报告行业投资评级 未提及 报告的核心观点 - 上周上证综指冲击前高但受权重板块拖累，市场表现分化，成长风格强于价值风格，活跃度环比上升，出海或成结构性机会，市场高位震荡赚钱效应为结构性，高质量行业龙头受关注[13] - 恒生科技“追赶”行情可从分子端和分母端追溯，若四季度美联储降息，中国资产有望获外资增持；资源品估值逻辑切换，短期博弈资金退潮后回归基本面驱动；光伏板块反弹需关注政策，储能类公司有估值修复机会[5][14][15] - 各主动权益基金指数表现有差异，主动股基优选、均衡股基优选、成长股基优选、消费股基优选、科技股基优选、高端制造股基优选上周收涨，价值股基优选、医药股基优选、周期股基优选上周收跌[7][16] 根据相关目录分别进行总结 权益市场回顾及观察 - 上周上证综指冲击 3900 点整数关口，权重板块领跌拖累指数，市场表现分化，成长风格强于价值风格，上证指数下跌 1.30%，创业板指上涨 2.34%，恒生科技指数上涨 5.09%，全周全 A 日均交易额 25163 亿[13] - 中美领导人通话，政策鼓励企业加大对外投资，出海或成结构性机会[13] - 市场高位震荡，赚钱效应结构性，除机器人热点外，高质量行业龙头受重新定价，有全球竞争力公司走强[13] - 恒生科技“追赶”行情：分子端盈利预期持续上修，分母端降息预期等吸引外资，若四季度美联储降息，中国资产有望获外资增持[5][14] - 资源品行情本质是估值逻辑切换，短期博弈资金退潮后回归基本面驱动，需关注矿产国出口禁令影响[5][15] - 光伏板块反弹需关注政策落地和执行，储能类公司因中美关系缓和等有估值修复机会[5][15] 主动权益基金指数表现跟踪 主动股基优选 - 上周收涨 0.80%，成立以来累计录得 13.06%的超额收益，定位为每期选 15 只等权配置，按风格遴选基金并大致配平，业绩比较基准为主动股基（930980.CSI）[7][16][17] 价值股基优选 - 上周收跌 0.48%，成立以来累计录得 5.03%的超额收益，定位为优选 10 只不同价值风格基金构成指数，业绩比较基准为中证 800 价值指数（H30356.CSI）[7][16][19] 均衡股基优选 - 上周收涨 0.62%，成立以来累计录得 9.60%的超额收益，定位为优选 10 只均衡风格基金构成指数，业绩比较基准为中证 800（000906.SH）[7][16][20] 成长股基优选 - 上周收涨 1.18%，成立以来累计录得 15.85%的超额收益，定位为优选 10 只成长风格基金构成指数，业绩比较基准为 800 成长（H30355.CSI）[7][16][23] 医药股基优选 - 上周收跌 2.53%，成立以来累计录得 20.73%的超额收益，定位为选 15 只符合条件的医药主题基金构成指数，业绩比较基准为医药主题基金指数[7][16][24] 消费股基优选 - 上周收涨 0.77%，成立以来累计录得 22.39%的超额收益，定位为选 10 只符合条件的消费主题基金构成指数，业绩比较基准为消费主题基金指数[7][16][28] 科技股基优选 - 上周收涨 2.12%，成立以来累计录得 21.07%的超额收益，定位为选 10 只符合条件的科技主题基金构成指数，业绩比较基准为科技主题基金指数[7][16][30] 高端制造股基优选 - 上周收涨 2.13%，成立以来累计录得 -3.47%的超额收益，定位为选 10 只符合条件的高端制造主题基金构成指数，业绩比较基准为高端制造主题基金指数[7][16][34] 周期股基优选 - 上周收跌 4.24%，成立以来累计录得 -2.77%的超额收益，定位为选 5 只符合条件的周期主题基金构成指数，业绩比较基准为周期主题基金指数[7][16][38]

报告行业投资评级 未提及 报告的核心观点 - 上周债市先涨后跌，收益率振幅较大，当前债市无实质性利空，但做多动能不强，短期大概率维持震荡走势，10 年期国债收益率或在 1.75%-1.80%区间中枢震荡 [10] - 美债收益率曲线逆势走高，REITs 行情平淡，各类 Reits 涨跌分化，数据中心、仓储物流等板块表现相对占优 [11] - 国证指数于 9 月 17 号发布国证自由现金流做市债混合指数系列 [13] 根据相关目录分别进行总结 1. 