募集资金情况 - 公司2022年4月21日首次公开发行1773.00万股，发行价45.13元，募资总额8.00亿元，净额7.12亿元到账[1] - 2024年度募集资金总额为7.117474亿元[26] - 截至2024年12月31日，募集资金余额4847.40万元[2][5][15][28] 资金使用情况 - 2024年将募投项目节余资金3639.32万元永久补流[2][11][12][28] - 2024年12月27日使用1.1亿元超募资金永久补充流动资金[14] - 本年度投入募集资金总额为1.574406亿元，累计投入6.75亿元[26] 项目投资进度 - 新能源功率预测产品及大数据平台升级项目期末投资进度100%[26] - 新能源控制及管理类产品升级项目期末投资进度100%[26] - 补充流动资金项目期末投资进度100%[26] 其他资金安排 - 2023年7月同意用不超1.20亿元闲置募集资金暂时补流，2024年7月归还[10][27] - 2024年同意用不超1.5亿元暂时闲置募集资金现金管理，有效期12个月[28]

内部控制相关 - 审计公司对国能日新2024年12月31日财务报告内控有效性审计[3] - 董事会负责建立健全和评价内控有效性[4] - 审计公司对内控有效性发表意见并披露重大缺陷[5] - 内控有局限性，推测未来有效性有风险[6] - 审计公司认为国能日新该日保持有效财务报告内控[7][8]

业绩总结 - 2024年度公司合并财务报表营业收入为54975.79万元[6] - 涉及合同拆分的营业收入为12089.01万元，占合并营业收入的比例为21.99%[6] - 2024年末公司资产总计17.94亿元，较上年末增长28.24%[16] - 2024年末负债合计6.00亿元，较上年末增长84.52%[19] - 2024年末所有者权益合计11.93亿元，较上年末增长11.18%[19] - 2024年度营业总收入549757893.81元，较上期增长约20.50%[27] - 2024年度净利润94613579.24元，较上期增长约15.50%[27] - 2024年公司营业收入为536722273.87元，较上期增长约17.51%[29] - 2024年公司净利润为108766608.53元，较上期增长约16.35%[29] 财务指标 - 截止至2024年12月31日，公司合并财务报表中应收账款的账面价值为34992.21万元[6] - 2024年末货币资金为5.02亿元，较上年末下降31.32%[16] - 2024年末交易性金融资产为1.40亿元，较上年末增长1299.99%[16] - 2024年末固定资产为3.34亿元，较上年末增长1679.74%[16] 审计相关 - 审计认为财务报表在所有重大方面按企业会计准则编制，公允反映公司2024年财务状况及经营成果和现金流量[3] - 审计将收入确认、合同拆分、应收账款的可收回性确定为关键审计事项[5][6] 会计政策 - 公司采用人民币为记账本位币[53] - 外币业务采用交易发生日即期汇率折算，资产负债表日外币货币性项目汇兑差额除特定情况外计入当期损益[66] - 金融资产和负债有不同初始分类和计量方式[68][69] - 存货按成本与可变现净值孰低计量[89] - 公司在客户取得商品或服务控制权时确认收入[136] 税收政策 - 增值税税率为13%、6%、3%，企业所得税税率25%、15%[177] - 公司2023 - 2025年度获高新技术企业资格，企业所得税减按15%征收[179] - 公司自有软件产品销售增值税实际税负超3%部分即征即退[179]

公司治理 - 公司建立股东会、董事会、监事会等治理结构[4] - 董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会[5] - 内部组织机构包括电网事业部、销售部等多个部门[6][7] 愿景目标 - 远期愿景长期目标是成为源网荷储一体化智能新型电力系统建设的引领者[10] - 远期愿景近期目标是做领先的新型电力系统软件、服务和数据供应商[10] 内部控制 - 财务报告内部控制重大缺陷定量标准为错报金额≥利润总额5%[34] - 非财务报告内部控制重大缺陷定量标准为直接损失金额≥利润总额5%[41] - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷[46] - 截至评价基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷[50] 其他制度 - 公司建立全面预算管理制度，监控预算执行情况[19] - 建立《薪酬管理制度》，每月对员工绩效考核[21] - 按规定完成募集资金存放和使用等信息披露[29]

