国信证券股份有限公司 关于深圳四方精创资讯股份有限公司 2023年现场检查报告 3 | 保荐人名称：国信证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：四方精创 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：余洋 | 联系电话：0755-82130833 | | 保荐代表人姓名：夏劲 | 联系电话：0755-82130833 | | 现场检查人员姓名：夏劲、张克涛 | | | 现场检查对应期间：2023年1月1日-2023年12月31日 | | | 现场检查时间：2024年4月17日-2024年4月24日 | | | 一、现场检查事项 | 现场检查意见 | | （一）公司治理 | 是 否 不适用 | | 现场检查手段：查阅公司相关的公司章程、规章制度,并查阅了相关三会会议资料及相关信息披露 | | | 文件。对上市公司董事、监事、高级管理人员及有关人员进行访谈。 | | | 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 | √ | | 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 | √ | | 3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议内容等要件 | √ | | 是否齐备，会议资料是否保存完整 | | | 4. ...

财务数据关键指标变化 - 营业收入 - 本报告期营业收入167,401,998.80元，较上年同期增长4.62%[5] - 2024年第一季度营业总收入为167,401,998.80元，较上期160,005,416.67元增长约4.6%[13] 财务数据关键指标变化 - 净利润 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润16,433,008.30元，较上年同期增长12.31%[5] - 2024年第一季度净利润为16433008.30元，上年同期为14631396.05元[14] 财务数据关键指标变化 - 经营活动现金流量净额 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 -46,554,387.32元，较上年同期减少1,260.86%[5] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 46554387.32元，上年同期为 - 3420951.41元[16] 财务数据关键指标变化 - 总资产 - 本报告期末总资产1,767,947,116.88元，较上年度末增长0.97%[5] - 资产总计期末为1,767,947,116.88元，较期初1,750,969,993.65元增长约0.9%[12] 财务数据关键指标变化 - 应收账款 - 应收账款期末余额224,328,498.86元，较期初增长43.80%，因本期收入增加[7] - 应收账款期末余额为224,328,498.86元，较期初155,995,780.71元增长约43.8%[11] 财务数据关键指标变化 - 销售费用 - 销售费用本期2,421,331.57元，较上期减少46.74%，因上期销售人员及薪酬较多[7] - 销售费用本期为2,421,331.57元，较上期4,546,254.65元减少约46.7%[13] 财务数据关键指标变化 - 非经常性损益 - 非经常性损益合计1,929,691.92元，包含非流动性资产处置损益、政府补助等[5] 财务数据关键指标变化 - 货币资金 - 2024年3月31日货币资金期末余额为1,034,719,806.00元，较期初1,085,906,100.54元有所减少[11] 财务数据关键指标变化 - 营业总成本 - 营业总成本为149,893,443.16元，较上期146,003,582.43元增长约2.7%[13] 财务数据关键指标变化 - 研发费用 - 研发费用本期为11,563,227.39元，较上期14,954,844.29元减少约22.7%[13] 财务数据关键指标变化 - 财务费用 - 财务费用本期为321,957.86元，上期为 - 1,422,827.52元[13] 财务数据关键指标变化 - 信用减值损失 - 信用减值损失本期为 - 1,146,801.09元，较上期 - 283,943.17元损失扩大[13] 财务数据关键指标变化 - 营业利润 - 2024年第一季度营业利润为17361391.74元，上年同期为14174647.83元[14] 财务数据关键指标变化 - 其他综合收益的税后净额 - 2024年第一季度其他综合收益的税后净额为3203001.03元，上年同期为 - 1934570.39元[14] 财务数据关键指标变化 - 综合收益总额 - 2024年第一季度综合收益总额为19636009.33元，上年同期为12696825.66元[14] 财务数据关键指标变化 - 基本每股收益 - 2024年第一季度基本每股收益为0.0310元，上年同期为0.0276元[14] 财务数据关键指标变化 - 投资活动现金流量净额 - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 726122.03元，上年同期为 - 930653.52元[16] 财务数据关键指标变化 - 筹资活动现金流量净额 - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 3696435.64元，上年同期为 - 2919779.04元[17] 财务数据关键指标变化 - 汇率变动对现金及现金等价物的影响 - 2024年第一季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为 - 2229356.01元，上年同期为 - 5246740.63元[17] 财务数据关键指标变化 - 现金及现金等价物净增加额 - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为 - 53206301.00元，上年同期为 - 12518124.60元[17] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数41,898人[7] - 益群集团控股有限公司持股118,998,403.00股，持股比例22.43%[8] - 公司实际控制人为周志群先生，其持有控股股东益群集团控股有限公司100%股权[8] - 股东曾林合计持有4,608,231股，仇锋持有4,514,921股，杜文彪合计持有1,669,680股，肖裕民合计持有1,492,300股[9]

