| 证券代码：300121 | 证券简称：阳谷华泰 | 公告编号：2025-114 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123211 | 债券简称：阳谷转债 | | 山东阳谷华泰化工股份有限公司 特此公告。 山东阳谷华泰化工股份有限公司 董事会 二〇二五年八月二十八日 1 2025年半年度报告披露的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 山东阳谷华泰化工股份有限公司 2025 年半年度报告及摘要已于 2025 年 8 月 28 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投 资者注意查阅！ ...

山东阳谷华泰化工股份有限公司（以下简称"公司"）2022 年度以简易程序向特 定对象发行股票"戴瑞克智能化工厂改造项目"（以下简称"募投项目"）已实施完 毕，达到预定可使用状态，公司决定对其进行结项。根据《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》的相关规定，单个募投项目完成后， 将节余募集资金(包括利息收入)用作其他用途，金额低于 500 万元且低于该项目募集 资金净额 5%的，可以豁免履行相关审议程序。该事项无需提交公司董事会或股东大会 审议。现将相关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意山东阳谷华泰化工股份有限公司向特定对 象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1822 号）同意，公司向特定对象发行人 民币普通股（A 股）股票 24,015,164 股，发行价格为 11.87 元/股。本次发行募集资 金总额为人民币 285,059,996.68 元，扣除发行费用人民币 3,768,453.68 元（不含税）， 实际募集资金净额为人民币 281,291,543.00 元。上述资金到账情况已经信永中和会 计师事务所（特殊普通合伙）验证并 ...

山东阳谷华泰化工股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 山东阳谷华泰化工股份有限公司关于 2025 年半年度 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 1、2022年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金 经中国证券监督管理委员会《关于同意山东阳谷华泰化工股份有限公司向特定对象发行股 票注册的批复》（证监许可〔2022〕1822 号）同意，山东阳谷华泰化工股份有限公司（以下 简称"公司"）以简易程序向特定对象发行人民币普通股（A股）24,015,164股，每股面值1元， 每股发行价格11.87元，募集资金总额为285,059,996.68元，扣除承销费、保荐费、审计费、律 师费、信息披露费等发行费用3,768,453.68元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币 281,291,543.00元。截至2022年8月26日，公司上述发行的募集资金已经全部到位，业经信永中 和会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了XYZH/2022JNAA30519号验资报告。 2、向不特定对象发行可转换公司债券募集资金 根据中国证券监督管理委员会《关于同意山东 ...

| 证券代码：300121 | 证券简称：阳谷华泰 | 公告编号：2025-111 | | --- | --- | --- | | | 债券简称：阳谷转债 | | | 债券代码：123211 | | | 山东阳谷华泰化工股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 山东阳谷华泰化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 27 日召 开的第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》， 公司拟为全资子公司山东戴瑞克新材料有限公司向金融机构申请的总额不超过人 民币 30,000 万元的综合授信额度提供连带责任保证担保；拟为全资子公司山东阳谷 华泰进出口有限公司向金融机构申请的总额不超过人民币 20,000 万元的综合授信 额度提供连带责任保证担保；拟为全资子公司山东特硅新材料有限公司向金融机构 申请的总额不超过人民币 5,000 万元的综合授信额度提供连带责任保证担保。本次 担保额度的有效期自董事会审议通过之日起 12 个月。公司董事会同意授权公司管 理层办理 ...

| | | | | | | 年 2025 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 占用方与上 | 上市公司核算 | 年期初占 | 年半年度占 2025 | 半年度占 | 年半年度 2025 | 年半 2025 | 占用形成 | | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 市公司的关 | 的会计科目 | 2025 用资金余额 | 用累计发生金额 | 用资金的 | 偿还累计发生 | 年期末占用 | 原因 | 占用性质 | | | | 联关系 | | | （不含利息） | 利息(如 | 金额 | 资金余额 | | | | | | | | | | 有） | | | | | | 控股股东、实际控 | 无 | | | | | | | | | | | 制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | 无 | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际 | | | | | | | | | | | | 控制人及其附属企 | 无 | | | | | | | ...