国能日新科技股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 （谢会生） 各位股东及股东代表： 本人作为国能日新科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在2024年度严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律 法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，认真、勤勉、独立 的履行独立董事职责。本人作为法律背景的独立董事，密切关注公司治理、内 部控制和规范运作方面的事项，及时了解公司生产经营情况，全面关注公司的 发展状况，积极出席报告期公司召开的相关会议，认真审议董事会各项议案并 发表相关独立意见，充分发挥独立董事的独立作用，切实维护公司整体利益和 全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人2024年度的工作情况简要汇报 如下： 一、独立董事基本情况 谢会生先生，1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权，清华大学 EMBA，研究生毕业于北京大学法律专业，曾任安徽有为律师事务所律师、北 京市法准律师事务所律师、北京市中银律师事务所律师、北京市邦 ...

2024年度独立董事述职报告 国能日新科技股份有限公司 （姚宁） 各位股东及股东代表： 本人作为国能日新科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在 2024 年度严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律 法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，认 真、勤勉、独立的履行独立董事职责。本人作为会计背景的独立董事，密切关 注公司内部控制、财务状况的变化、利润构成及其影响因素等事项，及时了解 公司生产经营情况，全面关注公司的发展状况，积极出席报告期公司召开的相 关会议，认真审议董事会各项议案并发表相关独立意见，充分发挥独立董事的 独立作用，切实维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现 将本人 2024 年度的工作情况简要汇报如下： 一、独立董事基本情况 姚宁先生，1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学位， 毕业于北京大学光华管理学院专业会计硕士（MPAcc），中国注册会计师、资 产评估 ...

国能日新科技股份有限公司 章程 2025 年 4 月 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | 股东 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 12 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 14 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 17 | | 第五章 | 董事会 21 | | 第一节 | 董事 21 | | 第二节 | 董事会 23 | | 第六章 | 总经理和其他高级管理人员 29 | | 第七章 | 监事会 31 | | 第一节 | 监事 31 | | 第二节 | 监事会 32 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 33 | | 第一节 | 财务会计制度 33 | | 第二节 | 利润分配 34 | | 第三节 | 内部审计 37 | | 第四节 | 会计 ...

国能日新科技股份有限公司 舆情管理制度 国能日新科技股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总 则 第一条 为提高国能日新科技股份有限公司(以下简称"公司")应对各类舆情 的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股票、 公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者和公司的合法权 益，根据相关法律法规和《国能日新科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第三条 舆情信息的分类： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动， 使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品交易价格变动 的负面舆情； （二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 第四条 本制度适用于本公司及合并报表范围内的各子公司。 ...

会议召开情况 - 2024年召开13次董事会会议和3次股东大会，独立董事均出席[5] - 2024年召开各专业委员会会议，独立董事均出席履职[6][7] - 2024年独立董事召开9次专门会议并参与讨论[8] 制度与工作时间 - 2024年1月修订《独立董事工作制度》并制定新制度[8] - 2024年独立董事累计现场工作15个工作日[13] 经营与决策事项 - 预计2024 - 2025年度日常关联交易，遵循公允定价[16] - 2024年发布向特定对象发行A股股票事项，程序合规[18] 人事与治理 - 2024年5月6日审议通过聘任财务总监议案[18] - 报告期内董事会换届选举，程序符合规定[19] 其他事项 - 按时披露报告，审计报告为标准无保留意见[16][17] - 董事及高管薪酬符合规定，激励计划部分归属条件成就[18][20] - 拟为子公司担保，不损害股东利益[19][20] - 2025年独立董事将继续维护公司和股东权益[22]

国能日新科技股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 立董事管理办法》《公司章程》《独立董事工作制度》中对独立董事的相关规 定。 二、独立董事年度履职情况 （一）出席董事会及股东大会情况 2024 年在本人任职期间，公司共召开 5 次董事会，2 次股东大会，本人均 亲自出席上述董事会及股东大会会议。会议召开前认真审阅公司提供的会议议 案及相关材料，研究决策事项，了解公司实际经营情况，为参与公司重要决策 做好充分准备。对公司董事会各项议案事项进行认真审议后认为各项议案均不 存在损害全体股东，特别是中小股东利益的情形，因此对公司董事会各项议案 未提出异议。会议过程中积极参加各议题的讨论，并就其中有关事项发表独立 意见，为董事会的科学决策发挥积极作用。 （顾科） 各位股东及股东代表： 本人作为国能日新科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在 2024 年度严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律 法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的规 ...