业绩总结 - 2024年、2023年、2022年营业收入分别为67.08亿元、57.39亿元、49.88亿元[24] - 2024年、2023年、2022年净利润分别为2.81亿元、3.49亿元、0.85亿元[24] - 2024年、2023年、2022年综合收益总额分别为2.03亿元、3.17亿元、0.52亿元[24] - 2024年销售商品、提供劳务收到的现金为71.0583379135亿元，2023年为62.0346963256亿元，2022年为57.4603107187亿元[35] 财务数据变化 - 2024年12月31日资产总计73.25亿元，较2023年增长1.82%[1][22] - 2024年12月31日负债合计40.41亿元，较2023年增长2.30%[22] - 2024年12月31日归属于母公司所有者权益合计32.84亿元，较2023年增长1.22%[22] - 2024年交易性金融资产4.78亿元，较2023年下降1.42%[1] - 2024年应收账款2.99亿元，较2023年增长596.19%[1] - 2024年应付票据11.64亿元，较2023年增长13.32%[22] - 2024年长期借款4.03亿元，较2023年下降58.34%[22] - 2024年其他综合收益 -2.09亿元，较2023年亏损扩大59.70%[22] - 2024年未分配利润 -1.99亿元，较2023年亏损减少20.94%[22] - 2024年流动负债合计34.99亿元，较2023年增长22.34%[22] 审计相关 - 审计认为财务报表在重大方面按企业会计准则编制，公允反映财务状况、经营成果和现金流量[4] - 将营业收入确认为关键审计事项，因其为重要财务指标，存在管理层不恰当确认收入的固有风险[9] - 将存货跌价准备的计提确定为关键审计事项，因存货金额重大且涉及管理层重大判断[12] 公司历史股权变动 - 2003年公司经核准向社会公开发行7500万股A股并挂牌交易[48] - 2005年股权分置改革，流通股股东每10股获非流通股股东4.2股股份，完成后总股本25500万股[49] - 2007年河南轮胎集团10000万股国有法人股划转给中国昊华化工，控股股东变更[50] - 2008年公司非公开发行11994.2148万股，总股本增至37494.2148万股，中国昊华化工持股占比42.58%[50][51] - 2010年中国昊华化工10000万股划转给中国化工橡胶，后者持股占比26.67%成控股股东[51] - 2013年中国昊华化工剩余5964.2148万股划转给中国化工橡胶，后者持股占比达42.58%[52] - 2016年公司以37494.2148万股为基数，每10股派10元、送5股，总股本增至56241.3222万股[53][54] - 2020年公司非公开发行168723962股，股份总数增至73113.7184万股[55] - 2023年公司注销1686313股，股份总数变为729450871股，截至2024年末中国化工橡胶持股占比57.50%[56] 会计政策 - 公司存货发出采用加权平均法计价，采用永续盘存制[161][162] - 资产负债表日存货按成本与可变现净值孰低计量，跌价准备一般按单个项目计提[163] - 公司已转让商品有权收取的对价列示为合同资产，已收或应收对价应转让商品的义务列示为合同负债[167] - 当公司直接或间接拥有被投资单位20%（含20%）以上但低于50%表决权股份时，一般认为对被投资单位具有重大影响[175] - 固定资产需同时满足与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业和该固定资产的成本能够可靠地计量两个条件，按取得时实际成本确认[191][192] - 固定资产后续支出符合确认条件计入成本，不符合计入当期损益[193] - 在建工程按建造达到预定可使用状态前全部支出作为固定资产入账价值[195] - 无形资产按取得时实际成本入账[200]

审计信息 - 审计报告编号为容诚审字[2025]230Z4561号[1] - 审计对象为公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[4] - 报告签字注册会计师为姚捷、郑鹏飞、孔振维[10] - 报告日期为2025年7月16日[11] 财务内控 - 公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[8] 金额信息 - 提到金额8811.5万元，未明确相关事项[12] 证书信息 - 证书编号11010002021，发证日期2019 - 03 - 11[17]

业绩总结 - 2025年1 - 3月非流动性资产处置损益为 - 82,272.41元，2024年为3,028,832.24元等[16] - 2025年1 - 3月计入当期损益的政府补助为9,134,393.67元，2024年为25,722,735.37元等[16] - 2025年1 - 3月非经常性损益总量为11,604,002.16元，2024年为54,391,923.30元等[16] - 2025年1 - 3月归属于公司普通股股东的非经常性损益为9,835,196.03元，2024年为45,336,368.70元等[16]