业绩总结 - 2025年半年度净利润127,098,442.87元[7] - 截至2025年6月30日，合并报表可分配利润1,507,914,539.08元[7] - 截至2025年6月30日，母公司报表可分配利润931,086,832.37元[7] 利润分配 - 2025年半年度每10股派发现金红利0.70元（含税）[8] - 拟派发现金股利30,723,501.76元[8] 会议与议案 - 2025年8月27日召开第六届监事会第十次会议[3] - 《关于公司2025年半年度报告及其摘要的议案》全票通过[4] - 《关于2025年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》全票通过[6] - 《关于2025年半年度利润分配预案的议案》全票通过[9]

| 证券代码：300121 | 证券简称：阳谷华泰 | 公告编号：2025-107 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123211 | 债券简称：阳谷转债 | | 山东阳谷华泰化工股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东阳谷华泰化工股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十三 次会议的会议通知已于 2025 年 8 月 16 日以专人及通讯方式送达全体董事，本次 会议于 2025 年 8 月 27 日在公司三楼会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。 应参加会议董事 7 名，亲自出席董事 7 名，其中独立董事 3 名，董事王文一、朱 德胜、张洪民以通讯表决的方式出席会议。会议由公司董事长王文博先生主持， 公司监事、高级管理人员列席了会议，符合《中华人民共和国公司法》和《公司 章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 会议以记名投票表决方式，审议并通过了如下议案： 1、审议通过《关于公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案》 经审议，同意 2025 ...

| 证券代码：300121 | 证券简称：阳谷华泰 | 公告编号：2025-112 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123211 | 债券简称：阳谷转债 | | 山东阳谷华泰化工股份有限公司 关于 2025 年半年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金 分红》及《公司章程》等规定，为充分考虑对投资者的回报，结合公司生产经营 情况及未来发展前景，山东阳谷华泰化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 27 日召开第六届董事会第十三次会议、第六届监事会第十次会议， 审议通过了《关于 2025 年半年度利润分配预案的议案》，本次利润分配预案的制 定已取得公司 2024 年年度股东大会授权，无需再提交股东大会审议。现将有关 事项公告如下： 一、2025 年半年度利润分配预案基本情况 根据公司 2025 年半年度财务报告（未经审计），2025 年半年度公司实现归 属于上市公司股东的净利润为 127,098,442.87 元。截 ...

