外汇套期保值交易 - 包括远期结售汇、外汇掉期等或其组合[2] 审议规则 - 预计动用交易保证金和权利金上限满足条件需提交股东大会审议[7] - 预计任一交易日持最高合约价值满足条件需提交股东大会审议[7] 业务安排 - 资金服务部负责方案制订、资金筹集等[9] - 证券部门负责审议程序及信息披露[12] - 法务部审核或修改协议和文书[13] - 其他部门提供基础业务信息与资料[14] 业务原则 - 参与人员须遵守保密原则[18] - 选择资信等能力强的金融机构为交易方[20] 办法规定 - 办法按国家法规及章程执行[26] - 由董事会负责解释、修订[27] - 自董事会通过之日起实施[28]

业绩相关 - 公司首次公开发行6352.9412万股A股，每股发行价72.88元，募集资金总额463002.35万元，净额434231.79万元[1] - 原募投项目总投资额350000万元，交付中心新建及扩建项目投资额199920.54万元[5] 项目调整 - 2022年调整交付中心新建和扩建项目，调45762.46万元用于深圳交付中心（新建）项目[6] - 截至2024年9月30日，交付中心新建及扩建项目累计投入51923.36万元[9] - 本次拟变更北京、杭州交付中心扩建项目，调减19505.99万元[8] - 本次拟变更募集资金投向金额20320.92万元，含收益净额814.93万元[8] 新总部项目 - 软通东南总部大楼项目投资总额21490.84万元，拟投入20320.92万元，占净额4.68%[9] - 公司拟在福州购置大楼作软通东南总部大楼，开拓东南业务[14] - 项目实施主体为软通动力（福建）数智科技有限公司[27] - 项目实施地点位于福州市长乐区文武砂镇[28] - 拟购置的15号楼地上总建筑面积13,816.99平方米，不含首层的地上建筑面积12,719.37平方米，地下一层购置100个车位[31] - 福州东湖数字小镇创新中心15号楼不动产地上建筑单价为每平方米1.27万元，车位为13万/个，意向总价格为174,535,999元[35] - 项目预计投资总额为21,490.84万元，拟使用募集资金20,320.92万元投入项目建设[37] - 房产购置投资金额为17,990.92万元，募集资金投入金额为17,990.92万元；装修改造投资金额为3,003.25万元，募集资金投入金额为2,000.00万元；办公家具投资金额为330.00万元，募集资金投入金额为330.00万元；不可预见费投资金额为166.66万元[39] - 项目建设周期为13个月，拟开工时间为2024年12月，预计完工时间为2025年12月[40] 审批情况 - 公司于2024年12月4日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》[46] - 公司于2024年12月4日召开第二届监事会第十三次会议，审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》[47] - 保荐机构认为公司变更部分募集资金用途事项已履行必要程序，符合相关规定，对该事项无异议[48][50] 用户与市场 - 公司已在全球开设超20个交付中心[22] - 公司服务超1000家客户[23] 未来展望 - 本次变更后公司将交付中心项目部分子项目建设投入调整为软通东南总部大楼项目，有助于提高资金使用效率[44] - 项目建成后短期内可能导致折旧摊销增加，长期来看新增业务能带来增量收入[44]

授信申请 - 公司拟向兴业银行北京中关村支行申请不超7.2亿元授信，期限12个月[1] - 公司拟向建行北京中关村分行申请6.5亿元授信，期限12个月[1] - 深圳软通拟向工行深圳华为支行申请不超3.5亿元授信（敞口3亿元），期限12个月[3] 担保事项 - 公司为深圳软通3亿元授信提供连带责任担保[3] - 公司为软通计算机不超14亿元授信提供连带责任担保[4] 财务数据 - 深圳软通2024年9月30日营收37.67亿元、净利润1.05亿元[7] - 软通计算机2024年9月30日营收28.99亿元、净利润 -1.42亿元[11] - 截至披露日，公司及子公司实际担保主债权余额19.46亿元，占比18.43%[15] - 审议通过后，公司及子公司担保额度总金额为45.04亿元[15] 审议情况 - 2024年12月4日董事会审议通过相关议案[14] - 事项（一）至（三）属董事会权限，事项（四）需股东大会审议[4]

