独立董事评估 - 公司董事会评估独立董事独立性并出具专项意见[1] - 独立董事符合任职资格及独立性要求[1] 意见时间 - 董事会出具意见时间为2025年4月11日[2]

东华软件股份公司 2024 年度董事会工作报告 东华软件股份公司（以下简称"公司"）董事会严格按照《公司法》《证券 法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规及《公司章程》《董事会议 事规则》的要求，切实履行股东大会赋予董事会的各项职权，严格执行股东大会 各项决议，积极推进董事会各项决议的实施，不断规范公司治理体系，确保董事 会科学决策和规范运作。现将董事会 2024 年度工作情况汇报如下： 一、董事会工作情况 （一）董事会会议召开情况 根据法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等有关规定，2024 年公 司董事会共召开 15 次会议，会议的召集、召开及表决程序、人员出席情况均符 合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，公司全部董事均亲自 出席了董事会会议，认真审阅各项议案，并就公司各类重大事项进行审议和决策， 客观、公正发表意见。具体情况如下： | 会议时间 | 会议届次 | 审议议案 | | --- | --- | --- | | 2024 年 1 月 19 日 | 第八届董事会第十四 | 审议通过了《关于公司向 ...

东华软件股份公司 2024 年度内部控制自我评价报告 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制 规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内 部控制有效性评价结论的因素。 三、内部控制评价工作情况 东华软件股份公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合东华软件股份公司（以下简称 "公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上， 公司董事会对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制 有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 ...

人员数据 - 截至2023年12月31日，合伙人183人，注册会计师824人，359人签署过证券服务业务[1] 业绩数据 - 2023年度审计收入总额110,263.59万元，审计业务收入96,155.71万元，证券业务收入41,152.94万元[2] - 2023年出具上市公司年报审计客户92家，收费总额10,854.79万元[3] - 2023年承做软件和信息技术服务业上市公司审计12家[4] 决策事项 - 2024年4月11日会议通过续聘议案，5月10日股东大会通过[5] 审计意见 - 中兴财认为公司财务报表按准则编制，出具标准无保留意见审计报告[6] 审计流程 - 2024年4月1日审计委员会同意续聘[8] - 2025年1月13日审计委员会开展审前沟通[8] - 2025年3月21日听取审计相关事项沟通[8] - 2025年3月28日审议通过年报等议案并提交董事会[8]

募集资金情况 - 公司非公开发行9000万股，发行价6.82元/股，募集资金总额6.138亿元，净额6.0539483986亿元[1] - 截至2024年12月31日，募集资金总额6.138亿元，银行到账余额6.05731亿元，累计使用募投项目支出4.344235亿元，本报告期使用5684.04万元[2] - 截至2024年12月31日，使用闲置资金补充流动资金1.699亿元，收到利息净收入431.49万元，募集资金账户余额572.24万元[3] - 2024年度募集资金总额60539.48万元，本年度投入5684.04万元[27] - 累计变更用途的募集资金总额9000.00万元，比例14.87%[27] 募投项目情况 - 信创鹏霄项目承诺投资102128.60万元，调整后34039.48万元，本年度投入5134.82万元，累计投入24016.21万元，进度70.55%[27] - 东华云都项目承诺投资28442.68万元，调整后9000.00万元，本年度投入549.22万元，累计投入1926.14万元，进度21.40%[27] - 补充流动资金承诺投资80253.87万元，调整后17500.00万元，累计投入17500.00万元，进度100.00%[27] 项目变更情况 - 2024年变更东华云都项目实施方案和进度，减少三处实施地点，变更三亚实施主体，完工时间延至2026年12月[12] - 2024年11月29日及12月17日审议通过变更部分募投项目实施方案和进度及设立募集资金专项账户议案[28] 资金使用与归还情况 - 2024年计划用不超2.2亿元闲置募集资金补充流动资金，实际使用22000万元[28] - 截至2024年12月31日已归还5010万元，剩余16990万元于2025年1月7日归还[28] 制度与协议情况 - 公司制定《募集资金管理及使用制度》，专户存储和使用募集资金[4] - 2021 - 2025年多次签署募集资金三方及四方监管协议[4][5][7]

业绩说明会安排 - 公司定于2025年4月14日15:00 - 17:00举办2024年度业绩说明会[1] - 采用网络远程方式，投资者可登陆全景网“投资者关系互动平台”参与[1] - 出席人员有董事长薛向东等[1] 问题征集 - 公司提前征集问题，截止时间为2025年4月12日[1] - 投资者可访问指定网址或扫描二维码进入征集页面[1]

东华软件股份公司 2024 年度内部控制自我评价报告 东华软件股份公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合东华软件股份公司（以下简称 "公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上， 公司董事会对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制 有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变 ...

审计相关 - 审计意见为标准无保留意见，签署日期2025年4月10日，审计机构是中兴财光华会计师事务所，注册会计师为高金刚、李丹，报告文号为中兴财光华审会字（2025）第208006号[3] - 审计将收入确认和商誉减值识别为关键审计事项，认为公司收入确认符合会计政策，管理层在商誉减值测试中作出的判断可被证据支持[8][14][13][18] 财务数据 - 2024年公司营业收入133.23亿元，同比增长15.61%；营业总成本128.91亿元，同比增长16.63%；净利润4.22亿元，同比下降33.67%；归属母公司股东的净利润4.997亿元，同比增长14%[39][40] - 2024年公司流动资产、非流动资产、资产总计、流动负债、非流动负债、负债合计、所有者权益合计均有增长[1][2][3] - 2024年母公司营业收入45.51亿元，同比增长26.8%[41] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为792,976,459.86元，投资活动产生的现金流量净额为 - 154,529,369.31元，筹资活动产生的现金流量净额为 - 783,978,947.48元[43][44] 股本变动 - 2001 - 2021年公司经历多次股本变更，2021年9月增资后股本为3,205,482,375元[64][66][67][68][69][70][71][75][76] 会计政策与核算 - 财务报表以持续经营假设为基础编制，会计核算以权责发生制为基础，除部分金融工具外以历史成本为计量基础[83] - 公司对金融资产、存货、固定资产等多项资产有相应的核算、计量和减值处理政策[110][129][156] - 公司对职工薪酬、预计负债、股份支付等有相应的确认和计量政策[174][178][180] - 公司在收入确认、政府补助、递延所得税等方面有相应的会计处理政策[183][190][193]

独立董事情况 - 公司董事会对独立董事独立性评估并出具专项意见[1] - 在任独立董事未担任除独立董事外职务[1] - 在任独立董事与公司及主要股东无妨碍独立判断关系[1] - 独立董事符合任职资格及独立性要求[1]

业绩总结 - 2024年度公司计提资产减值准备净额212,412,702.84元[2] - 本次计提使2024年度合并报表利润总额减少212,412,702.84元[8] 资产减值详情 - 2024年度计提应收票据坏账损失31,804.20元[4] - 2024年度计提应收账款坏账损失171,506,102.54元[4] - 应收账款账面价值7,679,139,299.32元，可回收金额6,429,894,979.14元[6]