募集资金情况 - 2020年非公开发行股票募集资金总额8.31亿元，净额8.17亿元，6月18日到账[1][2] - 2023年向特定对象发行股票募集资金总额3亿元，净额2.94亿元，9月15日到账[4] 资金使用情况 - 2020年募集资金截至2024年末累计使用5.35亿元，本年度使用5995.21万元[5] - 2023年募集资金截至2024年末累计使用8878.25万元，本年度使用6088.64万元[9] 专户余额情况 - 2020年募集资金截至2024年末专户余额3.42亿元，与净额差异6074.11万元[5] - 2023年募集资金截至2024年末专户余额2.06亿元，与净额差异1170.30万元[9] 大额存单情况 - 2024年末2020年募集资金投资大额存单余额3.2亿元，无逾期未收回本金和收益[8] - 2023 - 2024年平安银行1.8亿元大额存单未到期，2000万元到期收回本金2000万元、收益582904.11元[16] 账户资金情况 - 2020年招商银行北京亦庄支行账户募集资金净额6.97亿元，累计投入1.99亿元[6] - 2020年中国银行宜兴支行营业部账户募集资金净额1.2亿元，2024年投入5995.21万元[7] - 2023年中国民生银行北京分行账户募集资金净额2.94亿元，累计投入929.26万元[10] 项目投资情况 - 5G高效散热模组建设项目承诺投资61,670.95万元，本年度投入5,995.21万元，累计投入33,549.74万元，投资进度54.40%[52] - 补充流动资金项目承诺投资20,000.00万元，累计投入19,998.93万元，投资进度99.99%[52] - 中石（泰国）精密制造项目截至期末投资进度为30.21%，预计2025年12月达到预定可使用状态[56] 其他情况 - 2020年8月26日公司用募集资金置换先期投入项目资金1116.03万元、预先支付发行费用127.67万元[28] - 2023年10月27日公司同意用募集资金置换先期投入项目资金929.26万元、预先支付发行费用53.65万元[29] - 5G高效散热模组建设项目多次延期，最终延期至2025年12月31日[53] - 2020年9月15日增加5G高效散热模组建设项目实施地点[53] - 保荐机构认为公司2024年度募集资金存放和使用符合规定，无异议[43]

业绩总结 - 2024年度营业收入15.66亿元，较上年同期增长3.08亿元，涨幅24.51%[6] - 2024年营业总成本为13.41亿元，较上期11.87亿元增长12.98%[23] - 2024年投资收益为1014.91万元，较上期285.59万元增长255.37%[23] - 2024年公允价值变动收益为1909.11万元，较上期1109.25万元增长72.11%[23] - 2024年营业利润为2.48亿元，较上期9261.40万元增长167.54%[23] - 2024年利润总额为2.37亿元，较上期9228.01万元增长156.29%[23] - 2024年净利润为2.01亿元，较上期7192.82万元增长179.10%[23] - 2024年其他综合收益的税后净额为423.08万元，较上期264.28万元增长59.71%[23] - 2024年综合收益总额为2.05亿元，较上期7457.10万元增长174.61%[23] - 2024年基本每股收益和稀释每股收益均为0.6761元/股，较上期0.2594元/股增长160.64%[23] 资产负债情况 - 2024年末流动资产合计18.3958464483亿元，较2023年末增长18.53%[19] - 2024年末非流动资产合计6.8298015995亿元，较2023年末下降3.83%[19] - 2024年末资产总计25.2256480478亿元，较2023年末增长11.51%[19] - 2024年末流动负债合计4.7940593216亿元，较2023年末增长33.17%[21] - 2024年末非流动负债合计0.1247909304亿元，较2023年末增长71.32%[21] - 2024年末负债合计4.918850252亿元，较2023年末增长33.92%[21] - 2024年末归属于母公司所有者权益合计20.337612146亿元，较2023年末增长7.26%[21] - 2024年末所有者权益合计20.3067977958亿元，较2023年末增长7.16%[21] 现金流量情况 - 经营活动现金流入小计2024年为1526256557.38元，上期为1467706083.93元[24] - 经营活动现金流出小计2024年为1286387679.86元，上期为1278020892.02元[24] - 投资活动现金流入小计2024年为1043660959.03元，上期为1776712496.18元[24] - 投资活动现金流出小计2024年为1126122542.84元，上期为2010985521.48元[24] - 筹资活动现金流入小计2024年为19275460.40元，上期为307863075.66元[24] - 筹资活动现金流出小计2024年为147799896.42元，上期为327326345.15元[24] - 现金及现金等价物净增加额本期为31478263.73元，上期为 - 66897970.84元[25] 其他 - 审计认为公司2024年财务报表在重大方面按准则编制，公允反映财务状况、经营成果和现金流量[2] - 2024年主营产品包括导热材料、EMI屏蔽材料等[6] - 公司自报告期末起12个月内不存在导致对持续经营能力产生重大怀疑的因素[55] - 公司2024年末注册资本299,509,223元，实收资本299,509,223元，股份总数299,509,223股[48] - 2024年末有限售条件的流通股份A股为98,500,604股，无限售条件的流通股份A股为201,008,619股[48] - 公司财务报告于2025年4月22日经第五届董事会第三次会议决议批准[53]

