融资交易数据 - 上周累计融资净买入额1484.20万元 位列沪深两市第486位 [1] - 上周融资买入额1.74亿元 融资偿还额1.59亿元 [1] 资金流向表现 - 近5日主力资金净流出7066.56万元 期间股价跌幅6.38% [1] - 近10日主力资金净流出5460.85万元 期间股价跌幅2.25% [1] 公司基本概况 - 企业成立于1999年 注册资本40431.132万元 实缴资本15281.774万元 [1] - 法定代表人于险峰 注册地位于贵阳市 主营汽车制造业 [1] - 对外投资企业25家 参与招投标25次 拥有专利195项 商标4项 行政许可7项 [1] 概念板块归属 - 所属概念包括汽车零部件/低空经济/小米汽车/华为汽车/新能源车/无人驾驶等15个板块 [1] - 同时涵盖贵州板块/沪股通/融资融券/央国企改革/西部大开发/军工等区域与政策概念 [1]

融资交易数据 - 上周累计融资净买入额1475.45万元 位列沪深两市第489位 [1] - 上周融资买入额4841.24万元 融资偿还额3365.79万元 [1] 资金流向表现 - 近5日主力资金净流入1971.77万元 期间股价涨幅7.57% [1] - 近10日主力资金净流入1440.90万元 期间股价涨幅2.91% [1] 公司基本信息 - 公司全称山东中创软件商用中间件股份有限公司 2002年成立于济南市 [1] - 注册资本8505.1378万人民币 实缴资本3900万人民币 [1] - 法定代表人景新海 主要从事软件和信息技术服务业 [1] 业务领域覆盖 - 所属概念板块包括软件开发 山东板块 融资融券 机构重仓 DeepSeek概念 [1] - 同时涉及信创 国产软件 物联网 军工等多个技术领域 [1] 企业经营活动 - 对外投资2家企业 参与招投标项目245次 [1] - 拥有商标信息15条 专利信息379条 行政许可1个 [1]

融资情况 - 上周累计获融资净买入额1484.18万元 居两市第487位 [1] - 上周融资买入额1.08亿元 偿还额9318.57万元 [1] - 近5日主力资金流入2650.52万元 区间涨幅3.04% [1] - 近10日主力资金流入3684.00万元 区间涨幅2.65% [1] 公司概况 - 成立于1995年 位于常州市 从事化学原料和化学制品制造业 [1] - 注册资本9100万人民币 实缴资本4500万人民币 [1] - 法定代表人张云 [1] - 对外投资9家企业 参与招投标项目38次 [1] - 拥有商标信息33条 专利信息355条 行政许可19个 [1] 所属概念板块 - 塑料制品 江苏板块 专精特新 融资融券 [1] - 商业航天 氟化工 新材料 军工 [1]

核心观点 - 市场短期调整但慢牛趋势不变，A股在连续五周上涨后迎来阶段性休整，主要宽基指数普遍下跌 [1] - 美联储9月降息概率升至80%，国内宏微观流动性充裕支撑A股慢牛行情延续 [2][3] - 行业轮动特征明显，低位板块补涨后科技成长再度走强，三分之二行业市盈率分位数回升至十年中位数以上 [3] - 增量资金广泛（融资余额2万亿、公募私募参与度提升），资产配置荒下居民资金入市与股市慢涨正反馈效应强化 [3] 市场回顾 - 全球权益市场普遍调整，中国香港、法国、德国和美国股市跌幅居前，A股CPO、创新药领涨，煤炭、有色金属回调 [1] - 国内商品市场情绪降温，焦煤、玻璃、多晶硅等品种大跌；COMEX铜因特朗普未限制铜关税而大幅回落 [1] - 美元指数因美国非农数据不佳跳水，7月非农新增就业下修25.8万（创2020年以来最大幅度） [1][3] 市场展望 - 美联储降息预期强化：CME显示9月降息概率从38%升至80%，10Y美债利率从4.4%降至4.2% [3][24] - 国内政策基调以落实现有政策为主，政治局会议强调资本市场"回稳向好"，"十五五"规划将聚焦新质生产力 [3] - A股流动性充裕：融资余额占比2.3%（年内中位数），本周融资净买入372亿元，权益类基金发行97亿份 [3][26][27] 行业配置 - 建议关注：1）AI算力、机器人、固态电池等新技术方向；2）回调后的红利板块如低估值中字头 [2] - 主题投资关注自主可控、军工、低空经济、海洋科技等 [2] 资金与估值 - A股整体PE(TTM)回升，三分之二行业市盈率分位数超过十年中位数 [3][34] - 私募基金股票仓位61.05%，股票型ETF净赎回809亿元（7月数据） [26][27] - 7月IPO融资242亿元，重要股东净减持348亿元 [28][31]