业绩相关 - 公司首次公开发行6352.9412万股，每股发行价72.88元，募集资金总额463002.35万元，净额434231.79万元[1] - 原募投项目总投资额350000万元，交付中心新建及扩建项目投资额199920.54万元[4] 用户数据 - 公司服务超1000家客户[25] 未来展望 - 拟变更募集资金投向20320.92万元用于软通东南总部大楼项目，占募集资金净额4.68%[9][10] - 变更项目有助于加强东南区域业务布局，扩大市场影响力[43] - 变更项目有助于提高资金使用效率，长期利于增强公司持续经营能力[44] 市场扩张 - 公司拟在福州市长乐区购置大楼作为软通东南总部大楼，开拓东南区域业务[16] 项目进展 - 2022年调整交付中心新建和扩建项目，调45762.46万元用于深圳交付中心（新建）项目[5] - 截至2024年9月30日，交付中心新建及扩建项目累计投入51923.36万元[8] - 北京交付中心扩建项目原计划投资14127.47万元，现拟投资10569.58万元，减少3557.89万元[12] - 杭州交付中心扩建项目原计划投资15948.10万元，现拟投资0万元，减少15948.10万元[12] 软通东南总部大楼项目 - 项目实施主体为软通动力（福建）数智科技有限公司[28] - 拟购置福州东湖数字小镇创新中心15号楼，地上建筑面积12719.37平方米，地下购置100个车位[32] - 交易对方福建新东湖科技园开发有限公司注册资本为人民币6000万元[33] - 交易标的意向总价174535999元[35][37] - 项目预计投资总额21490.84万元，拟使用募集资金20320.92万元[38] - 项目建设周期13个月，拟2024年12月开工，2025年12月完工[39] - 房产购置投资17990.92万元，装修改造3003.25万元，办公家具330.00万元，不可预见费166.66万元[40] - 项目实施可能因政策、市场、管理等因素存在进程未达预期风险[42] 审批情况 - 2024年12月4日董事会、监事会审议通过变更部分募集资金投资项目议案[46][47] - 保荐机构对公司变更部分募集资金用途事项无异议[48][49]

会议安排 - 公司2024年12月2日发会议通知，12月4日召开第二届董事会第十三次会议[1] - 会议审议通过召开2024年第三次临时股东大会的议案[27][28] 授信与担保 - 会议通过向兴业银行、建行申请授信额度议案[1][2][3][4] - 会议通过子公司向工行申请授信及公司提供担保议案[5][7] - 会议通过为子公司申请授信额度提供担保及担保额度预计议案，需股东大会审议[8][9][10][11][12][13] 业务开展 - 会议通过开展应收账款保理融资及套期保值业务议案，套期保值需股东大会审议[14][15][18][19][20] 资金项目 - 会议通过变更部分募集资金投资项目议案，需股东大会审议[21][22][23]

人工智能与技术创新 - 公司在人工智能领域不断探索和实践，涵盖数据要素、AIGC、大模型、AI使能等多个领域 [2] - 公司成立了人工智能研究与创新中心（AIC）、人形机器人研究院、AI PC研究院等创新组织 [2] - 公司推出了软通天璇 MaaS平台、AISE平台、天坊工业互联AI平台、AI知识中台等产品，并配合软通计算（同方计算机）、智通国际（同方国际）的服务器、工作站、PC/笔记本等硬件，搭建起一套完整的AI软硬件产品矩阵 [2] 国产化与鸿蒙生态 - 公司积极响应国家战略，持续关注并投入操作系统领域，是OpenHarmony项目的A类捐赠人、首批HarmonyOS开发服务商以及鸿蒙生态的建设者 [3] - 公司子公司鸿湖万联研发了自有品牌SwanLinkOS，已发布3个行业商业发行版、10+款开发套件，联合30+生态合作伙伴，完成50+商用设备的鸿蒙化适配，在商显、矿山、交通、教育、能源（电力）等多个领域实现商业落地 [3] - 公司积极融入鸿蒙生态建设，以鸿蒙原生应用、元服务、鸿蒙智联为锚点，全栈式覆盖鸿蒙生态。在鸿蒙原生应用和元服务方向，已完成对医疗、文旅、金融、零售、教育、出行、新闻、便捷生活等行业的业务覆盖，联合伙伴共同探索打造行业样板应用并完成应用的实施落地。在鸿蒙智联方向，已经与400多家生态品牌伙伴进行合作，联合研发生态产品1100多款，共获得640多项鸿蒙智联认证，合作项目已覆盖智能家居、智慧出行、办公教育、影音娱乐、运动健康等多个场景 [3] 算力服务与国际化 - 智算服务是公司四大业务增长战略的重要组成部分，在智算领域，公司致力于成为国内领先的智算设计、建设、运营的全栈服务商，围绕“算力中心、算力一体机、算力调度平台、算力服务”等打造算力服务体系 [4] - 公司基于数字基础设施与系统集成的全栈服务能力，推出智算中心DBO一站式解决方案，打造可按需分配的算力底座，帮助客户构建智能千P规模的异构算力资源池，构建高性价比公共算力服务体系 [4] - 国际化是公司的四大业务增长战略之一，公司加快海外运营体系建设，推动“服务交付+硬件产品”全球化。公司在海外逐步构建起有效的营销和交付团队，随船出海和本地开拓并举，稳步推进北美和日本业务，加快东南亚和中东的业务布局及开拓 [4] - 今年以来，公司在东南亚和中东市场实现重点突破。新设印度尼西亚公司和泰国公司，并成功中标某新加坡跨国交通集团的ODC离岸开发中心长期项目。在沙特与某大型ICT领导企业签订中东中亚合作启动备忘录，深化中东中亚生态和伙伴业务合作，共同发起“中东中亚混合云先锋计划” [5] 业绩表现与未来战略 - 2024年前三季度营业收入222.08亿元，同比增长73.07%；公司季度归属于上市公司股东的净利润快速提升，第二季度和第三季度环比分别增长144.38%和86.99%，第三季度同比增长53.82%，截止三季度末净利润转正 [5] - 公司坚持科技创新，围绕智能化、自主化、绿色化和国际化，践行软件与数字技术服务、计算产品与数字基础设施、数字能源与智算服务和国际化服务四大业务增长战略，夯实软通咨询、软通工业互联、软通数字能源、机械革命、清华同方、软通华方六大业务子品牌，并建设北京城市副中心、江苏苏州、江苏无锡、浙江金华四大智能制造基地，打造AI PC、人形机器人、AI工作站等生产力智能化产品 [5] - 未来，公司还将加大布局智能制造、ICT软硬基础能力和生产力智能化产品等，打造产业链闭环，持续构建“战略客户+自主产品”双轮驱动生态圈，为社会、客户以及用户创造更大的价值 [5]