北京中石伟业科技股份有限公司 内部控制审计报告 天 职 业 字 [2025]18580 号 _您可使用手机"扫一扫" 北码用，让明该直计报告是否口具在执业计师的会计师 您可使用手机"扫一扫"或近入"注册会计师行业统一准管平台（http://acc.mof.eov.cn】 报告编刊:京25ZY4 内部控制审计报告 天职业字[2025]18580 号 北京中石伟业科技股份有限公司全体股东: 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》《企业内部控制评价指引》的 规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是中石科技董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,并 对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化可 能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推 测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,中石科技于 2024年 12月 3 ...

国泰海通证券股份有限公司 关于北京中石伟业科技股份有限公司 开展外汇套期保值业务的核查意见 （三）业务期限及授权 鉴于外汇套期保值业务与公司的经营密切相关，本次拟开展的外汇套期保值 业务经 2024 年年度股东大会审议通过之日起至下一年年度股东大会召开之日内 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐人"）作为北 京中石伟业科技股份有限公司（以下简称"中石科技"或"公司"）持续督导工 作的保荐人。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等有关规定，国泰海通对中石科技开展外汇套期保值业务的事项 进行了核查，具体情况如下： 一、公司开展外汇套期保值业务的目的 公司及子公司开展的外汇套期保值业务与日常经营需求紧密相关，为有效规 避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司造成不良影响，提高外汇资金使用效 率，合理降低财务费用，增强财务稳健性。 二、公司拟开展外汇套期保值业务的基本情况 （一）涉及业务品种 公司本次实施的外汇套期保值，包括但不限于远期结售汇、结构性远期、外 汇掉期、外汇期权、利率掉期及其 ...

