会议时间 - 2024年第二次临时股东大会现场会议9月19日14:50召开[3] - 网络投票时间为9月19日9:15 - 15:00[3] - 会议股权登记日为2024年9月11日[4] - 会议登记时间为2024年9月18日9:00－11:30，14:30 - 17:00[8] 会议事项 - 审议总议案、独立董事津贴议案、申请注册发行超短期融资券议案[5] 会议登记 - 登记地点为长沙市芙蓉南路二段128号现代广场证券事务部[9] 联系方式 - 联系电话0731 - 88749889，传真0731 - 88749811，邮编410004[10] 投票信息 - 网络投票代码为"360900"，投票简称为"现投投票"[14] - 深交所交易系统投票时间为9月19日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00[16] - 深交所互联网投票系统投票时间为9月19日9:15至15:00[18] 其他 - 授权委托书有效期自签署日至本次会议结束时止[21]

股权结构 - 公司注册资本10亿元，湖南省高速公路集团有限公司持股75%，湖南高速投资发展有限公司持股25%[1] 业绩数据 - 2023年末资产总额114.48亿元，负债102.76亿元，所有者权益11.72亿元，营收1.95亿元，利润总额0.53亿元，净利润0.38亿元[8] - 2024年上半年末资产总额99.30亿元，负债87.38亿元，所有者权益11.92亿元，营收1.15亿元，利润总额0.28亿元，净利润0.21亿元[8] - 2023年末资本充足率20.12%，拆入资金比例0%，投资比例53.30%，担保比例0%[10] - 2024年上半年末资本充足率20.63%，拆入资金比例0%，投资比例52.32%，担保比例0%[10] 公司制度 - 实行董事会领导下的总经理负责制，建立股东会、董事会和监事会[2] - 编制完成内部控制制度，完善风险管理体系[3] - 贷款对象限于湖南高速集团有限公司内成员单位[4] - 投资业务实行双人操作、分级管理、明确授权原则[5] - 实行内部审计监督制度，设立稽核审计部[6] 财务业务 - 截至2024年6月30日在湖南高速集团财务有限公司存款余额0元，贷款余额8亿元[11] - 在湖南高速集团财务有限公司开展的金融业务合规且风险可控[11] - 已制定在湖南高速集团财务有限公司办理金融服务的风险处置预案[11] 合作方情况 - 湖南高速集团财务有限公司有合法有效的《金融许可证》《企业法人营业执照》[13] - 未发现其违反《企业集团财务公司管理办法》规定，资产负债比例符合要求[13] - 2024年上半年按规定经营，风险管理无重大缺陷[13]

会计政策变更 - 2024年1月1日起执行《暂行规定》《17号解释》，未变更部分仍执行原准则[2][4] - 符合无形资产准则的数据资源确认为无形资产[4] - 符合存货准则的数据资源确认为存货[5] 财务处理规则 - 出售未确认为资产的数据资源按收入准则确认收入[6] - 无推迟清偿负债权利的负债归类为流动负债[6] 其他事项 - 供应商融资安排延长付款期或提前收款期[8] - 售后租回交易资产转让属销售的，承租人按规定计量[9] - 会计政策变更对财务状况等无重大影响[11]

资金数据 - 2024年期初往来资金余额201,715.44万元[3] - 2024年1 - 6月累计发生金额242,113.99万元[3] - 2024年1 - 6月资金利息3,677.36万元[3] - 2024年1 - 6月偿还累计发生金额186,649.10万元[3] - 2024年6月末往来资金余额260,857.69万元[3] 大股东数据 - 大股东及其附属企业2024年期初往来资金余额6,586.88万元[3] - 大股东及其附属企业2024年1 - 6月累计发生金额148,578.20万元[3] - 大股东及其附属企业2024年1 - 6月偿还累计发生金额145,539.80万元[3] - 大股东及其附属企业2024年6月末往来资金余额9,625.28万元[3] 子公司数据 - 上市公司子公司及其附属2024年6月末往来资金余额251,232.41万元[3]

会议信息 - 公司第九届监事会第二次会议通知于2024年8月19日送达，8月28日召开[1] - 会议应出席监事6名，实际出席6名[1] 审议事项 - 审议通过《2024年半年度报告全文及摘要》，6票赞成[2] - 审议通过《关于对湖南高速集团财务有限公司的风险持续评估报告》，关联监事回避，5票赞成[3]

