合规运营 - 现场检查对应2024年度，时间为2024年12月30日至2025年1月2日[2] - 公司章程和治理制度完备合规且有效执行[2] 资金管理 - 内部审计部门至少每季度审计募集资金存放与使用情况[3] - 募集资金到位后一个月内签三方监管协议且有效执行[4] - 建立防关联人占用资金制度，无占用情形[3] 信息披露 - 公司已披露公告与实际情况一致、内容完整无重大变化[3] - 募集资金使用与披露情况一致，项目无重大风险[4] 业绩表现 - 公司业绩无大幅波动，与同行业可比公司相比无明显异常[4] 其他情况 - 公司及股东完全履行相关承诺[4] - 公司完全执行现金分红制度，对外财务资助合法合规[4]

公司信息 - 证券代码为300121，简称为阳谷华泰[1] - 债券代码为123211，简称为阳谷转债[1] 转股情况 - 阳谷转债2025年1月2 - 9日暂停转股，1月10日起恢复[2] - 暂停原因是实施2024年前三季度权益分派[2]

权益分派 - 2024年前三季度以441,422,672股为基数，每10股派0.70元（含税），分红30,899,587.04元（含税）[3] - 股权登记日为2025年1月9日，除权除息日为2025年1月10日[6] - 按总股本折算每10股现金红利（含税）为0.688632元[3] - 扣税后，QFII、RQFII等每10股派0.63元，个人和基金红利税差别化征收[6] 股本与价格调整 - 自分配方案披露至实施，总股本由408,992,474股增至448,709,512股[4] - “阳谷转债”转股价格由9.53元/股调至9.46元/股，2025年1月10日生效[11] - 权益分派后，回购股份价格上限由不超20元/股调至不超19.93元/股[12] 红利派发 - 委托中国结算深圳分公司代派A股股东现金红利2025年1月10日到账[8] - 王传华等5位股东现金红利由公司自行派发[9] 其他 - 公司回购专用证券账户7,286,840股不参与本次权益分派[3]

| 证券代码：300121 | 证券简称：阳谷华泰 | 公告编号：2025-007 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123211 | 债券简称：阳谷转债 | | 山东阳谷华泰化工股份有限公司 关于"阳谷转债"转股价格调整的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、调整前"阳谷转债"转股价格为：9.53 元/股 其中：P0 为调整前转股价，P1 为调整后转股价，n 为派送股票股利或转增股本 率，k 为增发新股或配股率，A 为增发新股价或配股价，D 为每股派发现金股利。 当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并 在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登转股价格调整的相关公告，并于 公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间（如需）。当转股价格调整 日为本次发行的可转债持有人转股申请日或之后，转换股份登记日之前，则该持有 人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。 当公司可能发生股份回购（因员工持股计划、股权激励或为维护公司价值及股 东利益所必需的股份回购除外）合并、分立或任 ...

股份回购 - 公司拟回购股份注销减资，回购价上限调至不超19.93元/股[4][5][8][9] - 回购资金5000 - 10000万元，上限预计回购约5017561股占1.12%，下限约2508781股占0.56%[4][8] 权益分派 - 2024年前三季度以441422672股为基数，每10股派0.7元，分红30899587.04元[6] - 股权登记日2025年1月9日，除权除息日1月10日[6][7] - 按总股本折算每10股现金红利（含税）0.688632元，除权除息参考价=登记日收盘价 - 0.0688632元/股[7]

股份回购 - 公司拟回购股份注销并减资[2] - 原回购价不超11.5元/股，后调为不超11.45元/股，2025年1月2日调为不超20元/股[2][3] - 回购资金不低于5000万且不超1亿，来源变更为自有或自筹资金[2][3] - 回购实施期限为股东大会通过方案起12个月内[2] - 截至2024年12月31日未实施本次股份回购[4]

| 证券代码：300121 | 证券简称：阳谷华泰 | 公告编号：2025-003 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123211 | 债券简称：阳谷转债 | | 山东阳谷华泰化工股份有限公司 山东阳谷华泰化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 2 日召 开第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于变更 2024 年回购股份方案的议案》， 同意公司将 2024 年回购股份方案的回购价格上限由"不超过人民币 11.45 元/股（含 本数）"调整为"不超过人民币 20 元/股（含本数）"，将回购资金来源由"公司 自有资金"调整为"公司自有资金或自筹资金"。除上述变更外，公司 2024 年回 购股份方案的其他内容不变。具体内容公告如下： 一、回购股份事项概述 公司于 2024 年 8 月 8 日召开第五届董事会第三十次会议、于 2024 年 10 月 30 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于 2024 年回购股份方案的议 案》，公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司股份，本次回购的股 份将用于注销并减少注册资本。本次回购股份的价格为不超过人 ...

会议信息 - 公司第六届董事会第四次会议通知2024年12月27日送达，2025年1月2日召开[3] - 应参加董事7名，亲自出席7名，含独立董事3名[3] 股份回购方案变更 - 拟将2024年回购股份价格上限由不超11.45元/股调为不超20元/股[4] - 拟将2024年回购股份资金来源由自有资金调为自有或自筹资金[4] - 《关于变更2024年回购股份方案的议案》表决同意7票，反对0票，弃权0票[4]

可转债情况 - 阳谷转债转股期限为2024年2月2日至2029年7月26日，最新转股价格9.53元/股[3] - 2024年Q4，3417860张阳谷转债完成转股，金额3.41786亿元，转35528167股[3] - 截止2024年Q4末，剩余可转债3081996张，金额3.081996亿元[3] - 公司发行6500000张可转债，募资6.5亿元[3] 转股价格调整 - 2023年11月6日，转股价格由9.91元/股调为9.87元/股[7] - 2024年4月29日，转股价格由9.87元/股调为9.62元/股[8] - 2024年11月13日，转股价格由9.62元/股调为9.58元/股[10] - 2024年11月22日，转股价格由9.58元/股调为9.53元/股[11] 股本情况 - 2024年Q4末，限售股16189839股，占比3.61%；无限售股432519673股，占比96.39%；总股本448709512股[13] - 2024年Q4，总股本增加39719167股，可转债转股增35528167股，其他增4191000股[13]

| 证券代码：300121 | 证券简称：阳谷华泰 | 公告编号：2025-001 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123211 | 债券简称：阳谷转债 | | 山东阳谷华泰化工股份有限公司 关于实施权益分派期间"阳谷转债"暂停转股的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、债券代码：123211 债券简称：阳谷转债 2、转股期限：2024 年 2 月 2 日至 2029 年 7 月 26 日 4、恢复转股：2024 年前三季度权益分派股权登记日后的第一个交易日。 鉴于山东阳谷华泰化工股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 11 月 14 日 召开的 2024 年第二次临时股东大会审议通过了《关于 2024 年前三季度利润分配预 案的议案》，公司将根据相关规定实施 2024 年前三季度权益分派。根据《山东阳谷 华泰化工股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》中"转股价 格的调整方式及计算公式"（详见附件）条款的规定，公司可转换公司债券"阳谷 转债"将于 2025 年 1 月 2 日至 ...