财务数据关键指标变化：收入和利润 - 营业收入17.22亿元，同比增长2.09%[30] - 营业收入为17.22亿元，同比增长2.09%[47][52] - 归属于上市公司股东的净利润1.27亿元，同比下降8.43%[30] - 净利润为1.28亿元，同比下降7.79%[47] - 扣除非经常性损益的净利润1.24亿元，同比下降0.11%[30] - 本报告期扣除非经常性损益后净利润12,420.55万元，同比微降0.11%[164] - 基本每股收益0.28元/股，同比下降17.65%[30] - 基本每股收益从0.34元下降至0.28元，降幅17.6%[179] - 加权平均净资产收益率3.57%，同比下降0.76个百分点[30] - 营业收入从16.870亿人民币增至17.222亿人民币，增长2.1%[177] - 净利润由1.388亿人民币下降至1.280亿人民币，降幅7.8%[179] - 营业收入为10.87亿元人民币，同比微增0.39%[181] - 净利润为1.19亿元人民币，同比下降25.95%[181] 财务数据关键指标变化：成本和费用 - 营业成本为13.99亿元，同比增长3.31%[52] - 研发投入为5112.33万元，同比增长61.55%[47][52] - 研发费用大幅增长61.6%，从3164.6万人民币增至5112.3万人民币[178] - 销售费用为3778.04万元，同比下降12.25%[52] - 财务费用为-590.56万元，同比下降168.20%[52] - 财务费用由865.9万人民币转为-590.6万人民币，主要因利息收入增加[178] - 信用减值损失从724.7万人民币增至1433.3万人民币，增长97.8%[178] - 研发费用同比增长23.73%至3655万元人民币[181] - 财务费用同比下降70.09%至398万元人民币[181] - 投资收益同比下降37.42%至5169万元人民币[181] 财务数据关键指标变化：现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额1.87亿元，同比大幅增长56.18%[30] - 经营活动现金流量净额为1.87亿元，同比增长56.18%[52] - 投资活动现金流量净额为-8052.94万元，同比下降148.42%[52] - 经营活动现金流量净额同比大幅增长56.19%至1.87亿元人民币[183] - 投资活动现金流量净额由正转负，从1.66亿元净流入变为0.81亿元净流出[183][184] - 筹资活动现金流量净额显著改善，从2.13亿元净流出转为0.72亿元净流入[184] - 投资活动产生的现金流量净额为4161.57万元，同比下降12.5%[186] - 筹资活动产生的现金流量净额由负转正，从-1.62亿元改善至5151.25万元[186] - 销售商品提供劳务收到现金增长1.37%至11.89亿元人民币[183] - 购建固定资产等长期资产支付现金4434.11万元，同比下降19.6%[186] - 投资支付现金5.33亿元，同比下降13.5%[186] - 取得借款收到的现金增长58.8%至2.70亿元[186] - 分配股利等支付的现金减少35.0%至6668.71万元[186] 财务数据关键指标变化：资产和负债结构 - 总资产47.00亿元，较上年度末增长4.87%[30] - 归属于上市公司股东的净资产36.10亿元，较上年度末增长2.74%[30] - 货币资金增至7.33亿元，占总资产比例从12.19%上升至15.60%，增长3.41个百分点[56] - 应收账款降至10.16亿元，占总资产比例从23.02%下降至21.61%，减少1.41个百分点[56] - 在建工程增至3.84亿元，占总资产比例从5.97%上升至8.16%，增长2.19个百分点[58] - 短期借款增至3.50亿元，占总资产比例从4.87%上升至7.45%，增长2.58个百分点[58] - 公司总资产从期初448.20亿元增长至期末470.01亿元，增幅4.9%[169][170] - 货币资金期末余额7.33亿元，较期初5.46亿元增长34.2%[168] - 交易性金融资产期末余额1.05亿元，较期初2.08亿元下降49.8%[168] - 应收账款期末余额10.16亿元，较期初10.32亿元下降1.6%[168] - 在建工程期末余额3.84亿元，较期初2.67亿元增长43.7%[169] - 短期借款期末余额3.50亿元，较期初2.18亿元增长60.5%[169] - 应付债券期末余额2.57亿元，较期初2.50亿元增长2.6%[170] - 未分配利润期末余额15.08亿元，较期初14.24亿元增长5.9%[170] - 应付票据激增107.9%，从3401.2万人民币增至7072.5万人民币[175] - 合同负债增长143.2%，从190.9万人民币增至464.3万人民币[175] - 应付债券从2.503亿人民币增至2.567亿人民币，增长2.6%[175] - 期末现金及现金等价物余额增长24.91%至7.08亿元人民币[184] - 期末现金及现金等价物余额大幅增长133.7%至3.88亿元[186] - 公司总负债从7.358亿人民币增长至8.365亿人民币，增幅13.6%[175] - 本报告期末流动比率3.73，较上年末下降4.11%[164] - 本报告期末资产负债率22.51%，较上年末上升0.93%[164] 