整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入33.33亿元，上年同期40.00亿元，同比减少16.69%[10] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润2.58亿元，上年同期2.81亿元，同比减少8.33%[10] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额6.08亿元，上年同期 -5.23亿元，同比增加216.23%[10] - 本报告期末总资产585.88亿元，上年度末568.19亿元，同比增加3.11%[10] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产123.15亿元，上年度末123.38亿元，同比减少0.19%[10] - 公司本期营业收入同比减少6.68亿元，降幅16.69%，主因贸易子公司大宗商品贸易收入及潭耒高速公路衡耒段通行费收入减少[10] - 公司本期利润总额同比增加4018.77万元，增幅9.70%，归属于上市公司股东的净利润同比减少2339.87万元，降幅8.33%，主因2024年5月调整增缴2023年度企业所得税4185.03万元[10] - 剔除增缴所得税因素，本期归属上市公司股东净利润29.94亿元，同比增长6.57%；每股收益0.1641元，同比增长12.49%；加权平均净资产收益率2.28%，同比增加0.17个百分点[10] - 经营活动产生的现金流量净额同比增加11.31亿元，增幅216.23%，主因大有期货经纪业务期货保证金净流入、岳阳巴陵农商行回购业务资金净增加额增加及其他业务现金流量净额增加[10] - 报告期内公司营业总收入36.18亿元，利润总额4.54亿元，资产总额585.88亿元[18] - 本报告期营业收入33.33亿元，上年同期40.00亿元，同比减少16.69%，主要因贸易业务和通行费收入减少[21] - 本报告期营业成本24.16亿元，上年同期30.53亿元，同比减少20.86%，因贸易业务成本和通行费成本减少[21] - 研发投入本报告期1110万元，上年同期232万元，同比增加379.04%，因研发项目增加[21] - 经营活动产生的现金流量净额本报告期6.08亿元，上年同期 -5.23亿元，同比增加216.23%，因期货保证金等净流入增加[21] - 本报告期末存货9.62亿元，占总资产比例1.64%，上年末2.18亿元，占比0.38%，比重增加1.26%[26] - 本报告期末短期借款36.02亿元，占总资产比例6.15%，上年末27.02亿元，占比4.76%，比重增加1.39%[26] - 本报告期末无形资产3212.74亿元，占总资产比例54.84%，上年末3247.02亿元，占比57.15%，比重减少2.31%[26] - 2024年上半年营业总收入36.18亿元，2023年同期为42.72亿元，同比下降15.39%[112] - 2024年上半年营业总成本32.54亿元，2023年同期为39.34亿元，同比下降17.28%[112] - 2024年上半年营业利润4.50亿元，2023年同期为4.09亿元，同比增长9.15%[112] - 2024年上半年净利润3.07亿元，2023年同期为3.20亿元，同比下降3.82%[113] - 2024年上半年归属于母公司股东的净利润2.58亿元，2023年同期为2.81亿元，同比下降8.33%[113] - 2024年上半年流动负债合计69.86亿元，2023年同期为59.99亿元，同比增长16.44%[110] - 2024年上半年非流动负债合计104.89亿元，2023年同期为110.19亿元，同比下降4.81%[110] - 2024年上半年负债合计174.74亿元，2023年同期为170.19亿元，同比增长2.67%[110] - 2024年上半年所有者权益合计118.75亿元，2023年同期为119.17亿元，同比下降0.35%[110] - 2024年上半年基本每股收益0.1365元，2023年同期为0.1459元，同比下降6.44%[113] - 2024年半年度营业利润为333,968,284.78元，2023年半年度为192,125,880.39元，同比增长约73.83%[115] - 2024年半年度利润总额为334,954,707.28元，2023年半年度为196,294,956.81元，同比增长约70.64%[115] - 2024年半年度净利润为239,314,462.08元，2023年半年度为167,605,982.04元，同比增长约42.78%[115] - 2024年半年度综合收益总额为236,010,230.49元，2023年半年度为169,208,033.72元，同比增长约39.48%[117] - 2024年半年度经营活动产生的现金流量净额为607,765,708.35元，2023年半年度为 - 522,879,689.13元，同比增长约216.23%[118] - 2024年半年度投资活动产生的现金流量净额为 - 773,787,719.40元，2023年半年度为 - 676,179,292.46元，同比下降约14.44%[119] - 2024年半年度筹资活动产生的现金流量净额为 - 499,578,879.16元，2023年半年度为 - 256,981,953.23元，同比下降约94.39%[119] - 2024年半年度销售商品、提供劳务收到的现金为3,659,465,372.70元，2023年半年度为4,544,546,762.11元，同比下降约19.47%[118] - 2024年半年度收回投资收到的现金为8,320,448,266.58元，2023年半年度为4,031,641,787.52元，同比增长约106.38%[119] - 