上海百润投资控股集团股份有限公司 2024年度监事会工作报告 2024年度公司监事会全体成员按照《公司法》《证券法》《公司章程》以及 相关的法规要求，勤勉、诚实地履行职能，依法独立行使职权，以保障公司规范 运作，维护公司和股东利益。监事会对公司长远发展计划、生产经营活动、重大 事项、财务状况以及董事、高级管理人员履行职责情况进行了监督，促进了公司 规范运作、健康发展。现将监事会在本年度的主要工作报告如下： 一、监事会会议情况和决议内容 报告期内，公司监事会召开了六次会议。具体情况如下： （一）第五届监事会第十三次会议于2024年4月24日在公司会议室召开以现 场表决方式举行，审议通过了如下决议： 1．关于《公司2023年度监事会工作报告》的议案 2．关于《公司2023年年度报告》全文及摘要的议案 3．关于《公司2023年度财务决算报告》的议案 4．关于《公司内部控制自我评价报告》的议案 5．关于《公司募集资金存放与使用情况专项报告》的议案 1．关于终止2023年度向特定对象发行股票事项的议案 6．关于《公司2023年度利润分配预案》的议案 7．关于续聘会计师事务所的议案 8．关于公司未来十二个月对外担保额度的 ...

资金募集 - 2020年非公开发行股票募资10.06亿元，净额9.91亿元[1] - 2021年公开发行可转债募资11.28亿元，净额11.13亿元[3] 募投项目 - 20 - 21年募投项目合计承诺投资21.04亿，实际投入16.75亿，节余4.94亿[7] 资金使用 - 公司拟将节余资金永久补充流动资金用于日常经营[9] 审批情况 - 2025年4月25日董事会、监事会审议通过该议案[11][12] - 保荐机构认为履行必要程序，无异议[13] 节余原因 - 控制费用、现金管理获收益和产生利息收入[8]

数据变更 - 公司注册资本由10.49368955亿元修订为10.48462455亿元[2] - 公司股份总数由10.49368955亿股修订为10.48462455亿股[2]

业绩数据 - 2024年营业收入30.48亿元，总资产81.19亿元，净利润7.19亿元[16] - 2024年纳税总额67416.26万元[90] - 2024年客户满意度97.07分[17] - 2022 - 2024年回购股份总额分别为20028.09万元、1821.05万元、8179.74万元[76] - 2023年派现总额为52138.20万元[76] 研发与创新 - 2024年研发投入10023.09万元，商标累计478项，授权专利累计104项[16] - 2021年崃州蒸馏厂推出威士忌产品创世版“崃州”“百利得”[27] 市场与业务 - 公司从事预调鸡尾酒、香精香料和烈酒业务研发、生产和销售[29][30][31][32] - 预调鸡尾酒业务有上海、天津、成都、佛山四个生产基地[30] - “RIO（锐澳）”预调鸡尾酒有多个系列和规格[33] - “RIO（锐澳）”牌预调鸡尾酒获“2024上海（长三角）金樽酒品市场推广活动畅销酒品”等称号[44] 公司治理 - 2024年股东大会2次、监事会6次、专门委员会13次、董事会6次[16] - 报告期内修订《独立董事工作制度》，组织合规管理及法规分享公开课[92] 环保与能源 - 2024年环保投入430.03万元，培训23场次[16] - 2024年能源消耗总量25187.32吨标准煤，强度8.26吨标准媒/百万营收[119] - 2024年新鲜水用量1127656.50吨，节水量97620.89吨[120] - 2024年废水排放量620448.40吨，排放强度2.04吨/万元营收[152] - 2024年废气排放量134558.20吨，排放强度0.44吨/万元营收[155] 质量与安全 - 公司通过ISO9001质量体系、FSSC22000食品安全体系认证[185] - 2024年修订《食品安全风险管控清单》等内部制度[185] 员工与团队 - 2024年员工总数1785人，安全教育等覆盖率100%[17] - 2024年员工培训投入89.61万元，体检覆盖率100%[19] 投资者关系 - 报告期内举办业绩说明会及投资者开放交流会2次，接待调研等多次[81]

