会议信息 - 公司第五届董事会第六次会议于2025年4月25日召开[2] - 会议通知于2025年4月18日发出[2] - 应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人[2] 报告相关 - 审议通过《关于公司2025年第一季度报告的议案》[3] - 《2025年一季度报告》于2025年4月29日在巨潮资讯网披露[3] - 《2025年一季度报告》公告编号为2025 - 029[3] 表决结果 - 《关于公司2025年第一季度报告的议案》表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票[4]

整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入124,702,024.14元，较上年同期减少31.19%[5] - 归属于上市公司股东的净利润23,673,020.08元，较上年同期减少53.24%[5] - 经营活动产生的现金流量净额15,583,832.77元，较上年同期增长336.80%[5] - 本报告期末总资产1,155,702,312.58元，较上年度末增长2.81%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益764,936,828.70元，较上年度末增长3.22%[5] - 营业总收入本期为124,702,024.14元，上期为181,214,612.61元；营业总成本本期为93,835,090.93元，上期为121,326,940.75元[22] - 营业利润本期为26,815,179.29元，上期为59,329,871.47元；净利润本期为23,673,020.08元，上期为50,629,801.07元[23] - 基本每股收益本期为0.16元，上期为0.34元；稀释每股收益本期为0.16元，上期为0.34元[23] - 经营活动现金流入小计本期为101,884,831.93元，上期为127,330,654.41元；经营活动现金流出小计本期为86,300,999.16元，上期为133,911,772.14元；经营活动产生的现金流量净额本期为15,583,832.77元，上期为 - 6,581,117.73元[27] - 投资活动现金流入小计本期为30,091,178.06元，上期为120,693,057.77元；投资活动现金流出小计本期为59,541,898.18元，上期为153,828,534.70元；投资活动产生的现金流量净额本期为 - 29,450,720.12元，上期为 - 33,135,476.93元[27] - 筹资活动现金流入小计本期为10,000,000.00元，上期无；筹资活动现金流出小计本期为476,224.51元，上期为10,070,001.77元；筹资活动产生的现金流量净额本期为9,523,775.49元，上期为 - 10,070,001.77元[27][28] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为 - 37,870.01元，上期为650,509.94元[28] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 4,380,981.87元，上期为 - 49,136,086.49元；期初现金及现金等价物余额本期为173,033,868.70元，上期为236,266,013.43元；期末现金及现金等价物余额本期为168,652,886.83元，上期为187,129,926.94元[28] 资产负债项目关键指标变化 - 其他流动资产较上年末减少93.57%，主要系报告期留抵税额减少所致[8] - 短期借款较上年末增加146.78%，主要系报告期银行借款增加所致[9] - 2025年3月31日货币资金期末余额193,691,837.42元，期初195,567,427.36元[18] - 交易性金融资产期末余额18,661,500元，期初无[18] - 应收账款期末119,837,009.26元，期初100,707,638.30元[18] - 流动资产合计期末682,145,602.83元，期初655,712,919.50元[18] - 非流动资产合计期末473,556,709.75元，期初468,404,430.47元[19] - 资产总计期末1,155,702,312.58元，期初1,124,117,349.97元[19] - 负债合计本期为390,765,483.88元，上期为383,041,127.45元；所有者权益合计本期为764,936,828.70元，上期为741,076,222.52元；负债和所有者权益总计本期为1,155,702,312.58元，上期为1,124,117,349.97元[20] - 递延收益本期为29,849,863.52元，上期为30,107,895.39元；递延所得税负债本期为2,426,710.12元，上期为2,529,689.71元[20] 研发费用关键指标变化 - 研发费用较上年同期增加39.25%，主要系报告期内加大研发投入所致[9] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为12,989[11] - 魏振文持股比例为53.21%，持股数量80,070,000.00股[11] - 前十大股东中，青岛德沣投资企业（有限合伙）持股7,964,965股，余龙持股1,769,900股，青岛静远创业投资有限公司持股820,000股等[12] - 魏振文期初限售股数60,615,000股，本期解除限售股数562,500股，期末限售股数60,052,500股；刘汝刚期初22,500股，本期解除5,625股，期末16,875股等[14] 限制性股票激励计划 - 2025年1月17日公司召开会议审议通过2025年限制性股票激励计划相关议案[16] - 2025年1月21日至2月21日公司对拟激励对象进行公示，监事会未收到异议[16] 财务报告相关说明 - 2025年起首次执行新会计准则，不调整首次执行当年年初财务报表相关项目[29] - 公司第一季度报告未经审计[29] - 董事会发布日期为2025年04月25日[30]