2024年半年度取得借款收到的现金为2,359,895,544.04元，2023年半年度为2,174,853,243.78元，同比增长约8.51%[119] - 2024年半年度经营活动现金流入小计991,826,353.02元，2023年半年度为808,397,875.67元[120] - 2024年半年度经营活动现金流出小计419,827,987.46元，2023年半年度为272,973,410.87元[120] - 2024年半年度经营活动产生的现金流量净额571,998,365.56元，2023年半年度为535,424,464.80元[120] - 2024年半年度投资活动现金流入小计70,404,385.07元，2023年半年度为66,114,724.72元[121] - 2024年半年度投资活动现金流出小计3,626,490.05元，2023年半年度为4,397,870.47元[121] - 2024年半年度投资活动产生的现金流量净额66,777,895.02元，2023年半年度为61,716,854.25元[121] - 2024年半年度筹资活动现金流入小计4,224,982,532.51元，2023年半年度为3,799,105,032.42元[121] - 2024年半年度筹资活动现金流出小计4,806,669,504.79元，2023年半年度为4,047,414,701.48元[121] - 2024年半年度筹资活动产生的现金流量净额 -581,686,972.28元，2023年半年度为 -248,309,669.06元[121] - 2024年半年度所有者权益合计较期初增加12,344,985.42元[123] - 2024年上半年专项储备本期提取101,451,718元，本期使用78,135,6276元[124] - 2024年上半年其他综合收益结转金额为0元[124] - 2024年上半年所有者权益内部结转各项金额均为0元[124] - 2024年上半年末归属于母公司所有者权益合计为12,314,969,945.94元[124] - 2024年上半年末少数股东权益为1,903,782,633.86元[124] - 2024年上半年末所有者权益合计为14,218,752,579.80元[124] - 2023年末归属于母公司所有者权益合计为11,942,049,353.63元[126] - 2023年末少数股东权益为1,814,489,235.50元[126] - 2023年末所有者权益合计为13,756,538,589.13元[126] - 2024年上半年归属于母公司所有者权益增减变动金额为71,182,385.85元，少数股东权益增减变动金额为38,715,328.20元，所有者权益合计增减变动金额为109,897,714.05元[126] - 2024年期初所有者权益合计为11,917,014,297.72元，期末为11,875,100,278.11元[129][130] - 2024年库存股本期减少3,304,231.59元，未分配利润减少38,609,788.02元[129] - 2024年综合收益总额为236,010,230.49元，其中库存股减少3,304,231.59元，未分配利润增加239,314,462.08元[129] - 2024年利润分配使所有者权益减少277,924,250.10元，其中对股东分配227,674,250.10元，其他减少50,250,000.00元[129] - 2023年期初所有者权益中股本为1,517,828,334.00元，优先股为0，永续债为1,500,000,000.00元[131] - 2023年综合收益总额为169,208,033.72元，其中其他综合收益增加1,602,051.68元，未分配利润增加167,605,982.04元[133] - 2023年利润分配使所有者权益减少211,282,833.40元，其中对股东分配151,782,833.40元，其他减少59,500,000.00元[133] - 2024年专项储备本期提取和使用金额未披露[129][130] - 2023年专项储备本期提取和使用金额未披露[131][133] - 2024年和2023年均无会计政策变更、前期差错更正及其他影响所有者权益变动的事项披露[129][131] - 期末货币资金3393623596.70元，较期初3927874666.92元减少[105] - 期末存货961804254.07元，较期初217803480.24元大幅增加[105] - 公司资产总计从期初的568.19亿元增长至期末的585.88亿元，增幅约3.11%[106][107] - 非流动资产合计从期初的483.39亿元增长至期末的491.99亿元，增幅约1.78%[106] - 流动负债合计从期初的205.07亿元增长至期末的229.13亿元，增幅约11.73%[107] - 非流动负债合计从期初的221.06亿元降至期末的214.56亿元，降幅约2.94%[107] - 发放贷款和垫款从期初的67.35亿元增长至期末的73.06亿元，增幅约8.48%[106] - 短期借款从期初的27.02亿元增长至期末的36.02亿元，增幅约33.31%[106][109] - 应付账款从期初的4.22亿元降至期末的3.29亿元，降幅约21.98%[106] - 一年内到期的非流动负债从期初的18.67亿元降至期末的12.99亿元，降幅约30.42%[107] - 母公司流动资产合计从期初的23.73亿元增长至期末的30.49亿元，增幅约28.40%[109] - 母公司非流动资产合计从期初的265.63亿元降至期末的263.00亿元，降幅约0.99%[109] 各业务线数据关键指标变化 - 商品贸易营业收入本报告期16.89亿元，占比50.67%，上年同期22.18亿元，占比55.45%，同比减少23.86%[23] - 道路运输业营业收入本报告期14.15亿元，营业成本6.55亿元，毛利率53.72%，收入