每周市场观察 1.1 泛固收市场回顾及观察 - 上周债市先涨后跌，1 年期国债收益率下行 1BP 至 1.39%，10 年期国债收益率上行 1.19BP 至 1.88%，30 年期国债收益率上行 1.56BP 至 2.20%，短期大概率维持震荡走势 [10] - 美债收益率曲线逆势走高，1 年期美债收益率下行 6BP 至 3.60%，2 年期收益率上行 1BP 至 3.57%，10 年期收益率上行 8BP 至 4.14% [11] - 上周中证 REITs 全收益指数上涨 0.12%，收于 1071.34 点，各类 Reits 涨跌分化，数据中心、仓储物流等板块表现相对占优 [11] - 截至 2025 年 9 月 19 日，今年已有 16 单 REITs 成功发行，发行规模 336.5 亿元，上周无新增扩募进展，有 1 单首发公募 REITs 取得新进展 [12] 1.2 公募基金市场动态 - 9 月 12 日，国证指数发布公告，于 9 月 17 号发布国证自由现金流做市债混合指数系列 [13] 2. 泛固收类基金指数表现跟踪 |指数分类|上周表现|成立以来累计收益| | ---- | ---- | ---- | |货币增强指数|收涨 0.03%|4.07% [5]| |短期债基优选|收涨 0.03%|4.20% [5]| |中长期债基优选|收涨 0.04%|6.11% [5]| |低波固收+基金优选|收跌 0.05%|3.80% [5]| |中波固收+基金优选|收涨 0.03%|5.12% [5]| |高波固收+基金优选|收跌 0.07%|6.80% [5]| |可转债基金优选|收跌 1.37%|19.22% [5]| |QDII 债基优选|收涨 0.11%|10.13% [5]| |REITs 基金优选|收跌 1.01%|36.17% [5]| 2.1 货币增强指数跟踪 2.1.1 货币增强策略指数 - 指数秉持流动性管理目标，追求超越货基、平滑向上的曲线，主要配置货币市场型基金和同业存单指数基金，业绩比较基准为中证货币基金指数 [16] 2.2 纯债指数跟踪 2.2.1 短期债基优选指数 - 指数秉持流动性管理目标，在确保回撤控制的基础上追求平滑向上的曲线，主要配置 5 只基金，业绩比较基准为 50%*短期纯债基金指数+50%*普通货币型基金指数 [19] 2.2.2 中长期债基优选指数 - 指数通过投资中长期纯债基金，在控制回撤的基础上追求稳健收益，每期精选 5 只标的，根据市场情况灵活调整久期和券种比例 [21] 2.3 固收+指数跟踪 2.3.1 低波固收+优选指数 - 指数权益中枢定位为 10%，每期入选 10 只，选择权益中枢在 15%以内的固收+标的，业绩比较基准为 10%中证 800 指数+90%中债 - 新综合全价指数 [24] 2.3.2 中波固收+优选指数 - 指数权益中枢定位 20%，每期入选 5 只，选取权益中枢在 15% - 25%之间的固收+标的，业绩比较基准为 20%中证 800 指数+80%中债 - 新综合全价指数 [25] 2.3.3 高波固收+优选指数 - 指数权益中枢定位 30%，每期入选 5 只，选取权益中枢在 25% - 35%之间的固收+标的，业绩比较基准为 30%中证 800 指数+70%中债 - 新综合全价指数 [28] 2.4 可转债基金优选指数 - 指数将特定可转债投资比例的债券型基金作为样本空间，从多维度构建评估体系，选择当下占优的 5 只基金构成指数 [28][31] 2.5 QDII 债基优选指数跟踪 - 指数底层资产是海外债券，依据信用和久期情况，优选 6 只收益稳健、风险控制良好的基金构成指数 [32] 2.6 REITs 基金优选指数跟踪 - 指数底层资产为基础设施项目，依据底层资产类型，优选 10 只运营稳健、估值合理、兼具一定弹性的基金构成指数 [35]

ETF 日报 2025.09.22 市场概况： ◼ 今日 A 股上证综指上涨 0.22%，收于 3828.58 点，深证成指上涨 0.67%，收于 13157.97 点，创业板指上涨 0.55%，收于 3107.89 点， 两市 A 股成交金额为 21427 亿元。涨幅靠前的行业有：电子 （3.71%）、计算机（1.70%）、有色金属（0.98%），跌幅靠前的行业 有：社会服务（-2.04%）、美容护理（-1.36%）、商贸零售（-1.31%）。 股票 ETF： ◼ 今日成交金额靠前的股票 ETF 为：华夏上证科创板 50ETF 上涨 3.35%，贴水率为 3.35%；嘉实上证科创板芯片 ETF 上涨 4.92%，贴 水率为 4.96%；华夏中证 A500ETF 上涨 0.35%，贴水率为 0.45%。 债券 ETF： ◼ 今日成交金额靠前的债券 ETF 为：海富通中证短融 ETF 下跌 0.00%， 贴水率为-0.00%；华夏上证基准做市国债 ETF 上涨 0.08%，贴水率 为 0.08%；博时中证可转债及可交换债券 ETF 下跌 0.21%，贴水率 为-0.46%。 2025 年 09 月 22 日 E ...