资金使用决策 - 2025年4月18日同意用不超3000万元闲置募集资金现金管理，期限12个月[1] 产品购买情况 - 2024 - 2025年多次购买产品，金额3000 - 5000万元不等，部分已赎回[10] - 2025年4月24日购3000万元产品，预期年化0.80% - 2.40%，未赎回[4][10] 资金现状 - 截至公告日累计未到期现金管理余额3000万元，未超授权额度[10] 审批情况 - 本次购买额度和期限在审批范围内，无需另行审议[8]

股票发行 - 拟以简易程序向特定对象发行A股，融资不超3亿且不超去年末净资产20%[2][3] - 发行数量不超发行前股本20%，发行对象不超35名，现金认购[3][4] 发行规则 - 定价基准日为发行期首日，价格不低于均价80%[5] - 限售期6个月或18个月，滚存利润新老股东共享[6][9] 其他 - 股票将在深交所创业板上市，决议有效期至2025年股东大会[10][11] - 发行需2024年股东大会通过，经审核注册，存在不确定性[16]

融资与上市 - 公司公开发行2500万股，发行价8.41元/股，募资21025万元，净额17568.99万元[2] - 公司2021年3月3日在深交所创业板上市，代码300950[2][5] 资金管理 - 法院冻结公司募集资金账户300万元，划扣2057139.76元，已补足[7] - 2021 - 2025年多次审议使用闲置募集资金现金管理，额度从8000万降至3000万[11][12] 项目进展 - 2022 - 2024年多次调整“节能装备生产线技术改造项目”预计使用时间至2025年10月31日[9][10] - 2024年9月优化调整该项目内部投资结构[10] 合规情况 - 持续督导期限至2024年12月31日，期间信息披露合规[2][16] - 公司对募集资金专户存储和专项使用，管理合规[17]

财务审计 - 审计认为公司2024年财报在重大方面按准则编制，公允反映财务状况、经营成果和现金流量[3] 资产情况 - 2024年末货币资金195,567,427.36元，较2023年末减少[17] - 2024年末交易性金融资产100,236,362.25元[17] - 2024年末应收票据47,647,363.99元，较2023年末减少[17] - 2024年末应收账款100,707,638.30元，较2023年末增加[17] - 2024年末预付款项6,591,019.29元，较2023年末减少[17] - 2024年末存货255,189,270.77元，较2023年末减少[17] - 2024年末合同资产40,051,858.86元，较2023年末增加[17] - 2024年末流动资产合计656,308,709.21元，较2023年末减少[17] - 2024年末长期股权投资53,363,325.54元[17] - 2024年12月31日公司合并资产总计1124117349.97元，2023年为1115548757.18元[18] 负债情况 - 2024年12月31日公司合并流动负债合计348127904.53元，2023年为438079719.27元[20] - 2024年12月31日公司合并非流动负债合计34913222.92元，2023年为16464324.75元[20] - 2024年12月31日公司合并负债合计383041127.45元，2023年为454544044.02元[20] 经营业绩 - 2024年度营业总收入509,027,112.57元，2023年度为309,987,071.03元[29] - 2024年度营业总成本385,516,243.18元，2023年度为265,278,013.21元[29] - 2024年度营业利润111,738,296.82元，2023年度为45,673,772.61元[29] - 2024年度利润总额111,031,805.04元，2023年度为44,669,691.61元[29] - 2024年度净利润96,715,099.59元，2023年度为38,662,318.78元[29] - 2024年基本每股收益0.64元/股，2023年为0.26元/股[30] - 2024年稀释每股收益0.64元/股，2023年为0.26元/股[30] 现金流情况 - 2024年经营活动现金流入小计47.83亿元，2023年为47.43亿元，同比增长0.83%[35] - 2024年经营活动现金流出小计42.46亿元，2023年为39.22亿元，同比增长8.25%[35] - 2024年经营活动产生的现金流量净额5.37亿元，2023年为8.21亿元，同比下降34.63%[35] - 2024年投资活动现金流入小计32.13亿元，2023年为59.65亿元，同比下降46.13%[35] - 2024年投资活动现金流出小计40.26亿元，2023年为65.63亿元，同比下降38.66%[35] - 2024年投资活动产生的现金流量净额 -8.13亿元，2023年为 -5.98亿元，同比下降36.01%[35] - 2024年筹资活动现金流入小计1.48亿元，2023年为1.48亿元，同比持平[35][36] - 2024年筹资活动现金流出小计3.99亿元，2023年为1.58亿元，同比增长152.53%[35][36] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额 -3.99亿元，2023年为 -0.11亿元，同比下降3436.36%[35][36] - 2024年现金及现金等价物净增加额 -6.32亿元，2023年为2.21亿元，同比下降385.07%[35][36] 股东权益情况 - 2024年本年年末归属于母公司股东权益合计741,076,222.52元[42] - 2023年上年年末归属于母公司股东权益合计631,312,925.83元[43] - 2024年股份支付计入股东权益的金额为6,844,850.87元[45] - 2024年对股东的分配为15,000,000元[45] - 2024年专项储备减少815,382.32元[46] 其他 - 公司于2024年1月1日起执行《企业会计准则解释第17号》，于2024年12月6日起执行《企业会计准则解释第18号》，执行规定对财务报表无重大影响[167][168] - 公司2023年11月9日取得高新技术企业证书，2024年度执行15%的企业所得税优惠税率[170] - 公司2024年度按照现行标准10元/平方米的50%计算缴纳城镇土地使用税[172]

