财务表现 - 2024年营业总收入3.32亿元，同比增长17.23% [1][4] - 归属净利润4006.31万元，同比增长26.63% [1][4] - 扣非净利润3413.23万元，同比增长24.59% [1] - 经营现金流净额298万元，同比下降90.6% [1][4] 季度业绩与生产优化 - 第四季度营业收入9199万元，同比增长16.9% [5] - 第四季度归属净利润515万元，同比下降36.1% [5] - 第四季度扣非净利润47万元，同比下降91.3% [5] - 生产线自动化改造提升效率，节约人力成本并提高产品质量 [5] 战略并购与技术突破 - 现金收购衡所华威30%股份，计划收购剩余70%股权 [6] - 衡所华威在车载芯片、电容封装等领域技术全球领先 [6] - 并购有望帮助突破海外技术垄断，整合研发体系 [6] - 并购需经上交所审核及证监会注册，存在不确定性 [6] 行业与市场因素 - 业绩增长受益于全球半导体市场复苏 [4] - 第四季度业绩下滑可能与市场需求波动、成本上升有关 [5]

会议情况 - 第三届监事会第二十二次会议于2025年4月22日召开，3名监事均出席[1] 议案表决 - 《关于2024年度监事会工作报告的议案》等6项议案3票同意待股东大会审议[1][2][3][4][6][7][8][9][10][11][12][14][15][16][17][18][19] - 《关于2025年度监事薪酬与考核方案的议案》3票回避，直接提交股东大会[19][20]

证券代码：688535 证券简称：华海诚科 公告编号：2025-026 江苏华海诚科新材料股份有限公司 关于 2024 年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日公司 2024 年度实现归属于上市公司股东的净利润为人民币 40,063,058.84 元，母公司期 末可供分配利润为人民币 122,649,208.66 元。经董事会决议，公司 2024 年度拟以实施 1 权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用证券账户中股份为基数分配利润。 本次利润分配方案如下： 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分 红》等有关规定及《公司章程》的相关规定，经综合考虑投资者的合理回报和公司 的长远发展，在保证公司正常经营业务发展的前提下，公司 2024 年度拟以实施权益 分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用证券账户中股份为基数分配利润，拟 向 ...

募集资金情况 - 公司首次公开发行2018万股，每股发行价35元，募集资金总额7.063亿元，扣除费用后净额6.3293821418亿元[2] - 截至2024年12月31日，累计使用募集资金4.04019亿元，余额2.458802亿元[4] - 截至2024年12月31日，专户余额588.023731万元，现金管理余额2.4亿元[6] 现金管理情况 - 2023年4月26日，同意用最高6亿元闲置募集资金现金管理，期限12个月[14] - 2024年4月1日，同意用最高5.74亿元闲置募集资金现金管理，期限12个月[14] - 截至2024年12月31日，现金管理认购2.4亿元，含浦发3000万元（年化3.15%）、民生6000万元（年化3.30%）、交行1.5亿元（年化3.20%）[15] 股权认购情况 - 2024年11月，审议通过用4.8亿元超募资金等认购衡所华威电子30%股权[17] - 截至2024年12月31日，用超募资金及其收益支付对价3.0176120153亿元[17] 资金使用情况 - 2024年度无使用募集资金置换先期投入情况[12] - 截至2024年12月31日，无闲置募集资金补流等情况[13][16][18] - 2024年度置换募集资金331.78万元[20] 项目投入情况 - 高密度集成电路和系统级模块封装用环氧塑封料项目承诺投资18,402.31万元，本年度投入1,104.93万元，累计投入4,575.52万元，进度24.86%[30] - 研发中心提升项目承诺投资8,600.00万元，本年度投入3,186.91万元，累计投入5,650.26万元，进度65.70%[30] - 补充流动资金项目承诺投资6,000.00万元，本年度无投入，累计无投入[31] - 超募资金投向30,176.12万元，本年度投入30,176.12万元，累计投入30,176.12万元，进度100%[31] 超募资金情况 - 首次发行股票超募资金总额30291.51万元[33] - 2024年度用超募资金30176.12万元支付认购股权款项[33] - 截至2024年12月31日，超募资金利息收益及手续费净额1552.70万元[33] - 截至2024年12月31日，超募资金剩余1683.92万元，含未置换印花税15.83万元[33]

审计相关 - 审计对象为华海诚科公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 公司董事会负责建立健全和实施内部控制并评价其有效性[3] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露非财务报告内部控制重大缺陷[4] 审计结论 - 华海诚科公司于2024年12月31日在重大方面保持了有效的财务报告内部控制[6] 报告日期 - 报告日期为2025年4月22日[10]

江苏华海诚科新材料股份有限公司 2024 年度审计报告 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa.cn - 自 r 发 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、审计报告 | 1-5 | | 二、财务报表 | 6-17 | | (一) 合并资产负债表 | 6-7 | | (二) 合并利润表 | 8 | | (三) 合并现金流量表 | 9 | | (四) 合并所有者权益变动表 | 10-11 | | (五) 母公司资产负债表 | 12-13 | | (六) 母公司利润表 | 14 | | (七) 母公司现金流量表 | 15 | | (八) 母公司所有者权益变动表 | 16-17 | | 三、财务报表附注 | 18-120 | 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 ...