在不超过总额的前提下，暂定如下： 证券代码：002568 证券简称：百润股份 公告编号：2025-010 债券代码：127046 债券简称：百润转债 上海百润投资控股集团股份有限公司 关于公司未来十二个月对外担保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海百润投资控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开第六届董事会第三次会议，会议审议通过了《关于公司未来十二个月 对外担保额度的议案》，并将该议案提交公司股东大会审议，有关事项公告如下： 一、担保情况概述 根据《公司章程》规定及公司生产经营发展的需要，上海百润投资控股集团 股份有限公司对子公司以及子公司之间预计提供总计不超过 23 亿元人民币的担 保额度，每笔担保的担保方式、期限和金额等以公司及子公司与相关方最终签署 的合同为准，担保额度的有效期为股东大会审议通过之日起十二个月内。 1．预计为上海巴克斯酒业有限公司（以下简称"巴克斯酒业"）之全资子 公司上海巴克斯酒业营销有限公司金融机构融资业务提供担保，担保金额不超过 人民币 10 亿元。 2．预计为巴克 ...

记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海百润投资控股集团股份有限公司（以下称"公司"）第六届董事会第三 次会议于2025年4月25日召开，会议审议通过了《关于提请召开2024年度股东大 会的议案》。会议决议于2025年5月19日在上海康桥万豪酒店以现场表决与网络 投票相结合的方式召开公司2024年度股东大会，现将本次股东大会的有关事项公 告如下： 债券代码：127046 债券简称：百润转债 证券代码：002568 证券简称：百润股份 公告编号：2025-016 上海百润投资控股集团股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2024 年度股东大会。 2．召集人：公司董事会。 3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间为：2025 年 5 月 19 日下午 14:30。 （2）网络投票时间为：2025 年 5 月 19 日。 其中，通过深圳证券交易所交 ...