长江证券承销保荐有限公司 关于青岛德固特节能装备股份有限公司 使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"、"本保荐机构"）作 为青岛德固特节能装备股份有限公司（以下简称"公司"、"德固特"）首次公 开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修 订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关法 律、法规和规范性文件的规定，就德固特拟使用闲置募集资金进行现金管理事项 进行了审慎核查，核查的具体情况如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意青岛德固特节能装备股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]165 号）同意注册，公司采用网下 向询价对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式发行人民 币普通股（A 股）股票 2 ...

长江证券承销保荐有限公司 关于青岛德固特节能装备股份有限公司 2024 年度持续督导跟踪报告 | 保荐人名称：长江证券承销保荐有限公司 | 被保荐公司简称：德固特 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：王珏 | 联系电话：021-65779433 | | 保荐代表人姓名：方雪亭 | 联系电话：021-65779433 | 一、保荐工作概述 | 项 目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 次 | | 2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于 | | | 防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、 | 是 | | 内控制度、内部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3、募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 2 次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致 | 是 | | 4、公司治理督 ...

内部控制责任 - 建立健全和评价内部控制有效性是德固特董事会责任[5] - 审计公司对财务报告内部控制有效性发表意见并披露重大缺陷[6] 内部控制情况 - 审计公司认为德固特2024年12月31日财务报告内控有效[8] - 内控有不能防错可能性，推测未来有效性有风险[7]

作为青岛德固特节能装备股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事，2024 年度，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》 《公司独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定，认真履行职责， 充分发挥独立董事的独立作用，维护公司整体利益，维护全体股东尤其是中小股 东的合法权益。 青岛德固特节能装备股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 现将 2024 年度本人担任公司独立董事期间的履职情况报告如下： 一、基本情况 (一)出席会议情况 2024 年度，在本人任期内，公司共计召开了 1 次股东大会会议和 3 次董事 会会议，本人均出席/列席了前述会议，同时积极组织参加董事会各专门委员会 会议及业绩说明会，包括审计委员会会议 1 次、薪酬与考核委员会会议 1 次。 作为独立董事，本人详细审阅董事会会议文件及相关资料，积极参与讨论并 提出合理化建议，为公司董事会做出科学决策起到了积极的作用。 (二)相关参会及决议情况 2024 年 10 月 ...