| 证券代码：300738 | 证券简称：奥飞数据 | 公告编号：2025-085 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123131 | 债券简称：奥飞转债 | | 广东奥飞数据科技股份有限公司 2025年第四次临时股东会通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （二）股东会的召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第二十五次会议审议通 过了《关于提请召开2025年第四次临时股东会的议案》，本次股东会会议召开符 合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 （四）会议召开方式：采取现场投票方式和网络投票相结合的方式。 1、现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。 2、网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可 以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种方 ...

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 第四届监事会第二十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东奥飞数据科技股份有限公司(以下简称"公司"或"奥飞数据")第四届监事 会第二十二次会议（以下简称"会议"）于 2025 年 8 月 25 日以现场与通讯相结合 的方式在公司会议室召开，以书面方式进行表决。会议通知已于 2025 年 8 月 15 日以电话通知、电子通讯通知、专人送达等方式发出送达全体监事。应当参加会 议监事 3 人，实际参加会议监事 3 人，其中监事陈剑钊以通讯方式参会。公司董 事会秘书列席会议。会议由监事会主席陈剑钊先生主持。会议的召集、召开程序 以及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，形成的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案并形成如下 决议： （一）审议通过《关于 2025 年半年度报告及其摘要的议案》 经审核，公司监事会认为，董事会编制的《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》的内容 ...

财务表现 - 2025年上半年营业收入11.48亿元，同比增长8.20% [1] - 净利润8789.69万元，同比增长16.09% [1]

行业政策动向 - 工信部表示有序引导算力设施建设并提升算力资源供给质量 [1] - 加快突破GPU芯片等关键核心技术并扩大基础共性技术供给 [1] 概念股市场表现 - 东数西算概念股集体走强 特发信息涨停涨幅10.05% 总市值94.63亿元 [1][2] - 中科曙光涨停涨幅10% 总市值1333亿元 [1][2] - 数据港上涨9.17% 总市值228亿元 [1][2] - 奥飞数据上涨8.11% 总市值243亿元 [1][2] - 润泽科技上涨7.53% 总市值1043亿元 [1][2] - 浙大网新上涨6.61% 总市值131亿元 [1][2] - 光环新网上涨6.15% 总市值304亿元 [1][2] - 优刻得-W上涨5.8% 总市值136亿元 [1][2] - 中达安上涨4.9% 总市值21.31亿元 [1][2] - 首都在线上涨4.75% 总市值126亿元 [1][2] - 曙光数创上涨4.71% 总市值204亿元 [1][2] - 拓维信息上涨4.71% 总市值476亿元 [1][2] - 润建股份上涨4.36% 总市值148亿元 [1][2] - 浪潮信息上涨4.05% 总市值1045亿元 [1][2] 个股年内累计涨幅 - 优刻得-W年初至今涨幅113.88% [2] - 拓维信息年初至今涨幅106.39% [2] - 特发信息年初至今涨幅82.78% [2] - 首都在线年初至今涨幅80.59% [2] - 浙大网新年初至今涨幅77.44% [2] - 奥飞数据年初至今涨幅70.08% [2] - 数据港年初至今涨幅68.75% [2] - 润建股份年初至今涨幅55.6% [2] - 中达安年初至今涨幅55.36% [2] - 曙光数创年初至今涨幅51.37% [2] - 浪潮信息年初至今涨幅37.19% [2] - 中科曙光年初至今涨幅26.53% [2] - 润泽科技年初至今涨幅23.09% [2] - 光环新网年初至今涨幅16.47% [2]

行业政策动向 - 工信部表态有序引导算力设施建设并提升供给质量 同时强调加快突破GPU芯片等核心技术[1] - 政策面消息直接刺激东数西算概念股集体走强 多只个股出现大幅上涨[1] 个股表现情况 - 特发信息单日涨停10.05% 总市值94.63亿 年初至今累计涨幅达82.78%[2] - 中科曙光单日涨停10.00% 总市值1333亿 年初至今累计涨幅26.53%[2] - 数据港单日上涨9.17% 总市值228亿 年初至今累计涨幅68.75%[2] - 奥飞数据单日上涨8.11% 总市值243亿 年初至今累计涨幅70.08%[2] - 润泽科技单日上涨7.53% 总市值1043亿 年初至今累计涨幅23.09%[2] - 浙大网新单日上涨6.61% 总市值131亿 年初至今累计涨幅77.44%[2] - 光环新网单日上涨6.15% 总市值304亿 年初至今累计涨幅16.47%[2] - 优刻得-W单日上涨5.80% 总市值136亿 年初至今累计涨幅113.88%[2] - 中达安单日上涨4.90% 总市值21.31亿 年初至今累计涨幅55.36%[2] - 首都在线单日上涨4.75% 总市值126亿 年初至今累计涨幅80.59%[2] - 曙光数创单日上涨4.71% 总市值204亿 年初至今累计涨幅51.37%[2] - 拓维信息单日上涨4.71% 总市值476亿 年初至今累计涨幅106.39%[2] - 润建股份单日上涨4.36% 总市值148亿 年初至今累计涨幅55.60%[2] - 浪潮信息单日上涨4.05% 总市值1045亿 年初至今累计涨幅37.19%[2] 概念板块特征 - 东数西算概念板块呈现普涨格局 14只成分股单日涨幅均超4%[1][2] - 多只个股年初至今表现亮眼 其中优刻得-W累计涨幅113.88% 拓维信息累计涨幅106.39%[2] - 板块内大市值公司表现突出 中科曙光、浪潮信息、润泽科技总市值均超千亿[2]