会议相关 - 公司第九届董事会第二次会议于2024年8月28日召开，9名董事全部出席[2] - 同意定于2024年9月19日召开2024年第二次临时股东大会[18] 议案审议 - 审议通过《2024年半年度报告全文及摘要》[3][5] - 同意第九届董事会独立董事津贴为10万元/年/人（税前），需提交临时股东大会审议[7][8][9] - 审议通过《关于对湖南高速集团财务有限公司的风险持续评估报告》[9][11] - 拟申请注册发行不超过50亿元超短期融资券，需提交临时股东大会审议[12][14][15] - 审议通过《关于调整公司2024年度投资计划的议案》[17][18]

基金规模与出资 - 芜湖信石信泽基金规模28988万元，公司认缴4458万元，占15.38%[2] - 信达汉石注册资本10000万元，杭州汉石持股100%，信达资产间接持股48.28%[3] - 信达资产注册资本3816453.5147万元[4] - 南昌国金注册资本400000万元，南昌市产业投资集团持股100%[5] 合伙企业出资占比 - 信达汉石认缴30万元，占0.10%[9] - 信达资产认缴20000万元，占68.99%[9] - 南昌国金认缴4500万元，占15.52%[9] - 公司认缴4458万元，占15.38%[9] 其他要点 - 合伙企业存续期5年，可延长[10] - 资金主要投资徐州徐工汽车股权[11] - 公司资金为自有资金[13] - 投资对当期财务无重大影响[13] - 需备案，后续募集有不确定性[14] - 收益受外部因素影响有不确定性[15] - 公司承担有限责任[15] - 投资不导致同业竞争或关联交易[16] - 控股股东不参与认购和任职[16] - 前十二个月未用超募资金补流[16]

债务融资 - 公司获批注册发行不超50亿元债务融资工具[1] - 2023年2月中期票据注册获接受[2] 中期票据发行 - 2023年10月16日发行5亿元第一期中期票据[2] - 2024年7月3日发行第一期中期票据[3] - 两品种各发行5亿，利率2.25%和2.35%[6]

公司担保与反担保 - 公司为大安现代2亿元借款提供担保，吉林星旗以49%股权及派生权益质押反担保[2] 大安现代情况 - 大安现代注册资本9600万元，现代环境持股51%，吉林星旗持股49%[3][4] - 因约8110.91万元国补资金未到位停产[5] 财务数据 - 2023年末资产39240.17万元，负债41422.41万元，净资产 -2182.23万元[6] - 2024年3月末资产35900.54万元，负债38486.31万元，净资产 -2585.77万元[6] 其他事项 - 2024年6月22日现代环境代偿大安现代贷款本息1561.63万元[5] - 大安现代存续贷款15200万元，有现代环境履行担保义务风险[7]