052[8][9][11]

会议信息 - 董事会会议于2024年12月16日在湖南省株洲市召开[3] - 应出席董事9人，实际出席9人[5] 议案决议 - 《关于2025年度日常关联交易预计的议案》4票同意通过，需提交股东大会审议[7] - 《关于与五矿集团财务有限责任公司签订<金融服务协议>暨关联交易的议案》4票同意通过，需提交股东大会审议[10] - 《关于对五矿集团财务有限责任公司的风险持续评估报告的议案》4票同意通过[13] - 《关于2025年度公司开展商品期货套期保值业务和外汇衍生品业务的议案》9票同意通过，需提交股东大会审议[15] - 《关于修订<工资总额管理办法>的议案》9票同意通过[21] - 《关于修订<总经理工作细则>的议案》9票同意通过，修订为《总经理工作规则》[22] - 《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》9票同意通过[25] 人事变动 - 同意聘任翟周违先生为证券事务代表，任期至本届董事会任期届满[21]

关联交易业绩 - 2024年度预计关联交易总额105.99亿元，1 - 11月实际发生80.52亿元[6] - 2024年1 - 11月商品买卖等业务交易额59.65亿元[6] - 2024年1 - 11月关联方委托贷款及利息支出17.20亿元[6] - 2024年1 - 11月接受关联方担保金额3.65亿元，支付担保费188.79万元[6] 财务公司数据 - 2024年1 - 11月在关联人财务公司日最高存款余额8.33亿元，利息收入0.03亿元[7][8] - 2024年1 - 11月在关联人财务公司最高贷款余额5亿元，利息支出0.08亿元[7][8] 具体业务关联交易 - 2024年向关联人采购产品预计49.04亿元，1 - 11月实际发生40.42亿元[10] - 2024年向关联人销售产品及劳务预计29.05亿元，1 - 11月实际发生19.07亿元[11] - 2024年接受关联人提供租赁预计1100万元，1 - 11月实际发生809.94万元[11] - 2024年接受关联人提供工程类服务预计7370万元，1 - 11月实际发生231.76万元[11] - 2024年接受关联人提供劳务预计785万元，1 - 11月实际发生511.39万元[11] - 2024年接受关联人提供贷款预计21.97亿元，1 - 11月实际发生17.20亿元[11][12] - 2024年接受关联人提供担保预计5.02亿元，1 - 11月实际发生3.67亿元[11][12] 2025年关联交易展望 - 2025年度预计关联交易总金额112.44亿元，涉及15家关联单位[13] - 2025年商品买卖等业务交易额预计94.32亿元，关联方委托贷款等预计18.12亿元[13][14] - 2025年在关联人财务公司预计日最高存款余额15亿元，利息收入不超0.05亿元[14] - 2025年在关联人财务公司预计最高贷款额5亿元，利息支出不超0.13亿元[15] - 2025年向关联人采购产品预计金额631,717万元[16] - 2025年向关联人销售产品及劳务预计金额295,400万元[17] - 2025年接受关联人提供租赁、工程类服务等预计金额197,258万元[17] 关联公司信息 - 公司实际控制人为中国五矿集团有限公司，注册资本102亿元[22] - 五矿有色金属（上海）有限公司注册资本为2亿元[27] - 北欧金属矿产有限公司注册资本为100万瑞典克朗[29] - 锡矿山闪星锑业有限责任公司注册资本为18.208481亿元[30] - 五矿铜业（湖南）有限公司注册资本为11.81141亿元[32] - 衡阳水口山金信铅业有限责任公司注册资本为2.83亿元[33] - 五矿铝业有限公司注册资本为23.8亿元[35] - 中国矿产有限责任公司注册资本为9亿元[36] - 五矿铍业股份有限公司注册资本为5510万元[38] - 株洲冶炼集团有限责任公司注册资本为8.79638亿元[41] - 五矿物流广东有限公司注册资本为800万元[42] - 湖南有色金属控股集团有限公司注册资本为155.838134亿元[44] - 中国恩菲工程技术有限公司注册资本为20.03504533亿元[45] - 五矿集团财务有限责任公司注册资本为35亿元[47] 其他新策略 - 2025年度拟接受湖南有色金属控股集团有限公司委托贷款等资金支持，总额度不超17.80亿元，其中永续性委托贷款15亿[56] 会议与审核情况 - 2024年12月16日公司第八届董事会第九次会议审议通过2025年度日常关联交易预计议案，尚需股东大会审议[3] - 独立财务顾问中信建投证券对株冶集团2025年度日常关联交易预计事项无异议[61]

人员设置 - 兼任总经理等职务的董事不得超董事总数二分之一[4] - 公司设总经理1名，副总经理3 - 7名[4] - 总经理及班子成员每届任期3年，连聘可连任[5] 会议规则 - 总经理办公会原则上每月召开一次[11] - 会议通知原则上提前2日及以上发出[11] 会签事项 - 核签类会签事项原则上应在收文当日完成[13] - 通报类会签事项原则上应即呈即签[13] 审议决策 - 提交议题分管人员应事先专题研究并提明确意见[14] - 重大事项必要时可委托专业人士或机构论证[14] - 经集体审议后由总经理或主持人作最终决定并形成纪要[14] 职责权限 - 总经理可在职责内授予副总经理等一定决策权和业务处置权[15] - 提请事项主管人员应组织前期研讨、论证[15] 报告工作 - 总经理应定期或不定期向董事会及监事会报告工作[18] - 总经理应定期或不定期向董事、监事提供必要信息和资料[18] 薪酬奖惩 - 总经理薪酬与公司绩效和个人业绩相联系，方案由董事会决定[20] - 总经理有重大贡献给予嘉奖，管理不善给予处分或处罚直至解聘[20] 生效规则 - 工作细则自董事会审议通过后生效，原相关规则同步废止[22]