公司基本信息 - 公司注册资本为人民币98,512.0168万元[10] - 截至2025年3月31日，无限售条件股份为985,120,168股，占比100%[11] - 截至2025年3月31日，昊盟科技持股271,925,507股，持股比例27.60%[13] 募集资金与分红 - 2018年首次公开发行募集资金净额为25,540.08万元[15] - 2020 - 2023年多次发行股票或债券募集资金，净额分别为47,004.97万元、62,698.39万元、121,149.08万元[15] - 2018 - 2020年度现金分红（含税）分别为1,174.79万元、1,174.79万元、1,590.19万元[15] 财务数据 - 2025年3月末资产总额为1,284,033.24万元[18] - 2025年1 - 3月营业总收入为53,596.64万元[19] - 2025年1 - 3月经营活动产生的现金流量净额为19,628.25万元[20] - 2025年3月末资产负债率（合并）为72.70%[22] - 2025年1 - 3月销售毛利率为31.58%[22] - 2025年1 - 3月应收账款周转率（年化）为3.92次[22] - 2025年1 - 3月归属于公司普通股股东的净利润加权平均净资产收益率为1.53%[24] - 2025年1 - 3月非流动资产处置损益为 - 489.47万元[26] - 2025年1 - 3月非经常性损益净额为 - 286.42万元[27] - 2025年1 - 3月归属于公司普通股股东的非经常性损益净额为 - 286.58万元[27] - 截至2025年3月31日公司财务性投资金额21,517.93万元，占合并报表归母净资产比例6.20%[65][66] - 截至2025年3月31日公司合并报表归母净资产347,208.85万元[65] 发行股票相关 - 2025年5月12日，保荐机构内核委员会会议对奥飞数据向特定对象发行股票项目申请材料审核全通过[37] - 发行人向特定对象发行股票议案经多次董事会会议及股东大会审议通过[41][43][45][47] - 本次发行的股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1元[47] - 发行对象不超过35名（含35名）[47][56][93] - 发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%[47][58][93] - 若按截至2025年3月31日总股本测算，预计发行总数不超过197,024,033股（含本数）[48][62] - 发行完成后，发行对象所认购股份6个月内不得上市交易[48] - 本次募集资金扣除发行费用后用于廊坊固安产业园项目[55] 其他业务与风险 - 2024 - 2025年公司有多项财务性投资，如认缴基金、受让财产份额等[66][67] - 报告期内公司前五大客户收入占比呈上升趋势[75] - 市场竞争加剧使公司面临市场份额被抢和行业毛利率下降风险[73] 资产情况 - 报告期各期末固定资产账面价值和在建工程余额有变化，截至2025年3月末，在建工程余额为107,133.79万元、固定资产账面价值为754,073.03万元，合计占总资产的67.07%[79][81] - 报告期各期末应收账款期末余额及占比有变化，截至2025年3月31日，公司商誉为15,637.59万元[82][83] 募投项目 - 本次募投项目完工后，可使用机柜将新增8,925个8.8KW机柜[86] - 本次募投项目投建后，每年将新增固定资产折旧14,150.20万元[89] 保荐相关 - 保荐人与发行人除特定股票质押融资服务外无其他关联关系[31] - 保荐代表人刘思超、钟志益满足相关从业及合规要求[104] - 截至授权书出具日，除本项目外，无刘思超、钟志益作为签字保荐代表人申报的在审企业[105]

公司信息 - 证券代码为300738，简称为奥飞数据[1] - 债券代码为123131，简称为奥飞转债[1] 业务进展 - 2025年7月21日收到深交所《问询函》[3] - 会同中介机构回复《问询函》，更新申请文件[3] - 向特定对象发行股票需审核注册，结果和时间不确定[3]

