深圳市英唐智能控制股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人（李伟东）作为深圳市英唐智能控制股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，2024 年度严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法 律法规和规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定和要求，忠 实履行独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予的权利，积极出席 2024 年度公司相关会议，认真审议董事会各项议案，参与公司经营发展的讨论， 对公司相关事项发表了公正、客观的独立意见，充分发挥独立董事的独立作用， 切实维护了公司的规范化运作及股东的整体利益。现将 2024 年度工作情况报告 如下： 一、 出席公司董事会、列席股东大会次数 2024年公司共召开5次董事会，本人应出席会议5次，实际按时出席了公司 董事会5次。本人出席董事会会议情况如下： | 独立董事 | 出席董事会情况 | | | | | | 出席股东大会情况 | | --- | --- | ...

深圳市英唐智能控制股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人（程一木）作为深圳市英唐智能控制股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，2024年度严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法 律法规和规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定和要求，忠 实履行独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予的权利，积极出席 2024年度公司相关会议，认真审议董事会各项议案，积极参与公司经营发展的讨 论，对公司相关事项发表了公正、客观的独立意见，充分发挥独立董事的独立作 用，切实维护了公司的规范化运作及股东的整体利益。现将2024年度工作情况报 告如下： 1、提名委员会工作情况 2024年公司共计召开1次提名委员会会议，本人应出席会议1次，实际按时 出席1次，具体审议内容如下： | 日期 | | | 会议届次 | 审议议案 | 意见 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | ...

公司负责人：胡庆周 主管会计工作负责人：杨松 会计机构负责人：廖华 附表 上市公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：深圳市英唐智能控制股份有限公司 金额单位：人民币万元 | 非经营性资金占 用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 司的关联关系 | 上市公司核算的 会计科目 | 2024年初占用 资金余额 | 2024年度占用累计 发生金额（不含利 | 2024年度占用资金 的利息（如有） | 2024年度偿还累 计发生额 | 2024年末占用资 金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 息） | | | | | | | 控股股东、实际 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 控制人及其附属 | | | | | | | | | | | | 企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小 计 | —— | —— | —— | | | | | | —— | —— | | 前 ...

深圳市英唐智能控制股份有限公司 董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告 深圳市英唐智能控制股份有限公司 董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况 的专项报告 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等有关规定，深圳市英唐智能控制股份有限公司（以下简称"英唐 智控"、"本公司"）董事会编制了截至 2024 年 12 月 31 日止的募集资金年度存放与实际 使用情况的专项报告。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意深圳市英唐智能 控制股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1592 号），深圳 市英唐智能控制股份有限公司以简易程序向特定对象发行 A 股股票 64,017,659 股，每股发 行价格为 4.53 元，本次发行募集资金总额为人民币 289,999,995.27 元，扣除发行费用 11,537,259.93 元（不含税）后，募集资金净额 ...

业绩数据 - 深圳华商龙2024年营业总收入2693765909元，净利润11398926.03元[6] - 深圳华商龙2024年资产总额1324223346.99元，负债总额992425879.75元[6] - 香港华商龙2024年营业总收入3201365717.02元，净利润31879169.88元[8] - 香港华商龙2024年资产总额1286463238.01元，负债总额664980027.75元[8] 公司信息 - 深圳华商龙注册资本30000万元人民币[5] - 香港华商龙注册资本18738.35万港元[7] 担保情况 - 公司为子公司应付账款担保额度由1800万美金增至2300万美金，拟再增至2600万美金[2][3] - 担保函担保金额为2600万美金，期限为自主债权履行期限届满之日起三年[10] - 截至公告披露日，公司对外担保总额10.44亿元，占净资产59.89%[11] - 截至公告披露日，公司实际担保余额3.21亿元，占净资产18.43%[11]

融资与担保 - 公司及子公司拟申请不超29亿元综合融资额度[2] - 拟融资29亿元用于补充流动资金[3] - 公司或子公司担保总金额不超29亿元[4] - 为资产负债率70%以上子公司担保额度不超13亿元[4] - 为资产负债率低于70%子公司担保额度不超6.5亿元[4] - 截至公告披露日，公司及子公司对外担保总额10.44亿元，实际担保余额3.21亿元[23] - 公司对外担保总额及担保余额分别占最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的59.89%及18.43%[23] 子公司业绩 - 深圳市华商龙商务互联科技有限公司2024年营业总收入26.94亿元，净利润1139.89万元[9] - 华商龙科技有限公司2024年营业总收入32.01亿元，净利润3187.92万元[11] - 上海宇声电子科技2024年营业总收入4.217亿元，净利润 - 307.95万元[12] - 厦门市华商龙科技2024年营业总收入8540.65万元，净利润199.90万元[13] - 北京北商龙科技2024年营业总收入1.453亿元，净利润38.18万元[14] - 青岛华商龙科技2024年营业总收入5099.36万元，净利润32.39万元[16] - 深圳市海威思科技2024年营业总收入3892.88万元，净利润130.28万元[17] - 深圳市优软科技2024年营业总收入1013.08万元，净利润14.94万元[19] - 英唐微技术2024年营业总收入4.419亿元，净利润5559.32万元[20] 子公司担保 - 深圳市华商龙商务互联科技有限公司资产负债率74.94%，新增担保额度9.5亿元，占比54.50%[5] - 华商龙科技有限公司资产负债率51.66%，新增担保额度4亿元，占比22.95%[5] - 上海宇声电子科技有限公司资产负债率96.06%，新增担保额度1.5亿元，占比8.60%[5] 风险评估 - 公司董事会认为为上述主体提供担保财务风险较小，处于可控范围[22]