报告行业投资评级 未提及 报告的核心观点 报告给出几个借助ETF构建的策略指数，并以周度为频率对指数的绩效和持仓进行跟踪 [12] 根据相关目录分别进行总结 1. ETF策略指数跟踪 - 上周各ETF策略指数绩效：华宝研究大小盘轮动ETF策略指数上周指数收益-0.41%，超额收益-0.17%；华宝研究量化风火轮ETF策略指数上周指数收益0.83%，超额收益1.07%；华宝研究量化平衡术ETF策略指数上周指数收益-0.17%，超额收益0.28%；华宝研究SmartBeta增强ETF策略指数上周指数收益0.59%，超额收益0.83%；华宝研究热点跟踪ETF策略指数上周指数收益-2.05%，超额收益-1.88%；华宝研究债券ETF久期策略指数上周指数收益0.02%，超额收益0.04% [13] 1.1. 华宝研究大小盘轮动ETF策略指数 - 策略：利用多维度技术指标因子，采用机器学习模型对申万大盘和小盘指数收益差预测，周度输出信号决定持仓获取超额回报 [14] - 收益情况：截至2025/9/19，2024年以来超额收益18.52%，近一月超额收益-0.48%，近一周超额收益-0.17% [14] - 持仓：沪深300ETF，权重100% [18] 1.2. 华宝研究SmartBeta增强ETF策略指数 - 策略：用量价类指标对自建barra因子择时，依据ETF在9大barra因子暴露度映射择时信号，涵盖主流宽基及风格、策略ETF以获超越市场收益 [18] - 收益情况：截至2025/9/19，2024年以来超额收益17.22%，近一月超额收益1.25%，近一周超额收益0.83% [18] - 持仓：创业板成长ETF 9.73%、中证2000ETF 25.94%、科创50ETF 22.13%、中证1000ETF 18.64%、红利质量ETF 12.22%、中证500ETF 11.33% [25] 1.3. 华宝研究量化风火轮ETF策略指数 - 策略：从多因子角度，把握中长期基本面、跟踪短期趋势、分析参与者行为，用估值与拥挤度信号提示风险，挖掘潜力板块获超额收益 [22] - 收益情况：截至2025/9/19，2024年以来超额收益24.66%，近一月超额收益8.37%，近一周超额收益1.07% [22] - 持仓：新能源ETF 21.39%、电子ETF 20.31%、通信ETF 19.84%、物流ETF 19.38%、有色金属ETF 19.08% [27] 1.4. 华宝研究量化平衡术ETF策略指数 - 策略：采用多因子体系，含经济基本面等四类因子，构建量化择时系统研判权益市场趋势，建立大小盘风格预测模型调整仓位分布，综合择时和轮动获超额收益 [27] - 收益情况：截至2025/9/19，2024年以来超额收益-9.37%，近一月超额收益-2.00%，近一周超额收益0.28% [27] - 持仓：十年国债ETF 9.37%、500ETF增强6.05%、中证1000ETF 6.00%、300增强ETF 32.00%、政金债券ETF 23.31%、短融ETF 23.27% [31] 1.5. 华宝研究热点跟踪ETF策略指数 - 策略：根据市场情绪分析等策略，跟踪挖掘热点指数标的产品，构建ETF组合，为投资者提供短期趋势参考 [30] - 收益情况：截至2025/9/19，近一月超额收益0.59%，近一周超额收益-1.88% [30] - 持仓：有色50ETF 31.56%、港股通医药ETF 24.64%、港股红利博时ETF 24.31%、短融ETF 19.49% [33] 1.6. 华宝研究债券ETF久期策略指数 - 策略：用债券市场流动性和量价指标筛选择时因子，机器学习预测债券收益率，低于阈值减少长久期仓位，提升组合长期收益和回撤控制能力 [33] - 收益情况：截至2025/9/19，近一月超额收益0.34%，近一周超额收益0.04% [33] - 持仓：短融ETF 50.01%、十年国债ETF 25.01%、国债ETF5至10年12.51%、政金债券ETF 12.47% [37]