业绩数据 - 报告期内其他互联网综合服务收入分别为11275.58万元、15354.06万元、55922.06万元和8541.94万元[6] - 其他互联网综合服务毛利率分别为11.54%、15.46%、16.15%和29.00%[6] - 2025年1 - 3月前五大客户收入合计37398.92万元，占比69.78%[11] - 2024年度前五大客户收入合计122188.15万元，占比56.44%[13] - 2025年1 - 3月向前五大供应商采购金额合计71142.57万元，占采购总金额62.06%[28] - 2024年度向前五大供应商采购金额合计279100.21万元[28] - 固定资产账面价值由2022年末的131147.89万元增长至2025年3月末的754073.03万元[88] - 截至2025年3月31日，发行人资产负债率为72.70%，2024年利息支出23024.82万元[89] 用户数据 - 报告期内新拓展客户有客户1、3、5、6、7和8[15] - 2024 - 2025年第一季度算力设备销售和租赁相关收入增加[15] 未来展望 - 本次拟募集资金不超17.5亿元，用于廊坊固安项目[149] - 募投项目建成后将新增五栋数据中心，部署8925个8.8KW机柜[149] - 募投项目投建后每年新增固定资产折旧1.41502亿元[149] - 机柜使用率达90%时，募投项目收入为7.274717亿元[149] 新产品和新技术研发 无 市场扩张和并购 - 2024年3月15日收购四川华拓，2024年下半年转让其70%股权[89] - 2025年7月投资设立基金，认缴出资2亿元，持有40%份额[153] 其他新策略 - 公司积极推进廊坊固安等地大型数据中心、智算中心项目建设与交付[22] - 服务器采购合同签订支付20% - 50%，发货前支付余款；分布式光伏发电项目合同签订后支付40%，支架材料到场后支付40%等[110] - 公司自2023年开始工程建设预付款比例调整至10% - 30%，与同行业付款模式基本一致[112]

股份数据 - 截至2025年8月8日公司总股本为985167564股[5] - 昊盟科技持股数量为271925507股，持股比例27.60%[9] 质押情况 - 昊盟科技本次质押1450万股，占所持股份5.33%，占总股本1.47%[3] - 昊盟科技本次解除质押3781万股，占所持股份13.90%，占总股本3.84%[6][7] - 昊盟科技部分股份质押延期回购933万股，占所持股份3.43%，占总股本0.95%[8] 质押结果 - 质押及相关操作前昊盟科技质押6783.5万股[9] - 质押及相关操作后昊盟科技质押4452.5万股，占所持股份16.37%，占总股本4.52%[9] 其他情况 - 昊盟科技已质押和未质押股份中限售和冻结数量均为0股[9] - 昊盟科技质押的股份目前不存在平仓风险[11] - 公告日期为2025年8月20日[12]

业绩数据 - 报告期内其他互联网综合服务收入分别为11275.58万元、15354.06万元、55922.06万元和8541.94万元，毛利率分别为11.54%、15.46%、16.15%和29.00%[5] - 2025年1 - 3月主要数据中心IDC服务收入合计38763.40万元，占比90.51%[12] - 2024年度主要数据中心IDC服务收入合计114475.53万元，占比82.56%[12] - 2025年1 - 3月IDC服务收入42828.26万元，增长率40.11%[171] - 2025年1 - 3月服务IDC收入1144.09万元，占比33.14%；其他互联网综合服务收入2296.89万元，占比66.52%；分布式光伏业务收入11.72万元，占比0.34%[111] 客户数据 - 报告期内前五大客户销售收入占比分别为53.41%、55.60%、56.44%和69.78%[5] - 2025年1 - 3月前五大客户新增客户3和客户5，为客户5建设项目确认算力租赁收入2291.17万元[42] - 2024年公司前五大客户新增客户6、客户7、客户8，销售算力设备收入增加[42] 供应商数据 - 报告期内前五大供应商采购金额占比分别为53.12%、60.23%、67.95%和62.06%[5] - 2024年、2025年1 - 3月，富瑞博、博时信息、昊盟科技成为公司算力设备采购前五大供应商[68] 资产数据 - 固定资产账面价值由2022年末131147.89万元增长至2025年3月末754073.03万元[152] - 截至2025年3月31日，其他应收款中其他往来款账面余额7902.00万元，预付账款账面价值10490.37万元，其他非流动资产账面价值3557.60万元[152] 市场扩张与并购 - 2024年收购四川华拓后下半年转让其70%股权[153] 项目数据 - 各数据中心机房总面积300603.68平方米，机柜总数53740个，整体租用比例72.39%[11] - 2025年3月末可使用机柜数量53740个，增长率23.48%[171] - 2025年3月机柜使用率72.39%，增长率3.43%[171] 采购数据 - 2024年公司与浪潮电子信息产业股份有限公司交易，采购30台设备，采购单价115万元[30] - 2024年公司与深圳富瑞博科技有限公司有多笔交易，采购数量从4台到65台不等，采购单价不同[30][31] 其他数据 - 2024年工程建设采购发函金额为194215.55万元，采购金额为230861.29万元，发函比例为84.13%[131] - 2024年算力设备资产发函金额为68750.52万元，采购金额为69364.65万元，发函比例为99.11%[136]