8月券商金股推荐情况 - 截至8月1日券商共推荐178只金股东方财富被6家券商推荐暂居第一大金重工沪电股份洛阳钼业东鹏饮料均获3家券商推荐 [1][4] - 从行业分布看材料与信息技术行业各有45只金股工业31只可选消费与医疗保健各16只金融10只其余分布在日常消费能源房地产公用事业等行业 [4] 7月金股表现回顾 - 7月券商推荐279只金股177只上涨71只涨幅超10%6只涨超50% [2] - 涨幅前六名：康辰药业(平安证券推荐+10674%)博瑞医药(东吴证券+8205%)苑东生物(+566%)东山精密(+5486%)鼎通科技(+5354%)统联精密(+5007%) [2] - 涨幅前十金股中信息技术行业占5只医疗保健4只材料1只 [2] - 恺英网络牧原股份紫金矿业获5家券商推荐牧原股份涨1035%沪电股份中芯国际卫星化学获4家推荐分别涨3215%151%1264% [2] 券商金股组合指数表现 - 7月39只券商金股组合指数上涨开源证券金股指数涨1507%居首平安证券涨1349%招商证券长城证券国元证券华泰证券金股指数涨幅均超10% [3] 8月市场展望与配置策略 - 分析师预计市场延续震荡偏强走势科技成长板块中报业绩出色板块及反内卷主题受关注 [1][4] - 方正证券建议增配科技成长资产围绕中报高增速领域布局 [4] - 华安证券推荐三条主线：1)AI机器人军工 2)稀土永磁贵金属工程机械摩托车农化制品 3)服务消费房地产及反内卷主题 [4] - 国金证券建议关注上游资源品(铜铝石油石化)资本品(工程机械重卡叉车)中间品(钢铁电子元器件)非银金融食品饮料家电算力基础设施等 [5]

市场整体表现 - A股三大指数震荡下跌 沪指跌0.37%至3559.95点 深证成指跌0.17%至10991.32点 创业板指跌0.24%至2322.63点[1][2] - 沪深两市成交额1.60万亿元 较上个交易日缩量3377亿元[2] - 全市场超3300家个股上涨[2] 板块表现 - 中药板块逆势大涨 奇正藏药 维康药业 天目药业 新天药业等多股涨停[4] - 光伏板块集体反弹 捷佳伟创 双良节能涨停 海优新材涨超12% 通润装备 奥特维 固德威等涨超5%[4] - AI应用端 教育 物流 造纸板块涨幅居前[4] - 军工 油气 民爆概念 稀土永磁 PCB等板块跌幅居前[4] 个股表现 - 生物谷大涨23.15%至13.99元 维康药业涨停涨20%至25.62元 新光药业涨12.76%至19.80元[5] - 大唐药业涨10.24%至8.61元 天目药业涨停涨10.03%至15.36元 新天药业涨停涨10.03%至11.96元[5] - 华森制药涨停涨10.03%至20.74元 太龙药业涨停涨10.00%至6.82元 奇正藏药涨9.99%至34.69元[5] 资金流向 - 主力资金净流入银行 光伏设备 中药等板块[6] - 捷佳伟创获净流入5.42亿元 北汽蓝谷获净流入4.95亿元 双良节能获净流入4.55亿元[7] - 主力资金净流出纺织服装 电网设备 燃气等板块[6] - 新易盛遭净流出14.68亿元 北方稀土遭净流出12.50亿元 天风证券遭净流出12.07亿元[8] 机构观点 - 德讯证顾认为8月指数持续上行面临获利盘回吐及3600点上方技术压力 宜逢低关注热点板块轮动机会[9] - 国金证券指出市场处于情绪退坡期但行情未结束 成交额保持高位给予容错空间 建议关注业绩预期和技术面信号[9] - 东兴证券认为中国股市进入中长期慢牛阶段 建议维持较高仓位并关注创新药 军工 泛科技等景气板块[9]