股票发行 - 预计2025年11月完成股票发行，数量上限218,835,261股，募资110,000万元[2][3] - 2024年末普通股股本72,945.09万股，2025年发行后为94,828.61万股[5] 业绩假设 - 假设2025年净利润与2024年持平、增长10%、增长20%三种情形[3] - 2024年净利润28,094.33万元，扣非后23,560.70万元[5] - 不同净利润情形下发行后基本每股收益和扣非后收益不同[5][6] 技术情况 - 截至2025年3月末，公司及子公司有专利352项，参与制定国标102项[11] 市场情况 - 巨型工程子午胎海外分6大营销区，销往140多个国家和地区[13] - 产品性能达国际顶级85%以上、超国产品牌10%以上[13] - 在欧盟、拉美销量中国品牌第一，独联体第二[13] 应对措施 - 公司将采取措施应对发行摊薄回报，加强募资管理[15] - 制定募资管理制度，专户专储、专款专用[16] 资金投向 - 募资投入高性能巨型工程子午胎扩能增效项目[17] 运营管理 - 提高内部运营管理水平，提升资金效率，加强费用控制[18] 公司制度 - 完善《公司章程》利润分配条款[19] 相关承诺 - 控股股东承诺不干预经营、不侵占利益[20] - 董事、高管承诺维护股东权益，不损害公司利益[22]

股东回报规划 - 未来三年（2025 - 2027年）制定股东回报规划[1] 利润分配政策 - 最近三年现金累计分配利润不少于年均可供分配利润的30%[3] - 年度股东会审议的下一年中期分红上限不超相应期间净利润[4] 不同阶段分红比例 - 成熟期无重大资金支出，现金分红比例最低达80%[5] - 成熟期有重大资金支出，现金分红比例最低达40%[5] - 成长期有重大资金支出，现金分红比例最低达20%[5] 不分配情况 - 资产负债率高于70%可进行不利润分配[10] - 最近一年审计报告为非无保留意见可进行不利润分配[10] 其他定义 - 重大投资或支出指未来十二个月累计支出超净资产30%且超20,000万元[5] - 现金分红比例为现金股利除以现金与股票股利之和[6]

新策略 - 公司拟向上交所申请向特定对象发行股票[1] 合规情况 - 公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所处罚的情况[1] - 公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所采取监管措施的情况[2]

公司信息 - 公司股票代码为600469，简称为风神股份[1] 会议决策 - 2025年7月16日召开第九届董事会第十二会议，审议通过发行A股股票方案相关议案[2] 公司承诺 - 不存在向认购投资者作保底保收益或变相保底保收益承诺的情形[2] - 不存在直接或通过利益相关方向认购投资者提供财务资助或补偿的情形[2] 公告时间 - 公告发布时间为2025年7月17日[4]

人事变动 - 原非独立董事李鸿因工作辞任董事及战略委员会委员职务[1] - 董事会同意补选郭占强为第九届董事会战略委员会委员[1] 人员信息 - 郭占强42岁，中共党员，大学本科[4] - 郭占强现任公司焦作分公司副总经理等职[4] - 郭占强曾任公司西区生产基地党总支书记等职[4] 会议情况 - 公司于2025年7月16日召开第九届董事会第十二次会议[1] - 郭占强任期自第九届董事会第十二次会议通过起至第九届董事会任期届满[1]

募投项目情况 - 拟募集资金不超过11亿元用于高性能巨型工程子午胎扩能增效项目[3][4] - 项目总投资额14.64亿元，已支出1.53亿元[4][5] - 项目建成后新增约2万条巨型工程子午胎年产能[5] - 建设投资占总投资90.34%，设备购置费占67.73%[6][7] - 项目建设期2年，投产率逐年递增，第4年满负荷生产[15] - 达产稳定运营后预计年营业收入约15.63亿元，内部收益率超22%[15] 市场数据 - 预计2026年全球全钢巨胎产量将达33.8万条[11] - 公司巨型子午胎销售量从2021年约3100条增至2024年超5900条，年复合增长率近80%[12] 项目进展 - 项目在已有土地建设，已取得不动产权证书[16] - 项目已取得备案证明、节能审查批复和环境影响评价批复[17] 对公司影响 - 发行后公司总资产、净资产规模增加，偿债能力增强[19] - 募投项目投产后主营业务收入与净利润大幅提高[19] - 募投项目初始运营初期净资产收益率可能因摊薄降低[20] - 项目完成后公司经营规模和盈利能力提升[20] - 发行后筹资活动现金流入增加[21] - 资金投入项目建设后投资活动现金流出增加[21] - 项目运营产生效益后经营活动现金流量增加[21] - 发行有助于改善现金流量状况，降低运营风险[22]

募集资金情况 - 2020年11月非公开发行A股168,723,962股，发行价3.71元/股，募资625,965,899.02元，净额622,451,776.78元[2] - 2020年以自筹资金预先投入募投项目46,000.00万元，后用募集资金置换[7] 资金使用情况 - 截至2025年3月31日，募集资金余额为0元[3] - 募集资金总额62,245.18万元，已累计使用62,245.18万元[17] 项目投资情况 - 偿还有息借款项目承诺投资61,000.00万元，实际投资61,000.00万元，完成度100%[17] - 补充流动资金项目承诺投资1,245.18万元，实际投资1,245.18万元，完成度100%[17] 其他情况 - 变更用途的募集资金总额为0，比例不适用[17] - 前次募集资金中不存在以资产认购股份的情况[12] - 报告于2025年7月16日经董事会批准报出[13]