收入和利润（同比环比） - 本报告期营业收入348,814,103.58元，较上年同期增长16.41%[5] - 归属于上市公司股东的净利润61,727,912.71元，较上年同期增长105.70%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润56,364,930.03元，较上年同期增长214.99%[5] - 本期营业总收入3.49亿元，较上期2.99亿元增长约16.41%[17] - 本期营业利润7250.16万元，较上期3540.57万元增长约104.77%[17] - 本期利润总额7242.44万元，较上期3539.52万元增长约104.61%[17] - 公司净利润为61728067.17元，较上期29627273.52元增长约108.35%[18] - 公司综合收益总额为60296541.86元，较上期25079173.28元增长约140.42%[18] - 基本每股收益为0.207元，较上期0.1006元增长约105.77%[18] 成本和费用（同比环比） - 销售费用较上年同期减少47.88%，因公司优化销售策略，提升销售资源配置效率[9] - 本期营业总成本2.88亿元，较上期2.71亿元增长约6.04%[17] 其他财务数据变化 - 本报告期末总资产2,428,764,077.17元，较上年度末减少3.72%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益2,094,057,602.00元，较上年度末增长2.96%[5] - 应收账款较期初减少21.13%，主要因采购周期波动，期末未到期应付款项规模下降[9] - 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少1161.69%，系报告期内偿还到期的期初信用借款所致[9] - 期末流动资产合计17.51亿元，较期初18.40亿元有所下降[15] - 期末非流动资产合计6.78亿元，较期初6.83亿元略有减少[15] - 期末资产总计24.29亿元，较期初25.23亿元有所降低[15] - 期末流动负债合计3.25亿元，较期初4.79亿元大幅减少[16] - 期末非流动负债合计1.26亿元，较期初1.25亿元略有增加[16] - 期末负债合计3.38亿元，较期初4.92亿元明显减少[16] - 销售商品、提供劳务收到的现金为469550036.79元，较上期307510236.19元增长约52.70%[20] - 经营活动产生的现金流量净额为45111894.91元，较上期11346329.07元增长约297.68%[20] - 收回投资收到的现金为142441452.05元，较上期479515630.13元减少约70.30%[20] - 投资活动产生的现金流量净额为 -94120285.75元，较上期 -93756390.83元减少约0.39%[20] - 筹资活动产生的现金流量净额为 -16039524.58元，较上期 -1271275.94元减少约1161.69%[21] - 现金及现金等价物净增加额为 -64159118.41元，较上期 -83600946.96元增长约23.25%[21] - 期末现金及现金等价物余额为250122787.29元，较上期199202695.01元增长约25.56%[21] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计5,362,982.68元，其中金融产品投资收益及公允价值变动为6,249,830.66元[7] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为34,824，表决权恢复的优先股股东总数为0[10] - 吴晓宁持股比例18.94%，持股数量56,736,878股；叶露持股比例18.11%，持股数量54,242,337股；HAN WU（吴憾）持股比例4.84%，持股数量14,510,800股等[10] - 吴晓宁、叶露、HAN WU（吴憾）合计持股125,490,015股，占总股本的41.90%[10] - 肖海蓉通过信用证券账户持有公司股份760,000股，占总股本的0.25%[10] - 报告期末，公司回购专用证券账户持有公司股份1,265,000股，占总股本的0.42%[10] - 限售股份期初总数为96,264,254股，本期增加和解除限售股数均为0，期末总数仍为96,264,254股[13] - 吴晓宁期末限售股数42,552,658股，叶露期末限售股数40,681,753股，HAN WU（吴憾）期末限售股数10,883,100股等[13] 董监高变动及股份解锁规定 - 朱光福2024年4月25日辞去公司副总经理职务，袁靖2024年5月16日辞去公司监事会主席职务，刘长华2025年1月13日期满离任[13] - 董监高任职期间，每年可解锁其持有公司股份总数的25%；离职后有不同的解锁规定[13] 转融通业务出借股份情况 - 前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况不适用[11]