董事会结构调整 - 公司董事会由7人调整为5人，非独立董事由4人调为3人，独立董事由3人调为2人[4] 会议召开情况 - 2024年召开2次董事会会议和1次股东大会[9] - 2024年独立董事参加专门委员会会议4次，含审计2次等[10] - 2024年独立董事专门会议召开1次，讨论日常关联交易[10] 人员变动情况 - 2024年4月补选赵建坤为独立董事[3][21] - 2024年12月周东山和贺敏辞职[3] 议案审议情况 - 2024 - 2025年审议通过修订《公司章程》等议案[3] - 2024年审议通过年度日常关联交易等议案[13][23] 其他情况 - 任职期间公司无变更承诺和被收购情形[15][16]

董事会成员变动 - 公司董事会成员由7人调整为5人，非独立董事由4人调为3人，独立董事由3人调为2人[4] - 原独立董事徐冬梅2024年4月22日起不再任职，赵建坤当选独立董事[3] - 2024年12月23 - 24日，独立董事周东山和非独立董事贺敏申请辞职[3] 会议召开情况 - 2024年召开11次董事会会议和5次股东大会[8] - 独立董事出席11次董事会会议，亲自出席11次，通讯出席8次[9] - 2024年度独立董事参加审计、薪酬与考核委员会会议共7次[10] - 公司独立董事专门会议2024年召开3次[10] 议案审议情况 - 2024年1月12日审议通过2024年度日常关联交易预计议案[14] - 2025年度日常关联交易预计议案经审议通过[15] - 2024年8月20日董事会通过续聘2024年度会计师事务所议案，9月6日股东大会通过[19] - 2024年4月1日董事会通过2024年度董事及高管薪酬与考核方案议案，4月22日股东大会通过[24] - 2024年9月24日董事会和监事会通过2024年限制性股票激励计划相关议案，10月14日股东大会通过[26] - 2024年11月5日董事会和监事会通过向激励对象首次授予限制性股票议案[27] 定期报告披露 - 公司2024年4月2日、4月29日、8月22日、10月25日披露定期报告[18]

江苏华海诚科新材料股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 本人（赵建坤）作为江苏华海诚科新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，2024 年度严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《江苏华海诚科新材料股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《江苏华海诚科新材料股份有限 公司独立董事工作制度》的有关规定，诚实、勤勉、独立地履行独立董事职责， 积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，切实维护公司和全体股东的合法 权益，促进公司规范运作，充分发挥了独立董事的独立作用。本人自 2024 年 4 月 22 日起担任公司独立董事及各专业委员会委员职务，现将本人 2024 年度履行 独立董事职责的情况报告如下： 本人在公司董事会薪酬与考核委员会、提名委员会担任召集人，在审计委员 会任职委员。 2024 年 12 月 27 日，公司召开了第三届董事会第二十一次会议，审议通过 了《关于调整董事会专门委员会成员的议案》，调整后本人在公司董事会薪酬与 考核委员会、提名委员会担任 ...

江苏华海诚科新材料股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 本人（周东山）作为江苏华海诚科新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，2024 年度严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所科创板股票上市规则》等法律法规及《江苏华海诚科新材料股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）、《江苏华海诚科新材料股份有限公司独立董事工 作制度》的有关规定，诚实、勤勉、独立地履行独立董事职责，积极出席相关会 议，认真审议董事会各项议案，切实维护公司和全体股东的合法权益，促进公司 规范运作，充分发挥了独立董事的独立作用。现将本人 2024 年度履行独立董事 职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一） 独立董事人员情况 公司董事会由 5 名董事组成，其中独立董事 2 人，占董事会人数三分之一以 上，符合相关法律法规及公司制度的规定。 原独立董事徐冬梅女士因个人原因向公司董事会递交了辞职报告，自 2024 年 4 月 22 日起不再担任公司独立董事及各专业委员会委员职务。公司于 2024 年 4 月 1 日、 ...