风险预防 - 成立金融业务风险预防处置领导小组和办公室[4] - 首次存放资金前评估财务公司风险并披露报告，业务期间每半年评估并披露[6][7] 风险处置 - 9种情形或特定亏损情况启动风险处置程序[9] - 应急处置小组要求财务公司风险自救，必要时停发新增贷款[11][9] 后续措施 - 风险平息后加强监督，重新评估风险，必要时调整业务比例[14] - 影响因素未消除，视情况中止或终止业务合作[15]

担保决策 - 公司对外担保决策机构为董事会和股东会，未经批准不得担保[3] - 对外担保需全体董事过半数、出席董事会会议三分之二以上董事审议通过并披露[6] - 关联担保需非关联董事相应比例通过并提交股东会[6] 担保条件 - 被担保人需资信、经营、财务状况良好，借款用途合规，无重大诉讼等[5] - 若被担保人资金投向不符规定、近3年财务文件虚假等，公司不得为其担保[6] 特殊担保事项 - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%等7种担保事项，董事会审议后需提交股东会[8] - 股东会对按担保金额连续12个月内累计超公司最近一期经审计总资产30%的担保事项，需经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[8] 日常管理 - 公司财务部门负责对外担保日常管理，包括资信调查、合同审批等[11] - 财务部门应按月收集被担保人财务资料，按年度收集审计报告，分析其财务及偿债能力[11] - 被担保人债务到期未履行还款等情况，财务部门应及时了解并准备启动追偿程序[12] 信息披露与制度管理 - 公司对外担保应按规定履行信息披露义务，经审议批准的担保需在指定报刊及时披露[14] - 公司制度由董事会负责解释[19] - 公司制度经董事会审议通过后实施，董事会有权修订[20]

信息披露制度 - 公司制定信息披露暂缓与豁免管理制度[2] - 涉国家秘密信息依法豁免披露[4] - 符合特定情形商业秘密可暂缓或豁免披露[5] 披露要求 - 暂缓、豁免后特定情形应及时披露[5] - 定期和临时报告涉密信息可特定方式豁免[5] - 暂缓披露临时报告原因消除后及时披露说明[6] 登记与审核 - 决定暂缓、豁免披露信息由董秘登记，董事长签字确认，保存不少于十年[8] - 需登记多类事项[10] - 有内部审核流程，未通过审核应及时披露[11] 材料报送 - 定期报告公告后十日内报送相关登记材料[11]

财务数据 - 截至2025年6月30日，公司及控股子公司在正泰财务公司存款余额59.66亿元，贷款余额15.71亿元[4][8] - 每日最高存款余额1030000万元，每日最高贷款余额750000万元[5] - 正泰财务公司2024年末吸收存款余额702454.11万元，2025年6月30日为819479.69万元[13] - 正泰财务公司2024年末发放贷款余额355000.00万元，2025年6月30日为363907.60万元[13] - 2024年12月31日正泰财务公司资产总额831600.88万元，2025年6月30日为950827.76万元[11] - 2024年12月31日正泰财务公司负债总额704570.05万元，2025年6月30日为821477.20万元[11] - 2024年12月31日正泰财务公司净资产127030.82万元，2025年6月30日为129350.56万元[11] - 2024年1 - 12月正泰财务公司营业收入7511.29万元，2025年1 - 6月为4801.95万元[11] - 2024年1 - 12月正泰财务公司净利润3013.67万元，2025年1 - 6月为2319.74万元[11] 公司结构 - 正泰财务公司注册资本100000万元，正泰集团出资5.10亿元占比51%，公司出资4.90亿元占比49%[10] 协议情况 - 公司与正泰财务公司协议有效期3年，通润装备合同有效期为2026至2028年度[24][31] - 公司与正泰财务公司协议综合授信额度每日使用余额不超50亿元，每日最高存款余额不超80亿元[20] - 正泰安能与正泰财务公司协议综合授信额度每日使用余额不超20亿元，每日最高存款余额不超18亿元[25] - 通润装备与正泰财务公司协议综合授信额度每日使用余额不超5亿元，每日最高存款余额不超5亿元[30] 其他 - 年度预计业务按协议交易预计额度执行，存贷款利率按服务定价条款执行[32] - 关联交易有利于加强资金管控、提高资金利用率、推进产融结合[33][34] - 本次交易对公司财务和经营无重大影响，无新增关联交易和同业竞争[34] - 2025年9月25日董事会审议通过议案，关联董事回避表决，需提交股东会审议[35] - 2025年9月25日独立董事同意签署协议并提交董事会审议[36] - 公司董事会于2025年9月26日发布此公告[38]