财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入为30.48亿元，同比下降6.61%[19] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为7.19亿元，同比下降11.15%[19] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为6.73亿元，同比增长19.69%[19] - 2024年加权平均净资产收益率为16.57%，同比下降3.67个百分点[19] - 2024年末总资产为81.19亿元，同比增长14.17%[19] - 2024年第四季度营业收入为6.62亿元，为全年最低季度[23] - 2024年非经常性损益金额为4669.59万元，其中政府补助为5652.15万元[25][26] - 公司扣除非经常性损益后的净利润为6.72亿元，同比下降13.65%[19] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额最高，为2.71亿元[23] - 财务费用同比激增953.05%至2,618万元，主要系资金结构变化[67] - 广告宣传活动费同比增长11.67%至4.02亿元，占销售费用53.57%[68] - 研发投入金额从2023年的106,146,681.01元降至2024年的100,230,882.96元，减少5.57%[70] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长19.69%，从2023年的562,176,481.60元增至2024年的672,893,049.05元[73] - 投资活动现金流入小计同比激增13,424.97%，从2023年的10,370,983.93元增至2024年的1,402,672,570.11元[73] - 筹资活动产生的现金流量净额从2023年的-127,630,436.75元转为2024年的229,840,347.84元，增幅280.08%[73] - 货币资金占总资产比例从2024年初的26.42%降至2024年末的23.79%，减少2.63个百分点[75] - 存货占总资产比例从2024年初的10.97%增至2024年末的12.84%，上升1.87个百分点[75] - 在建工程占总资产比例从2024年初的8.15%增至2024年末的10.81%，上升2.66个百分点[75] - 报告期投资额同比大增105.16%，从2023年的1,114,210,367.85元增至2024年的2,285,954,781.50元[78] - 交易性金融资产期末数为50,076,132.95元，本期购买金额为1,450,000,000元，出售金额为1,400,000,000元[77] 收入和利润（同比环比） - 预调鸡尾酒业务占公司主营业务收入的88.83%，香精香料业务占11.17%[30] - 预调鸡尾酒板块实现主营业务收入267,695.15万元，净利润49,583.62万元[52] - 公司2024年营业收入合计30.48亿元，同比下降6.61%，其中预调鸡尾酒占比87.83%[58] - 预调鸡尾酒收入26.77亿元，同比下降7.17%，食用香精收入3.37亿元，同比增长6.30%[58] - 预调鸡尾酒（含气泡水等）营业收入为26.77亿元，同比下降7.17%，毛利率为70.03%，同比上升2.42%[59][60] - 食用香精营业收入为3.37亿元，同比增长6.30%，毛利率为69.12%，同比上升1.48%[59][60] - 公司实现主营业务收入301,358.12万元，归属于上市公司股东的净利润71,914.24万元[47] 成本和费用（同比环比） - 预调鸡尾酒业务线下渠道营业收入为27.11亿元，毛利率70.26%，营业收入同比下降1.48%，营业成本同比下降6.92%[35] - 数字零售渠道营业收入为2.66亿元，毛利率68.64%，营业收入同比下降30.75%，营业成本同比下降40.52%[35] - 即饮渠道营业收入为3626.32万元，毛利率54.65%，营业收入同比下降43.58%，营业成本同比下降44.91%[35] - 预调鸡尾酒（含气泡水等）营业成本同比下降14.10%，从2023年的934,108,882.63元降至2024年的802,411,710.29元[40] - 食用香精营业成本同比增长1.41%，从2023年的102,491,914.84元增至2024年的103,942,002.21元[40] - 其他业务营业成本同比下降63.92%，从2023年的50,195,047.61元降至2024年的18,112,410.75元[40] - 预调鸡尾酒营业成本同比下降14.10%至8.02亿元，占营业成本比重为86.80%[63] - 其他业务成本同比下降63.92%至1,811万元，主要系业务规模及结构变化[64] 各条业务线表现 - 公司旗下崃州蒸馏厂是国内产能最大、桶陈数量最多的威士忌酒厂[5] - 公司预调鸡尾酒业务在技术、品牌、供应链等方面处于国内领先地位[4] - 公司威士忌业务在研发能力、制桶工艺、产能等方面具有国内领先优势[5] - 公司主要产品包括预调鸡尾酒、烈酒和食用香精[3] - 预调鸡尾酒销售量同比下降8.81%，从2023年的35,505,273箱降至2024年的32,378,203箱[40] - 预调鸡尾酒库存量同比下降24.84%，从2023年的1,480,554箱降至2024年的1,112,774箱[40] - 食用香精库存量同比上升63.04%，从2023年的88,613公斤增至2024年的144,471公斤[40] - 强爽系列通过全媒体投放、春节短期代言等营销手段扩展消费人群和场景[48] - 微醺系列联名知名咖啡品牌推出"苹果白巧拿铁"口味，联动线下1,000多家咖啡门店[48] - 清爽系列品牌焕新升级，通过梯媒投放和黄金地铁站视觉打造强化品牌定位[49] - 威士忌业务桶陈能力达100万只橡木桶，2024年12月完成第40万只桶灌注[54] - 崃州蒸馏厂获得全球威士忌行业4项大奖，包括年度蒸馏商和年度创新品牌[55] - 白色烈酒产品获得多项国际大奖，包括金酒最佳新品设计和伏特加风味金奖[56] - 香精香料业务调整至子公司，导致母公司放弃高新技术企业资格[53] - 公司推进"358"品类矩阵建设，微醺系列新品进入口味前三名[50] - 公司威士忌桶陈数量已逾40万桶，为国内最大[110] - 公司储备了50余种橡木桶以增强风味多样性[110] - 2025年将推出流通款威士忌产品，包括调和威士忌和单一麦芽威士忌[106] - 崃州蒸馏厂推出"崃州"和"百利得"两大威士忌品牌[107] - 2025年成都邛崃烈酒文化体验中心将全面开放[108] - 公司威士忌业务战略聚焦成为本土威士忌行业龙头[106] - 香精香料业务采用"以销定产"的生产模式，根据客户具体要求进行研发与生产[39] 各地区表现 - 华东区域经销商数量减少16%，从570家减少至477家[36] - 华东区域收入占比最高达33.30%，收入10.15亿元，同比下降6.84%[58] - 直销模式收入增长19.92%至8.62亿元，占比提升至28.27%[58] 管理层讨论和指引 - 公司2025年将持续强化预调鸡尾酒"358"品牌定位，完善全域人群资产运营体系[99] - 公司将持续完善预调鸡尾酒产品矩阵，开发适销对路的新产品[101] - 公司推进数字化转型，通路BC一体化系统已在重点区域试运营[102] - 公司已建立预调鸡尾酒四大生产基地，未来将优化产能布局[102] - 香精香料业务坚持大客户战略，同时积极开拓新市场、新客户[102][103] - 技术研发投入将聚焦天然产物绿色产品开发[104] - 预调鸡尾酒行业竞争加剧可能冲击市场份额[111] - 国内威士忌市场持续扩容但竞争风险显现[112][113] - 公司建立国际标准质量保证体系应对食品安全风险[110] 其他重要内容 - 公司2024年利润分配预案为每10股派发现金红利3.00元（含税），总股本为1,037,775,251股[6] - 公司总股本为1,049,368,955股，已回购股份11,593,704股[6] - 公司建立了符合国际标准的质量保证体系，涵盖采购、生产、销售等环节[3] - 公司注册地址为上海市康桥工业区康桥东路558号[15] - 公司股票代码为002568，在深圳证券交易所上市[15] - 公司2024年年度报告披露媒体包括《证券时报》《中国证券报》等[17] - 前5大经销客户销售额合计1.74亿元，占本期销售总额比例5.70%[36] - 原材料采购金额为6.17亿元，包装物采购金额为3.06亿元，能源费采购金额为7003.62万元[38] - 公司拥有上海、天津、成都、佛山四个生产基地用于自产预调鸡尾酒等产品[39] - 前五名客户销售金额合计4.28亿元，占年度销售总额14.02%，无关联方交易[66] - 前五名供应商采购金额合计4.41亿元，占年度采购总额44.39%，无关联方交易[66] - 研发人员数量从2023年的167人增至2024年的169人，增长1.20%[70] - 预调鸡尾酒市场自2011年后进入快速增长期，市场总量保持高速增长态势[94] - 预调鸡尾酒人均消费量较低但增速较快，国内行业处于发展初期[94] - 预调鸡尾酒行业竞争加剧，未来竞争将体现在财务能力、品牌影响力等方面[95] - 国内香料香精行业处于转型升级关键时期，以技术创新驱动高质量发展[96] - 国内威士忌市场规模持续增长，年轻消费者群体稳步扩大[97][98] - 公司于2025年4月25日通过《市值管理制度》[116] - 公司未披露估值提升计划和"质量回报双提升"行动方案[116] - 公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面保持独立[119][120][121] - 公司治理状况符合相关法律法规要求且无重大差异[118]

