证券代码：603085 证券简称：天成自控 公告编号：2025-028 浙江天成自控股份有限公司 关于聘请 2025 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 本议案尚需公司股东大会审议通过。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 7 月 18 日 | 组织形式 特殊普通合伙 | | | | 注册地址 | | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 | 号 | | | 首席合伙人 | 钟建国 | 上年末合伙人数量 人 | | 241 | | 上年末执业人 | 注册会计师 | 人 | | 2,356 | | 员数量 | | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 人 | | 904 | | 2023 年业务收 | 业务收入总额 | 34. ...

目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告 ……………第 3—15 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2025〕9341 号 浙江天成自控股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的浙江天成自控股份有限公司（以下简称天成自控公司）管 理层编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供天成自控公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为天成自控公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 天成自控公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》（上证发〔2023〕193 号）的 规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、 准确、完整，不存 ...

证券代码：603085 证券简称：天成自控 公告编号：2025-033 浙江天成自控股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更是浙江天成自控股份有限公司（以下简称"公司"）根 据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）颁布的《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕21 号，以下简称"《解释第 17 号》"）、《企业会计准则解释 第 18 号》（财会〔2024〕24 号，以下简称"《解释第 18 号》"）相关规定进行的 调整，无需提交董事会、监事会和股东大会审议。 本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。 一、本次会计政策变更概述 （一）本次会计政策变更的原因 2023 年 10 月，财政部发布《解释第 17 号》，规定了"关于流动负债与非流 动负债的划分""关于供应商融资安排的披露""关于售后租回交易的会计处理" 的相关内容，该解释规定自 2024 年 1 月 1 日起施行。 2024 年 12 月，财政部发布《解释第 ...

募集资金情况 - 2016年非公开发行股票募集资金50710.00万元，净额49516.01万元，于2016年9月12日到账[11] - 2019年非公开发行股票募集资金50000.00万元，净额48668.96万元，于2020年8月4日到账[12][13] - 2022年非公开发行股票可募集资金总额14969.13万元，净额14549.75万元，于2022年6月29日到账[14] - 2024年募集资金总额为49516.01万元[35] - 2024年投入募集资金总额为428.44万元[35] - 已累计投入募集资金总额为50413.23万元[35] 项目投入与效益 - 乘用车座椅智能化生产基地建设项目承诺投资总额42915.00万元，截至期末累计投入40338.23万元，投入进度100.08%，本年度实现效益3265.32万元[35] - 航空座椅核心零部件生产基地建设项目截至期末累计投入24812.56万元，投入进度86.55%，预计2025年12月31日达预定可使用状态[39] - 座椅研发中心建设项目截至期末累计投入2782.51万元，投入进度55.65%，预计2025年12月31日达预定可使用状态[39] - 2024年乘用车座椅智能化生产基地建设项目效益不达预期，未实现规模效应[37] 项目变更与调整 - 2018年12月25日，公司增加郑州天成作为2016年“乘用车座椅智能化生产基地建设项目”实施主体并增加对应实施地点[31] - 2019年6月4日，公司增加南京天成和宁德天成作为“乘用车座椅智能化生产基地建设项目”实施主体[31] - 2020年8月14日，公司拟将2019年“航空座椅核心零部件生产基地建设项目”和“座椅研发中心建设项目”合计33656.79万元募集资金投入方式由增资变更为提供无息借款，借款期限三年，到期自动续期[33] - 2019年“航空座椅核心零部件生产基地建设项目”和“座椅研发中心建设项目”达到预计可使用状态从2024年12月延期至2025年12月[40] 资金使用与管理 - 2016 - 2024年公司多次用闲置募集资金暂时补充流动资金，截至2024年12月31日期末余额6100万元[40] - 2016年非公开发行募投项目于2019年5月24日全部完成，募集资金节余3472.68万元并于2019年5月27日永久补充流动资金[37] - 2022年非公开发行股票募集资金项目于2024年12月31日已结项，募集资金账户无余额且已注销[43] - 2024年12月31日公司已无对闲置募集资金进行现金管理的情况[37]

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………第 3—3 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2025〕9340 号 浙江天成自控股份有限公司全体股东： 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供天成自控公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为天成自控公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解天成自控公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况，汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。 二、管理层的责任 天成自控公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会 公告〔2022〕26 号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——业 务办理（2024 年 5 月修订）》（上证函〔2024〕1476 号）的规定编制汇总表， 并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或 ...