募集资金情况 - 公司向11名特定对象发行20,725,388股，发行价19.30元/股，募集资金总额399,999,988.40元，净额388,611,585.41元[1][3] - 截至2023年12月31日，累计投入募集资金总额234,292,321.38元，本期投入36,984,840.03元[3] - 截至2023年12月31日，募集资金余额158,084,075.70元[3] - 公司以5979.14万元募集资金置换先期投入自筹资金[22] 项目投资情况 - 开放式智能金融微服务平台项目原拟投入36,957.20万元，调整后投入28,861.16万元[3] - 截至2023年末，该项目已使用募集资金13,429.23万元[16] - 该项目建设期由2024年3月延期至2025年3月[16] - 开放式智能金融微服务平台项目截至期末投资进度为46.53%[21] - 开放式智能金融微服务平台项目本年度实现效益为6,178,404.18元[21] - 补充流动资金截至期末投资进度为100%[21] - 承诺投资项目截至期末投资进度为60.29%[21] 其他情况 - 募集资金投资项目2023年实施地点、实施方式未改变[11] - 截至2023年12月31日，公司无变更募集资金使用情况[13] - 公司募集资金使用信息披露及时、真实、准确、完整，管理无违规行为[17] - 募投项目建设进度受政策、行业、技术和市场环境变化影响[22] - 尚未使用的募集资金存放于专用账户[22]

审计机构情况 - 截至2023年12月31日，司农会计师事务所从业人员333人、合伙人32人等[2] 审计相关决策 - 公司续聘司农会计师事务所担任2023年度审计机构[3][6] 审计结果 - 司农对公司2023年度财报出具标准无保留意见审计报告[4] 审计工作评价 - 审计委员会认为其年报审计表现良好，按时完成工作[7]

证券代码：300468 证券简称：四方精创 公告编号：2024-027 深圳四方精创资讯股份有限公司 关于举行2023年度网上业绩说明会的公告 出席本次年度业绩说明会的人员有:公司董事长、总经理、财务负责人周志 群先生，公司董事会秘书朱天伟先生，独立董事张力先生。 欢迎广大投资者积极参与！ 特此公告！ 深圳四方精创资讯股份有限公司董事会 2024年4月24日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳四方精创资讯股份有限公司（以下简称"公司"）将于2024年4月30日 （星期二）下午15:00-17:00在全景网举办2023年度业绩说明会，本次年度业绩 说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景·路演天下" （https://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。 ...

证券代码：300468 证券简称：四方精创 公告编号：2024-022 深圳四方精创资讯股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳四方精创资讯股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第三次会议于 2024 年 4 月 24 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次监事会会议的通 知于 2024 年 4 月 10 日以书面、电子邮件、电话方式通知全体监事。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次监事会会议由监事会主席黄开炳先生主持。本次会议的召 集和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。经与会监事审议，以投票表 决方式通过了以下决议： 1、审议通过《关于审议 2023 年年度报告全文及其摘要的议案》 监事会认为：公司编制和审议《2023 年年度报告全文》及其摘要的程序符合法律、 法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了 公司 2023 年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并 出具了年报的书面确认意见。 《202 ...

薪酬拟定 - 2024年度董事长薪酬拟定100 - 300万元（税前）[3] - 2024年独立董事津贴为1万元/月[3] - 2024年度总经理薪酬为100 - 300万元[5] - 2024年度副总经理薪酬为50 - 200万元[5] - 2024年度董事会秘书薪酬为50 - 100万元[5] - 2024年度财务负责人薪酬为50 - 100万元[5] 薪酬规则 - 董事（不含独立董事）、高管绩效薪酬与公司年度经营指标及个人绩效挂钩[6] - 董事、高管离任，薪酬或津贴按实际任期计算发放[6] 生效条件 - 董事、监事薪酬方案需经2023年年度股东大会审议通过生效[7] - 高级管理人员薪酬方案自第五届董事会第三次会议审议通过之日起生效[7]