减持情况 - 2024/11/11 - 2024/11/25，FNOF Easynet减持631.08万股，比例0.66%，均价65.33元/股[2] - 2024/11/11 - 2024/11/13，晉匯國際减持321.85万股，比例0.34%，均价67.28元/股[2] 持股变化 - FNOF Easynet减持前持股43,002,899股占比4.51%，后持股36,692,074股占比3.85%[4] - 晉匯國際减持前持股3,218,498股占比0.34%，后持股0股[4] 其他 - 2024.3.23 - 2024.11.25，二者减持达公司股份总数1%[5] - 本次减持与计划一致，未违法违规及承诺[6][7] - 股份变动不影响控制权、治理及经营[10]

权益变动 - 信息披露义务人拟减持不超9,529,411股，不超公司股份总数1.00%[12] - 本次权益变动前合计持股8.90%，变动后合计占3.90%，持股比例累计下降5.00%[14] - 权益变动时间为2023年4月27日至2024年11月15日，方式为大宗交易及集中竞价交易[29] 减持情况 - FNOF Easynet 2024年1 - 11月集中竞价减持8266123股，占总股本0.8674%[16] - 晉匯國際合计减持比例达5.0000%[16] - 本报告书签署日前6个月内，FNOF Easynet集中竞价减持5797725股，价格61.01 - 71.65元[20] - 本报告书签署日前6个月内，晉匯國際集中竞价减持3218498股，价格64.60 - 71.66元[20] 股本情况 - 2022年度权益分派前总股本635294118股，实施后增至952941177股[16][18] - 2021年度权益分派前总股本423529412股，实施后增至635294118股[16][18] 股东信息 - FNOF Easynet注册资本港币1元，股东EASYNET INVESTMENTS LIMITED出资额港币1元，占比100%[8] - 晉匯國際注册资本港币2700元，多股东按比例出资[9] - FNOF Easynet成立于2015年7月9日，晉匯國際成立于2015年6月19日[8][9]

减持情况 - 2024年1月29日至11月15日，FNOF Easynet集中竞价减持8266123股，占总股本0.8674%[2] - 2023年4月27日至6月19日，晉匯國際大宗交易减持4616800股，占总股本0.7267%；集中竞价减持4951327股，占总股本0.7794%[3] - 2023年6月20日至2024年11月13日，晉匯國際大宗交易减持8183500股，占总股本0.8588%；集中竞价减持16845342股，占总股本1.7677%[3] - 晉匯國際合计减持比例达5.0000%[4] 股本变动 - 2023年6月20日实施2022年度权益分派，总股本从635294118股增至952941177股[4] - 2022年6月9日实施2021年度权益分派，总股本从423529412股增至635294118股[5] 持股比例 - 权益变动前，FNOF Easynet持股20209465股，占比4.7717%；晉匯國際持股17502681股，占比4.1326%[5] - 权益变动后，FNOF Easynet持股37205174股，占比3.9042%；晉匯國際持股0股，占比0%[5] 股东出资 - FNOF Easynet股东EASYNET INVESTMENTS LIMITED出资港币1元，占比100%[8] - 晉匯國際股东ULTIMATE VANTAGE INVESTMENTS LIMITED、FUTURE KEY LIMITED、INNOSMART GLOBAL LIMITED、EAGLE ASIA FUND II, L.P.出资分别为港币530元、880元、890元、400元，占比分别为19.63%、32.59%、32.96%、14.82%[10]

募资情况 - 公司首次公开发行6352.9412万股A股，每股发行价72.88元，募资总额463002.35万元，净额434231.79万元，超募84231.79万元[1] 项目调整 - 2022 - 2024年多次变更募投项目实施主体、地点、投资金额及专户[2][3][4][5][6][7] 项目进展 - 2024年10月25日部分募投项目结项，节余资金补充流动资金[8]