收入和利润（同比环比） - 公司2025年第一季度营业收入为7.368亿元，同比下降8.11%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为1.814亿元，同比增长7.03%[5] - 营业总收入本期发生额为736,835,463.98元，同比下降8.12%[23] - 净利润本期为181,356,047.85元，同比增长8.05%[24] - 基本每股收益为0.18元，同比增长12.5%[25] 成本和费用（同比环比） - 销售费用较上年同期下降33.53%，主要系广告宣传活动费减少[14] - 财务费用由上年同期的342.52万元增至587.00万元，主要系资金结构变化[14] - 营业总成本本期发生额为502,016,600.05元，同比下降17.37%[23] - 销售费用本期为156,733,626.38元，同比下降33.53%[24] - 研发费用本期为22,583,632.64元，同比下降6.15%[24] 经营活动现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为3.361亿元，同比增长23.82%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为336,058,887.27元，同比增长23.81%[26] 投资活动现金流 - 投资活动产生的现金流量净额由上年同期的-3.415亿元变化至今年的-1.018亿元，主要系项目投资减少[15] - 投资活动产生的现金流量净额为-101,802,926.95元，同比改善70.19%[27] 筹资活动现金流 - 筹资活动产生的现金流量净额为-56,770,124.96元，同比改善76.98%[28] 现金及现金等价物 - 期末现金及现金等价物余额为2,051,364,838.65元，同比增长33.37%[28] - 公司货币资金期末余额为21.20亿元，期初余额为19.31亿元[19] 应收账款 - 应收账款余额较上年期末下降46.65%，主要系应收账款收回所致[10] - 公司应收账款期末余额为1.39亿元，较期初的2.60亿元下降46.6%[19] 存货 - 公司存货期末余额为11.21亿元，较期初的10.43亿元增长7.5%[19] 资产和负债 - 公司总资产为82.927亿元，较上年度末增长2.14%[5] - 公司流动资产合计为34.99亿元，非流动资产合计为47.94亿元[20] - 公司资产总计为82.93亿元，较期初的81.19亿元增长2.1%[20] - 公司短期借款期末余额为9.93亿元，较期初的10.42亿元下降4.7%[20] - 公司应付账款期末余额为6.04亿元，较期初的5.46亿元增长10.5%[21] - 公司合同负债期末余额为0.73亿元，较期初的0.87亿元下降15.3%[21] - 公司未分配利润期末余额为18.79亿元，较期初的16.97亿元增长10.7%[22] 业务线表现 - 烈酒业务开始实现少量营业收入，并于2025年3月推出"百利得"单一调和威士忌[8] - 公司预计负债余额由上年期末的0.00万元变化至本报告期末的140.88万元，主要系烈酒业务计提预计负债[13] 其他财务数据 - 公司回购专用证券账户持有股份1159.37万股，占总股本的1.10%[18]

