关联交易金额 - 2024年度公司与财务公司关联交易总金额为152.41亿元[3][13] 财务公司数据 - 2024年末总资产700.17亿元，净资产126.19亿元，利息收入14.00亿元，手续费收入0.08万元，净利润5.62亿元[5] 公司业务申请 - 公司及子公司拟向财务公司申请不超29.87亿元综合授信，有效期至2026年6月30日[6] - 公司拟在不超13700万元范围内对财务公司开展外汇远期业务[6] 协议规定上限 - 公司及成员单位在财务公司存款余额上限不超30亿元[10] - 贷款利息年度总额上限为10000万元[10] - 其他金融服务费用年度总额上限为1000万元[10] 2024年业务情况 - 贷款发生额16亿元，余额6亿元，开具商业汇票4989.88万元，开展外汇远期18691.30万元，存款发生额134.01亿元，余额27.39亿元，利息支出283.56万元，支付手续费2.49万元[13]

公司变更 - 注册地址变更为江苏省扬州市邗江区开发西路号扬农大厦，邮编变为225127[1] - 经营范围新增单位后勤管理服务[1] 公司治理 - 党委每届任期一般为五年，纪委相同[1] - 党委成员一般五至九人，设书记、副书记各一名[2] - 重大经营事项经党委前置讨论后按程序决定[2] - 坚持“双向进入、交叉任职”，党委书记、总经理原则一人担任[3] 章程修订 - 修订《公司章程》提交股东大会审议[3] - 董事会提请授权管理层办理工商变更登记[3] - 最终变更以登记机关核准为准[3] 公告信息 - 公告发布时间为2025年3月25日[5]

业务额度 - 开展远期结汇业务金额上限为60000万美元[2] - 向财务公司申请综合授信含13700万元人民币外汇远期业务额度[3] - 公司及子公司开展外汇远期业务余额上限拟不超60000万美元[4] 授权安排 - 授权总经理在子公司间调剂额度并办理相关事项[4] - 授权期限至2026年6月30日，额度可循环使用[4] 风险与管理 - 开展外汇远期业务面临市场等风险[6] - 制订《利汇率管理办法》，仅进行套期保值业务[7] - 重视应收账款管理，积极催收账款[7] - 与大型商业银行合作，跟踪法规和环境变化[7] 审议事项 - 议案需提交股东大会审议[2]

回购情况 - 公司将回购注销离职激励对象22,880股限制性股票[1] - 回购价格为38.35元/股[1] 股本与资本变化 - 回购完成后总股本预计减少22,880股[1] - 注册资本将减少22,880元[1][2] 债权相关 - 债权人45日内可要求清偿或担保[2] - 债权申报时间为45日内工作日9:00 - 17:00[3] - 申报登记地点为扬农大厦证券事务部[3] - 联系人任杰，电话0514 - 85860486，邮箱stockcom@yangnongchem.com[3]

独立董事评估 - 公司董事会评估独立董事李钟华、任永平、李晨独立性[1] - 董事会认为其与公司及主要股东无利害关系，符合要求[1] 报告日期 - 报告日期为二〇二五年三月二十一日[2]

非经营性资金占用 - 2024年期初非经营性资金占用金余额178,264.26万元，年度占用累计发生额1,335,354.30万元，利息6,924.17万元，偿还累计发生额1,243,092.93万元，期末余额277,449.80万元[9] 其他关联资金往来 - 2024年期初其他关联资金往来资金余额170,767.77万元，年度往来累计发生额545,749.40万元，利息3,242.70万元，偿还累计发生额403,921.12万元，期末余额315,838.75万元[11] 中化集团财务有限责任公司资金占用 - 货币资金科目2024年期初占用资金余额13,481.94万元，年度占用累计发生额1,135,354.30万元，利息3,380.26万元，偿还累计发生额1,101,689.19万元，期末余额50,527.31万元[9] - 其他流动资产科目2024年期初占用资金余额164,782.32万元，年度占用累计发生额10,000.00万元，利息1,135.15万元，偿还累计发生额141,403.74万元，期末余额34,513.73万元[9] - 其他非流动资产科目2024年期初占用资金余额0，年度占用累计发生额190,000.00万元，利息2,408.76万元，偿还累计发生额0，期末余额192,408.76万元[9] 先正达集团股份有限公司资金往来 - 应收账款科目2024年期初往来资金余额60,686.46万元，年度往来累计发生额252,602.57万元，偿还累计发生额232,693.96万元，期末余额80,595.07万元[11] - 预付款项科目2024年期初往来资金余额344.37万元，年度往来累计发生额1,256.74万元，偿还累计发生额344.37万元，期末余额1,256.74万元[11] - 其他应收款科目2024年期初往来资金余额0，年度往来累计发生额532.91万元，偿还累计发生额310.66万元，期末余额222.25万元[11] 其他公司资金往来 - 中化作物保护品有限公司其他应收款科目2024年期初往来资金余额21,307.67万元，年度往来累计发生额69,260.00万元，利息975.92万元，偿还累计发生额80,885.91万元，期末余额10,657.68万元[11] - 辽宁优创植物保护有限公司其他应收款科目2024年期初往来资金余额70,823.98万元，年度往来累计发生额213,000.00万元，利息1,927.57万元，偿还累计发生额74,173.05万元，期末余额211,578.50万元[11] 其他信息 - 汇总表于2025年3月21日获董事会批准[13] - 人民币金额为12129万元[15] - 会计师事务所首席合伙人为邹俊[16] - 会计师事务所编号为1000241[16] - 注册资本为人民币壹亿零壹拾伍万元整[16] - 批准设立文号为财会函〔2012〕31号[16] - 批准设立日期为二0一二年七月五日[16]