业务线表现 - 高性能橡胶助剂营业收入为9.73亿元，毛利率18.17%[54] - 多功能橡胶助剂营业收入为7.41亿元，毛利率19.05%[54] - 公司防焦剂CTP产销量约占全球60%以上市场份额[43] - 公司为全球第三家掌握连续法不溶性硫磺产业化技术企业且市场份额国内第一[43] 行业与市场环境 - 橡胶助剂行业集中度较低且市场竞争激烈[5] - 2025年上半年橡胶助剂行业工业总产值136.21亿元同比下降7.65%[39] - 2025年上半年橡胶助剂销售收入133.68亿元同比下降6.66%[39] - 2025年上半年橡胶助剂总产量84.96万吨同比增长1.43%[39] - 2025年1-6月橡胶助剂出口额40.94亿元同比下降12.99%[39] - 2025年1-6月橡胶助剂出口量22.14万吨同比下滑2.68%[39] - 2025年上半年中国新能源汽车产量696.8万辆同比增长41.4%[42] - 橡胶助剂行业"十四五"末目标集中度≥75%且销售收入30亿元以上企业≥2家[40] - 2025年橡胶助剂产品无毒无害率目标≥97%且工艺绿色化率至少达85%[41] 研发与技术 - 公司拥有国家级工程技术研发中心保持技术领先地位[8] - 产品开发周期长存在研发成果转化不及时风险[8] 风险因素 - 产品及原材料价格受供需关系影响存在波动风险[6] - 应收账款占营业收入比例较高存在坏账风险[9] - 报告期末公司应收账款净额为101,569.37万元[9] 投资与募投项目 - 募集资金投资项目将扩大业务规模及橡胶助剂总产能[11] - 报告期投资额3976.60万元，较上年同期2840.41万元增长40.00%[63] - 基金投资期末金额1398.87万元，公允价值变动损失471.14万元，资金来源为自有资金[65] - 2023年可转债募集资金净额6.44亿元，已使用36.92亿元，使用比例57.32%[66] - 2022年简易程序向特定对象发行股票募集资金总额为2.85亿元，扣除发行费用后实际募集资金净额为2.81亿元[67] - 截至2025年6月30日，公司累计使用简易程序发行募集资金2.70亿元，其中包含使用节余募集资金永久补充流动资金2719.48万元[67] - 简易程序发行募集资金专户累计获得利息及理财收益净额298.08万元，截至2025年6月30日余额为1446.68万元[67] - 10,000吨/年橡胶防焦剂CTP生产项目累计投入募集资金882.74万元，投资进度达73.20%[68] - 10,000吨/年橡胶防焦剂CTP生产项目于2024年7月达到预定可使用状态，报告期实现效益494.93万元，累计实现效益1049.44万元[68] - 阳谷华泰智能工厂建设项目累计投入募集资金4170.75万元，投资进度达101.01%，已于2024年1月结项[68] - 向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额6.50亿元，扣除发行费用后实际募集资金净额为6.44亿元[67] - 截至2025年6月30日，可转换公司债券累计使用募集资金3.69亿元，专户利息及理财收益净额1040.57万元[67] - 可转换公司债券募集资金余额2.85亿元，其中7000万元为未到期理财产品，9999.85万元用于暂时补充流动资金[67] - 10,000吨/年橡胶防焦剂CTP生产项目节余募集资金2718.63万元已于2025年4月转出用于永久补充流动资金[67] - 2022年以简易程序向特定对象发行股票募集资金总额为3760.58万元，其中智能工厂改造项目投入3760.58万元，进度81.97%[69] - 补充流动资金项目实际投入8173.67万元，占承诺投资总额的100.02%[69] - 节余募集资金永久补充流动资金金额为2718.63万元[69] - 2023年向不特定对象发行可转债募集资金总额为46000万元，用于年产65000吨高性能橡胶助剂项目[69] - 高性能橡胶助剂项目实际投入18415.23万元，进度40.09%[69] - 可转债补充流动资金项目实际投入18415.23万元，占承诺投资总额的100.36%[69] - 承诺投资项目累计投入总额为92444.38万元，累计实现收益494.93万元[69] - 智能工厂改造项目无法直接产生收入，故无法单独核算效益[69] - 年产10000吨橡胶防焦剂CTP项目于2024年7月达到预定可使用状态，8月正式投产[69] - 截至2025年6月30日，橡胶防焦剂CTP项目产能未完全释放，产量低于预期[69] - 戴瑞克智能化工厂改造项目达到预定可使用状态日期由原计划2024年8月延期至2025年8月[70] - 年产65,000吨高性能橡胶助剂项目整体达到预定可使用状态时间由原计划2024年10月延期至2025年10月[70] - 年产65,000吨项目包含50,000吨含硫硅烷偶联剂、5,000吨氨基硅烷偶联剂及10,000吨副产品三个子项目[70] - 年产10,000吨副产品项目与前道环节建设同步进行且共用相同生产设备[70] - 前道环节建设因前置手续办理进度晚于预期而推迟[70] - 年产5,000吨氨基硅烷项目后道环节因市场环境变化主动放缓投资进度[70] - 补充流动资金无法直接产生收入且无法单独核算效益[70] - 公司使用募集资金25500万元对全资子公司特硅新材料进行增资用于年产65000吨高性能橡胶助剂项目[71] - 