财报披露 - 公司于2025年4月24日披露《2024年年度报告》及摘要[1] 业绩说明会 - 2025年5月13日15:00 - 17:00举办2024年度网上业绩说明会[1][2][3] - 召开地点为“价值在线”（www.ir - online.cn）[2] - 召开方式为网络互动方式[2] - 参加人员包括董事长胡庆周等，遇特殊情况可能调整[2] 投资者参与 - 可于2025年5月13日15:00 - 17:00通过指定网址和小程序码参与互动[3][4] - 可于2025年5月13日前进行会前提问[4]

审计机构续聘 - 公司拟续聘中审众环为2025年度审计机构，待2024年年度股东大会审议[1] - 2025年4月22日董事会、监事会全票通过续聘议案[10] - 董事会审计委员会核查评价后同意续聘[12] 审计机构情况 - 2024年末中审众环合伙人216人、注册会计师1304人、签过证券服务业务审计报告的723人[2] - 2023年中审众环经审计总收入215466.65万元、审计业务收入185127.83万元、证券业务收入56747.98万元[2] - 2023年度中审众环上市公司审计客户201家，审计收费26115.39万元，公司同行业审计客户15家[2][3] - 中审众环购买职业保险累计赔偿限额8亿元，未使用[4] - 中审众环近3年受行政处罚1次、自律监管措施1次、纪律处分1次、监督管理措施12次[4] - 中审众环项目合伙人近3年签5家上市公司审计报告，签字注册会计师签1家，项目质量控制复核合伙人复核12家[5] 审计费用 - 公司2024年度审计费用125万元（含税），内部控制审计费用25万[9]

募集资金情况 - 公司以简易程序向特定对象发行64,017,659股A股股票，每股发行价4.53元，募集资金总额289,999,995.27元，扣除费用后净额为278,462,735.34元[5] - 2023年12月31日募集资金净额为2,767,967.36元[6] - 2024年12月31日募集资金专户余额为1,132,320.34元[7] - 募集资金总额为29000万元[19] 资金使用与收益 - 2024年度赎回理财金额为82,000,000.00元[6] - 2024年度利息收入金额为2,017,859.48元[6] - 闲置募集资金暂时补充流动资金支出金额为80,000,000.00元[6] - 本年度募投项目使用金额为104,744,787.01元[6] - 以自有资金置换募集资金金额为2,308,499.64元[6] - 募集资金专户手续费金额为100,219.85元[7] - 本年度投入募集资金总额为10705.33万元[19] - 已累计投入募集资金总额为20192.27万元[19] 资金补充与归还 - 2023年10月26日公司同意使用不超1亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限不超12个月[13] - 截至2024年10月17日，1亿元补充流动资金的闲置募集资金已全额归还[13] - 2024年10月18日公司同意使用不超8000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限不超12个月[14] - 截至2024年12月31日，尚有7850万元补充流动资金的募集资金未归还[14] - 公司拟使用不超过8000万元闲置募集资金暂时补充流动资金[19] - 截至2024年12月31日，尚有7850万元用于暂时补充流动资金的募集资金未归还[19] 项目进度 - MEMS微振镜研发及产业化项目截至期末投资进度为64.80%[19] - 补充流动资金项目截至期末投资进度为100.00%[19] - 承诺投资项目截至期末投资进度为72.51%[19] 其他事项 - 公司及子公司共开设9个A股普通股募集资金存放专项账户[9] - 公司银行账户合计余额为1,132,320.34元[11] - 2022年8月2日公司与中山证券、浙商银行深圳分行签《股票募集资金三方监管协议》[11] - 2022年8月3日公司与中山证券、浦发银行深圳后海支行签《募集资金专户储存三方监管协议》[11] - 2022年10月子公司英唐极光等签《股票募集资金四方监管协议》[11] - 2023年9 - 11月香港极光、日本极光等多次签《股票募集资金四方监管协议》[11] - 截至2024年12月31日，公司未发生募集资金投资项目实施地点、主体、方式变更[13] - 工作人员从募集资金专户超额划转43.58万元至一般户，已及时纠正[19] - MEMS微振镜研发及产业化项目达到预定可使用状态日期由2025年2月延期至2026年9月[19]

关于深圳市英唐智能控制股份有限公司关联方 非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表 的专项审核报告 众环专字(2025) 0100869 号 深圳市英唐智能控制股份有限公司全体股东： 我们接受委托，在审计了深圳市英唐智能控制股份有限公司（以下简称"英唐智能公 司"）2024 年 12 月 31 日合并及公司的资产负债表，2024 年度合并及公司的利润表、合并及 公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的 《上市公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表》（以下简称"汇 总表"）进行了专项审核。按照中国证券监督管理委员会印发的《上市公司监管指引第 8 号 ——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的规定，编制和披露汇总表、提供真实、合 法、完整的审核证据是英唐智能公司管理层的责任，我们的责任是在执行审核工作的基础上 对汇总表发表专项审核意见。 我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准 则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审核工作以对汇总表是否不存在 重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了 ...