交易概况 - 公司拟受让乐清泰禾3970万元、乐清觉泰5580万元合伙份额，交易对价12.49亿元[3][4] - 乐清泰禾、乐清觉泰合计持有正泰安能4.01%股权[3][4] - 交易完成后公司直接及间接持有正泰安能比例从64.13%提至68.14%[5] 交易安排 - 交易价格为124,951.59万元，资金来源为自有和自筹资金[6] - 支付安排为协议签署之日起7日内全额一次付清[6] - 公司于2025年9月25日召开董事会审议通过交易议案，关联董事回避表决[7] 转让方情况 - 陆晓静等9人转让乐清泰禾份额，朱信敏占90%，对应47,483.33万元[9][10] - 周忠原等10人转让乐清觉泰份额，仇展炜占63.38%，对应46,830.99万元[10] 财务数据 - 2024年12月31日和2025年6月30日，乐清泰禾资产总额为4081.84万元和4081.85万元，负债99.08万元和101.71万元[32] - 2024年12月31日和2025年6月30日，乐清觉泰资产总额为5713.19万元和5713.20万元，负债41.02万元和42.14万元[33] - 正泰安能股东全部权益评估价值353亿元，较归属于母公司所有者权益增值180.16亿元，增值率104.23%[35] - 本次交易正泰安能估值316.09亿元，乐清泰禾和乐清觉泰交易价分别为5.24亿元、7.26亿元[35] 交易影响 - 本次交易有助于深化绿色能源产业布局，优化正泰安能股权结构等，对公司无重大不利影响[46] 决策流程 - 公司于2025年9月25日召开第十届董事会第六次会议审议通过该议案，关联董事回避表决，无需提交股东会审议[47] - 公司于2025年9月25日召开第十届董事会2025年第三次独立董事专门会议，独立董事同意本次关联交易事项并同意提交董事会审议[48]

股东会信息 - 2025年第三次临时股东会于11月4日14点召开[2] - 现场会议在上海松江区思贤路3655号A3栋一楼会议室召开[2] - 网络投票时间为11月4日[3] 投票相关 - 交易系统投票时间9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[4] - 互联网投票时间9:15 - 15:00[4] 议案情况 - 本次股东会审议3项非累积投票议案[8] - 议案已获董事会通过并于9月26日刊载[9] - 对中小投资者单独计票议案1项[10] - 涉及关联股东回避表决议案1项[10] 时间节点 - 股权登记日为10月28日[16] - 登记时间为10月30日9:00 - 11:30、13:00 - 16:30[22]

会议召开 - 公司第十届董事会第六次会议于2025年9月25日通讯召开[2] - 公司2025年第三次临时股东会于11月4日下午2点在上海召开[12] 议案审议 - 通过与正泰集团财务签《金融服务协议》等多个议案[2][4][5] - 制定《信息披露暂缓与豁免管理制度》等议案获通过[6][7] - 修订《募集资金管理制度》等议案待股东会审议[8][10]

公司董事会会议 - 公司第十届第六次董事会会议于2025年9月25日以通讯方式召开 [1] - 会议审议《关于与正泰集团财务有限公司开展金融业务风险处置预案的议案》等文件 [1] 资本市场动态 - A股总市值突破116万亿元 [1] - 四大变革重塑中国资本市场新生态 [1]

交易概述 - 公司以自有或自筹资金12.49亿元受让乐清泰禾3970万元合伙份额及乐清觉泰5580万元合伙份额 [1] - 交易完成后公司直接及间接持有正泰安能股权比例从64.13%提升至68.14% [1] - 正泰安能仍为公司合并报表范围内子公司 [1] 交易主体结构 - 乐清泰禾与乐清觉泰为公司控股子公司正泰安能的持股平台 [1] - 两平台合计持有正泰安能4.01%股权 [1] - 交易涉及陆晓静等9位自然人及周忠原等10位自然人持有的合伙份额 [1] 战略意图 - 交易旨在深化绿色能源产业布局并整合优质资源 [1] - 通过优化正泰安能股权结构提升战略协同与管控效率 [1] - 促进户用光伏业务高质量发展 [1]

交易概述 - 正泰电器拟以自有或自筹资金12.49亿元受让乐清泰禾3970万元合伙份额及乐清觉泰5580万元合伙份额 [1] - 交易涉及陆晓静等9位自然人及周忠原等10位自然人持有的合伙份额 [1] 交易目的 - 深化绿色能源产业布局并整合优质资源以促进户用光伏业务高质量发展 [1] - 优化正泰安能股权结构并提升整体战略协同与管控效率 [1] 股权结构变化 - 乐清泰禾与乐清觉泰合计持有正泰安能4.01%股权 [1] - 交易后公司直接及间接持有正泰安能股权比例从64.13%提升至68.14% [1] - 正泰安能仍为公司合并报表范围内子公司 [1]