ETF 融资融券情况：在样本期内，所有股票型 ETF 的融资净买入为- 13.29 亿元，融券净卖出为-0.25 亿元。统计所有股票型 ETF 中融资净买入 排名前 10 和融券净卖出排名前 10 的 ETF 基金。样本期内，国泰中证全指 证券公司 ETF 的融资净买入最多，华泰柏瑞沪深 300ETF 的融券净卖出最 多。 ETF 新发及上市情况：在样本期内一共有 19 只基金成立，8 只基金上 市。 证券研究报告—ETF 基金周报 撰写日期：2025 年 09 月 22 日 ETF 周报（20250915-20250919） 摘要 二级市场概况：统计 A 股、海外主要宽基指数、黄金指数和南华商 品指数的走势，样本期内创业板指、科创 50 和标普 500 本周收益排名靠前， 分别为 2.34%、1.84%和 1.22%。计算所有申万一级行业在样本期内的收益 情况，其中煤炭、电力设备和电子的收益排名靠前，分别为 3.51%、3.07% 和 2.96%，银行、有色金属和非银金融的收益排名较为靠后，分别为-4.21%、 -4.02%和-3.66%。 ETF 资金流情况：从不同类别 ETF 角度来看，行业主题 ETF ...

公募基础设施REITs周报 主要结论 口 二级市场表现 结合国金金融产品REITs加权价格指数及其他大类资产 的周度涨跌来看， 本周（2025/09/15~2025/09/19） REITs加权指数下跌0.14%，收于 100.42点：中证全指下跌0.18%，中证转债下跌1.55%，中债净价指数上涨0.05%，伦敦金现上涨0.03%，原油品种加权上涨2.09%；本周各大类资产 收益表现由高到低排序依次为：原油>纯债>黄金>REITs>股票>转债。 从REITs特有的底层资产项目性质来看，本周产权类上涨0.13%至113.97、特许经营权类下跌0.46%至84.48。从持有项目的行业类型来看，本周 产业园区类上涨0.04%至90.55、仓储物流类上涨0.23%至103.47、生态环保类下跌2.00%至101.12、高速公路类下跌0.47%至11.63、能源类下跌 0.02%至110.03、保租房类下跌0.03%至117.23、消费类上涨0.01%至154.05、数据中心上涨1.32%至10.89: 周度收益表现由高到低排序依次为：数 据中心>仓储物流类>产业园区类>消费类>能源类>保租房类>高速公路类>生态环保 ...

报告行业投资评级 未提及 报告的核心观点 - 今年以来收益最高的私募类型为事件驱动型，收益率达39.3% [4] - A股市场小幅震荡，风格分化明显，各板块本周也产生分化；基金市场收益率中位数有高有低，主动权益基金随股票市场分化，TMT板块基金今年以来收益反超医药板块成冠军，中小市值和中高估值优势明显 [6] 根据相关目录分别进行总结 本周市场涨跌 大类资产表现 - A股市场小幅震荡，沪深300回撤0.4%，中证500和中证1000小幅上涨，金融回撤高，成长正收益1.5%，二者差距近5%；债券市场国债和企业债小幅涨跌，转债下跌1.5%；港股和美股市场不同幅度上涨；农产品产生回撤 [10] 行业主题表现 - 医药板块整体走弱，内部子行业回撤超1.5%；科技板块大部分收正，云计算回撤3.1%；传媒板块涨幅高，动漫游戏正收益超5%；中游制造板块分化明显，智能汽车涨4.7%，稀土跌4.3%，差距达9% [12] 概念指数表现 - 本周涨幅最高的五个概念为光刻机、光模块(CPO)、半导体设备、摄像头、汽车配件精选，光刻机涨幅达9%；跌幅最高的五个概念为稀土、黄金珠宝、操作系统、保险精选、小金属，稀土跌幅达-7.4% [17] 交易热度跟踪 - 本周交易热度最高的五个概念为国企综合、基金重仓、核心资产、5G应用、科技龙头，国企综合日均交易量达561.3亿股；相比于上周，热度上升前五的概念为煤炭开采精选、航空运输精选、城中村改造、近端次新股、跨境电商；热度下降前五的概念为数字孪生、时空大数据、黄金珠宝、航运精选、氟化工 [21][22] 主动权益基金跟踪 分类收益及上涨占比 - 近1周收益率中位数最高为国际(QDII)股票型，收益率为1.4%；最低为增强指数型债券，收益率为-0.3%。