收入和利润（同比环比） - 公司2024年营业收入为15.66亿元，同比增长24.51%[19] - 归属于上市公司股东的净利润为2.01亿元，同比增长173.04%[19] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.74亿元，同比增长228.14%[19] - 基本每股收益为0.6761元/股，同比增长160.64%[19] - 加权平均净资产收益率为10.32%，同比增加6.02个百分点[19] - 第一季度营业收入为2.997亿元，第二季度增长至3.446亿元，第三季度大幅提升至4.518亿元，第四季度进一步增至4.703亿元[21] - 归属于上市公司股东的净利润从第一季度的3001万元增长至第四季度的6932万元，增幅达131%[21] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润从第一季度的1789万元大幅增长至第四季度的7683万元，增幅达329%[21] - 公司报告期内实现营业收入15.66亿元，同比增长24.51%，归母净利润2.01亿元，同比增长173.04%[58] 成本和费用（同比环比） - 直接材料成本为852,948,434.65元，占营业成本比重79.46%，同比增长15.53%[68] - 2024年财务费用为-7,404,874.98元，同比减少896.36%，主要因汇兑收益增加[72] - 2024年研发费用为84,353,588.10元，同比增长5.86%，占营业收入比例5.39%[72][74] 各条业务线表现 - 电子专用材料及其他电子元件制造行业收入15.39亿元，占总营收98.23%，同比增长23.83%[64] - 导热材料产品收入14.90亿元，占总营收95.13%，同比增长27.54%[64] - 外销收入5.98亿元，占总营收38.20%，同比增长50.35%[64] - 直销模式收入15.55亿元，占总营收99.28%，同比增长25.36%[64] - 电子专用材料及其他电子元件制造行业毛利率30.23%，同比增长5.70个百分点[65] - 导热材料产品毛利率29.79%，同比增长6.09个百分点[65] - 外销业务毛利率39.46%，同比增长6.61个百分点[65] 各地区表现 - 公司持续进行全球化布局，打造以新加坡为海外总部，泰国为海外生产基地的国际化发展格局[42] - 泰国工厂已投入运营并通过ISO 9001等关键体系认证，完成北美大客户等审厂认证并实现量产交付[61] - 境外资产Jones Tech Thailand占总资产9.07%，年净利润24.19万元[81] - 公司已建成以泰国为中心的海外生产基地，加速海外产能扩产[111] 管理层讨论和指引 - 公司未来将聚焦消费电子、数字基建、智能交通、清洁能源等高成长行业[104] - 公司制定了《未来三年（2023年-2025年）股东回报规划》，以完善分红机制[163] - 公司现金分红政策符合公司章程规定，分红标准和比例明确，决策程序完备[165] 其他财务数据 - 经营活动产生的现金流量净额为2.40亿元，同比增长26.46%[19] - 经营活动产生的现金流量净额在第四季度达到1.775亿元，较第一季度的1135万元增长1464%[21] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长26.46%至239,868,877.52元，主要因营收及利润增长[76] - 投资活动现金流入同比下降41.26%至1,043,660,959.03元，因理财产品赎回减少[76] - 筹资活动现金流入同比骤降93.74%至19,275,460.40元，因上年同期完成3亿元定向增发[76] - 现金及现金等价物净增加额同比提升147.05%至31,478,263.73元[76] 非经常性损益 - 2024年非经常性损益项目中，非流动性资产处置损益为952.8万元，计入当期损益的政府补助为227.9万元，金融资产公允价值变动损益为2271.8万元[25] - 2024年非经常性损益合计为2699.5万元，较2023年的2061.1万元增长31%[25] - 交易性金融资产公允价值变动收益19,091,081.78元，占利润总额8.06%[78] - 金融资产公允价值变动损益1,909.11万元，期末余额83,185.92万元[82] 公司治理 - 公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，报告期内共召开6次董事会[121] - 公司监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名，报告期内共召开7次监事会[122] - 公司建立了董事、监事和高级管理人员的绩效考核标准和激励约束机制[125] - 公司治理状况与证监会规定无重大差异[127] 股东回报 - 公司拟以总股本2.98亿股为基数，每10股派发现金红利6.5元（含税）[3] - 2024年度利润分配预案为每10股派发现金红利6.5元（含税），现金分红总额为193,706,904.95元，占可分配利润的68.16%[165] - 公司现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例为100%[165] 研发与创新 - 公司累计申请发明专利及实用新型专利278项，其中发明专利131项，已获授权国内发明专利28项，国外发明专利8项[60] - 公司掌握高温碳材料烧结技术、功能高分子复合技术等多项核心技术[43] 风险因素 - 公司面临宏观经济波动风险，包括美元利率高企、地缘政治紧张等因素[108] - 公司直接出口至美国区域的产品收入较低，但全球贸易摩擦可能影响终端市场需求[111] - 消费电子、智能交通及数据中心行业技术迭代加快，竞争态势加剧[115] 环境与社会责任 - 无锡工厂2024年碳排放强度较上一年度降低26.63%[179] - 2024年完成冷却塔控制节能改造项目，月节约电力约7000KWH，年度实现84000KWH节能[179] - 公司2024年度环境监测结果均符合排放标准，无环境处罚事件[180] - 公司已申报江苏省级绿色工厂[179] - 公司获得首份"产品碳足迹证书"[185] 关联交易与资金占用 - 北京中石正旗技术有限公司非经营性资金占用金额为336.91万元，占最近一期经审计净资产的0.17%[190] - 公司报告期新增非经营性资金占用总额为886.91万元[190] - 截至报告期末非经营性资金占用余额为0元[190] - 公司转让控股子公司北京中石正旗技术有限公司95%股权，交易价格为2375万元人民币[196] 诉讼与法律事务 - 公司作为原告的诉讼涉案金额合计10.39万元人民币（7.53+2.02+0.84），其中7.53万元已结案[200] - 公司作为被告的诉讼涉案金额合计61.39万元人民币（4.99+50.81+5.59），其中50.81万元正在审理中[200]