公司使用募集资金置换先期投入自筹资金3385.53万元及发行费用124.39万元合计3509.92万元[71] - 公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金9999.85万元[71] - 公司2022年定投项目结余资金2718.63万元永久补充流动资金[71] - 截至2025年6月30日尚未使用的可转债募集资金总额为28532.31万元[71] 子公司表现 - 主要子公司山东戴瑞克新材料净利润为3445.57万元[78] - 主要子公司鹤壁地瑞化工科技净利润为2035.04万元[79] 公司治理与股权激励 - 2021年限制性股票激励计划向142名激励对象授予1406万股，授予价格6.14元/股[88] - 2022年第一个归属期完成562.40万股限制性股票归属，142名激励对象符合条件[89] - 2023年第二个归属期完成421.80万股限制性股票归属，142名激励对象符合条件[91] - 2024年第三个归属期因1人离职作废2.70万股，141名激励对象符合归属条件[92] - 限制性股票授予价格经多次调整，从6.14元/股最终调整为5.59元/股[88][90][92] - 为141名激励对象办理第三个归属期限制性股票归属，新增419.10万股于2024年11月13日上市流通[93] - 员工持股计划覆盖20名核心人员，持有总股数2,822,802股，占公司股本总额0.63%[94] - 董事刘炳柱持有111,005股（占股本0.02%），马德龙持有215,905股（0.05%），柳章银持有315,905股（0.07%）[94] - 监事曹景坡持有59,336股（0.01%），副总经理贺玉广持有111,000股（0.02%），赵凤保持有341,205股（0.08%）[94] - 副总经理王超持有111,150股（0.02%），陈宪伟持有270,405股（0.06%）[94] - 员工持股计划放弃表决权但保留分红权等股东权利，报告期内行使了权益分派权利[94] - 2021年限制性股票激励计划有1名激励对象离职，作废其已获授但尚未归属的27,000股限制性股票[159] - 2021年限制性股票激励计划第三个归属期符合归属条件的激励对象为141人，可归属限制性股票数量为4,191,000股，归属价格为5.59元/股[159] 利润分配与股东回报 - 2025年半年度利润分配方案为每10股派发现金红利0.7元（含税）[14] - 2025年半年度现金分红总额为3525.52万元，占利润分配总额的100%[84] - 公司拟每10股派发现金红利0.70元（含税），测算现金股利为3072.35万元[85] - 2025年半年度归属于上市公司股东的净利润为1.27亿元[84] - 截至2025年6月30日合并报表可分配利润为15.08亿元，母公司报表为9.31亿元[84] - 公司通过股份回购方式现金分红453.17万元[84] - 2024年半年度利润分配方案为每10股派发现金0.50元（含税），总股本基数为441,388,480股[160] - 2024年前三季度利润分配方案为每10股派发现金0.70元（含税），总股本基数为441,422,672股[160] - 2024年年度权益分派方案为每10股派发现金0.70元（含税），总股本基数为441,454,279股[161] 股份回购 - 公司累计回购股份2,624,100股，占总股本0.58%，成交总金额人民币36,471,086元[127] - 回购股份价格上限调整为不超过人民币19.86元/股[126] - 回购股份资金总额计划为不低于人民币5,000万元且不超过10,000万元[126] - 截至2025年6月30日累计回购股份320,000股，成交金额人民币4,531,710元[127] - 公司回购股份320,000股，占总股本0.07%，成交总金额4,531,710元[136] - 回购股份最高成交价14.43元/股，最低成交价13.84元/股[136] - 回购股份方案调整后价格上限为19.86元/股，资金总额介于5,000万至10,000万元[135] 重大资产收购 - 公司拟以发行股份及支付现金方式收购波米科技有限公司99.64%股权[12] - 公司拟通过发行股份及支付现金方式购买波米科技有限公司99.64%股权[127] 可转换公司债券 - 阳谷转债发行总额65,000万元，转股期限为2024年2月2日至2029年7月26日[133] - 可转换公司债券发行总额为6.5亿元人民币，共650万张，初始转股价格为9.91元/股[151] - 期末可转债持有人数为4,233人[152] - 前十名可转债持有人合计持有约1,416,239张，占总发行量的21.78%[152][153] - 中国工商银行－中欧可转债基金持有184,550张，占比6.01%，金额18,455,000元[152] - 中国银河证券持有180,940张，占比5.89%，金额18,094,000元[152] - 报告期内可

财务表现 - 2025年上半年营业收入17.22亿元 同比增长2.09% [1] - 净利润1.27亿元 同比下降8.43% [1] 利润分配方案 - 拟以实施2025年半年度利润分配方案时股权登记日的总股本为基数 扣除公司回购专用证券账户中的股份 [1] - 向全体股东每10股派发现金红利0.7元 含税 [1]