债券代码：127046 债券简称：百润转债 证券代码：002568 证券简称：百润股份 公告编号：2025-007 上海百润投资控股集团股份有限公司 第六届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 上海百润投资控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第 三次会议于 2025 年 4 月 15 日以电子邮件和电话等方式发出通知，并于 2025 年 4 月 25 日以现场结合通讯方式举行。会议由监事会主席耿涛女士主持，会议应 到监事 3 人，实到监事 3 人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》之规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事审议并通过了如下决议： 报告摘要登载于《证券时报》《上海证券报》《证券日报》《中国证券报》 和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 3．审议通过《关于<公司 2024 年度财务决算报告>的议案》 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 报告全文登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 1．审议通过《关于<公司 ...

证券代码：002568 证券简称：百润股份 公告编号：2025-006 债券代码：127046 债券简称：百润转债 上海百润投资控股集团股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海百润投资控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第 三次会议于 2025 年 4 月 15 日以邮件方式发出通知，并于 2025 年 4 月 25 日在 公司会议室以现场表决方式举行。本次会议应到董事七名，实到董事七名。会议 由董事长刘晓东先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席了会议，会议召开 符合《公司法》和《公司章程》规定。 二、董事会会议审议情况 1．审议通过《关于<公司 2024 年度董事会工作报告>的议案》 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 独立董事分别向董事会提交了《2024 年度独立董事述职报告》，并将在 2024 年度股东大会上述职。各独立董事的述职报告内容登载于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。 《2024 年度董事会工作报 ...