证券代码：300684 证券简称：中石科技 公告编号：2025-013 北京中石伟业科技股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、北京中石伟业科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第 三次会议通知于 2025 年 4 月 13 日以专人送达、电子邮件等方式发出，并于 2025 年4月22日在北京中石伟业科技股份有限公司会议室以现场结合通讯方式召开。 2、本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 3、会议由董事长吴晓宁先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席了本 次会议。 4、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、法规及 《北京中石伟业科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 合法有效。 二、董事会会议审议情况 1.审议并通过了《关于<2024 年度总经理工作报告>的议案》 经审核，董事会认为：2024 年度公司以总经理为代表的经营层有效地执行 了董事会的各项决议，该报告客观、真实地反映了经营层 2024 年度主要工作。 表 ...

证券代码：300684 证券简称：中石科技 公告编号：2025-018 在本次利润分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股 本若因新增股份上市、可转债转股、股权激励行权、股份回购等事项发生变化， 1 公司将按照每股分配金额不变的原则（即仍为每 10 股派发现金红利人民币 6.5 元（含税）），相应调整分配总额。 北京中石伟业科技股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京中石伟业科技股份有限公司（以下简称"公司"或"中石科技"）于 2025 年 4 月 22 日召开第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议，分别审 议通过了《关于<2024 年度利润分配预案>的议案》，本议案尚需提交公司 2024 年 年度股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、利润分配预案的基本情况 经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度合并报表 实现归属于上市公司股东的净利润 201,387,773.06 元，母公司 2024 年度实现净 利润 189,677,620.52 元。截 ...

国泰海通证券股份有限公司 | 保荐人名称：国泰海通证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：中石科技 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：周丽涛 | 联系电话：021-38565656 | | 保荐代表人姓名：嵇坤 | 联系电话：021-38031849 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0次 | | 2.督导公司建立健全并有效执行规章制度 | | | 的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包 括但不限于防止关联方占用公司资源的制 | 是 | | 度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计 | | | 制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 12次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披 | 是 | | 露文件一致 | | | 4.公司治理督导情况 | | | （1）列席公司股东大 ...

募集资金发行情况 - 2020年6月非公开发行A股29,066,107股，发行价28.59元/股，募集资金总额830,999,999.13元，净额816,709,545.27元[14][15][43] - 2023年9月向8名特定对象发行A股18,656,716股，发行价16.08元/股，募集资金总额299,999,993.28元，净额293,927,020.86元[16][45] 募集资金使用情况 - 截至2024年12月31日，2020年募集资金累计使用535,486,667.30元，本年度使用59,952,102.50元[17] - 截至2024年12月31日，2023年以简易程序发行股票募集资金累计投入929.263134万元[21] - 2024年公司累计使用募集资金8878.253945万元，其中以前年度使用2789.613831万元，本年度使用6088.640114万元[21] 募集资金专户余额情况 - 截至2024年12月31日，2020年募集资金专户余额341,963,980.04元，与净额差异60,741,102.07元[17] - 截至2024年12月31日，2023年募集资金专户余额206,314,783.66元，与净额差异117.030225万元[21] 现金管理与收益情况 - 2024年12月31日现金管理余额为3.2亿元[19] - 2024年12月31日，2023年发行股票现金管理余额为1.8亿元[28] - 平安银行等多家银行存款收回本金及获得收益[19][28] 募集资金其他情况 - 2020年8月26日，使用募集资金置换先期投入项目资金1116.03万元、预先支付发行费用127.67万元[39][53] - 2023年10月27日，使用募集资金置换先期投入项目资金929.26万元、预先支付发行费用53.65万元[40][61][62] - 公司募集资金实际投资项目未发生变更[37] - 2024年度不存在募集资金投资项目对外转让的情况[41] 项目延期情况 - “5G高效散热模组建设项目”延期至2025年12月31日[53] 其他数据情况 - 有数据显示为15000，对应百分比为13.1%[65] - 有终止相关数据12、5，对应百分比为14.2%[65]

