内部控制评价 - 公司对2023年内部控制有效性进行评价[2] - 不存在财务报告内部控制重大缺陷，保持有效[4] - 未发现非财务报告内部控制重大缺陷[6] 评价范围 - 纳入评价范围单位资产总额占合并报表资产总额100%[7] - 纳入评价范围单位营业收入占合并报表营业收入总额100%[7] 内部控制体系 - 在五方面建立和实施内部控制体系[7] - 制定规范公司治理结构和议事规则[8] - 设立审计部从事内部审计工作[11] - 建立人力资源制度流程管理体系[13] - 董事会下设战略委员会制定战略规划[15] - 实施全面预算管理制度强化预算约束[20] 风险控制 - 关注多高风险领域实施有效控制[21] - 通过制度保障应收账款回收力度[24] - 通过制度防范和降低法律风险[24] 资金与信息披露 - 募集资金存放与管理合规，使用及披露无违规[26][27] - 2023年度信息披露遵循规定且真实准确完整及时公平[27] 缺陷认定标准 - 财务报告内部控制缺陷按营收、资产总额潜在错报认定[32] - 非财务报告内部控制缺陷评价定量参照财务报告[35] - 非财务报告内部控制缺陷评价定性以业务流程影响判断[35] 缺陷情况 - 报告期内无财务报告内部控制重大、重要缺陷[36] - 报告期内未发现非财务报告内部控制重大、重要缺陷[37] - 无以前年度延续的内部控制重大或重要缺陷情形[38] - 无其他内部控制相关重大事项说明[38]

证券代码：300468 证券简称：四方精创 公告编号：2024-023 深圳四方精创资讯股份有限公司 关于 2023 年年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（司农审字 [2024]23008920012 号），深圳四方精创资讯股份有限公司（以下简称"公司"） 2023 年度公司实现归属于上市公司股东的净利润 47,379,416.85 元。根据《公司 章程》的有关规定，提取法定盈余公积金 4,728,210.69 元，加上年初未分配利润 439,104,400.13 元，扣除 2022 年分配利润 31,838,954.94 元，本次实际可供股东 分配的利润为 449,916,651.35 元（经审计），公司年末资本公积金余额为 578,960,837.73 元，其中以股本溢价形成的资本公积金为 578,960,837.73 元。 根据公司实际状况和未来可持续协调发展的需求，在符合相关法律法规和 《公司章程》利润分配规定、保证公司正常经营和长远发展的前提下，更好地兼 顾 ...

深圳四方精创资讯股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 本人作为深圳四方精创资讯股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深 圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《公司章程》《上市公司独立董事 管理办法》等相关法律、法规、规章的规定和要求履行独立董事的职务，认真行 使公司所赋予的权利，及时了解公司的生产经营信息，积极出席公司 2023 年召 开的相关会议，对公司董事会审议的相关事项发表了独立客观的意见，忠实勤勉 履行职责，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司整体利益， 维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现就 2023 年度履行独立董事职责情况报告如下： 一、出席董事会及股东大会情况 公司在 2023 年度共召开了 5 次董事会及 2 次股东大会，本人通过现场或通 讯方式参与会议，无缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。本人秉承勤勉务实 和诚信负责的原则，充分准备议案相关的资料和信息，积极参加讨论并进行了客 观谨慎的思考，结合自身的专业知识以谨慎的态度行使表决权。 2023 年度公司召集的董事会、股东大会均 ...

财务审计 - 会计师事务所于2024年4月24日对四方精创2023年度财务报表出具无保留意见审计报告[2] 关联资金往来 - 2023年初其他关联资金往来资金余额为38290.19万元[9] - 2023年度其他关联资金往来累计发生金额（不含利息）为37151.92万元[9] - 2023年度其他关联资金往来偿还累计发生金额为26235.59万元[9] - 2023年末其他关联资金往来资金余额为49206.51万元[9] 其他应收款 - 深圳前海乐寻坊区块链科技有限公司2023年度其他应收款发生额为300.00万元，偿还23.13万元，年末余额为276.87万元[9] - 成都四方融创科技有限公司2023年初其他应收款余额为3081.00万元，年末余额不变[9] - 北京四方融创科技有限公司2023年初其他应收款余额为1098.47万元，年度发生额700.04万元，年末余额为1798.51万元[9] 应收账款 - 四方精创资讯（香港）有限公司2023年初应收账款余额为30798.36万元，年度发生额36151.88万元，偿还26212.46万元，年末余额为40737.77万元[9] - 四方精创(泰国)有限公司2023年初应收账款余额为3312.36万元，年末余额不变[9]

会议召开情况 - 2023年度召开5次董事会及2次股东大会[2] - 2023年董事会薪酬与考核委员会召开1次会议[7] - 2023年未召开独立董事专门会议[8] 审议决策事项 - 2023年4月21日审议通过副总经理离任议案[17] - 2023年4月21日审议通过2023年度董事和高级管理人员薪酬议案[18] 审计相关 - 2023年续聘广东司农会计师事务所负责年度报告审计工作[15] 独立董事意见 - 2023年4月21日独立董事发表9项独立意见[5][6] - 2024年8月28日独立董事发表2项独立意见[6] 关联交易 - 2023年未发生应当披露的关联交易事项[13]