近1月收益率中位数最高为偏股混合型，收益率为7.0%；最低为混合债券型一级，收益率为-0.0%。近1月上涨基金占比最高为增强指数型债券，上涨比例为100.0%；占比最低为混合债券型一级，上涨比例为37.7%。近1月最大回撤最低为短期纯债型，最大回撤为-0.0%；最高为普通股票型，最大回撤为-5.0% [29] 细分标签收益情况 - 从板块看，本周医药板块基金回撤2.3%，TMT板块基金上涨2.2%，TMT板块基金今年以来收益反超医药板块成冠军；从风格标签看，中小市值和中高估值优势明显 [32] 板块内部基金分化情况 - 板块层面，消费板块近1周和近1月分化程度最低，TMT板块近1周和近1月分化程度最高 [34] 风格内部基金分化情况 - 风格层面，低盈利质量近1周分化程度最低，低市值和高估值近1周分化程度最高；低估值近1月分化程度最低，高估值、高成长和高质量近1月分化程度最高 [38] 各板块内涨幅靠前基金 - 报告列出各板块近1月收益率前五位的基金 [43][44] 各风格内涨幅靠前基金 - 报告列出各风格近1月收益率前五位的基金 [46] 私募市场表现 私募整体市场表现 - 今年以来收益最高的私募类型为事件驱动型，收益率达39.3%；股票策略型私募收益靠前产品多为股票主观多头，今年以来收益大部分位于0%-20%区间 [4][53] 各类私募收益情况 - 债券策略型私募收益靠前产品均为债券复合，今年以来收益大部分位于0%-5%区间 [57] - 组合基金策略型私募收益靠前产品均为FOF，今年以来收益大部分位于>10%区间 [61] - 货币市场策略型私募收益靠前产品皆为信托产品，今年以来收益大部分位于0%-2%区间 [64] - 管理期货型私募收益靠前产品多为程序化交易策略，今年以来收益分布较广，<-10%和>10%区间皆有产品 [67] - 相对价值策略型收益靠前产品均为股票市场中性，今年以来收益大部分位于10%-20%区间 [70] - 宏观策略型私募产品本周仅8个公布净值，今年以来收益大部分位于>20%区间 [73] - 复合策略型私募收益靠前产品多为信托产品，今年以来收益大部分位于0%-10%和>30%区间 [77] - 其他策略型私募收益靠前产品多为外贸信托旗下产品，今年以来收益大部分位于0%-10%区间 [80]

中 泰 证 券 研 究 所 专 业 ｜ 领 先 ｜ 深 度 ｜ 诚 信 ｜ 证 券 研 究 报 告 ｜ 科技及高制板块交易最热， 金融板块资金流入最多 ——ETF市场周报2025.09.19 2 0 2 5 . 0 9 . 2 1 李倩云 证券分析师执业证书编号：S0740520050001 邮 箱：liqy02@zts.com CONTENTS 目录 CCONTENTS 一 ETF市场总览 熊婧妍 证券分析师执业证书编号：S0740523110005 邮 箱：xiongjy01@zts.com 1 投资要点 风险提示：历史数据不代表未来；政策及经济超预期波动；流动性冲击影响市场，研报信息更新不及时的风险。 2 n ETF市场规模：当前市场上共有1312只ETF，总规模为53110.15亿元。股票型ETF数量最多，为 1036只，规模为35295.63亿元，占市场规模的66.46%，其次是跨境ETF。股票型ETF中，主题指 数ETF数量最多，为483只，规模为7127.91亿元，其次为规模指数ETF。 n 权益ETF估值：A股市场上，ETF跟踪规模最高的30个指数中，当前估值最高的为科创100、科创 芯片、科 ...