业绩数据 - 2023年营业收入7.30亿元，同比上升9.99%[2][3] - 2023年净利润4737.94万元，同比上升14.97%[2][3] - 2023年末资产总额17.51亿元，同比上升1.50%[4] - 2023年末负债总额1.44亿元，同比上升10.31%[4] 资金情况 - 2023年末货币资金10.86亿元，同比增加12.64%[4] - 2023年末应收账款1.56亿元，同比减少21.03%[4] - 2023年末应付账款293.87万元，同比增加269.97%[7][8][9] - 2023年末应交税费326.51万元，同比减少58.94%[7][8][9] 成本费用 - 2023年营业成本5.10亿元，同比上升14.50%[10][11] - 2023年销售费用1721.91万元，同比增加41.29%[10][11] - 2023年研发费用6273.97万元，同比减少33.42%[10][11] - 2023年财务费用 - 1260.56万元，同比增加34.98%[10][11] 其他收支 - 2023年资产减值损失1.58万元，同比减少97.31%[11] - 2023年营业外收入153.95万元，同比减少76.55%[11] - 2023年其他收益453.61万元，同比增加43.74%[11] - 2023年营业外支出32.96万元，同比增加331.41%[11] - 2023年所得税费用49.03万元，同比减少50.99%[11] 权益与现金流 - 2023年末股东权益合计16.07亿元，同比上升0.78%[2][3][4][10] - 2023年经营活动现金流入小计80196.64万元，增长6.55%[16] - 2023年经营活动现金流出小计67485.49万元，增长10.29%[16] - 2023年经营活动现金流量净额12711.15万元，减少9.69%[16] - 2023年投资活动现金流入小计1.59万元，减少99.85%[16] - 2023年投资活动现金流出小计724.87万元，减少55.54%[17] - 2023年筹资活动现金流入小计为0，减少100%[17] - 2023年筹资活动现金流量净额 -4463.21万元，减少112.93%[17] - 2023年现金及现金等价物净增加额7555.96万元，减少84.33%[17] 运营效率 - 2023年应收账款周转率4.13次，增长33.23%[19] - 2023年存货周转率7.08次，增长52.59%[19]

独立董事 2023 年度述职报告 深圳四方精创资讯股份有限公司 本人作为深圳四方精创资讯股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《公司章程》 《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规、规章的规定和要求履 行独立董事的职务，认真行使公司所赋予的权利，及时了解公司的生产经 营信息，积极出席公司 2023 年召开的相关会议，对公司董事会审议的相关 事项发表了独立客观的意见，忠实勤勉履行职责，充分发挥独立董事的独 立性和专业性作用，切实维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中 小股东的合法权益。 现就 2023 年度履行独立董事职责情况报告如下： 一、出席董事会及股东大会情况 公司在 2023 年度共召开了 5 次董事会及 2 次股东大会，本人通过现场或通 讯方式参与会议，无缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。本人秉承勤勉务实 和诚信负责的原则，充分准备议案相关的资料和信息，积极参加讨论并进行了客 观谨慎的思考，结合自身的专业知识以谨慎的态度行使表决权。 2023 年度公司召集的董事会、股东大会 ...

公司基本信息 - 公司注册地址变更为深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南七道8号四方精创资讯大厦3层[7] - 公司网址为www.formssi.com，联系电话为0755-86649962[7] 公司财务状况 - 公司2023年营业收入为730,433,547元，较上年增长9.99%[8] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为47,379,416.8元，较上年减少14.97%[8] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为140,751,892元，较上年减少9.69%[8] - 公司2023年基本每股收益为0.09元，较上年减少12.50%[8] - 公司2023年资产总额为1,750,969,993.65元，较上年增长1.37%[8] 公司业务情况 - 公司为金融机构提供全流程解决方案，主营业务包括数字化转型创新业务及传统业务[15] - 公司主要客户为境内外中央银行和大型商业银行，如中国银行、中银香港等[18] - 公司在服务好现有客户的同时努力拓展新客户，持续发挥技术与经验积累优势[18] 公司技术研发 - 公司持续投入新技术研发，包括分布式、微服务、区块链、数字货币、人工智能、Web 3.0等[20] - 公司在央行数字货币等创新领域取得突破，业务拓展到新的行业客户和领域[20] 公司财务报表 - 公司2023年软件与信息服务业营业收入达到730,433,547.54元，同比增长9.99%[25] - 公司2023年软件开发业务占比94.70%，营业收入为691,707,908.18元，同比增长11.48%[25] - 公司境外业务增长明显，占比60.93%，营业收入为445,065,762.74元，同比增长13.25%[25] 公司内部管理 - 公司董事会设有7名董事，其中3名独立董事，下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会[150] - 公司监事会设有3名监事，严格按照相关规定监督公司财务状况和高级管理人员履职情况[152] 公司未来发展规划 - 公司计划在未来加大研发投入，推进智能金融微服务应用等建设，提升产品能力[141] - 公司将探索通用人工智能技术在金融行业的应用，推出Banking Copilot等AI合规应用平台[141]