资金管理 - 公司拟用不超5亿自有资金现金管理，额度内可循环使用[2] - 投资期限自2024年年度股东大会通过至下一年大会召开[2] - 投资品种为国债等低风险产品，不买进取和激进型理财[3] 决策流程 - 本事项经董事会及监事会审议，待股东大会通过实施[6] - 董事会提请授权董事长或指定人在额度内决策并签合同[7] 风险控制 - 投资受宏观政策和操作失误影响有系统性风险[8] - 拟采取筛选对象、跟踪净值等措施控制风险[10] 影响与进展 - 不超5亿理财不影响主营，能提升业绩回报股东[12] - 2025年4月22日董事会、监事会分别审议通过相关议案[13][14]

财务范围 - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并报表资产总额100%[1] - 纳入评价范围单位营业收入占公司合并报表营收总额100%[1] 内控标准 - 财务报告内控重大、重要、一般缺陷有定量标准[22][23] - 非财务报告内控重大、重要、一般缺陷有定量标准[25] 内控情况 - 报告期内公司无财务和非财务报告内控重大或重要缺陷[28][29] - 董事会认为公司保持有效财务报告内控[31] - 保荐人认为公司法人治理和内控符合要求[32]

关联资金情况 - 北京中石伟业科技无锡有限公司2024年末占用资金余额1.5亿元[9] - 上海安彼太新材料有限公司2024年末占用资金余额1922.550399万元[9] - 北京中石正旗技术有限公司2024年偿还全部占用资金[9] - 其他关联资金往来2024年末占用资金余额1.6922550399亿元[9] 审计报告 - 天职国际对中石科技2024年财报出具标准无保留意见审计报告[4]

国泰海通证券股份有限公司 关于北京中石伟业科技股份有限公司 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐人"）作为北 京中石伟业科技股份有限公司（以下简称"中石科技"、"公司"或"发行人"） 持续督导工作的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—— 保荐业务》以及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》等法律法规和规范性文件的规定，对中石科技将闲置募集资金进行现 金管理事项进行了审慎核查，核查意见如下： 一、募集资金基本情况 该次募集资金到账时间为 2023 年 9 月 15 日。公证天业会计师事务所（特殊 普通合伙）对本次发行募集资金到达公司账户情况进行了审验，并于 2023 年 9 月 19 日出具了苏公 W[2023]B078 号《验资报告》。 二、募集资金投资项目的基本情况 （一）2020 年非公开发行股票募集资金情况 公司 2020 年非公开发行 ...

业绩总结 - 2024年12月31日公司资产8.36亿，负债4.62亿，净资产3.73亿，营收12.04亿，净利润1.79亿[8] 担保情况 - 2025年预计为子公司提供不超2亿担保额度，有效期至下一年度董事会召开[1][2] - 各子公司2025年预计担保额度：无锡公司2000万，速迈德6000万，泰国公司1.2亿[5][9][13] - 截至核查日，担保额度2亿占比9.85%，累计实际担保1461.39万占比0.72%[22] 决策情况 - 2025年度对外担保额度预计议案经两会审议通过，无需股东大会审议[20][21] - 保荐人对2025年度为全资子公司担保事项无异议[24]

国泰海通证券股份有限公司 关于北京中石伟业科技股份有限公司 使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的 核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐人"）作为北 京中石伟业科技股份有限公司（以下简称"中石科技"、"发行人"或"公司"） 持续督导工作的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—— 创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号—— 保荐业务》以及《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》等法律法规和规范性文件的规定，对中石科技使用募集资金向全资子 公司增资实施募投项目事项进行了审慎核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准北京中石伟业科技股份有限公司非公 开发行股票的批复》（证监许可[2020]907号）核准，公司以非公开方式向16名特 定对象发行人民币普通股（A股）29,066,107股，每股发行价格28.59元，募集资 金总额为830,999,999.13元，扣除本次发行费用（不含税）人民币14,290, ...