报告行业投资评级 未提及 报告的核心观点 报告聚焦量化基金市场表现，总结 2025 年 9 月 15 日至 19 日主要指数和量化基金业绩表现、不同类型公募量化基金整体表现和业绩分布，以及本周收益表现较优的量化基金，供投资者参考[1] 根据相关目录分别进行总结 近一周主要指数和量化基金业绩表现 - A 股震荡调整，沪深 300、中证 500、中证 1000 近一周收益率分别为 -0.44%、0.32%和 0.21%[3][6] - 量化基金表现分化，除 300 指增，其他指增基金绝对收益均录得正值；主动量化和市场中性均录得负收益，主动量化平均跌 0.19%，市场中性平均跌 0.17%；各类指增基金均跑输指数，沪深 300 指增、中证 500 指增、中证 1000 指增、其他指增分别获得 -0.05%、-0.24%、-0.09%、-0.14%的超额[4][9] 不同类型公募量化基金业绩表现 - 沪深 300 指数增强基金近一周收益率 -0.50%，超额收益率 -0.05% 等[13] - 中证 500 指数增强基金近一周收益率 0.07%，超额收益率 -0.24% 等[13] - 中证 1000 指数增强基金近一周收益率 0.12%，超额收益率 -0.09% 等[14] - 其他指数增强基金近一周收益率 0.28%，超额收益率 -0.14% 等[14] - 主动量化基金近一周收益率 -0.19% 等[15] - 市场中性基金近一周收益率 -0.17% 等[15] 不同类型公募量化基金业绩分布 展示各类型公募量化近半年业绩走势，以及近一周和近一年的业绩分布情况，指数增强型基金展示超额收益率表现[16] 不同类型公募量化绩优基金 - 沪深 300 指数增强如华商 300 智选等五只基金近一周超额收益率等情况[30] - 中证 500 指数增强如招商中证 500 增强策略 ETF 等五只基金近一周超额收益率等情况[31] - 中证 1000 指数增强如长信中证 1000 指数增强等五只基金近一周超额收益率等情况[32] - 其他指数增强如南方上证 50 指数增强等五只基金近一周超额收益率等情况[33] - 主动量化如中欧半导体产业等五只基金近一周收益率等情况[34] - 市场中性如汇添富绝对收益策略等五只基金近一周收益率等情况[35]

报告核心观点 - 聚焦ETF基金市场表现，总结0915 - 0919期间ETF基金市场、不同热门细分类型、创新主题及细分行业ETF基金业绩表现和资金流动供投资者参考 [1] 报告行业投资评级 - 未提及 各部分总结 ETF市场整体表现 - 本周股票ETF走势分化，港股TMT ETF和港股中游制造ETF涨幅较高，规模以上基金平均上涨3.67%、3.55%；沪港深主题ETF、港股金融地产ETF跌幅较深，规模以上基金分别平均下跌4.69%、4.48% [2][5] - 资金大幅流入港股TMT ETF和金融地产ETF，全周资金分别净流入118.20亿元、112.94亿元；A股大盘ETF和A股双创ETF资金流出较多，全周资金分别净流出63.00亿元、51.20亿元 [3][8] 不同热门细分类型ETF基金市场表现 - A股不同类型ETF表现各异，如宽基指数中各细分类型基金周涨跌幅、资金流动等情况不同；行业类中TMT、消费、医药生物等行业ETF表现有别；SmartBeta类中价值、成长、红利等类型ETF表现不一；主题类ETF也各有表现 [16][20][26] - 港股不同类型ETF表现不同，宽基指数、行业（TMT、中游制造、消费等）、SmartBeta（红利）、主题类ETF在周涨跌幅、资金流动等方面存在差异 [31][32][35] - 沪港深不同类型ETF表现有差异，行业和主题类ETF在周涨跌幅、资金流动等方面各有特点 [36][37] - 美股不同类型ETF表现不同，宽基指数和行业类ETF在周涨跌幅、资金流动等方面存在区别 [38][39] - 其他QDII - ETF（除港股/美股）、债券ETF、商品ETF也有各自的周涨跌幅、资金流动等表现 [40][41][42] 创新主题及细分行业ETF基金市场表现 - TMT创新主题中动漫游戏、智能汽车等指数及对应代表基金有不同周涨跌幅和年初以来涨跌幅 [45] - 消费细分行业中中证旅游、家用电器等指数及对应代表基金表现不同 [46] - 医药细分行业中中证医疗、生物医药等指数及对应代表基金表现有差异 [47] - 新能源主题中智能电动汽车、新能源汽车等指数及对应代表基金表现不一 [48] - 央国企主题中央企科技引领、上海国企等指数及对应代表基金表现各有特点 [49] - 稳增长主题中中证煤炭、房地产等指数及对应代表基金表现不同 [50] - 沪港深/港股通细分行业中港股通科技、港股通互联网等指数及对应代表基金表现有别 [51] - 红利/红利低波指数家族中深证红利、中证红利等指数及对应代表基金表现各异 [52] - 科创/创业板指数家族中科创芯片、创业板50等指数及对应代表基金表现不同 [53]