深圳四方精创资讯股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，公司监事会严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》及《公 司监事会议事规则》等有关法律、法规的要求,以维护公司利益和全体股东利益 为原则，勤勉尽责，积极列席董事会和股东大会，对公司依法运作的情况和公司 董事、高级管理人员履行职责的情况进行了监督和检查，维护了公司及全体股东 的合法权益，促进了公司规范化运作。现将 2023 年监事会主要工作情况报告如 下： 一、监事会会议召开情况 | | | | 序号 | 会议届次 | 召开时间 | 审议议案 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第 四 届 监 事 | | 《关于审议 年年度报告全文及其摘要的议案》 2022 | | | | | 《关于审议 2022 年度监事会工作报告的议案》 | | | | | 《关于审议 年度财务决算报告的议案》 2022 | | | | | 《关于审议 2022 年度利润分配预案的议案》 | | | 会 第 十 二 次 | 2023.04.21 | 《关于审议 2022 年度内部控制自我评价报告的议案》 | | | 会议 | | 《 ...

募集资金情况 - 公司向11名特定对象发行20,725,388股，发行价19.30元/股，募集资金总额399,999,988.40元，净额388,611,585.41元[1] - 截至2023年12月31日，已支付发行费11,388,402.99元，利息收入3,764,878.33元，账户管理费及手续费66.66元，募集资金余额158,084,075.70元[4] - 本年度投入募集资金总额为36,984,840.03元[23] - 已累计使用募集资金总额为234,292,321.38元[23] 募投项目情况 - 截至2022年3月31日，公司以自筹资金预先投入募投项目5,979.14万元[10] - 开放式智能金融微服务平台项目投资金额43,757.34万元，拟投入28,861.16万元，自筹预先投入5,979.14万元[11] - 补充流动资金项目投资金额10,000.00万元，拟投入10,000.00万元[11] - 截至2023年末，开放式智能金融微服务平台项目已使用13,429.23万元，项目建设期由2024年3月延期至2025年3月[15] - 开放式智能金融微服务平台项目截至期末投资进度为46.53%[23] - 开放式智能金融微服务平台项目本年度实现效益为6,178,404.18元[23] - 补充流动资金截至期末投资进度为100%[23] - 承诺投资项目截至期末投资进度为60.29%[23] 其他情况 - 2023年募投项目实施地点和实施方式未改变[12] - 2023年度公司未用闲置募集资金暂时补充流动资金[13] - 会计师事务所认为公司2023年度募集资金存放与使用情况报告编制合规，反映真实[16] - 公司以募集资金5,979.14万元置换先期投入募集资金投资项目的自筹资金[24] - 尚未使用的募集资金存放于募集资金专用账户[24]

深圳四方精创资讯股份有限公司 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规 范运作》等相关要求，深圳四方精创资讯股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会，就公司在任独立董事张力、顾嘉勇的独立性情况进行评估并出具如 下专项意见： 通过对张力、顾嘉勇两位独立董事的任职经历和相关自查文件的核查， 确认了他们未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东 单位担任职务。此外，他们与公司及主要股东之间不存在利害关系或其他可 能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此独立董事张力、顾嘉勇符合《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等中对 独立董事独立性的相关要求。 特此公告。 深圳四方精创资讯股份有限公司董事会 2024 年 4 月 24 日 ...

国信证券股份有限公司 关于深圳四方精创资讯股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法(2023 修订)》、《深圳证券交易所上市 公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2023 年修订)》、《深 圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《企业内部控制基本规范》等有关 法律法规的要求，作为深圳四方精创资讯股份有限公司（以下简称"四方精创" 或"公司"）2020 年度向特定对象发行股票的保荐机构，国信证券股份有限公司 （以下简称"国信证券"或"保荐机构"）对公司出具的《深圳四方精创资讯股 份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告》（以下简称"《评价报告》"）进行 了核查，核查情况及意见如下： 一、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价的范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。 纳入评价范围的主要业务和事项包括：治理结构、组织架构、人力资源、企 业文化、发展战略、社会责任、外部影响、资金活动、采购业务、固定资产管理、 销售与收款管理、研究与开发、合同管理、募集资金管理、信息披露管理等；重 点关注的 ...

司农审字[2024]23008920012 号 深圳四方精创资讯股份有限公司 2023 年度审计报告 目 录 | 审计报告………………………………………………… 1-6 | | --- | | 合并资产负债表………………………………………… 1 | | 合并利润表………………………………………………… 2 | | 合并现金流量表…………………………………………… 3 | | 合并所有者权益变动表…………………………………4-5 | | 母公司资产负债表……………………………………… 6 | | 母公司利润表……………………………………………… 7 | | 母公司现金流量表………………………………………… 8 | | 母公司所有者权益变动表………………………………9-10 | | 财务报表附注……………………………………………11-84 | 审 计 报 告 司农审字[2024]23008920012号 深圳四方精创资讯股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了深圳四方精创资讯股份有限公司（以下简称"四方精创"或"公司"） 财务报表，包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表，2023年度的合并及 ...