市场表现 - A股三大指数集体收跌 上证指数跌0.37% 创业板指跌0.24% 深成指跌0.17% [1] - 沪深京三市成交额16199亿元 较上日缩量3420亿元 [1] 行业板块 - AI硬件题材普遍回调 CPO GPU方向领跌 [1] - 稳定币 军工 半导体概念股跌幅靠前 [1] - AI应用 光伏 创新药 智能物流概念股活跃 [1] - 光伏板块全天强势 广发基金光伏ETF龙头涨2.53% 国泰基金光伏50ETF涨1.94% 华安基金光伏ETF指数基金涨1.94% [1] - 中药板块全天活跃 银华基金中药50ETF涨2.36% 汇添富基金中药ETF涨1.89% [1] - 军工股跌幅居前 航空航天ETF跌2.31% [1] ETF表现 - 广发基金恒生消费ETF上涨4.69% [1] - 油气资源ETF跌4.18% [1] - 中韩半导体ETF跌3.38% [1] - 法国CAC40ETF跌2.44% 德国ETF跌2.2% [1] - 美国50ETF跌2% 纳指ETF易方达跌2% [1] 个股表现 - 中国石化跌逾5% [1] 技术信号 - MACD金叉信号形成 部分个股涨势不错 [2]

军工行业投资逻辑 - 地缘冲突加剧强化各国安全诉求 推动全球军费开支进入上行周期 带动军贸市场持续扩容 [1] - 国产替代能力提升 军贸逻辑有望驱动板块重估 [1] - 军工ETF跟踪中证军工指数 该指数从沪深市场选取航空、航天、兵器、船舶等领域上市公司证券 聚焦科研实力突出、市场竞争力较强的成长型企业 [1] 商业航天发展动态 - 千帆国网组网加速 垣信卫星招标13.36亿元发射服务 [1] - 可回收火箭有望在下半年迎来密集首发 产业多环节或迎积极变化 [1] - 国家航天局发布商业航天项目质量监督管理通知 对全寿命周期质量监管给出系统性设计 推动产业安全健康发展 [1]

市场指数表现 - 创业板指数下跌超过1% [1] - 上证综合指数下跌0.57% [1] - 深证成份指数下跌0.75% [1] 行业板块表现 - 算力硬件行业跌幅居前 [1] - 游戏行业跌幅居前 [1] - 军工行业跌幅居前 [1] - 数字货币相关行业跌幅居前 [1] 个股表现 - 沪深京三市下跌个股数量接近2700只 [1]

券商8月金股推荐情况 - 截至7月31日15时 109只A股及港股标的入围券商8月金股名单 [1] - 东方财富获3家券商推荐 为最高频次标的 入围光大证券 国信证券 中泰证券名单 [1] - 8家公司获两家券商联合推荐 包括大金重工 东鹏饮料 沪电股份 华友钴业 新易盛 中国化学 中芯国际 卓易信息 [1] - 港股标的中国海洋石油 泡泡玛特 中国宏桥获券商看好 [1] 券商观点与市场展望 - 中泰证券认为市场交投持续活跃将带动东方财富估值与业绩共振向上 [1] - 中国银河预计8月A股呈现指数震荡缓升但波动加大格局 结构持续分化 [2] - 华安证券推荐三条配置主线：高弹性成长科技方向 AI 算力 机器人 军工 景气度有硬支撑领域 稀土永磁 贵金属 工程机械 摩托车 农化制品 服务消费和房地产板块 [2] 历史金股表现回顾 - 万得开源证券金股指数7月累计涨幅达15.07% 表现最佳 [2] - 万得平安证券 银河证券 招商证券 长城证券 国元证券 华泰证券金股指数7月均取得两位数涨幅 [2]