独立董事情况 - 公司董事会每年需评估独立董事独立性并与年报同披露[2] - 四位独立董事能胜任职责，无利害关系，符合任职要求[2] 意见出具时间 - 董事会出具2024年度独立董事独立性专项意见时间为2025年4月22日[3]

北京中石伟业科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（张慕仁-已离 任） 本人作为北京中石伟业科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》 等规定和要求，认真履行独立董事职责，积极出席相关会议，参与公司重大事项 的决策，对公司董事会审议的相关事项发表独立客观的意见，充分发挥了独立董 事及各专业委员会委员的作用，有效维护了公司整体利益和全体股东特别是中小 股东的合法权益。 本人于 2022 年 1 月 24 日至 2024 年 7 月 26 日担任公司第四届董事会独立 董事及各专门委员会委员，现将 2024 年度履行职责的情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 1 本人于 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 7 月 26 日任职期间，亲自出席了公司召 开的董事会和股东大会，认真履行了独立董事的义务并行使表决权，没有缺席、 委托他人出席或连续两次未亲自出席会议的情况。具体出 ...

公司治理会议 - 2024年召开6次董事会、2次股东大会，独立董事均亲自出席[3] - 2024年薪酬与考核等4个委员会分别召开3、4、3、1次会议，独立董事全出席[4][5] 人事变动 - 2024年3月1日聘任HAN WU（吴憾）为公司总经理[19] - 2024年7月26日选举陈亚伟为第四届董事会独立董事[20] - 2024年12月26日审议董事会换届及提名第五届董事候选人议案[20] 公司事项 - 2024年7月9日审议通过出售控股子公司股权暨关联交易等议案[11] - 2024年续聘天职国际会计师事务所为财务和内控审计机构[16] 合规情况 - 2024年度公司及相关方无变更或豁免承诺情形[13] - 2024年度公司不存在被收购情形[14] - 2024年无聘任或解聘财务负责人情况[17] - 2024年无因非准则变更原因的会计政策等变更情况[18] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履职促进公司发展[22]

会议召开情况 - 2024年召开6次董事会、2次股东大会，独立董事均亲自出席[4] - 2024年召开审计委员会会议4次，独立董事全部出席[6] - 2024年召开薪酬与考核委员会会议3次，独立董事全部出席[6] - 2024年召开独立董事专门会议1次，独立董事出席[7] 重大事项决策 - 2024年7月9日审议通过出售控股子公司股权暨关联交易等议案[12] - 2024年12月26日审议董事会换届选举及提名第五届董事候选人议案[20] 人员变动 - 2024年3月1日聘任HAN WU（吴憾）为公司总经理[19][20] - 2024年7月26日选举陈亚伟为第四届董事会独立董事[20] 其他情况 - 2024年续聘天职国际会计师事务所为财务和内控审计机构[16] - 2024年董事及高管薪酬符合规定[21] - 2025年独立董事将继续履职促进公司发展[22]