股东权益与规定 - 持有公司股份5%以上股东等买卖股票有收益规定及限制[1] - 股东要求董事会执行相关规定期限为30日[1] - 股东买入超规定比例股份，36个月内不得行使表决权且不计入总数[5] - 持有1%以上有表决权股份股东等可公开征集投票权，禁止有偿征集[6] 股东大会审议事项 - 审议一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%事项[2] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%等多种担保情况须经审议[3] - 连续十二个月内购买、出售重大资产或担保超总资产30%需特别决议[4] - 提案通过需多条件，审议影响中小投资者利益事项应单独计票披露[5] 公司治理与人员规定 - 变更股东大会现场会议地点需提前至少2个工作日公告并说明原因[4] - 因多种犯罪或处罚情况人员不能担任公司董事[6] - 公司设副总经理2名、财务负责人1名、董事会秘书1名，由董事会聘任或解聘[8] 其他规定 - 会计师事务所聘期1年，可续聘[9] - 修改后的公司章程于2025年4月29日在上海证券交易所网站公布[10] - 公告发布时间为2025年4月29日[11]

证券代码：603085 证券简称：天成自控 公告编号：2025-032 浙江天成自控股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2025年5月19日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 19 日 14 点 30 分 召开地点：浙江省天台县西工业区济公大道 1618 号浙江天成自控股份有限 公司行政楼 8 号会议室 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 19 日 至2025 年 5 月 19 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-1 ...

收入和利润（同比环比） - 本报告期营业收入539,252,278.15元，较上年同期增长46.74%[4] - 归属于上市公司股东的净利润20,919,276.47元，较上年同期增长108.77%[4] - 2025年第一季度营业总收入5.39亿元，较2024年第一季度的3.67亿元增长46.73%[17] - 2025年第一季度净利润为20919276.47元，2024年同期为10020129.53元，同比增长108.77%[18] - 2025年第一季度综合收益总额为14137495.51元，2024年同期为9367813.09元，同比增长50.91%[19] - 2025年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.05元/股，2024年同期均为0.03元/股，同比增长66.67%[19] 成本和费用（同比环比） - 2025年第一季度营业总成本5.21亿元，较2024年第一季度的3.61亿元增长44.21%[17] 其他财务数据变化 - 本报告期末总资产3,507,218,186.60元，较上年度末增长3.32%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益870,442,813.30元，较上年度末增长1.22%[5] - 2025年3月31日资产总计35.07亿元，较2024年12月31日的33.95亿元增长3.32%[13][14][15] - 2025年3月31日负债合计26.37亿元，较2024年12月31日的25.35亿元增长4.03%[14][15] - 2025年3月31日所有者权益合计8.70亿元，较2024年12月31日的8.60亿元增长1.22%[15] - 2025年3月31日货币资金3.63亿元，较2024年12月31日的3.82亿元下降5.14%[13] - 2025年3月31日应收账款8.21亿元，较2024年12月31日的7.94亿元增长3.35%[13] - 2025年3月31日存货5.05亿元，较2024年12月31日的4.84亿元增长4.33%[13] - 2025年3月31日短期借款3.72亿元，较2024年12月31日的4.24亿元下降12.34%[14] - 2025年3月31日长期借款4.67亿元，较2024年12月31日的3.89亿元增长20.20%[14] 现金流量数据变化 - 经营活动产生的现金流量净额75,191,216.18元，较上年同期增长207.20%[4] - 2025年第一季度经营活动产生的现金流量净额为75191216.18元，2024年同期为24476078.76元，同比增长207.20%[22] - 2025年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 38801207.38元，2024年同期为 - 45189083.79元，亏损幅度收窄14.13%[23] - 2025年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为11392063.32元，2024年同期为 - 7878638.58元，实现扭亏为盈[23] - 2025年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为452152719.56元，2024年同期为380575952.53元，同比增长18.81%[22] - 2025年第一季度取得借款收到的现金为143000000元，2024年同期为69800000元，同比增长104.87%[23] - 2025年第一季度现金及现金等价物净增加额为37636375.59元，2024年同期为 - 27899432.60元，实现扭亏为盈[23] - 2025年第一季度期末现金及现金等价物余额为125293994.62元，2024年同期为23226853.21元，同比增长448.04%[23] 非经常性损益 - 非经常性损益合计5,638,444.36元，其中计入当期损益的政府补助7,463,298.16元[6] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数29,912户[9] - 浙江天成科投有限公司持股136,610,266股，持股比例34.40%，质押66,650,000股[9] - 陈邦锐持有天成科投51%的股权，其配偶许筱荷持有天成科投49%的股权[10] - 股东沈爱梅、许利银、金昭分别通过信用证券账户持有公司股份4,685,856股、1,697,800股、2,350,000股[10]

证券代码：603085 证券简称：天成自控 公告编号：2025-025 浙江天成自控股份有限公司 第五届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 浙江天成自控股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第五届监事 会第十三次会议书面通知于 2025 年 4 月 18 日发出，会议于 2025 年 4 月 28 日下 午在浙江省天台县济公大道 1618 号公司行政楼三楼 8 号会议室以现场表决的方 式召开。本次会议由监事会主席郑丛成先生召集并主持，应出席监事 3 名，实际 出席 3 名。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 与会监事就议案进行了审议、表决，形成如下决议： （一） 审议通过《2024 年度监事会工作报告》 本议案还需提交股东大会审议。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二） 审议通过《2024 年度利润分配预案》 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现归属于上 市公司股 ...