审计委员会构成 - 公司审计委员会由5名成员组成，3名为独立董事[2] 会议与审议情况 - 2024年召开6次会议，3次与年审会计师沟通会[3] - 多次审议通过财务报告、关联交易等议案[3][4][5] 审计机构相关 - 提议聘请毕马威华振为2024年度审计机构[6] 关联交易核查 - 按季度核查公司关联交易执行情况[8]

业绩总结 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性评价，财务报告内部控制有效[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入合计占公司合并报表对应总额之比均为100%[9] - 报告期内公司内部控制体系运行良好[19] 内部控制情况 - 财务报告内控缺陷定量标准：重大>上年税前利润5%，重要3%-5%，一般≤3%[13] - 非财务报告内控缺陷定量标准：重大>5000万元，重要1000 - 5000万元，一般≤1000万元[14] - 报告期无财务报告内控重大、重要和一般缺陷[15] - 报告期无非财务报告内控重大和重要缺陷，有一般缺陷[16] - 内控缺陷认定标准与以前年度一致[11][12] - 自评价报告基准日至发出日无影响内控有效性评价结论因素[6][7] - 内控审计意见与公司对财务报告内控有效性评价结论一致[8] - 公司对内控一般缺陷采取整改措施，整改完成样本显示内控设计运行有效[17] - 内控评价报告基准日未发现未完成整改的非财务报告内控重大和重要缺陷[18] - 上一年度一般内控缺陷均完成整改[18] 未来展望 - 下一年深化以风险为导向的内部控制体系建设[19] - 下一年优化内部控制制度[19] - 下一年强化内部控制制度执行[19] - 下一年加大内部控制监督检查力度[19] - 下一年提高防范各类风险的能力[19] 其他 - 董事长为苏赋（已获董事会授权）[20]

财务审计 - 毕马威华振于2025年3月21日对扬农化工2024年度财报签发无保留意见审计报告[3] 存款业务 - 与中化财务公司存款每日最高限额300,000.00万元，利率0.55%-4.85%[12] - 期初余额176,860.51万元，本期存入1,340,141.17万元，取出1,243,095.80万元，期末余额273,905.88万元[12] - 期末余额未含已计提未到期定期存款利息3,543.92万元[12] - 存款利息收入为6,924.17万元[15] 贷款业务 - 与中化财务公司贷款额度100,000.00万元，利率2.20%[14] - 期初余额为0，本期贷款160,000.00万元，还款100,000.00万元，期末余额60,000.00万元[14] - 期末余额未含已计提未到期借款利息37.28万元[14] - 贷款利息支出为283.56万元[15] 其他业务 - 中化财务公司承兑汇票滚动授信总额度50,000.00万元，实际发生额4,989.88万元[15] - 中化财务公司外汇远期滚动授信总额度7,200.00万元，实际发生额18,691.30万元[15] - 与中化财务公司支付手续费为2.49万元[15]

会议情况 - 公司第八届监事会第十七次会议于2025年3月21日现场召开，5名监事实到[1] - 《2024年监事会报告》等议案表决5票同意、0票反对、0票弃权[2][3][4][5][7][8][9] 后续安排 - 《2024年监事会报告》需提交股东大会审议[2] 股票处理 - 公司将回购注销2022年激励计划中1名离职对象未解除限售股票[9]