债券回售 - “22焦能01”回售登记期为2024年12月6日至12日，回售价格100元/张（不含利息）[1] - 回售资金兑付日为2025年1月6日，有效回售申报数量213万张，金额2.13亿美元（不含利息）[1] 债券转售 - 公司于2025年1月7日至2月11日办理回售债券转售，通过深交所“回售转售”栏目申报[2] - 拟转售债券数量不超过213万张，发行人承诺合规，转售后注销剩余未转售债券[2]

债券基本信息 - 债券简称22焦能01，代码149765.SZ[2] - 起息日期为2022年1月5日，到期日期为2027年1月5日[8] - 债券余额为20.00亿，当期票面利率为3.18%[8] 回售与转售情况 - 22焦能01回售登记期为2024年12月6日至12日[8] - 回售有效期登记数量2,130,000张，金额2.13亿元[9] - 发行人拟2025年1月7日至2月11日转售不超2.13亿元[10]

债券发行 - 本期债券发行总额20.00亿元[3] - 本期债券票面利率3.18%，存续期5年[3] 付息安排 - 每手付息31.80元（含税），扣税后个人等实得不同[5] - 债权登记日2025年1月3日，付息日1月6日[2][5] 利率调整 - 下一付息期票面利率2.33%[5] 税收政策 - 个人债券利息所得税税率20%[7] - 2018.11.7 - 2025.12.31境外机构债券利息暂免税[7]

公司动态 - 公司控股子公司山西西山热电有限责任公司将于2025年关停发电机组 [1] - 西山热电2023年总资产为3.67亿元，净资产-0.93亿元，营业收入1.56亿元，净利润-1.52亿元 [2] - 西山热电2024年1-9月总资产为3.31亿元，净资产-1.96亿元，营业收入0.99亿元，净利润-1.04亿元 [11] - 公司拟将沙曲一二号煤矿智能化项目和瓦斯综合开发利用项目达到预定可使用状态日期调整为2026年12月31日 [12] 行业背景 - 山西省能源局要求淘汰煤电行业落后产能，太原市新增供热能力2000万平米已具备替代西山热电供热负荷的能力 [8] - 2024年上半年煤炭产量保持相对高位，煤炭进口量创历史同期新高，煤炭消费增长不及预期，全社会存煤维持高位，煤炭价格波动下行 [4] 公司战略 - 西山热电关停符合地方政府淘汰煤电行业落后产能要求，有助于公司优化产业结构，提高经营运行效率，提升整体盈利水平 [3] - 公司参与竞拍山西省吕梁市兴县区块煤炭及共伴生铝土矿探矿权，以247.05亿元竞得该宗探矿权 [10] - 兴县区块煤炭资源储量9.53亿吨，铝土矿资源储量5561.23万吨，镓矿资源储量3431.28吨 [5] - 公司积累了丰富的开采经验，兴县井田的开发可借助斜沟煤矿开采技术优势，提高公司产品的市场占有率和竞争优势 [14] 项目进展 - 沙曲一二号煤矿智能化建设项目和瓦斯综合开发利用项目因设备技术升级换代、地质结构复杂等原因导致建设周期延长 [9] - 公司正发力提升安全生产和提质增效专项工作，以应对市场下行、产销减量和安全生产压力 [13]

会议信息 - 公司第九届监事会第六次会议于2024年12月30日通讯召开[2] - 2024年12月19日通知全体监事参会[2] - 应到监事7人，实到7人，由苏新强主持[2] 会议决议 - 以7票同意通过《关于部分募投项目延期的议案》[3]

会议情况 - 公司第九届董事会第十次会议于2024年12月30日通讯召开[2] - 应到董事10人，实到表决10人[2] 议案通过 - 以10票同意通过《关于部分募投项目延期的议案》[3] - 以10票同意通过《关于制定〈市值管理制度〉的议案》[3] 制度实施 - 《市值管理制度》自本次董事会审议通过之日起实施[4]

公司经营状况 - 西山热电机组装机容量小、发电工艺能耗高，近年来经营业绩处于持续亏损状态，对公司的业绩造成一定影响 [1] - 西山热电将于2025年关停发电机组 [1] 行业政策与调整 - 根据山西省能源局"十四五"煤电行业淘汰落后产能工作安排，太原市新增供热能力2000万平米，已具备替代公司控股子公司西山热电供热负荷的能力 [2] - 为推进淘汰煤电行业落后产能工作，要求西山热电发电机组关停 [2] 公司战略优化 - 本次西山热电发电机组的关停有助于公司进一步优化产业结构，提升公司整体盈利水平 [3]

产量排名情况 - 1至10月产量排名前10位的煤炭企业原煤产量达19.6亿吨山西焦煤产量14804万吨排在第六位 [1] 产业体系升级举措 - 煤炭主业坚持精采细采精选细选绿色开采推广使用“110”工法和小煤柱开采技术强化资源回收 [1] - 加快推进煤矿智能化建设累计建成8座智能化煤矿通过省级验收评定7座其中4座矿井评定为中级 [1] 发展策略 - 下半年以来坚持优化和强化煤炭主业发展策略加速煤炭先进产能的兼并重组提升在炼焦煤产业的集中度市场话语权行业影响力和核心竞争力 [1]

交易情况 - 2024年10 - 11月有多次股票买卖操作[1] - 本次短线交易收益为 -522元[2] 持股情况 - 截至公告披露日，武秀芝持有公司股票5200股[3] 承诺事项 - 刘晓晖及武秀芝承诺6个月内规范买卖股票[4] 公司策略 - 加强人员法规学习，督促规范股票买卖行为[6][7]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会于11月11日召开，网络投票9:15 - 15:00，现场会议上午10:00开始[3] - 参会股东2088人，代表股份3550552232股，占比62.5416％[5] 议案表决情况 - 参与竞买探矿权议案，同意3545663208股，占比99.8623％[7] - 为竞买资源申请融资议案，同意3545869202股，占比99.8681％[9] 合规情况 - 北京市君致律师事务所认为股东大会及表决结果合法有效[12] - 会议召集、召开符合相关规定[4]